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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 41.33%5,133.1万 | 35.66%5,989万 | 35.66%5,989万 | 10.20%5,531.8万 | -44.43%3,003.8万 | -21.92%3,632万 | -16.54%4,414.7万 | -16.54%4,414.7万 | 8.03%5,019.7万 | 33.91%5,405.5万 |
| -现金和现金等价物 | 88.03%486.8万 | 417.26%1,564.7万 | 417.26%1,564.7万 | -19.55%332.6万 | -70.79%410.9万 | 23.46%258.9万 | -33.41%302.5万 | -33.41%302.5万 | 85.22%413.4万 | 140.90%1,406.6万 |
| -短期投资 | 37.75%4,646.3万 | 7.59%4,424.3万 | 7.59%4,424.3万 | 12.87%5,199.2万 | -35.16%2,592.9万 | -24.06%3,373.1万 | -14.95%4,112.2万 | -14.95%4,112.2万 | 4.14%4,606.3万 | 15.81%3,998.9万 |
| 应收款项 | 18.97%30.1万 | 9.32%25.8万 | 9.32%25.8万 | -10.34%26万 | -58.82%16.1万 | -36.59%25.3万 | -36.04%23.6万 | -36.04%23.6万 | -6.45%29万 | 107.98%39.1万 |
| -应收账款 | -33.33%1.6万 | 700.00%8,000 | 700.00%8,000 | 1,500.00%3.2万 | 375.00%1.9万 | 200.00%2.4万 | -98.59%1,000 | -98.59%1,000 | 100.00%2,000 | 100.00%4,000 |
| -应收利息 | 24.45%28.5万 | 6.38%25万 | 6.38%25万 | -20.83%22.8万 | -63.31%14.2万 | -41.43%22.9万 | -21.14%23.5万 | -21.14%23.5万 | -6.80%28.8万 | 108.06%38.7万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | --20万 | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 12.63%73.1万 | 111.89%48.1万 | 111.89%48.1万 | 58.93%44.5万 | 19.72%68万 | 14.06%64.9万 | -44.77%22.7万 | -44.77%22.7万 | -74.80%28万 | --56.8万 |
| 流动资产合计 | 39.93%5,236.3万 | 35.91%6,062.9万 | 35.91%6,062.9万 | 10.75%5,622.3万 | -43.51%3,107.9万 | -21.19%3,742.2万 | -16.89%4,461万 | -16.89%4,461万 | 6.02%5,076.7万 | 33.43%5,501.4万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -22.30%31.7万 | -19.91%34.2万 | -19.91%34.2万 | -18.04%36.8万 | -16.63%39.1万 | -12.82%40.8万 | -11.96%42.7万 | -11.96%42.7万 | -11.44%44.9万 | -10.33%46.9万 |
| -固定资产 | -10.19%47.6万 | -9.06%49.2万 | -9.06%49.2万 | -8.15%50.7万 | -8.47%51.9万 | -7.67%53万 | -7.52%54.1万 | -7.52%54.1万 | -8.61%55.2万 | -7.35%56.7万 |
| -累计折旧 | -30.33%-15.9万 | -31.58%-15万 | -31.58%-15万 | -34.95%-13.9万 | -30.61%-12.8万 | -15.09%-12.2万 | -14.00%-11.4万 | -14.00%-11.4万 | -6.19%-10.3万 | -10.11%-9.8万 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | --40万 | --40万 | --40万 | --45.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --130.8万 | --130.8万 | --130.8万 | --130.8万 |
| 非流动资产合计 | -49.08%71.7万 | -57.23%74.2万 | -57.23%74.2万 | -53.10%82.4万 | -78.00%39.1万 | -20.72%140.8万 | 257.73%173.5万 | 257.73%173.5万 | -82.86%175.7万 | -91.46%177.7万 |
| 总资产 | 36.70%5,308万 | 32.42%6,137.1万 | 32.42%6,137.1万 | 8.61%5,704.7万 | -44.59%3,147万 | -21.17%3,883万 | -14.43%4,634.5万 | -14.43%4,634.5万 | -9.66%5,252.4万 | -8.48%5,679.1万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 118.51%329.3万 | 56.91%147.5万 | 56.91%147.5万 | 63.96%192万 | 66.14%126.1万 | 110.47%150.7万 | 1.51%94万 | 1.51%94万 | 35.69%117.1万 | -11.33%75.9万 |
| -应付账款 | 118.51%329.3万 | 56.91%147.5万 | 56.91%147.5万 | 63.96%192万 | 66.14%126.1万 | 110.47%150.7万 | 1.51%94万 | 1.51%94万 | 35.69%117.1万 | -11.33%75.9万 |
| 应计费用 | -41.04%159.9万 | -34.13%216.5万 | -34.13%216.5万 | 1.09%231.9万 | 22.84%215.7万 | 81.04%271.2万 | 225.12%328.7万 | 225.12%328.7万 | 249.16%229.4万 | 228.22%175.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | 9.52%11.5万 | 8.74%11.2万 | 8.74%11.2万 | 6.86%10.9万 | 8.00%10.8万 | 22.09%10.5万 | 24.10%10.3万 | 24.10%10.3万 | 27.50%10.2万 | 26.58%10万 |
| -短期租赁负债 | 9.52%11.5万 | 8.74%11.2万 | 8.74%11.2万 | 6.86%10.9万 | 8.00%10.8万 | 22.09%10.5万 | 24.10%10.3万 | 24.10%10.3万 | 27.50%10.2万 | 26.58%10万 |
| 流动负债总额 | 23.22%574.8万 | -4.79%513.2万 | -4.79%513.2万 | 22.60%526.8万 | 33.29%411.6万 | 78.26%466.5万 | 93.47%539万 | 93.47%539万 | 98.02%429.7万 | 58.68%308.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -54.03%9.7万 | -45.99%12.8万 | -45.99%12.8万 | -40.30%15.7万 | -36.11%18.4万 | -28.23%21.1万 | -25.24%23.7万 | -25.24%23.7万 | -22.65%26.3万 | -20.22%28.8万 |
| -长期租赁负债 | -54.03%9.7万 | -45.99%12.8万 | -45.99%12.8万 | -40.30%15.7万 | -36.11%18.4万 | -28.23%21.1万 | -25.24%23.7万 | -25.24%23.7万 | -22.65%26.3万 | -20.22%28.8万 |
| 非流动负债总额 | -54.03%9.7万 | -45.99%12.8万 | -45.99%12.8万 | -40.30%15.7万 | -36.11%18.4万 | -28.23%21.1万 | -25.24%23.7万 | -25.24%23.7万 | -22.65%26.3万 | -20.22%28.8万 |
| 总负债 | 19.87%584.5万 | -6.52%526万 | -6.52%526万 | 18.97%542.5万 | 27.37%430万 | 67.50%487.6万 | 81.34%562.7万 | 81.34%562.7万 | 81.67%456万 | 46.34%337.6万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -23.76%-1.83亿 | -23.40%-1.73亿 | -23.40%-1.73亿 | -24.17%-1.64亿 | -23.51%-1.55亿 | -22.37%-1.48亿 | -21.15%-1.4亿 | -21.15%-1.4亿 | -19.66%-1.32亿 | -18.79%-1.26亿 |
| 资本公积 | 26.65%2.3亿 | 26.64%2.29亿 | 26.64%2.29亿 | 19.79%2.16亿 | 1.84%1.83亿 | 8.71%1.82亿 | 8.46%1.81亿 | 8.46%1.81亿 | 8.32%1.8亿 | 8.18%1.79亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -620.00%-2.6万 | 117.39%5万 | 117.39%5万 | -38.27%5万 | 72.55%-1.4万 | 112.82%5,000 | 283.33%2.3万 | 283.33%2.3万 | 163.78%8.1万 | 19.05%-5.1万 |
| 股东权益总额 | 39.11%4,723.5万 | 37.80%5,611.1万 | 37.80%5,611.1万 | 7.63%5,162.2万 | -49.13%2,717万 | -26.74%3,395.4万 | -20.25%4,071.8万 | -20.25%4,071.8万 | -13.78%4,796.4万 | -10.59%5,341.5万 |
| 总权益 | 39.11%4,723.5万 | 37.80%5,611.1万 | 37.80%5,611.1万 | 7.63%5,162.2万 | -49.13%2,717万 | -26.74%3,395.4万 | -20.25%4,071.8万 | -20.25%4,071.8万 | -13.78%4,796.4万 | -10.59%5,341.5万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |