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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 28.86%721.6万 | -6.32%876.5万 | -6.32%876.5万 | -20.78%560万 | 12.33%935.6万 | 12.33%935.6万 | -17.84%706.9万 | -3.21%832.9万 | -3.21%832.9万 | -13.19%860.4万 |
| -现金和现金等价物 | 28.86%721.6万 | -6.32%876.5万 | -6.32%876.5万 | -20.78%560万 | 12.33%935.6万 | 12.33%935.6万 | -17.84%706.9万 | -3.21%832.9万 | -3.21%832.9万 | -13.19%860.4万 |
| -应收账款 | -80.00%137.3万 | 56.90%158万 | 56.90%158万 | 25.58%686.4万 | -80.56%100.7万 | -80.56%100.7万 | 5.44%546.6万 | 8.78%518.1万 | 8.78%518.1万 | 8.75%518.4万 |
| -其他应收款 | 6.85%713.3万 | 9.73%424.2万 | 9.73%424.2万 | 16.45%667.6万 | 23.40%386.6万 | 23.40%386.6万 | 72.58%573.3万 | 4.68%313.3万 | 4.68%313.3万 | -21.41%332.2万 |
| 存货 | -19.54%38.7万 | -10.08%43.7万 | -10.08%43.7万 | -0.41%48.1万 | -2.02%48.6万 | -2.02%48.6万 | 0.63%48.3万 | 2.69%49.6万 | 2.69%49.6万 | 18.81%48万 |
| 流动资产合计 | -17.90%1,610.9万 | 2.10%1,502.4万 | 2.10%1,502.4万 | 4.64%1,962.1万 | -15.70%1,471.5万 | -15.70%1,471.5万 | 0.80%1,875.1万 | 3.63%1,745.5万 | 3.63%1,745.5万 | -3.66%1,860.3万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 8.22%2,183.1万 | -7.41%1,946.4万 | -7.41%1,946.4万 | -8.76%2,017.3万 | -5.10%2,102.2万 | -5.10%2,102.2万 | -2.73%2,211.1万 | -3.82%2,215.1万 | -3.82%2,215.1万 | -8.40%2,273.1万 |
| -固定资产 | 6.49%2,357.5万 | -5.64%2,161.6万 | -5.64%2,161.6万 | -7.49%2,213.9万 | -3.98%2,290.8万 | -3.98%2,290.8万 | -1.64%2,393.2万 | -2.68%2,385.8万 | -2.68%2,385.8万 | -6.78%2,433万 |
| -累计折旧 | 11.29%-174.4万 | -14.10%-215.2万 | -14.10%-215.2万 | -7.96%-196.6万 | -10.49%-188.6万 | -10.49%-188.6万 | -13.88%-182.1万 | -15.10%-170.7万 | -15.10%-170.7万 | -24.44%-159.9万 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%143.3万 | 0.00%143.3万 | 0.00%143.3万 | 0.00%143.3万 | 0.00%143.3万 | 0.00%143.3万 | 0.00%143.3万 | 0.00%143.3万 | 0.00%143.3万 | 0.00%143.3万 |
| 金融资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流动资产合计 | 4.30%30.99亿 | 4.37%30.14亿 | 4.37%30.14亿 | 5.52%29.71亿 | 5.61%28.88亿 | 5.61%28.88亿 | 5.10%28.16亿 | 3.05%27.35亿 | 3.05%27.35亿 | 20.08%26.79亿 |
| 总资产 | 4.15%31.15亿 | 4.36%30.29亿 | 4.36%30.29亿 | 5.51%29.91亿 | 5.48%29.03亿 | 5.48%29.03亿 | 5.07%28.34亿 | 3.06%27.52亿 | 3.06%27.52亿 | 19.88%26.98亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -15.60%2,405.6万 | 14.69%2,363万 | 14.69%2,363万 | 35.35%2,850.3万 | -8.05%2,060.3万 | -8.05%2,060.3万 | 23.61%2,105.8万 | 15.10%2,240.7万 | 15.10%2,240.7万 | -4.34%1,703.6万 |
| -应付账款 | 646.48%965.2万 | 269.55%900.6万 | 269.55%900.6万 | -54.55%129.3万 | -42.09%243.7万 | -42.09%243.7万 | 99.79%284.5万 | -26.24%420.8万 | -26.24%420.8万 | -71.50%142.4万 |
| -其他应付款 | -47.06%1,440.4万 | -19.50%1,462.4万 | -19.50%1,462.4万 | 49.40%2,721万 | -0.18%1,816.6万 | -0.18%1,816.6万 | 16.66%1,821.3万 | 32.24%1,819.9万 | 32.24%1,819.9万 | 21.85%1,561.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | -2.73%533.8万 | -4.13%534万 | -4.13%534万 | -0.02%548.8万 | 7.55%557万 | 7.55%557万 | 12.30%548.9万 | 4.29%517.9万 | 4.29%517.9万 | -6.59%488.8万 |
| -短期借款 | 5.03%357万 | 5.00%348.3万 | 5.00%348.3万 | 5.00%339.9万 | 5.00%331.7万 | 5.00%331.7万 | 5.00%323.7万 | 5.02%315.9万 | 5.02%315.9万 | 5.04%308.3万 |
| -短期租赁负债 | -15.37%176.8万 | -17.58%185.7万 | -17.58%185.7万 | -7.24%208.9万 | 11.53%225.3万 | 11.53%225.3万 | 24.76%225.2万 | 3.17%202万 | 3.17%202万 | -21.45%180.5万 |
| 流动负债总额 | -4.26%6,100.5万 | 15.54%5,744.9万 | 15.54%5,744.9万 | 13.38%6,372.1万 | -20.38%4,972.3万 | -20.38%4,972.3万 | 7.49%5,620.3万 | 19.38%6,245.4万 | 19.38%6,245.4万 | 2.92%5,228.7万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 22.59%4.57亿 | 0.53%4.05亿 | 0.53%4.05亿 | -27.45%3.73亿 | -20.56%4.03亿 | -20.56%4.03亿 | 4.67%5.14亿 | 16.92%5.07亿 | 16.92%5.07亿 | 16.35%4.91亿 |
| -长期借款 | 23.02%4.4亿 | 0.88%3.9亿 | 0.88%3.9亿 | -28.10%3.57亿 | -21.05%3.86亿 | -21.05%3.86亿 | 5.08%4.97亿 | 17.94%4.89亿 | 17.94%4.89亿 | 17.57%4.73亿 |
| -长期租赁负债 | 12.91%1,779.9万 | -7.60%1,522.2万 | -7.60%1,522.2万 | -9.05%1,576.4万 | -6.80%1,647.4万 | -6.80%1,647.4万 | -5.73%1,733.3万 | -5.57%1,767.6万 | -5.57%1,767.6万 | -8.11%1,838.6万 |
| 衍生品负债 | -25.80%141.8万 | -29.89%128.3万 | -29.89%128.3万 | 153.11%191.1万 | --183万 | --183万 | --75.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非流动负债总额 | 22.34%4.59亿 | 0.40%4.06亿 | 0.40%4.06亿 | -27.19%3.75亿 | -20.20%4.05亿 | -20.20%4.05亿 | 4.83%5.15亿 | 16.92%5.07亿 | 16.92%5.07亿 | 16.35%4.91亿 |
| 总负债 | 18.48%5.2亿 | 2.05%4.64亿 | 2.05%4.64亿 | -23.20%4.39亿 | -20.22%4.54亿 | -20.22%4.54亿 | 5.08%5.71亿 | 17.19%5.7亿 | 17.19%5.7亿 | 14.90%5.44亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.03%1,967.6万 | 0.26%1,967.1万 | 0.26%1,967.1万 | 6.58%1,967.1万 | 6.47%1,962万 | 6.47%1,962万 | 0.18%1,845.6万 | 0.16%1,842.7万 | 0.16%1,842.7万 | 0.14%1,842.2万 |
| -普通股股本 | 0.03%1,967.6万 | 0.26%1,967.1万 | 0.26%1,967.1万 | 6.58%1,967.1万 | 6.47%1,962万 | 6.47%1,962万 | 0.18%1,845.6万 | 0.16%1,842.7万 | 0.16%1,842.7万 | 0.14%1,842.2万 |
| 留存收益 | 2.09%21.01亿 | 5.94%20.71亿 | 5.94%20.71亿 | 9.62%20.58亿 | 8.78%19.55亿 | 8.78%19.55亿 | 6.12%18.77亿 | --17.97亿 | --17.97亿 | 26.98%17.69亿 |
| 资本公积 | 0.01%4亿 | 0.19%4亿 | 0.19%4亿 | 36.33%4亿 | 36.50%3.99亿 | 36.50%3.99亿 | 0.34%2.94亿 | 0.94%2.93亿 | 0.94%2.93亿 | 0.30%2.93亿 |
| 减:库存股 | -2.38%78万 | -19.86%79.9万 | -19.86%79.9万 | -21.59%79.9万 | -2.16%99.7万 | -2.16%99.7万 | 0.00%101.9万 | --101.9万 | --101.9万 | 0.00%101.9万 |
| 股东权益总额 | 1.68%25.95亿 | 4.79%25.66亿 | 4.79%25.66亿 | 12.76%25.52亿 | 12.18%24.48亿 | 12.18%24.48亿 | 5.07%22.63亿 | -0.09%21.82亿 | -0.09%21.82亿 | 21.20%21.54亿 |
| 总权益 | 1.68%25.95亿 | 4.79%25.66亿 | 4.79%25.66亿 | 12.76%25.52亿 | 12.18%24.48亿 | 12.18%24.48亿 | 5.07%22.63亿 | -0.09%21.82亿 | -0.09%21.82亿 | 21.20%21.54亿 |
| 货币单位 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |