Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -27.58%1.33亿 | 62.92%2.99亿 | 62.92%2.99亿 | 97.91%2.93亿 | -45.79%9,200万 | -45.84%1.84亿 | -62.44%1.83亿 | -62.44%1.83亿 | -59.27%1.48亿 | -70.48%1.7亿 |
| -现金和现金等价物 | -27.58%1.33亿 | 62.92%2.99亿 | 62.92%2.99亿 | 97.91%2.93亿 | -45.79%9,200万 | -45.84%1.84亿 | -62.44%1.83亿 | -62.44%1.83亿 | -59.27%1.48亿 | -70.48%1.7亿 |
| 应收款项 | -22.59%5.43亿 | 4.96%7.36亿 | 4.96%7.36亿 | 7.55%7.67亿 | 6.39%7.39亿 | 10.20%7.01亿 | 12.77%7.01亿 | 12.77%7.01亿 | 8.64%7.13亿 | 15.26%6.94亿 |
| -应收账款 | 0.91%5.43亿 | -3.64%5.45亿 | -3.64%5.45亿 | 2.32%5.51亿 | 3.04%5.23亿 | 13.13%5.38亿 | 14.94%5.66亿 | 14.94%5.66亿 | 10.92%5.38亿 | 12.51%5.07亿 |
| -应收税费 | ---- | 115.07%7,420万 | 115.07%7,420万 | 39.67%9,330万 | 13.86%9,940万 | -17.00%5,810万 | -24.84%3,450万 | -24.84%3,450万 | -18.83%6,680万 | 15.02%8,730万 |
| -其他应收款 | ---- | 15.51%1.17亿 | 15.51%1.17亿 | 13.74%1.23亿 | 16.93%1.17亿 | 15.86%1.05亿 | 20.62%1.01亿 | 20.62%1.01亿 | 21.69%1.08亿 | 31.84%9,980万 |
| 存货 | 0.45%11.22亿 | 2.51%10.95亿 | 2.51%10.95亿 | -1.95%11.97亿 | 3.61%12.18亿 | 5.28%11.17亿 | 10.28%10.68亿 | 10.28%10.68亿 | 33.23%12.2亿 | 28.57%11.76亿 |
| 预付费用 | ---- | -3.59%5,900万 | -3.59%5,900万 | -2.72%6,800万 | 11.94%8,250万 | 20.71%7,520万 | 10.27%6,120万 | 10.27%6,120万 | 22.20%6,990万 | 102.47%7,370万 |
| 其他流动资产 | 1,124.00%3.06亿 | -16.61%2,410万 | -16.61%2,410万 | -21.86%2,430万 | -10.49%2,390万 | 49.70%2,500万 | 57.92%2,890万 | 57.92%2,890万 | -14.56%3,110万 | -51.54%2,670万 |
| 流动资产合计 | -0.37%21.04亿 | 7.76%22.13亿 | 7.76%22.13亿 | 7.26%23.51亿 | 0.45%21.63亿 | -1.35%21.12亿 | -5.13%20.53亿 | -5.13%20.53亿 | 7.98%21.91亿 | -1.39%21.53亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 4.44%7.2亿 | 11.76%9.11亿 | 11.76%9.11亿 | -11.26%7.47亿 | -4.33%7.59亿 | -0.32%6.89亿 | 17.85%8.15亿 | 17.85%8.15亿 | 59.66%8.41亿 | 51.67%7.93亿 |
| -固定资产 | ---- | 16.65%16.03亿 | 16.65%16.03亿 | ---- | ---- | ---- | 13.01%13.74亿 | 13.01%13.74亿 | --8.41亿 | --7.93亿 |
| -累计折旧 | ---- | -23.79%-6.92亿 | -23.79%-6.92亿 | ---- | ---- | ---- | -6.64%-5.59亿 | -6.64%-5.59亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 35.85%33.08亿 | 1.14%24.47亿 | 1.14%24.47亿 | -1.29%24.69亿 | 6.11%26.19亿 | 102.70%24.35亿 | 165.01%24.2亿 | 165.01%24.2亿 | 193.21%25.01亿 | 187.56%24.68亿 |
| -商誉 | ---- | 2.68%15.48亿 | 2.68%15.48亿 | 5.11%15.5亿 | 14.23%16.49亿 | 103.87%15.33亿 | 158.72%15.07亿 | 158.72%15.07亿 | 162.81%14.75亿 | 158.79%14.44亿 |
| -其他无形资产 | ---- | -1.41%9亿 | -1.41%9亿 | -10.48%9.19亿 | -5.34%9.7亿 | 100.73%9.02亿 | 176.10%9.13亿 | 176.10%9.13亿 | 251.66%10.27亿 | 240.98%10.24亿 |
| 非流动递延资产 | ---- | 47.34%4.22亿 | 47.34%4.22亿 | ---- | ---- | ---- | -3.70%2.86亿 | -3.70%2.86亿 | --3.41亿 | --3.03亿 |
| 其他非流动资产 | ---- | 7.13%2.49亿 | 7.13%2.49亿 | 264.89%8.69亿 | 331.16%8亿 | 260.54%6.98亿 | 26.47%2.33亿 | 26.47%2.33亿 | -41.96%2.38亿 | -36.62%1.86亿 |
| 非流动资产合计 | 5.38%40.27亿 | 7.34%40.29亿 | 7.34%40.29亿 | 4.15%40.84亿 | 11.40%41.77亿 | 61.52%38.22亿 | 79.96%37.54亿 | 79.96%37.54亿 | 119.05%39.22亿 | 124.03%37.5亿 |
| 总资产 | 3.33%61.31亿 | 7.49%62.41亿 | 7.49%62.41亿 | 5.27%64.35亿 | 7.41%63.4亿 | 31.66%59.33亿 | 36.63%58.07亿 | 36.63%58.07亿 | 60.04%61.13亿 | 53.04%59.03亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 10.02%2.69亿 | -13.73%3.25亿 | -13.73%3.25亿 | -18.95%1.84亿 | 10.30%2.43亿 | 22.85%2.45亿 | 4.58%3.77亿 | 4.58%3.77亿 | 25.34%2.28亿 | 16.68%2.2亿 |
| -应付账款 | 10.02%2.69亿 | -7.77%2.16亿 | -7.77%2.16亿 | -18.95%1.84亿 | 10.30%2.43亿 | 22.85%2.45亿 | 15.49%2.34亿 | 15.49%2.34亿 | 25.34%2.28亿 | 16.68%2.2亿 |
| -应付税费 | ---- | -31.58%9,750万 | -31.58%9,750万 | ---- | ---- | ---- | -9.47%1.43亿 | -9.47%1.43亿 | ---- | ---- |
| -应付股利 | ---- | --1,150万 | --1,150万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 应计费用 | ---- | -35.58%1.16亿 | -35.58%1.16亿 | ---- | ---- | ---- | 128.16%1.81亿 | 128.16%1.81亿 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -77.72%840万 | -19.81%5,180万 | -19.81%5,180万 | -25.91%2,430万 | 110.98%5,570万 | 77.83%3,770万 | -55.29%6,460万 | -55.29%6,460万 | -72.89%3,280万 | -78.16%2,640万 |
| -短期借款 | -77.72%840万 | -48.92%1,660万 | -48.92%1,660万 | -25.91%2,430万 | 110.98%5,570万 | 77.83%3,770万 | -73.18%3,250万 | -73.18%3,250万 | -72.89%3,280万 | -78.16%2,640万 |
| -短期租赁负债 | ---- | 9.66%3,520万 | 9.66%3,520万 | ---- | ---- | ---- | 37.77%3,210万 | 37.77%3,210万 | ---- | ---- |
| 递延负债 | 1.93%4.8亿 | 0.71%4.41亿 | 0.71%4.41亿 | -2.42%4.55亿 | -4.74%4.78亿 | -3.01%4.71亿 | 9.55%4.38亿 | 9.55%4.38亿 | 22.43%4.67亿 | 26.30%5.02亿 |
| 其他流动负债 | 1.00%5.98亿 | 394.31%1.65亿 | 394.31%1.65亿 | 1.50%6.04亿 | 2.64%5.71亿 | 24.11%5.92亿 | -35.52%3,340万 | -35.52%3,340万 | 53.14%5.95亿 | 61.69%5.56亿 |
| 流动负债总额 | 0.76%13.55亿 | -0.16%12.79亿 | -0.16%12.79亿 | -4.08%12.68亿 | 3.29%13.47亿 | 13.73%13.45亿 | 6.59%12.81亿 | 6.59%12.81亿 | 23.30%13.22亿 | 24.13%13.05亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -19.90%16.63亿 | -8.69%19.91亿 | -8.69%19.91亿 | -16.81%19.84亿 | 6.08%23.8亿 | 43.87%20.76亿 | 76.56%21.81亿 | 76.56%21.81亿 | 117.09%23.85亿 | 99.85%22.43亿 |
| -长期借款 | -19.90%16.63亿 | -10.15%18.53亿 | -10.15%18.53亿 | -12.38%19.84亿 | 11.61%23.8亿 | 52.96%20.76亿 | 77.70%20.62亿 | 77.70%20.62亿 | 106.13%22.65亿 | 89.93%21.32亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | 16.57%1.39亿 | 16.57%1.39亿 | ---- | ---- | ---- | 58.96%1.19亿 | 58.96%1.19亿 | --1.21亿 | --1.11亿 |
| 递延负债 | ---- | 1.42%2.22亿 | 1.42%2.22亿 | ---- | ---- | ---- | 37.25%2.19亿 | 37.25%2.19亿 | --2.73亿 | --2.72亿 |
| 员工福利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,380万 | --7,960万 |
| 其他非流动负债 | -7.72%6.1亿 | -23.09%2.39亿 | -23.09%2.39亿 | 234.56%6.9亿 | 318.40%7.46亿 | 296.46%6.61亿 | 29.48%3.11亿 | 29.48%3.11亿 | -49.00%2.06亿 | -57.65%1.78亿 |
| 非流动负债总额 | -16.96%22.73亿 | -9.53%24.52亿 | -9.53%24.52亿 | -9.27%26.74亿 | 12.69%31.26亿 | 46.12%27.37亿 | 65.81%27.1亿 | 65.81%27.1亿 | 96.11%29.48亿 | 78.32%27.74亿 |
| 总负债 | -11.12%36.28亿 | -6.52%37.31亿 | -6.52%37.31亿 | -7.67%39.43亿 | 9.68%44.73亿 | 33.59%40.82亿 | 40.71%39.92亿 | 40.71%39.92亿 | 65.79%42.7亿 | 56.47%40.78亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 5.88%180万 | 5.88%180万 | 5.88%180万 | 5.88%180万 | 5.88%180万 |
| -普通股股本 | ---- | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 5.88%180万 | 5.88%180万 | 5.88%180万 | 5.88%180万 | 5.88%180万 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | ---- | -1.87%23.62亿 | -1.87%23.62亿 | -2.02%23.52亿 | 2.07%24.16亿 | 2.07%24.16亿 | 3.57%24.07亿 | 3.57%24.07亿 | --24.01亿 | --23.67亿 |
| 资本公积 | ---- | 98.29%14.15亿 | 98.29%14.15亿 | 99.45%14.04亿 | 4.09%7.3亿 | 147.10%7.19亿 | 152.17%7.13亿 | 152.17%7.13亿 | --7.04亿 | --7.01亿 |
| 减:库存股 | ---- | 0.40%12.42亿 | 0.40%12.42亿 | 0.81%12.47亿 | 0.81%12.47亿 | 0.81%12.47亿 | 0.00%12.37亿 | 0.00%12.37亿 | 4.24%12.37亿 | 11.74%12.37亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | 23.19%-7,950万 | 23.19%-7,950万 | -27.13%-7,920万 | -120.45%-9,700万 | -849.35%-7,310万 | -1,825.00%-1.04亿 | -1,825.00%-1.04亿 | -1,098.08%-6,230万 | -280.33%-4,400万 |
| 股东权益总额 | 35.76%24.67亿 | 37.91%24.57亿 | 37.91%24.57亿 | 34.58%24.32亿 | 0.83%18.04亿 | 28.40%18.17亿 | 29.33%17.81亿 | 29.33%17.81亿 | 49.49%18.07亿 | 45.32%17.89亿 |
| 非控制性权益 | 5.29%3,580万 | 58.24%5,380万 | 58.24%5,380万 | 67.59%6,050万 | 77.90%6,280万 | -4.23%3,400万 | -5.82%3,400万 | -5.82%3,400万 | 1.98%3,610万 | 81.03%3,530万 |
| 总权益 | 35.20%25.03亿 | 38.29%25.1亿 | 38.29%25.1亿 | 35.23%24.92亿 | 2.32%18.67亿 | 27.60%18.51亿 | 28.44%18.15亿 | 28.44%18.15亿 | 48.14%18.43亿 | 45.88%18.25亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |