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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 4.67%2,396.16亿 | -1.42%2,019.82亿 | -1.42%2,019.82亿 | -9.79%2,266.6亿 | 10.17%2,240.35亿 | 19.79%2,289.2亿 | 5.62%2,048.84亿 | 5.62%2,048.84亿 | 12.81%2,512.69亿 | 28.06%2,033.56亿 |
| -现金和现金等价物 | 4.67%2,396.16亿 | -1.42%2,019.82亿 | -1.42%2,019.82亿 | -9.79%2,266.6亿 | 10.17%2,240.35亿 | 19.79%2,289.2亿 | 5.62%2,048.84亿 | 5.62%2,048.84亿 | 12.81%2,512.69亿 | 28.06%2,033.56亿 |
| 应收款项 | 4.42%140亿 | 23.54%209.72亿 | 23.54%209.72亿 | 46.51%145.85亿 | 54.99%139.47亿 | 55.86%134.08亿 | 23.20%169.76亿 | 23.20%169.76亿 | 7.70%99.55亿 | -0.01%89.99亿 |
| -其他应收款 | 4.42%140亿 | 23.54%209.72亿 | 23.54%209.72亿 | 46.51%145.85亿 | 54.99%139.47亿 | 55.86%134.08亿 | 23.20%169.76亿 | 23.20%169.76亿 | 7.70%99.55亿 | -0.01%89.99亿 |
| 预付费用 | ---- | 46.18%17.61亿 | 46.18%17.61亿 | ---- | ---- | ---- | -5.32%12.05亿 | -5.32%12.05亿 | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 3.17%6,003.09亿 | 0.71%6,004.96亿 | 0.71%6,004.96亿 | 0.35%5,741.08亿 | -0.63%5,733.74亿 | 4.54%5,818.44亿 | 9.67%5,962.68亿 | 9.67%5,962.68亿 | 7.31%5,721.13亿 | 9.25%5,769.97亿 |
| -贷款总额 | 3.75%6,384.48亿 | 1.29%6,379.89亿 | 1.29%6,379.89亿 | 1.14%6,108.52亿 | -0.28%6,093.26亿 | 4.33%6,153.89亿 | 9.11%6,298.67亿 | 9.11%6,298.67亿 | 6.81%6,039.51亿 | 15.70%6,110.55亿 |
| -贷款损失准备金 | 13.70%381.39亿 | 11.59%374.92亿 | 11.59%374.92亿 | 15.41%367.44亿 | 5.56%359.51亿 | 0.80%335.45亿 | 0.10%335.99亿 | 0.10%335.99亿 | -1.43%318.38亿 | --340.57亿 |
| 证券投资 | -3.34%2,752.82亿 | -0.90%2,845.64亿 | -0.90%2,845.64亿 | 7.58%2,863.62亿 | 3.64%2,802.94亿 | 11.86%2,847.94亿 | 15.86%2,871.62亿 | 15.86%2,871.62亿 | 11.14%2,661.8亿 | 11.43%2,704.44亿 |
| -可供出售证券 | 14.00%2,166.54亿 | 10.27%2,151.17亿 | 10.27%2,151.17亿 | 15.49%2,179.62亿 | 1.36%2,082.09亿 | -3.25%1,900.46亿 | 3.33%1,950.83亿 | 3.33%1,950.83亿 | 1.19%1,887.32亿 | 8.01%2,054.2亿 |
| -短期投资 | -38.12%586.28亿 | -24.58%694.47亿 | -24.58%694.47亿 | -11.68%684亿 | 10.86%720.84亿 | 62.94%947.48亿 | 55.93%920.79亿 | 55.93%920.79亿 | 46.18%774.48亿 | 23.81%650.24亿 |
| 长期股权投资 | 0.80%36.1亿 | -3.38%35.17亿 | -3.38%35.17亿 | -1.06%36.4亿 | -1.32%35.54亿 | 143.76%35.81亿 | 126.13%36.4亿 | 126.13%36.4亿 | 128.34%36.79亿 | 131.38%36.02亿 |
| 衍生资产 | 46.89%577.49亿 | 63.68%658.08亿 | 63.68%658.08亿 | 85.61%605.84亿 | 31.50%440.8亿 | 34.36%393.13亿 | 37.25%402.06亿 | 37.25%402.06亿 | 1.67%326.4亿 | 7.03%335.22亿 |
| 固定资产净额 | -11.20%50.35亿 | -16.20%50.46亿 | -16.20%50.46亿 | -15.09%52.55亿 | -11.51%57.12亿 | -15.39%56.7亿 | -15.01%60.22亿 | -15.01%60.22亿 | -15.54%61.89亿 | -15.84%64.55亿 |
| -固定资产 | -11.20%50.35亿 | -15.86%157.91亿 | -15.86%157.91亿 | -15.09%52.55亿 | -11.51%57.12亿 | -15.39%56.7亿 | -5.51%187.68亿 | -5.51%187.68亿 | -15.54%61.89亿 | -15.84%64.55亿 |
| -累计折旧 | ---- | 15.70%-107.45亿 | 15.70%-107.45亿 | ---- | ---- | ---- | 0.25%-127.46亿 | 0.25%-127.46亿 | ---- | ---- |
| 待售资产 | 30.21%14.77亿 | 35.59%14.13亿 | 35.59%14.13亿 | 46.65%14.09亿 | 33.97%12.02亿 | 26.63%11.34亿 | 14.03%10.42亿 | 14.03%10.42亿 | 15.05%9.61亿 | 18.17%8.97亿 |
| 商誉和其他无形资产 | 1.01%331.39亿 | 1.22%332.27亿 | 1.22%332.27亿 | 0.86%329.62亿 | 1.09%328.66亿 | 1.20%328.08亿 | 1.39%328.27亿 | 1.39%328.27亿 | 1.79%326.8亿 | 1.97%325.12亿 |
| -商誉 | -0.20%278.03亿 | -0.17%278.45亿 | -0.17%278.45亿 | -0.18%278.45亿 | -0.01%278.49亿 | 0.02%278.59亿 | 0.14%278.93亿 | 0.14%278.93亿 | 0.16%278.96亿 | 0.00%278.52亿 |
| -其他无形资产 | 7.80%53.36亿 | 9.09%53.82亿 | 9.09%53.82亿 | 6.95%51.17亿 | 7.66%50.17亿 | 8.36%49.5亿 | 9.09%49.34亿 | 9.09%49.34亿 | 12.51%47.84亿 | 15.51%46.6亿 |
| 其他资产 | -9.05%122.25亿 | 13.73%3.88亿 | 13.73%3.88亿 | 31.06%83.01亿 | 91.38%119.52亿 | 70.32%134.41亿 | 0.65%3.42亿 | 0.65%3.42亿 | 1.61%63.34亿 | 0.41%62.45亿 |
| 总资产 | 3.30%1.29万亿 | 2.52%1.27万亿 | 2.52%1.27万亿 | 2.80%1.26万亿 | 4.23%1.24万亿 | 10.44%1.25万亿 | 11.04%1.24万亿 | 11.04%1.24万亿 | 9.05%1.23万亿 | 12.45%1.19万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 23.93%6,444.36亿 | -2.00%6,383.55亿 | -2.00%6,383.55亿 | 2.81%5,225.64亿 | -8.33%4,688.32亿 | 7.79%5,199.96亿 | 11.24%6,514亿 | 11.24%6,514亿 | 7.40%5,083.02亿 | 0.08%5,114.54亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -17.27%1,045.71亿 | -9.26%1,018.42亿 | -9.26%1,018.42亿 | -7.12%1,098.77亿 | 45.36%1,585.67亿 | 20.05%1,264.06亿 | -3.39%1,122.34亿 | -3.39%1,122.34亿 | 5.24%1,183.06亿 | --1,090.88亿 |
| 应付款项 | -9.18%41.43亿 | 17.22%71.98亿 | 17.22%71.98亿 | -4.18%51.11亿 | -9.22%49.04亿 | 5.19%45.62亿 | -7.60%61.41亿 | -7.60%61.41亿 | 13.15%53.34亿 | 26.28%54.02亿 |
| -应付税费 | -9.18%41.43亿 | 8.72%65.57亿 | 8.72%65.57亿 | -4.18%51.11亿 | -9.22%49.04亿 | 5.19%45.62亿 | -7.33%60.32亿 | -7.33%60.32亿 | 13.15%53.34亿 | 26.28%54.02亿 |
| -应付股利 | ---- | 485.68%6.41亿 | 485.68%6.41亿 | ---- | ---- | ---- | -20.28%1.09亿 | -20.28%1.09亿 | ---- | ---- |
| 交易负债 | 40.43%609.77亿 | 21.18%526.43亿 | 21.18%526.43亿 | 61.17%537.43亿 | 39.26%497.03亿 | 20.87%434.2亿 | 68.27%434.42亿 | 68.27%434.42亿 | 9.79%333.46亿 | 3.51%356.92亿 |
| 长期拨备 | 7.01%110.22亿 | 6.58%140.21亿 | 6.58%140.21亿 | 13.23%110.87亿 | 7.98%106.42亿 | 9.20%103亿 | 3.59%131.55亿 | 3.59%131.55亿 | 12.10%97.92亿 | 18.30%98.55亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 25.12%293.39亿 | 21.51%281.14亿 | 21.51%281.14亿 | -84.65%247.31亿 | -83.87%243.28亿 | -84.58%234.49亿 | 17.89%231.38亿 | 17.89%231.38亿 | 10.00%1,611.6亿 | 3.25%1,507.91亿 |
| -长期借款 | 25.12%293.39亿 | 21.51%281.14亿 | 21.51%281.14亿 | -84.65%247.31亿 | -83.87%243.28亿 | -84.58%234.49亿 | 17.89%231.38亿 | 17.89%231.38亿 | 10.00%1,611.6亿 | 3.25%1,507.91亿 |
| 非流动递延负债 | -15.78%46.2亿 | -19.34%45.89亿 | -19.34%45.89亿 | 9.05%47.87亿 | 12.69%56.41亿 | 50.45%54.85亿 | 53.79%56.89亿 | 53.79%56.89亿 | 26.78%43.89亿 | 64.36%50.06亿 |
| 员工福利 | -0.64%13.08亿 | 1.20%16.63亿 | 1.20%16.63亿 | -72.45%13.2亿 | -37.23%13.11亿 | -48.78%13.16亿 | -43.57%16.43亿 | -43.57%16.43亿 | 104.52%47.91亿 | -9.93%20.89亿 |
| 衍生品负债 | 46.91%532.56亿 | 52.27%600.12亿 | 52.27%600.12亿 | 71.52%532.69亿 | 31.72%378.89亿 | 42.80%362.51亿 | 58.02%394.1亿 | 58.02%394.1亿 | 12.66%310.57亿 | -1.77%287.65亿 |
| 其他负债 | -29.90%2,519.23亿 | 5.53%2,350.4亿 | 5.53%2,350.4亿 | 50.32%3,517.32亿 | 65.79%3,552.53亿 | 82.23%3,593.75亿 | 9.86%2,227.18亿 | 9.86%2,227.18亿 | 14.82%2,339.87亿 | 3.88%2,142.81亿 |
| 总负债 | 3.10%1.17万亿 | 2.19%1.14万亿 | 2.19%1.14万亿 | 2.50%1.14万亿 | 4.16%1.12万亿 | 11.02%1.13万亿 | 11.81%1.12万亿 | 11.81%1.12万亿 | 9.60%1.11万亿 | 13.47%1.07万亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%650亿 | 0.00%650亿 | 0.00%650亿 | 0.00%650亿 | 0.00%650亿 | 18.18%650亿 | 18.18%650亿 | 18.18%650亿 | 18.18%650亿 | 18.18%650亿 |
| -普通股股本 | 0.00%650亿 | 0.00%650亿 | 0.00%650亿 | 0.00%650亿 | 0.00%650亿 | 18.18%650亿 | 18.18%650亿 | 18.18%650亿 | 18.18%650亿 | 18.18%650亿 |
| 留存收益 | --664.6亿 | 6.37%653.71亿 | 6.37%653.71亿 | ---- | ---- | ---- | -3.86%614.54亿 | -3.86%614.54亿 | ---- | ---- |
| 减:库存股 | -31.99%4.93亿 | -18.67%7.2亿 | -18.67%7.2亿 | -17.38%7.22亿 | -17.88%7.23亿 | -15.12%7.24亿 | -20.06%8.85亿 | -20.06%8.85亿 | -21.19%8.73亿 | -20.20%8.8亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -108.07%-45.71亿 | 26.32%-44.78亿 | 26.32%-44.78亿 | 10.31%595.74亿 | 9.12%579.94亿 | -7.81%566.17亿 | -80.85%-60.78亿 | -80.85%-60.78亿 | 3.72%540.05亿 | -1.68%531.48亿 |
| 股东权益总额 | 4.55%1,263.96亿 | 4.76%1,251.74亿 | 4.76%1,251.74亿 | 4.84%1,238.52亿 | 4.27%1,222.71亿 | 4.62%1,208.93亿 | 4.40%1,194.92亿 | 4.40%1,194.92亿 | 4.20%1,181.32亿 | 4.16%1,172.68亿 |
| 非控制性权益 | 78.05%18.75亿 | 311.28%13.8亿 | 311.28%13.8亿 | 291.74%12.97亿 | 225.63%9.94亿 | 287.64%10.53亿 | -16.83%3.35亿 | -16.83%3.35亿 | -13.94%3.31亿 | -40.03%3.05亿 |
| 总权益 | 5.19%1,282.71亿 | 5.61%1,265.53亿 | 5.61%1,265.53亿 | 5.64%1,251.49亿 | 4.84%1,232.65亿 | 5.28%1,219.46亿 | 4.33%1,198.27亿 | 4.33%1,198.27亿 | 4.14%1,184.63亿 | 3.96%1,175.74亿 |
| 货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |