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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 120.44%5,395.2万 | 120.44%5,395.2万 | 41.62%5,076.8万 | 55.82%4,641.5万 | 21.05%3,023.9万 | -17.73%2,447.5万 | -17.73%2,447.5万 | 67.44%3,584.7万 | 72.25%2,978.8万 | 82.86%2,498万 |
| -现金和现金等价物 | 179.29%4,854万 | 179.29%4,854万 | 60.06%4,532.6万 | 87.41%4,071.2万 | 40.03%2,375.9万 | -10.21%1,738万 | -10.21%1,738万 | 62.36%2,831.8万 | 69.86%2,172.4万 | 66.54%1,696.7万 |
| -限制性现金及投资 | -23.72%541.2万 | -23.72%541.2万 | -27.72%544.2万 | -29.28%570.3万 | -19.13%648万 | -31.74%709.5万 | -31.74%709.5万 | 89.74%752.9万 | 79.28%806.4万 | 131.12%801.3万 |
| 应收款项 | 4.39%506.3万 | 4.39%506.3万 | 6.03%513.2万 | -0.28%506.3万 | 2.04%494.8万 | -9.55%485万 | -9.55%485万 | 81.68%484万 | 117.80%507.7万 | 104.25%484.9万 |
| -应收账款 | 4.39%506.3万 | 4.39%506.3万 | 6.03%513.2万 | -0.28%506.3万 | 2.04%494.8万 | -9.55%485万 | -9.55%485万 | 81.68%484万 | 117.80%507.7万 | 104.25%484.9万 |
| 贷款净额 | 4.54%11.68亿 | 4.54%11.68亿 | 5.01%11.61亿 | 5.27%11.5亿 | 5.97%11.36亿 | 5.50%11.18亿 | 5.50%11.18亿 | 100.71%11.05亿 | 100.53%10.92亿 | 100.06%10.72亿 |
| -贷款总额 | 4.51%11.78亿 | 4.51%11.78亿 | 5.07%11.71亿 | 5.30%11.6亿 | 5.97%11.46亿 | 5.50%11.28亿 | 5.50%11.28亿 | 100.20%11.15亿 | 99.94%11.01亿 | 99.46%10.81亿 |
| -贷款损失准备金 | 1.02%995.9万 | 1.02%995.9万 | 12.03%1,054.8万 | 8.60%1,016.7万 | 6.78%998.5万 | 5.98%985.8万 | 5.98%985.8万 | 54.50%941.5万 | 49.12%936.2万 | 48.71%935.1万 |
| 证券投资 | 7.60%1.6亿 | 7.60%1.6亿 | -59.53%1.36亿 | -59.63%1.36亿 | -9.39%3.09亿 | -64.16%1.49亿 | -64.16%1.49亿 | 4.48%3.37亿 | -0.37%3.36亿 | -1.27%3.41亿 |
| -可供出售证券 | 4.13%141.1万 | 4.13%141.1万 | 6.14%138.3万 | 17.11%133.5万 | 12.14%132.1万 | 4.63%135.5万 | 4.63%135.5万 | 60.47%130.3万 | 22.71%114万 | 18.27%117.8万 |
| -短期投资 | 7.63%1.58亿 | 7.63%1.58亿 | -59.79%1.35亿 | -59.89%1.34亿 | -9.46%3.07亿 | -64.38%1.47亿 | -64.38%1.47亿 | 4.34%3.36亿 | -0.43%3.35亿 | -1.32%3.4亿 |
| 长期股权投资 | -14.65%434.6万 | -14.65%434.6万 | -14.13%453.2万 | -13.65%471.9万 | -13.05%490.5万 | -12.63%509.2万 | -12.63%509.2万 | -11.31%527.8万 | -0.13%546.5万 | 10.91%564.1万 |
| 银行自有人寿保险 | 1.92%4,174万 | 1.92%4,174万 | 1.39%4,151.5万 | 1.85%4,146.1万 | 1.85%4,120.4万 | 1.85%4,095.3万 | 1.85%4,095.3万 | 84.11%4,094.5万 | 83.99%4,070.9万 | 83.99%4,045.6万 |
| 固定资产净额 | -0.83%2,626.3万 | -0.83%2,626.3万 | -0.89%2,649.6万 | -0.87%2,678.9万 | -2.48%2,664.4万 | -3.94%2,648.4万 | -3.94%2,648.4万 | 109.78%2,673.5万 | 113.65%2,702.5万 | 114.81%2,732.2万 |
| -固定资产 | 1.14%5,194.2万 | 1.14%5,194.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.78%5,135.8万 | 0.78%5,135.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -3.24%-2,567.9万 | -3.24%-2,567.9万 | ---- | ---- | ---- | -6.34%-2,487.4万 | -6.34%-2,487.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 357.14%32万 | 357.14%32万 | 0.00%7万 | -79.10%7万 | -79.10%7万 | -58.82%7万 | -58.82%7万 | --7万 | --33.5万 | --33.5万 |
| 商誉和其他无形资产 | -5.62%3,365.1万 | -5.62%3,365.1万 | -5.69%3,414.2万 | -5.73%3,465.3万 | -4.85%3,516.4万 | -4.93%3,565.6万 | -4.93%3,565.6万 | 356.12%3,620.2万 | 363.15%3,676万 | 365.60%3,695.5万 |
| -商誉 | 0.00%2,560.9万 | 0.00%2,560.9万 | 0.00%2,560.9万 | 0.00%2,560.9万 | 0.00%2,560.9万 | 0.00%2,560.9万 | 0.00%2,560.9万 | 222.65%2,560.9万 | 222.65%2,560.9万 | 222.65%2,560.9万 |
| -其他无形资产 | -19.96%804.2万 | -19.96%804.2万 | -19.45%853.3万 | -18.90%904.4万 | -15.79%955.5万 | -15.54%1,004.7万 | -15.54%1,004.7万 | --1,059.3万 | --1,115.1万 | --1,134.6万 |
| 其他资产 | -4.66%1.74亿 | -4.66%1.74亿 | 2,921.05%1.88亿 | 2,046.99%1.64亿 | -36.78%518.8万 | 2,631.64%1.82亿 | 2,631.64%1.82亿 | -45.78%622.7万 | -27.42%761.9万 | -20.16%820.6万 |
| 总资产 | 4.84%16.73亿 | 4.84%16.73亿 | 2.96%16.55亿 | 1.50%16.16亿 | 1.85%16.02亿 | -2.67%15.96亿 | -2.67%15.96亿 | 67.85%16.07亿 | 65.85%15.92亿 | 64.74%15.73亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 9.31%14.13亿 | 9.31%14.13亿 | 8.25%13.97亿 | 7.54%13.61亿 | 10.31%13.39亿 | 12.32%12.92亿 | 12.32%12.92亿 | 101.45%12.9亿 | 92.20%12.66亿 | 79.68%12.14亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -74.99%1,245.5万 | -74.99%1,245.5万 | -76.87%1,689.3万 | -76.55%1,812.1万 | -77.29%2,768.2万 | -73.72%4,980.6万 | -73.72%4,980.6万 | -63.32%7,302.5万 | -55.33%7,728.6万 | --1.22亿 |
| 应付款项 | -11.47%164.4万 | -11.47%164.4万 | -15.25%177.9万 | -22.66%177.8万 | -18.28%186.4万 | -21.25%185.7万 | -21.25%185.7万 | 305.21%209.9万 | 352.56%229.9万 | 655.30%228.1万 |
| -应付账款 | -11.47%164.4万 | -11.47%164.4万 | -15.25%177.9万 | -22.66%177.8万 | -18.28%186.4万 | -21.25%185.7万 | -21.25%185.7万 | 305.21%209.9万 | 352.56%229.9万 | 655.30%228.1万 |
| 短期借款和租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -70.50%1,858.2万 | -70.50%1,858.2万 | --0 | 33.33%1,200万 | -97.81%400万 |
| -短期借款 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -70.50%1,858.2万 | -70.50%1,858.2万 | --0 | 33.33%1,200万 | -97.81%400万 |
| 长期借款和租赁负债 | -26.92%4,058.4万 | -26.92%4,058.4万 | -32.99%4,051.9万 | -30.71%4,545.1万 | -23.11%5,038.4万 | -21.17%5,553.6万 | -21.17%5,553.6万 | 139.01%6,046.5万 | 159.21%6,559.9万 | 20,767.52%6,552.4万 |
| -长期借款 | -26.92%4,058.4万 | -26.92%4,058.4万 | -32.99%4,051.9万 | -30.71%4,545.1万 | -23.11%5,038.4万 | -21.17%5,553.6万 | -21.17%5,553.6万 | 141.66%6,046.5万 | 162.15%6,559.9万 | 284,786.96%6,552.4万 |
| 其他负债 | 16.63%1,322.3万 | 16.63%1,322.3万 | 20.26%1,438.4万 | 14.17%1,352.7万 | 10.55%1,237.1万 | 13.98%1,133.8万 | 13.98%1,133.8万 | 225.03%1,196.1万 | 249.29%1,184.8万 | 213.88%1,119万 |
| 总负债 | 3.58%14.81亿 | 3.58%14.81亿 | 2.26%14.7亿 | 0.37%14.4亿 | 0.88%14.31亿 | -3.80%14.3亿 | -3.80%14.3亿 | 65.45%14.38亿 | 64.96%14.35亿 | 64.46%14.18亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.10%480.7万 | 0.10%480.7万 | 0.13%480.6万 | 0.15%480.5万 | 0.17%480.4万 | 0.17%480.2万 | 0.17%480.2万 | 63.71%480万 | 63.70%479.8万 | 63.69%479.6万 |
| -普通股股本 | 0.10%480.7万 | 0.10%480.7万 | 0.13%480.6万 | 0.15%480.5万 | 0.17%480.4万 | 0.17%480.2万 | 0.17%480.2万 | 63.71%480万 | 63.70%479.8万 | 63.69%479.6万 |
| 资本公积 | 0.21%8,372万 | 0.21%8,372万 | 0.21%8,368.2万 | 0.22%8,363.6万 | 0.23%8,359.4万 | 0.24%8,354.3万 | 0.24%8,354.3万 | 177.50%8,350.4万 | 177.54%8,345.5万 | 177.53%8,340.3万 |
| 留存收益 | 15.59%1.19亿 | 15.59%1.19亿 | 14.02%1.14亿 | 12.82%1.08亿 | 14.03%1.06亿 | 14.09%1.03亿 | 14.09%1.03亿 | 7.56%9,959.8万 | 4.11%9,611.4万 | 1.34%9,298万 |
| 减:库存股 | 0.00%1,130.7万 | 0.00%1,130.7万 | 15.50%1,130.7万 | 15.50%1,130.7万 | 15.50%1,130.7万 | 15.50%1,130.7万 | 15.50%1,130.7万 | 0.00%979万 | 0.00%979万 | 0.00%979万 |
| 不影响留存收益的损益 | 70.91%-404.3万 | 70.91%-404.3万 | 28.96%-625.8万 | 45.13%-929.3万 | 29.12%-1,171.4万 | 7.58%-1,389.6万 | 7.58%-1,389.6万 | 67.85%-880.9万 | 32.69%-1,693.6万 | 26.11%-1,652.6万 |
| 股东权益总额 | 15.70%1.93亿 | 15.70%1.93亿 | 8.97%1.84亿 | 11.82%1.76亿 | 10.68%1.71亿 | 8.18%1.66亿 | 8.18%1.66亿 | 91.46%1.69亿 | 74.44%1.58亿 | 67.28%1.55亿 |
| 总权益 | 15.70%1.93亿 | 15.70%1.93亿 | 8.97%1.84亿 | 11.82%1.76亿 | 10.68%1.71亿 | 8.18%1.66亿 | 8.18%1.66亿 | 91.46%1.69亿 | 74.44%1.58亿 | 67.28%1.55亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |