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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 8.91%734.9万 | -7.22%313.7万 | -7.22%313.7万 | -25.74%576.6万 | 76.99%971.7万 | 7.49%674.8万 | -32.24%338.1万 | -32.24%338.1万 | 34.11%776.5万 | 22.24%549万 |
| -现金和现金等价物 | 8.91%734.9万 | -7.22%313.7万 | -7.22%313.7万 | -25.74%576.6万 | 76.99%971.7万 | 7.49%674.8万 | -32.24%338.1万 | -32.24%338.1万 | 34.11%776.5万 | 22.24%549万 |
| 应收款项 | 8.69%3,194.4万 | -9.26%2,925.3万 | -9.26%2,925.3万 | 6.31%3,457.2万 | -14.85%3,322.3万 | -18.61%2,938.9万 | 1.94%3,223.7万 | 1.94%3,223.7万 | -17.00%3,252万 | 10.22%3,901.9万 |
| -应收账款 | 8.34%3,113.9万 | -9.61%2,856.6万 | -9.61%2,856.6万 | 6.61%3,405.8万 | -16.85%3,237万 | -18.08%2,874.2万 | 1.34%3,160.3万 | 1.34%3,160.3万 | -18.46%3,194.6万 | 9.97%3,893.1万 |
| -应收关联方款项 | 24.42%80.5万 | 8.36%68.7万 | 8.36%68.7万 | -10.45%51.4万 | 869.32%85.3万 | -36.63%64.7万 | 45.08%63.4万 | 45.08%63.4万 | --57.4万 | --8.8万 |
| 存货 | 6.86%6,506.3万 | -5.63%5,961万 | -5.63%5,961万 | -0.01%6,096.7万 | -7.17%5,902.2万 | 4.91%6,088.9万 | 20.68%6,316.9万 | 20.68%6,316.9万 | 13.74%6,097.3万 | 22.36%6,358.3万 |
| 其他流动资产 | 15.22%1,168.3万 | 6.17%859万 | 6.17%859万 | -19.72%851.9万 | -15.32%719.7万 | -8.38%1,014万 | -17.82%809.1万 | -17.82%809.1万 | -2.25%1,061.2万 | 8.71%849.9万 |
| 流动资产合计 | -17.29%1.25亿 | -6.52%1.11亿 | -6.52%1.11亿 | -6.66%1.17亿 | -0.19%1.25亿 | 22.83%1.51亿 | 9.50%1.19亿 | 9.50%1.19亿 | 2.01%1.26亿 | 8.13%1.26亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -5.66%6.97亿 | -15.57%6.69亿 | -15.57%6.69亿 | -13.63%6.94亿 | -14.04%7.11亿 | -11.93%7.39亿 | -7.12%7.93亿 | -7.12%7.93亿 | -6.59%8.03亿 | -4.45%8.27亿 |
| -固定资产 | -5.07%10.86亿 | -9.76%10.82亿 | -9.76%10.82亿 | -8.20%11.01亿 | -8.43%11.11亿 | -5.64%11.44亿 | -1.49%11.99亿 | -1.49%11.99亿 | -0.88%11.99亿 | 0.88%12.13亿 |
| -累计折旧 | 4.01%-3.89亿 | -1.56%-4.13亿 | -1.56%-4.13亿 | -2.79%-4.07亿 | -3.62%-4亿 | -8.48%-4.05亿 | -11.74%-4.07亿 | -11.74%-4.07亿 | -13.13%-3.96亿 | -14.59%-3.86亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -8.76%1.57亿 | -8.83%1.61亿 | -8.83%1.61亿 | -9.07%1.65亿 | -9.06%1.68亿 | -9.12%1.73亿 | -9.26%1.77亿 | -9.26%1.77亿 | -8.64%1.81亿 | -8.69%1.85亿 |
| -商誉 | 0.00%9,940.9万 | 0.00%9,940.9万 | 0.00%9,940.9万 | 0.00%9,940.9万 | 0.00%9,940.9万 | 0.00%9,940.9万 | 0.00%9,940.9万 | 0.00%9,940.9万 | 0.00%9,940.9万 | 0.00%9,940.9万 |
| -其他无形资产 | -20.68%5,798.8万 | -20.20%6,163.8万 | -20.20%6,163.8万 | -20.14%6,509.5万 | -19.56%6,902.9万 | -19.15%7,310.7万 | -18.92%7,724.2万 | -18.92%7,724.2万 | -17.35%8,151.2万 | -17.04%8,581.9万 |
| 关联方资产 | 24.42%80.5万 | 8.36%68.7万 | 8.36%68.7万 | -10.45%51.4万 | 869.32%85.3万 | -36.63%64.7万 | 45.08%63.4万 | 45.08%63.4万 | --57.4万 | --8.8万 |
| 金融资产 | -41.77%108.2万 | -93.67%32.5万 | -93.67%32.5万 | 10.54%32.5万 | -92.78%35.2万 | -58.14%185.8万 | 647.16%513.3万 | 647.16%513.3万 | -96.84%29.4万 | 4.64%487.3万 |
| 非流动递延资产 | -68.41%55.5万 | -24.08%76万 | -24.08%76万 | 1,623.75%137.9万 | 133.50%191万 | 23.30%175.7万 | 31.88%100.1万 | 31.88%100.1万 | --8万 | --81.8万 |
| 其他非流动资产 | 6.38%2,149万 | 8.93%2,219.9万 | 8.93%2,219.9万 | 8.47%2,180.2万 | 2.09%2,120.2万 | -6.39%2,020.1万 | -13.31%2,038万 | -13.31%2,038万 | -25.51%2,009.9万 | -25.68%2,076.7万 |
| 非流动资产合计 | -6.16%8.78亿 | -14.28%8.54亿 | -14.28%8.54亿 | -12.23%8.82亿 | -13.08%9.03亿 | -11.46%9.35亿 | -7.20%9.96亿 | -7.20%9.96亿 | -8.19%10.04亿 | -5.66%10.39亿 |
| 总资产 | -7.71%10.03亿 | -13.46%9.65亿 | -13.46%9.65亿 | -11.61%9.99亿 | -11.69%10.28亿 | -7.88%10.87亿 | -5.67%11.15亿 | -5.67%11.15亿 | -7.16%11.3亿 | -4.34%11.65亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 4.28%1.04亿 | -4.56%1.05亿 | -4.56%1.05亿 | -10.25%9,740.7万 | -3.51%9,905.5万 | 2.38%9,948.9万 | 2.66%1.1亿 | 2.66%1.1亿 | -2.66%1.09亿 | -4.23%1.03亿 |
| -应付账款 | 4.57%7,740.4万 | -14.29%6,341.3万 | -14.29%6,341.3万 | -12.01%7,172万 | -2.77%7,319.9万 | 3.54%7,402.4万 | 7.25%7,398.6万 | 7.25%7,398.6万 | 1.61%8,150.7万 | -2.17%7,528.1万 |
| -应付税费 | 4.74%1,915.1万 | 22.85%3,307.4万 | 22.85%3,307.4万 | -2.56%1,863万 | -5.13%1,880.4万 | -2.57%1,828.4万 | -3.25%2,692.2万 | -3.25%2,692.2万 | -9.76%1,912万 | -7.20%1,982.1万 |
| -应付关联方款项 | 0.11%718.9万 | -15.44%653.6万 | -15.44%653.6万 | -10.76%705.7万 | -6.61%705.2万 | 3.77%718.1万 | -24.08%772.9万 | -24.08%772.9万 | -21.69%790.8万 | -14.89%755.1万 |
| -其他应付款 | ---- | 50.00%180万 | 50.00%180万 | ---- | ---- | ---- | --120万 | --120万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | 11.79%2,859.6万 | -43.85%302.9万 | -43.85%302.9万 | 10.59%2,870.5万 | 4.54%2,540万 | 4.11%2,558万 | -21.11%539.4万 | -21.11%539.4万 | -5.88%2,595.6万 | -3.07%2,429.8万 |
| 现行拨备 | ---- | -25.86%229.7万 | -25.86%229.7万 | ---- | ---- | ---- | -8.72%309.8万 | -8.72%309.8万 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -8.67%3,513.6万 | -0.39%3,818万 | -0.39%3,818万 | -1.22%3,762.2万 | -2.65%3,742.4万 | 0.96%3,847.2万 | 1.22%3,833.1万 | 1.22%3,833.1万 | -0.08%3,808.7万 | 1.00%3,844.2万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | 5.54%341.2万 | 5.84%336.9万 | 5.87%331.7万 | 5.94%326.6万 | 5.94%326.6万 | --323.3万 | --318.3万 |
| -短期租赁负债 | -0.05%3,513.6万 | 8.88%3,818万 | 8.88%3,818万 | -1.85%3,421万 | -3.41%3,405.5万 | 0.52%3,515.5万 | 0.80%3,506.5万 | 0.80%3,506.5万 | -8.57%3,485.4万 | -7.36%3,525.9万 |
| 其他流动负债 | 191.22%43.1万 | 35.38%444.6万 | 35.38%444.6万 | 117.19%48万 | --25.2万 | --14.8万 | 24.82%328.4万 | 24.82%328.4万 | --22.1万 | ---- |
| 流动负债总额 | 2.58%1.68亿 | -4.68%1.55亿 | -4.68%1.55亿 | -4.97%1.64亿 | -1.97%1.62亿 | 2.40%1.64亿 | 1.09%1.63亿 | 1.09%1.63亿 | -2.48%1.73亿 | -2.89%1.65亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -7.80%4,464.5万 | -2.22%5,239.6万 | -2.22%5,239.6万 | -7.04%4,524.2万 | -4.92%4,621.5万 | 0.19%4,842.2万 | 3.25%5,358.6万 | 3.25%5,358.6万 | 2.45%4,866.9万 | 3.24%4,860.7万 |
| 长期借款与租赁负债 | -7.28%8.12亿 | -10.55%7.78亿 | -10.55%7.78亿 | -9.29%7.96亿 | -8.98%8.18亿 | -3.95%8.76亿 | -0.27%8.7亿 | -0.27%8.7亿 | -0.79%8.77亿 | 1.27%8.99亿 |
| -长期借款 | -12.65%6.76亿 | -10.20%6.86亿 | -10.20%6.86亿 | -8.90%7.01亿 | -8.13%7.23亿 | -2.72%7.74亿 | 1.33%7.64亿 | 1.33%7.64亿 | 2.30%7.69亿 | 4.82%7.87亿 |
| -长期租赁负债 | 33.45%1.36亿 | -13.02%9,245.8万 | -13.02%9,245.8万 | -12.07%9,491.1万 | -14.91%9,525.6万 | -12.31%1.02亿 | -10.47%1.06亿 | -10.47%1.06亿 | -18.39%1.08亿 | -18.19%1.12亿 |
| 递延负债 | 47.55%719.3万 | -5.21%2,955.3万 | -5.21%2,955.3万 | -29.43%527.1万 | -23.52%602.4万 | -36.29%487.5万 | -19.85%3,117.8万 | -19.85%3,117.8万 | -36.34%746.9万 | -29.48%787.7万 |
| 衍生品负债 | -56.92%51.7万 | 346.95%139万 | 346.95%139万 | -49.68%183.5万 | 413.26%220.7万 | 5.36%120万 | -91.20%31.1万 | -91.20%31.1万 | --364.7万 | --43万 |
| 可转换优先证券 | 4.47%3,098.4万 | 4.47%3,028.9万 | 4.47%3,028.9万 | 5.05%2,977.3万 | 4.35%3,033.8万 | 4.43%2,965.8万 | 4.50%2,899.3万 | 4.50%2,899.3万 | 4.58%2,834.3万 | 6.68%2,907.3万 |
| 其他非流动负债 | 0.08%4,864.2万 | -4.80%1,976.3万 | -4.80%1,976.3万 | -4.76%4,862.8万 | -7.38%4,809.3万 | -6.91%4,860.2万 | -1.62%2,075.9万 | -1.62%2,075.9万 | 7.95%5,105.9万 | 12.71%5,192.5万 |
| 非流动负债总额 | -6.40%9.44亿 | -9.33%9.12亿 | -9.33%9.12亿 | -8.85%9.26亿 | -8.27%9.51亿 | -3.90%10.09亿 | -1.17%10.06亿 | -1.17%10.06亿 | -0.14%10.16亿 | 1.73%10.37亿 |
| 总负债 | -5.14%11.12亿 | -8.68%10.67亿 | -8.68%10.67亿 | -8.28%10.91亿 | -7.40%11.13亿 | -3.07%11.73亿 | -0.86%11.69亿 | -0.86%11.69亿 | -0.49%11.89亿 | 1.07%12.02亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 不影响留存收益的损益 | -42.79%157.1万 | -113.80%-104.8万 | -113.80%-104.8万 | 55.99%-71.6万 | -101.62%-17.2万 | -70.78%274.6万 | 40.67%759.5万 | 40.67%759.5万 | -107.76%-162.7万 | -44.37%1,064.1万 |
| 股东权益总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总权益 | -27.27%-1.09亿 | -90.29%-1.02亿 | -90.29%-1.02亿 | -55.36%-9,172.9万 | -126.80%-8,448.8万 | -184.54%-8,598.4万 | -1,888.36%-5,377.6万 | -1,888.36%-5,377.6万 | -365.81%-5,904.1万 | -231.43%-3,725.2万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |