Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 3.18%2.15亿 | 3.18%2.15亿 | 712.24%2.31亿 | 397.34%1.18亿 | -29.62%2,091.6万 | 425.69%2.08亿 | 425.69%2.08亿 | -46.77%2,838万 | -56.40%2,374.3万 | -59.19%2,971.8万 |
| -现金和现金等价物 | 3.18%2.15亿 | 3.18%2.15亿 | 712.24%2.31亿 | 397.34%1.18亿 | -29.62%2,091.6万 | 425.69%2.08亿 | 425.69%2.08亿 | -46.77%2,838万 | -56.40%2,374.3万 | -59.19%2,971.8万 |
| 应收款项 | 23.23%2.24亿 | 23.23%2.24亿 | 1.04%2.33亿 | 2.59%3.02亿 | 5.28%2.68亿 | -3.54%1.82亿 | -3.54%1.82亿 | -2.74%2.3亿 | 16.79%2.94亿 | 19.33%2.54亿 |
| -应收账款 | 0.71%8,983.7万 | 0.71%8,983.7万 | 3.43%1.22亿 | 6.89%1.38亿 | 18.51%1.19亿 | 5.58%8,920.6万 | 5.58%8,920.6万 | -12.91%1.18亿 | 8.13%1.29亿 | -8.12%1亿 |
| -其他应收款 | 44.37%1.37亿 | 44.37%1.37亿 | -1.48%1.1亿 | -0.77%1.64亿 | -3.32%1.49亿 | -10.87%9,517.6万 | -10.87%9,517.6万 | 10.96%1.12亿 | 24.59%1.65亿 | 48.09%1.54亿 |
| -应收账款调整额 | -24.53%-342.2万 | -24.53%-342.2万 | ---- | ---- | ---- | 7.72%-274.8万 | 7.72%-274.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 15.92%21.12亿 | 15.92%21.12亿 | 13.74%20.26亿 | 2.32%20.61亿 | 2.00%21.19亿 | -10.82%18.22亿 | -10.82%18.22亿 | -4.68%17.82亿 | -3.01%20.14亿 | 4.92%20.78亿 |
| 其他流动资产 | 16.01%6,733.8万 | 16.01%6,733.8万 | 0.85%5,764.4万 | -15.02%5,797.4万 | 8.11%7,441.8万 | 20.04%5,804.5万 | 20.04%5,804.5万 | 46.64%5,715.8万 | 21.68%6,822万 | 17.14%6,883.3万 |
| 流动资产合计 | 15.28%26.18亿 | 15.28%26.18亿 | 22.67%25.86亿 | 6.03%25.54亿 | 2.71%25.03亿 | -3.31%22.71亿 | -3.31%22.71亿 | -4.31%21.08亿 | -1.44%24.09亿 | 4.19%24.37亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 2.33%16.23亿 | 2.33%16.23亿 | 1.24%16.12亿 | 0.60%16.26亿 | -0.75%16.35亿 | 0.74%15.86亿 | 0.74%15.86亿 | 0.90%15.92亿 | 6.66%16.16亿 | 11.25%16.48亿 |
| -固定资产 | 3.99%20.89亿 | 3.99%20.89亿 | 1.24%16.12亿 | 0.60%16.26亿 | -0.75%16.35亿 | 2.77%20.09亿 | 2.77%20.09亿 | 0.90%15.92亿 | 6.66%16.16亿 | 11.25%16.48亿 |
| -累计折旧 | -10.24%-4.66亿 | -10.24%-4.66亿 | ---- | ---- | ---- | -11.21%-4.23亿 | -11.21%-4.23亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 1.55%7.65亿 | 1.55%7.65亿 | 1.65%7.66亿 | 1.83%7.66亿 | 2.36%7.66亿 | 3.94%7.53亿 | 3.94%7.53亿 | 7.21%7.53亿 | 12.16%7.52亿 | 17.36%7.49亿 |
| -商誉 | 2.08%7.49亿 | 2.08%7.49亿 | 2.20%7.49亿 | 2.40%7.49亿 | 1.65%7.48亿 | 3.21%7.34亿 | 3.21%7.34亿 | 6.49%7.33亿 | 11.48%7.31亿 | 18.17%7.36亿 |
| -其他无形资产 | -18.72%1,582.4万 | -18.72%1,582.4万 | -18.17%1,670.3万 | -17.57%1,760.2万 | 42.48%1,852万 | 41.93%1,946.9万 | 41.93%1,946.9万 | 41.33%2,041.3万 | 42.09%2,135.4万 | -15.49%1,299.8万 |
| 非流动递延资产 | -99.34%142.6万 | -99.34%142.6万 | -99.05%149.5万 | 40.86%2.11亿 | 37.00%2.11亿 | 6.98%2.15亿 | 6.98%2.15亿 | 11.04%1.58亿 | 6.28%1.5亿 | 5.71%1.54亿 |
| 其他非流动资产 | -2.15%3,644.6万 | -2.15%3,644.6万 | 0.54%3,452.4万 | -0.64%3,416.8万 | -11.34%3,192.9万 | -6.49%3,724.5万 | -6.49%3,724.5万 | 7.12%3,433.9万 | 8.37%3,438.7万 | 33.33%3,601.3万 |
| 非流动资产合计 | -6.40%24.26亿 | -6.40%24.26亿 | -4.89%24.13亿 | 3.31%26.38亿 | 2.24%26.44亿 | 2.03%25.92亿 | 2.03%25.92亿 | 3.38%25.37亿 | 8.23%25.53亿 | 12.86%25.86亿 |
| 总资产 | 3.72%50.44亿 | 3.72%50.44亿 | 7.62%49.99亿 | 4.63%51.92亿 | 2.47%51.47亿 | -0.54%48.63亿 | -0.54%48.63亿 | -0.26%46.45亿 | 3.31%49.62亿 | 8.48%50.23亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 1.62%1.48亿 | 1.62%1.48亿 | 1.50%2.25亿 | 8.86%2.83亿 | 22.38%2.51亿 | 8.86%1.45亿 | 8.86%1.45亿 | 3.20%2.21亿 | 21.39%2.6亿 | 4.28%2.05亿 |
| -应付账款 | 1.62%1.48亿 | 1.62%1.48亿 | 1.50%2.25亿 | 8.86%2.83亿 | 22.38%2.51亿 | 8.86%1.45亿 | 8.86%1.45亿 | 10.41%2.21亿 | 29.86%2.6亿 | 10.42%2.05亿 |
| 应计费用 | 13.18%8,590.6万 | 13.18%8,590.6万 | -2.77%1.78亿 | -2.43%1.83亿 | 8.10%1.61亿 | -21.83%7,590.5万 | -21.83%7,590.5万 | 6.38%1.83亿 | -2.86%1.87亿 | -13.78%1.49亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 38.42%17.36亿 | 38.42%17.36亿 | 30.00%14.58亿 | -0.18%13.88亿 | -6.77%14.17亿 | -14.93%12.54亿 | -14.93%12.54亿 | 1.10%11.22亿 | 11.31%13.91亿 | 33.80%15.2亿 |
| -短期借款 | 40.22%16.62亿 | 40.22%16.62亿 | 31.29%13.84亿 | -1.31%13.03亿 | -6.70%13.44亿 | -14.95%11.85亿 | -14.95%11.85亿 | 1.27%10.54亿 | 11.70%13.2亿 | 34.73%14.4亿 |
| -短期租赁负债 | 7.46%7,418.5万 | 7.46%7,418.5万 | 9.81%7,418.6万 | 21.21%8,500.2万 | -8.00%7,329.9万 | -14.59%6,903.7万 | -14.59%6,903.7万 | -1.45%6,755.8万 | 4.45%7,013万 | 18.90%7,967.7万 |
| 递延负债 | -1.81%9,045.6万 | -1.81%9,045.6万 | -2.58%9,829.3万 | -5.05%9,404.1万 | -7.06%8,908.4万 | -0.26%9,212.4万 | -0.26%9,212.4万 | 1.08%1.01亿 | 2.27%9,904.5万 | 1.79%9,585.4万 |
| 其他流动负债 | 13.97%8,080.7万 | 13.97%8,080.7万 | 2.61%8,609.6万 | -12.69%8,086.7万 | -11.54%7,582.9万 | -28.21%7,090万 | -28.21%7,090万 | 0.60%8,390.6万 | 4.45%9,262万 | 0.18%8,572.6万 |
| 流动负债总额 | 29.88%21.83亿 | 29.88%21.83亿 | 19.54%20.45亿 | -0.03%20.29亿 | -3.00%19.94亿 | -13.70%16.81亿 | -13.70%16.81亿 | 1.88%17.11亿 | 10.20%20.3亿 | 21.99%20.55亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -1.90%23.43亿 | -1.90%23.43亿 | -5.31%23.21亿 | -4.98%23.46亿 | -4.84%23.89亿 | 0.29%23.88亿 | 0.29%23.88亿 | 2.01%24.51亿 | 3.05%24.69亿 | 4.57%25.1亿 |
| -长期借款 | -5.34%14.14亿 | -5.34%14.14亿 | -5.11%14.59亿 | -4.04%14.83亿 | -5.62%14.88亿 | -1.75%14.93亿 | -1.75%14.93亿 | -0.35%15.38亿 | 0.22%15.46亿 | 2.00%15.77亿 |
| -长期租赁负债 | 3.85%9.3亿 | 3.85%9.3亿 | -5.64%8.61亿 | -6.55%8.63亿 | -3.53%9亿 | 3.88%8.95亿 | 3.88%8.95亿 | 6.24%9.13亿 | 8.18%9.23亿 | 9.24%9.33亿 |
| 递延负债 | -10.79%5,677.3万 | -10.79%5,677.3万 | -8.58%6,184.4万 | -5.44%6,333.7万 | -4.96%6,269.9万 | -4.70%6,364.2万 | -4.70%6,364.2万 | -3.66%6,764.7万 | -4.05%6,698.1万 | -3.96%6,597万 |
| 其他非流动负债 | -63.53%8,945.5万 | -63.53%8,945.5万 | -63.56%8,881.9万 | 3.04%2.37亿 | 1.74%2.44亿 | 4.25%2.45亿 | 4.25%2.45亿 | 184.40%2.44亿 | 166.55%2.3亿 | 178.88%2.39亿 |
| 非流动负债总额 | -7.71%24.89亿 | -7.71%24.89亿 | -10.53%24.71亿 | -4.32%26.46亿 | -4.29%26.95亿 | 0.51%26.97亿 | 0.51%26.97亿 | 2.01%27.62亿 | 2.32%27.66亿 | 3.51%28.15亿 |
| 总负债 | 6.72%46.73亿 | 6.72%46.73亿 | 0.97%45.16亿 | -2.51%46.75亿 | -3.74%46.88亿 | -5.47%43.78亿 | -5.47%43.78亿 | 1.96%44.73亿 | 5.51%47.95亿 | 10.58%48.71亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.43%63.8万 | 1.43%63.8万 | 26.40%63.2万 | 26.00%63万 | 26.00%63万 | 25.80%62.9万 | 25.80%62.9万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| -普通股股本 | 1.43%63.8万 | 1.43%63.8万 | 26.40%63.2万 | 26.00%63万 | 26.00%63万 | 25.80%62.9万 | 25.80%62.9万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -91.68%1,100.8万 | -91.68%1,100.8万 | -46.53%8,623.5万 | -16.67%1.35亿 | -28.71%1.12亿 | -32.40%1.32亿 | -32.40%1.32亿 | -22.34%1.61亿 | -18.18%1.61亿 | -19.91%1.57亿 |
| 资本公积 | 12.00%2.17亿 | 12.00%2.17亿 | 122.20%2.09亿 | 105.23%2.05亿 | 100.07%1.98亿 | 47.11%1.94亿 | 47.11%1.94亿 | -13.52%9,421.7万 | -13.61%1亿 | -13.32%9,882.8万 |
| 减:库存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -11.72%1.48亿 | -11.69%1.56亿 | -11.86%1.58亿 |
| 股东权益总额 | -30.00%2.29亿 | -30.00%2.29亿 | 174.74%2.96亿 | 221.58%3.41亿 | 213.64%3.11亿 | 93.98%3.27亿 | 93.98%3.27亿 | -27.76%1.08亿 | -22.62%1.06亿 | -25.05%9,900万 |
| 非控制性权益 | -9.58%1.43亿 | -9.58%1.43亿 | 187.87%1.87亿 | 189.81%1.76亿 | 177.68%1.48亿 | 76.73%1.58亿 | 76.73%1.58亿 | -46.65%6,487.5万 | -49.96%6,074.3万 | -42.97%5,341万 |
| 总权益 | -23.33%3.72亿 | -23.33%3.72亿 | 179.68%4.83亿 | 210.00%5.17亿 | 201.04%4.59亿 | 87.98%4.85亿 | 87.98%4.85亿 | -36.24%1.73亿 | -35.47%1.67亿 | -32.49%1.52亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |