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4
阿里巴巴
BABA
5
台积电
TSM
美股市场个股详情
戴尔科技 (DELL)
- 119.660
- +0.970+0.82%
收盘价 01/15 16:00 (美东)
- 120.820
- +1.160+0.97%
盘前 07:01 (美东)
792.97亿总市值16.00市盈率TTM
123.650最高价119.480最低价683.40万股成交量121.810今开118.690昨收8.29亿成交额2.22%换手率18.76市盈率(静)6.63亿总股本168.08052周最高-30.26市净率367.96亿流通值65.32252周最低2.02股息TTM3.08亿流通股175.257历史最高1.69%股息率TTM3.51%振幅11.830历史最低121.359平均价1股每手
戴尔科技 (DELL) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/08/01 | (Q1)2025/05/02 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/08/02 | (Q1)2024/05/03 | (FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -24.53%11.72亿 | 89.78%25.43亿 | 168.07%27.96亿 | -47.89%45.21亿 | -61.84%5.85亿 | -27.83%15.53亿 | -58.31%13.4亿 | -41.31%10.43亿 | 86.76亿 | 15.33亿 |
| 持续经营净收入 | 32.31%15.48亿 | 31.97%11.64亿 | -2.72%9.65亿 | 35.71%45.76亿 | 14.76%15.32亿 | 16.53%11.7亿 | 93.85%8.82亿 | 71.63%9.92亿 | --33.72亿 | --13.35亿 |
| 折旧和摊销 | -1.18%7.56亿 | -2.81%7.62亿 | -7.75%7.38亿 | -5.45%31.23亿 | -7.97%7.74亿 | -6.93%7.65亿 | -5.66%7.84亿 | -1.11%8亿 | --33.03亿 | --8.41亿 |
| 递延税费 | 243.59%1.12亿 | 858.82%1.29亿 | 21.71%-2.56亿 | -128.57%-2.08亿 | 39.87%2.14亿 | -56.00%-7,800万 | 83.17%-1,700万 | -251.61%-3.27亿 | ---9,100万 | --1.53亿 |
| 其他非现金项目 | -70.73%4,800万 | -7.73%2.15亿 | -22.32%1.74亿 | -25.62%4.53亿 | -290.91%-1.68亿 | 300.00%1.64亿 | 35.47%2.33亿 | -27.27%2.24亿 | --6.09亿 | --8,800万 |
| 营运资金变化 | -118.77%-14.57亿 | 112.82%9,400万 | 215.07%9.85亿 | -795.54%-42.08亿 | -79.67%-19.53亿 | -716.67%-6.66亿 | -144.86%-7.33亿 | -1,612.00%-8.56亿 | --6.05亿 | ---10.87亿 |
| -应收款项（增）减 | 437.04%21.75亿 | -73.64%-58.57亿 | 37.84%7.14亿 | -168.35%-22.46亿 | -37.04%2.04亿 | -63.51%4.05亿 | -122.64%-33.73亿 | -84.62%5.18亿 | --32.86亿 | --3.24亿 |
| -存货（增）减 | 125.59%2.06亿 | 109.29%1.19亿 | 40.61%-7.34亿 | -460.51%-35.15亿 | 15.35%-1.93亿 | -626.14%-8.05亿 | -450.00%-12.81亿 | -280.70%-12.36亿 | --9.75亿 | ---2.28亿 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -392.14%-36.96亿 | -40.24%21.04亿 | 274.36%45.11亿 | 441.97%17.03亿 | -50.46%-22.72亿 | -80.96%-7.51亿 | 63.54%35.21亿 | 265.98%12.05亿 | ---4.98亿 | ---15.1亿 |
| -其他营运资本变化 | -129.28%-1.42亿 | 832.00%37.28亿 | -161.06%-35.06亿 | 95.25%-1.5亿 | -5.81%3.08亿 | 165.54%4.85亿 | -36.51%4亿 | 60.21%-13.43亿 | ---31.58亿 | --3.27亿 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -24.53%11.72亿 | 89.78%25.43亿 | 168.07%27.96亿 | -47.89%45.21亿 | -61.84%5.85亿 | -27.83%15.53亿 | -58.31%13.4亿 | -41.31%10.43亿 | --86.76亿 | --15.33亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -17.75%-6.17亿 | -17.59%-6.55亿 | 80.70%-8,800万 | 20.41%-22.15亿 | -1.35%-6.78亿 | 36.48%-5.24亿 | 7.93%-5.57亿 | 33.33%-4.56亿 | -27.83亿 | -6.69亿 |
| 资本性支出 | -4.69%-6.69亿 | 1.03%-6.75亿 | 4.70%-5.68亿 | 3.77%-26.52亿 | -1.10%-7.35亿 | 9.23%-6.39亿 | -9.29%-6.82亿 | 14.98%-5.96亿 | ---27.56亿 | ---7.27亿 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --5.33亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.26亿 | --100万 |
| 投资产品交易的净现金流 | -75.49%2,500万 | --0 | -182.50%-6,600万 | 375.93%2.57亿 | -93.62%300万 | 1,557.14%1.02亿 | 620.00%7,200万 | 1,900.00%8,000万 | --5,400万 | --4,700万 |
| 其他投资活动的净现金流 | 107.69%2,700万 | -62.26%2,000万 | -78.33%1,300万 | 300.00%1.8亿 | 440.00%5,400万 | 0.00%1,300万 | 488.89%5,300万 | 361.54%6,000万 | --4,500万 | --1,000万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -17.75%-6.17亿 | -17.59%-6.55亿 | 80.70%-8,800万 | 20.41%-22.15亿 | -1.35%-6.78亿 | 36.48%-5.24亿 | 7.93%-5.57亿 | 33.33%-4.56亿 | ---27.83亿 | ---6.69亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 372.06%8.57亿 | 27.90%-14.65亿 | 159.56%12.37亿 | 18.03%-58.15亿 | 23.53%-13.91亿 | 78.22%-3.15亿 | -11.22%-20.32亿 | -3.75%-20.77亿 | -70.94亿 | -18.19亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 426.04%25.25亿 | 84.43%-1.52亿 | 924.33%39.98亿 | 62.20%-13.12亿 | 45.65%-3.31亿 | 210.34%4.8亿 | 21.92%-9.76亿 | 58.79%-4.85亿 | ---34.71亿 | ---6.09亿 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -178.63%-12.65亿 | -27.91%-9.44亿 | -90.99%-23.32亿 | -29.57%-31.64亿 | 16.00%-7.51亿 | 38.65%-4.54亿 | -179.55%-7.38亿 | -124.45%-12.21亿 | ---24.42亿 | ---8.94亿 |
| 现金股利支付 | -12.50%-3.51亿 | -15.82%-3.66亿 | -17.86%-3.96亿 | -18.94%-12.75亿 | -19.16%-3.11亿 | -17.29%-3.12亿 | -17.47%-3.16亿 | -21.74%-3.36亿 | ---10.72亿 | ---2.61亿 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -79.31%-5,200万 | -50.00%-300万 | 5.71%-3,300万 | 41.28%-6,400万 | 103.64%200万 | -480.00%-2,900万 | 95.45%-200万 | -600.00%-3,500万 | ---1.09亿 | ---5,500万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 372.06%8.57亿 | 27.90%-14.65亿 | 159.56%12.37亿 | 18.03%-58.15亿 | 23.53%-13.91亿 | 78.22%-3.15亿 | -11.22%-20.32亿 | -3.75%-20.77亿 | ---70.94亿 | ---18.19亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 77.50%82.91亿 | 31.72%78.53亿 | -49.13%38.19亿 | -15.59%75.07亿 | -36.03%54.04亿 | -46.00%46.71亿 | -24.79%59.62亿 | -15.59%75.07亿 | --88.94亿 | --84.48亿 |
| 当期现金流变化 | 97.76%14.12亿 | 133.87%4.23亿 | 364.77%39.45亿 | -192.17%-35.09亿 | -55.39%-14.84亿 | 700.00%7.14亿 | -259.72%-12.49亿 | -63.92%-14.9亿 | ---12.01亿 | ---9.55亿 |
| 利率变动影响 | 57.89%3,000万 | 135.71%1,500万 | 261.82%8,900万 | 3.76%-1.79亿 | -821.43%-1.01亿 | 122.89%1,900万 | 28.81%-4,200万 | 5.17%-5,500万 | ---1.86亿 | --1,400万 |
| 期末现金流 | 80.11%97.33亿 | 77.50%82.91亿 | 31.72%78.53亿 | -49.13%38.19亿 | -49.13%38.19亿 | -36.03%54.04亿 | -46.00%46.71亿 | -24.79%59.62亿 | --75.07亿 | --75.07亿 |
| 自由现金流 | -44.97%5.03亿 | 183.89%18.68亿 | 398.43%22.28亿 | -68.43%18.69亿 | -118.61%-1.5亿 | -36.88%9.14亿 | -74.59%6.58亿 | -58.46%4.47亿 | --59.2亿 | --8.06亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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