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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q2)2026/01/31 | (Q1)2025/10/31 | (FY)2025/07/31 | (Q4)2025/07/31 | (Q3)2025/04/30 | (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 300.49%72.31万 | 418.22%167.79万 | 482.23%240.54万 | 482.23%240.54万 | 462.03%363.09万 | -77.41%18.06万 | -14.98%32.38万 | 61.16%41.31万 | 61.16%41.31万 | 145.57%64.6万 |
| -现金和现金等价物 | 300.49%72.31万 | 418.22%167.79万 | 482.23%240.54万 | 482.23%240.54万 | 462.03%363.09万 | -77.41%18.06万 | -14.98%32.38万 | 61.16%41.31万 | 61.16%41.31万 | 145.57%64.6万 |
| 应收款项 | --56.18万 | --29.55万 | ---- | ---- | 103.30%16.68万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -51.51%8.2万 |
| -应收账款 | --56.18万 | --29.55万 | ---- | ---- | 103.30%16.68万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -28.68%8.2万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 存货 | --51.65万 | --79.83万 | --21.53万 | --21.53万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 预付费用 | 19.67%3万 | 5,482.40%5.81万 | --10万 | --10万 | 27,805.88%72.56万 | 9,927.60%2.51万 | 4.00%1,040 | --0 | --0 | --2,600 |
| 递延资产 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --56.95万 | --56.95万 | --49.54万 | --49.54万 | --24.5万 |
| 其他流动资产 | --74.78万 | --19.94万 | 15,424.95%28.26万 | 15,424.95%28.26万 | ---- | ---- | ---- | --1,820 | --1,820 | ---- |
| 流动资产合计 | 232.75%257.92万 | 238.72%302.92万 | 229.92%300.33万 | 229.92%300.33万 | 363.61%452.32万 | -12.53%77.51万 | 41.59%89.43万 | 191.55%91.03万 | 191.55%91.03万 | 124.44%97.57万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --8.96万 | --10.47万 | --11.95万 | --11.95万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -固定资产 | --8.96万 | --10.47万 | --11.95万 | --11.95万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 长期预付费用 | 1,199.40%2.15万 | 1,199.40%2.15万 | 1,299.40%2.32万 | 1,299.40%2.32万 | 0.00%1,656 | 0.00%1,656 | 0.00%1,656 | 7.39%1,656 | 7.39%1,656 | 7.39%1,656 |
| 非流动资产合计 | 6,609.18%11.11万 | 7,520.11%12.62万 | 8,518.30%14.27万 | 8,518.30%14.27万 | 0.00%1,656 | 0.00%1,656 | 0.00%1,656 | -79.24%1,656 | -79.24%1,656 | -81.68%1,656 |
| 总资产 | 246.34%269.03万 | 252.17%315.54万 | 244.97%314.6万 | 244.97%314.6万 | 362.99%452.48万 | -12.51%77.68万 | 41.48%89.6万 | 184.81%91.2万 | 184.81%91.2万 | 120.24%97.73万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -84.38%3,038 | 165.28%17.68万 | -46.23%3.47万 | -46.23%3.47万 | -91.09%1.03万 | -71.61%1.94万 | -87.12%6.67万 | -78.73%6.45万 | -78.73%6.45万 | -29.31%11.54万 |
| -应付账款 | --3,038 | --17.68万 | --1.86万 | --1.86万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -75.00%3.67万 |
| -应付税费 | --0 | --0 | -74.09%1.61万 | -74.09%1.61万 | -78.72%1.03万 | -55.12%1.72万 | 41.80%6.44万 | 136.54%6.22万 | 136.54%6.22万 | 194.25%4.83万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -92.48%2,271 | -99.18%2,271 | -99.18%2,271 | -99.18%2,271 | --3.04万 |
| 应计费用 | -97.26%4,657 | -98.66%1,765 | -91.17%5,077 | -91.17%5,077 | -97.14%3,615 | 36.16%17.02万 | -67.23%13.12万 | -77.91%5.75万 | -77.91%5.75万 | -34.11%12.64万 |
| 短期借款与租赁负债 | --6.54万 | --5.88万 | --5.79万 | --5.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | --6.54万 | --5.88万 | --5.79万 | --5.79万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 递延负债 | ---- | --15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 流动负债总额 | -61.48%7.31万 | 98.26%39.24万 | -19.93%9.77万 | -19.93%9.77万 | -94.25%1.39万 | -1.98%18.97万 | -78.44%19.79万 | -79.56%12.2万 | -79.56%12.2万 | -64.80%24.18万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --2.83万 | --4.5万 | --6.14万 | --6.14万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -长期租赁负债 | --2.83万 | --4.5万 | --6.14万 | --6.14万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非流动负债总额 | --2.83万 | --4.5万 | --6.14万 | --6.14万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -46.57%10.13万 | 120.97%43.73万 | 30.42%15.91万 | 30.42%15.91万 | -94.25%1.39万 | -1.98%18.97万 | -78.44%19.79万 | -79.64%12.2万 | -79.64%12.2万 | -64.96%24.18万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 70.46%2,533 | 11.78%1,661 | 11.78%1,661 | 11.78%1,661 | 11.78%1,661 | 0.54%1,486 | 148.49%1,486 | 148.49%1,486 | 148.49%1,486 | 148.49%1,486 |
| -普通股股本 | 71.38%2,533 | 11.84%1,653 | 11.84%1,653 | 11.84%1,653 | 11.84%1,653 | 0.00%1,478 | 150.51%1,478 | 150.51%1,478 | 150.51%1,478 | 150.51%1,478 |
| -优先股股本 | --0 | 0.00%8 | 0.00%8 | 0.00%8 | 0.00%8 | --8 | 0.00%8 | 0.00%8 | 0.00%8 | 0.00%8 |
| 留存收益 | -724.05%-353.09万 | -893.55%-313.1万 | -1,189.16%-286.29万 | -1,189.16%-286.29万 | -427.09%-137.65万 | -102.90%-42.85万 | -7.81%-31.51万 | 19.69%-22.21万 | 19.69%-22.21万 | -9.97%-26.11万 |
| 资本公积 | 537.21%613.26万 | 507.38%584.55万 | 507.38%584.55万 | 507.38%584.55万 | 507.38%584.55万 | 9.07%96.24万 | 19,217.86%96.24万 | 19,217.86%96.24万 | 19,217.86%96.24万 | 30,657.94%96.24万 |
| 股东权益总额 | 386.40%260.43万 | 318.67%271.62万 | 302.29%298.43万 | 302.29%298.43万 | 536.17%447.07万 | -20.41%53.54万 | 326.27%64.88万 | 373.80%74.18万 | 373.80%74.18万 | 400.65%70.28万 |
| 非控制性权益 | -129.79%-1.54万 | -96.28%1,835 | -94.58%2,611 | -94.58%2,611 | 22.93%4.02万 | 139.62%5.17万 | 2,387.99%4.93万 | 726.43%4.82万 | 726.43%4.82万 | 358.01%3.27万 |
| 总权益 | 340.97%258.89万 | 289.37%271.8万 | 278.09%298.69万 | 278.09%298.69万 | 513.32%451.09万 | -15.44%58.71万 | 345.15%69.81万 | 383.53%79万 | 383.53%79万 | 398.46%73.55万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |