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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/09/28 | (FY)2025/03/30 | (Q4)2025/03/30 | (Q2)2024/09/29 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 0.84%9,570万 | 40.32%1.56亿 | 40.32%1.56亿 | 107.66%9,490万 | -29.46%1.11亿 | -29.46%1.11亿 | -65.64%4,570万 | -30.92%1.58亿 | -30.92%1.58亿 | 17.49%1.33亿 |
| -现金和现金等价物 | 0.84%9,570万 | 40.32%1.56亿 | 40.32%1.56亿 | 107.66%9,490万 | -29.46%1.11亿 | -29.46%1.11亿 | -65.64%4,570万 | -30.92%1.58亿 | -30.92%1.58亿 | 17.49%1.33亿 |
| -应收账款 | 5.46%9,470万 | -8.47%4,970万 | -8.47%4,970万 | -26.15%8,980万 | -31.09%5,430万 | -31.09%5,430万 | 26.93%1.22亿 | 3.82%7,880万 | 3.82%7,880万 | 49.22%9,580万 |
| -应收税费 | 94.12%660万 | 250.00%420万 | 250.00%420万 | -60.92%340万 | --120万 | --120万 | -19.44%870万 | --0 | --0 | 71.43%1,080万 |
| -其他应收款 | ---- | -7.79%710万 | -7.79%710万 | ---- | 2.67%770万 | 2.67%770万 | ---- | -22.68%750万 | -22.68%750万 | -24.75%760万 |
| 存货 | -18.58%2亿 | -26.39%1.87亿 | -26.39%1.87亿 | -21.97%2.45亿 | -1.24%2.55亿 | -1.24%2.55亿 | 20.31%3.15亿 | 109.59%2.58亿 | 109.59%2.58亿 | 118.20%2.61亿 |
| 预付费用 | ---- | -17.65%560万 | -17.65%560万 | ---- | 1.49%680万 | 1.49%680万 | ---- | --670万 | --670万 | --850万 |
| 流动资产合计 | -8.99%3.97亿 | -6.02%4.11亿 | -6.02%4.11亿 | -11.29%4.36亿 | -14.07%4.37亿 | -14.07%4.37亿 | -6.13%4.92亿 | 14.70%5.09亿 | 14.70%5.09亿 | 66.75%5.24亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -11.97%1.82亿 | -17.22%1.93亿 | -17.22%1.93亿 | -20.47%2.06亿 | 13.39%2.33亿 | 13.39%2.33亿 | 42.84%2.59亿 | 42.84%2.05亿 | 42.84%2.05亿 | 44.59%1.82亿 |
| -固定资产 | -11.97%1.82亿 | 1.25%4.22亿 | 1.25%4.22亿 | -44.87%2.06亿 | 21.07%4.17亿 | 21.07%4.17亿 | 47.26%3.74亿 | 44.18%3.45亿 | 44.18%3.45亿 | 19.75%2.54亿 |
| -累计折旧 | ---- | -24.58%-2.3亿 | -24.58%-2.3亿 | ---- | -32.40%-1.84亿 | -32.40%-1.84亿 | -58.34%-1.15亿 | -46.22%-1.39亿 | -46.22%-1.39亿 | 16.28%-7,250万 |
| 商誉及其他无形资产 | -0.29%2.73亿 | 1.48%2.74亿 | 1.48%2.74亿 | 3.13%2.74亿 | 1.66%2.7亿 | 1.66%2.7亿 | 0.15%2.66亿 | 1.34%2.66亿 | 1.34%2.66亿 | 1.45%2.65亿 |
| -商誉 | ---- | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | ---- | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 | 0.00%2.41亿 |
| -其他无形资产 | ---- | 13.65%3,330万 | 13.65%3,330万 | ---- | 17.67%2,930万 | 17.67%2,930万 | 1.64%2,480万 | 16.36%2,490万 | 16.36%2,490万 | 18.45%2,440万 |
| 金融资产 | --0 | --0 | --0 | --20万 | --10万 | --10万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 确认的养老福利金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流动资产合计 | -5.60%4.69亿 | -7.05%4.79亿 | -7.05%4.79亿 | -7.54%4.96亿 | 6.49%5.15亿 | 6.49%5.15亿 | 17.30%5.37亿 | 16.44%4.84亿 | 16.44%4.84亿 | 15.70%4.58亿 |
| 总资产 | -7.19%8.65亿 | -6.57%8.9亿 | -6.57%8.9亿 | -9.33%9.32亿 | -4.05%9.52亿 | -4.05%9.52亿 | 4.80%10.28亿 | 15.54%9.93亿 | 15.54%9.93亿 | 38.29%9.81亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -4.53%1.31亿 | -20.65%4,650万 | -20.65%4,650万 | 9.08%1.37亿 | -32.95%5,860万 | -32.95%5,860万 | -1.80%1.26亿 | 33.23%8,740万 | 33.23%8,740万 | 109.67%1.28亿 |
| -应付账款 | -2.42%1.29亿 | -16.67%2,750万 | -16.67%2,750万 | 6.17%1.33亿 | -48.60%3,300万 | -48.60%3,300万 | 18.07%1.25亿 | 22.52%6,420万 | 22.52%6,420万 | 129.78%1.06亿 |
| -应付税费 | -66.67%150万 | -33.89%1,190万 | -33.89%1,190万 | 462.50%450万 | 55.17%1,800万 | 55.17%1,800万 | -95.18%80万 | 68.12%1,160万 | 68.12%1,160万 | 201.82%1,660万 |
| -其他应付款 | ---- | -6.58%710万 | -6.58%710万 | ---- | -34.48%760万 | -34.48%760万 | ---- | 84.13%1,160万 | 84.13%1,160万 | -41.05%560万 |
| 现行拨备 | ---- | 0.00%390万 | 0.00%390万 | ---- | --390万 | --390万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -4.25%4,960万 | -12.82%4,830万 | -12.82%4,830万 | -29.04%5,180万 | 97.15%5,540万 | 97.15%5,540万 | 190.84%7,300万 | 41.92%2,810万 | 41.92%2,810万 | 25.50%2,510万 |
| -短期借款 | -72.50%220万 | -71.43%240万 | -71.43%240万 | -75.76%800万 | --840万 | --840万 | --3,300万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 8.22%4,740万 | -2.34%4,590万 | -2.34%4,590万 | 9.50%4,380万 | 67.26%4,700万 | 67.26%4,700万 | 59.36%4,000万 | 41.92%2,810万 | 41.92%2,810万 | 25.50%2,510万 |
| 流动负债总额 | -5.60%1.82亿 | 3.32%1.59亿 | 3.32%1.59亿 | -4.27%1.93亿 | -6.69%1.54亿 | -6.69%1.54亿 | -7.99%2.01亿 | 6.13%1.65亿 | 6.13%1.65亿 | 56.13%2.19亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -8.33%660万 | 3.17%650万 | 3.17%650万 | 46.94%720万 | 43.18%630万 | 43.18%630万 | 36.11%490万 | 131.58%440万 | 131.58%440万 | 111.76%360万 |
| 长期借款与租赁负债 | -12.67%3.48亿 | -15.61%3.56亿 | -15.61%3.56亿 | -12.87%3.98亿 | 0.93%4.22亿 | 0.93%4.22亿 | 11.23%4.57亿 | 11.68%4.18亿 | 11.68%4.18亿 | 12.77%4.11亿 |
| -长期借款 | -11.76%2.47亿 | -13.97%2.46亿 | -13.97%2.46亿 | -3.38%2.8亿 | -2.42%2.86亿 | -2.42%2.86亿 | -1.13%2.9亿 | 4.45%2.93亿 | 4.45%2.93亿 | 2.66%2.93亿 |
| -长期租赁负债 | -14.82%1.01亿 | -19.07%1.1亿 | -19.07%1.1亿 | -29.32%1.18亿 | 8.85%1.35亿 | 8.85%1.35亿 | 41.97%1.67亿 | 33.51%1.24亿 | 33.51%1.24亿 | 49.37%1.18亿 |
| 衍生品负债 | --20万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --90万 |
| 非流动负债总额 | -12.54%3.54亿 | -15.30%3.65亿 | -15.30%3.65亿 | -12.58%4.05亿 | 1.60%4.31亿 | 1.60%4.31亿 | 11.42%4.63亿 | 12.77%4.24亿 | 12.77%4.24亿 | 13.70%4.16亿 |
| 总负债 | -10.30%5.36亿 | -10.41%5.23亿 | -10.41%5.23亿 | -10.06%5.98亿 | -0.71%5.84亿 | -0.71%5.84亿 | 4.73%6.65亿 | 10.83%5.88亿 | 10.83%5.88亿 | 25.45%6.35亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.04%970万 | 0.00%960万 | 0.00%960万 | -3.03%960万 | -4.00%960万 | -4.00%960万 | -1.00%990万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
| -普通股股本 | 1.04%970万 | 0.00%960万 | 0.00%960万 | -3.03%960万 | -4.00%960万 | -4.00%960万 | -1.00%990万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
| 留存收益 | -0.08%17.19亿 | 0.09%17.49亿 | 0.09%17.49亿 | -1.21%17.2亿 | -1.94%17.48亿 | -1.94%17.48亿 | 1.45%17.41亿 | 4.14%17.82亿 | 4.14%17.82亿 | 8.03%17.16亿 |
| 资本公积 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 300.00%40万 | --40万 | --40万 | --10万 | --0 | --0 | ---- |
| 减:库存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --200万 | --0 | --0 | ---- |
| 股东权益总额 | -1.61%3.29亿 | -0.49%3.66亿 | -0.49%3.66亿 | -8.00%3.35亿 | -8.91%3.68亿 | -8.91%3.68亿 | 4.94%3.64亿 | 23.16%4.04亿 | 23.16%4.04亿 | 70.19%3.47亿 |
| 总权益 | -1.61%3.29亿 | -0.49%3.66亿 | -0.49%3.66亿 | -8.00%3.35亿 | -8.91%3.68亿 | -8.91%3.68亿 | 4.94%3.64亿 | 23.16%4.04亿 | 23.16%4.04亿 | 70.19%3.47亿 |
| 货币单位 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |