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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -44.18%93.74万 | -85.62%41.71万 | -87.21%39.62万 | -79.91%60.27万 | -79.91%60.27万 | -25.62%167.94万 | 22.71%290.16万 | 26.25%309.67万 | 180.24%300万 | 180.24%300万 |
| -现金和现金等价物 | -44.18%93.74万 | -85.62%41.71万 | -87.21%39.62万 | -79.91%60.27万 | -79.91%60.27万 | -25.62%167.94万 | 22.71%290.16万 | 26.25%309.67万 | 180.24%300万 | 180.24%300万 |
| 应收款项 | -96.02%1.24万 | 2.90%3.74万 | 77.19%19.99万 | 93.75%36.31万 | 93.75%36.31万 | 183.78%31.22万 | -20.46%3.63万 | 252.09%11.28万 | 656.27%18.74万 | 656.27%18.74万 |
| -应收账款 | -96.02%1.24万 | 2.90%3.74万 | 77.19%19.99万 | 93.75%36.31万 | 93.75%36.31万 | 183.78%31.22万 | -20.46%3.63万 | 252.09%11.28万 | 656.27%18.74万 | 656.27%18.74万 |
| 预付费用 | -96.41%2.06万 | -88.25%2.35万 | -56.41%2.1万 | -96.91%1,534 | -96.91%1,534 | 75.12%57.2万 | -58.96%19.97万 | 192.23%4.82万 | 3,355.60%4.97万 | 3,355.60%4.97万 |
| 流动资产合计 | -62.15%97.04万 | -84.77%47.79万 | -81.06%61.71万 | -70.12%96.73万 | -70.12%96.73万 | -4.86%256.37万 | 8.31%313.76万 | 30.24%325.77万 | 195.16%323.71万 | 195.16%323.71万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -44.18%636.21万 | -31.50%634.59万 | -30.17%597.12万 | -30.42%594.17万 | -30.42%594.17万 | 38.15%1,139.73万 | 188.04%926.39万 | 206.96%855.12万 | 206.16%853.89万 | 206.16%853.89万 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.16%853.89万 | 206.16%853.89万 |
| 非流动资产合计 | -44.18%636.21万 | -31.50%634.59万 | -30.17%597.12万 | -30.42%594.17万 | -30.42%594.17万 | 38.15%1,139.73万 | 188.04%926.39万 | 206.96%855.12万 | 206.16%853.89万 | 206.16%853.89万 |
| 总资产 | -47.48%733.24万 | -44.98%682.38万 | -44.21%658.83万 | -41.33%690.9万 | -41.33%690.9万 | 27.56%1,396.1万 | 102.87%1,240.15万 | 123.36%1,180.89万 | 203.05%1,177.6万 | 203.05%1,177.6万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.62万 | --34.43万 | --34.43万 | --34.43万 | --34.43万 |
| 流动负债总额 | -47.83%108.01万 | 71.94%143万 | 132.77%135.64万 | 231.63%152.3万 | 231.63%152.3万 | 853.36%207.04万 | 175.28%83.17万 | 289.88%58.27万 | 606.32%45.92万 | 606.32%45.92万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -47.83%108.01万 | 71.94%143万 | 132.77%135.64万 | 231.63%152.3万 | 231.63%152.3万 | 853.36%207.04万 | 175.28%83.17万 | 289.88%58.27万 | 606.32%45.92万 | 606.32%45.92万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 12.05%1,687.94万 | 6.68%1,587.94万 | 8.91%1,561.44万 | 12.51%1,561.44万 | 12.51%1,561.44万 | 20.81%1,506.44万 | 122.03%1,488.44万 | 150.89%1,433.7万 | 230.76%1,387.83万 | 230.76%1,387.83万 |
| -普通股股本 | 12.05%1,687.94万 | 6.68%1,587.94万 | 8.91%1,561.44万 | 12.51%1,561.44万 | 12.51%1,561.44万 | 20.81%1,506.44万 | 122.03%1,488.44万 | 150.89%1,433.7万 | 230.76%1,387.83万 | 230.76%1,387.83万 |
| 留存收益 | -152.70%-1,195.36万 | -154.51%-1,181.21万 | -162.40%-1,170.9万 | -197.19%-1,155.49万 | -197.19%-1,155.49万 | -59.08%-473.03万 | -145.45%-464.11万 | -498.49%-446.23万 | -603.81%-388.81万 | -603.81%-388.81万 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%132.65万 | 0.00%132.65万 | 0.00%132.65万 | 0.00%132.65万 | 0.00%132.65万 | 7.68%132.65万 | 53.60%132.65万 | 685.73%132.65万 | 648.16%132.65万 | 648.16%132.65万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23万 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -47.42%625.23万 | -53.38%539.38万 | -53.40%523.19万 | -52.41%538.61万 | -52.41%538.61万 | 10.84%1,189.05万 | 99.11%1,156.98万 | 118.51%1,122.62万 | 196.19%1,131.67万 | 196.19%1,131.67万 |
| 总权益 | -47.42%625.23万 | -53.38%539.38万 | -53.40%523.19万 | -52.41%538.61万 | -52.41%538.61万 | 10.84%1,189.05万 | 99.11%1,156.98万 | 118.51%1,122.62万 | 196.19%1,131.67万 | 196.19%1,131.67万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |