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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/01/31 | (FY)2025/10/31 | (Q4)2025/10/31 | (Q3)2025/07/31 | (Q2)2025/04/30 | (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 29.06%2.76亿 | -18.71%1.94亿 | -18.71%1.94亿 | -21.64%2.02亿 | -17.91%2.17亿 | 149.65%2.14亿 | 192.36%2.38亿 | 192.36%2.38亿 | 585.42%2.58亿 | 1,413.37%2.65亿 |
| -现金和现金等价物 | -41.27%3,661.3万 | -71.01%5,015.2万 | -71.01%5,015.2万 | -87.34%3,262.3万 | -78.27%5,754.5万 | -27.21%6,234.6万 | 112.22%1.73亿 | 112.22%1.73亿 | 585.42%2.58亿 | 1,413.37%2.65亿 |
| -短期投资 | 58.01%2.39亿 | 119.79%1.44亿 | 119.79%1.44亿 | --1.69亿 | --1.6亿 | --1.51亿 | --6,532.8万 | --6,532.8万 | ---- | ---- |
| 应收款项 | 178.37%119.7万 | 179.22%92.7万 | 179.22%92.7万 | 194.19%70.9万 | -56.06%53.3万 | -61.95%43万 | -85.83%33.2万 | -85.83%33.2万 | -90.54%24.1万 | -41.03%121.3万 |
| -应收税费 | 178.37%119.7万 | 179.22%92.7万 | 179.22%92.7万 | 194.19%70.9万 | -56.06%53.3万 | -61.95%43万 | -85.83%33.2万 | -85.83%33.2万 | -90.54%24.1万 | -41.03%121.3万 |
| 受限制现金 | -1.33%7.4万 | 9.72%7.9万 | 9.72%7.9万 | -4.00%7.2万 | -4.00%7.2万 | -5.06%7.5万 | -5.26%7.2万 | -5.26%7.2万 | -50.66%7.5万 | -48.63%7.5万 |
| 其他流动资产 | 49.93%1,199.7万 | -22.92%664.9万 | -22.92%664.9万 | 83.36%861.8万 | 184.16%997.7万 | 193.98%800.2万 | 475.07%862.6万 | 475.07%862.6万 | 204.21%470万 | 273.51%351.1万 |
| 流动资产合计 | 30.09%2.89亿 | -18.58%2.01亿 | -18.58%2.01亿 | -19.56%2.11亿 | -15.44%2.28亿 | 148.19%2.22亿 | 189.52%2.47亿 | 189.52%2.47亿 | 527.87%2.63亿 | 1,206.18%2.7亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 224.21%991.1万 | 250.27%1,019.3万 | 250.27%1,019.3万 | 251.21%984.8万 | 8.46%319.3万 | 6.52%305.7万 | 394.06%291万 | 394.06%291万 | 535.83%280.4万 | 800.31%294.4万 |
| -固定资产 | 155.88%1,220.3万 | 172.04%1,229.6万 | 172.04%1,229.6万 | 171.99%1,178万 | 3.77%501.1万 | 1.95%476.9万 | 95.16%452万 | 95.16%452万 | 104.29%433.1万 | 146.00%482.9万 |
| -累计折旧 | -33.88%-229.2万 | -30.62%-210.3万 | -30.62%-210.3万 | -26.52%-193.2万 | 3.55%-181.8万 | 5.31%-171.2万 | 6.77%-161万 | 6.77%-161万 | 9.05%-152.7万 | -15.22%-188.5万 |
| 投资和预付款 | -37.94%3,660.1万 | -85.68%852.2万 | -85.68%852.2万 | --2,301.1万 | --3,410.9万 | --5,897.9万 | --5,952.7万 | --5,952.7万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -12.12%138.5万 | -0.87%136.2万 | -0.87%136.2万 | -0.14%137.9万 | 41.03%137.5万 | 61.81%157.6万 | 47.74%137.4万 | 47.74%137.4万 | -65.49%138.1万 | -54.84%97.5万 |
| 非流动资产合计 | -24.70%4,789.7万 | -68.54%2,007.7万 | -68.54%2,007.7万 | 718.11%3,423.8万 | 886.91%3,867.7万 | 1,554.84%6,361.2万 | 4,100.86%6,381.1万 | 4,100.86%6,381.1万 | -5.81%418.5万 | 57.64%391.9万 |
| 总资产 | 17.90%3.37亿 | -28.83%2.21亿 | -28.83%2.21亿 | -7.99%2.46亿 | -2.51%2.67亿 | 206.07%2.86亿 | 257.84%3.11亿 | 257.84%3.11亿 | 476.64%2.67亿 | 1,082.72%2.74亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -9.58%243.5万 | 375.34%670.7万 | 375.34%670.7万 | 3.11%295.1万 | 686.31%189.5万 | 109.74%269.3万 | 18.08%141.1万 | 18.08%141.1万 | -5.73%286.2万 | -91.42%24.1万 |
| -应付账款 | -6.53%243.5万 | 373.99%668.8万 | 373.99%668.8万 | -16.70%238.4万 | 642.65%156.7万 | 104.31%260.5万 | 22.06%141.1万 | 22.06%141.1万 | -5.04%286.2万 | -92.43%21.1万 |
| -应付税费 | --0 | --1.9万 | --1.9万 | --56.7万 | 993.33%32.8万 | 877.78%8.8万 | --0 | --0 | --0 | 36.36%3万 |
| 应计费用 | 284.60%1,353.8万 | 26.08%1,062.6万 | 26.08%1,062.6万 | 27.59%703.4万 | 143.20%937.3万 | -2.65%352万 | 227.56%842.8万 | 227.56%842.8万 | 564.22%551.3万 | 142.24%385.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | 18.99%250.6万 | 792.69%1,001.6万 | 792.69%1,001.6万 | 293.59%693.9万 | 850.36%400.1万 | 435.88%210.6万 | 99.64%112.2万 | 99.64%112.2万 | -62.21%176.3万 | -96.41%42.1万 |
| -短期借款 | -88.88%18.8万 | 1,044.78%800.2万 | 1,044.78%800.2万 | 303.58%541.2万 | --357万 | --169万 | 24.38%69.9万 | 24.38%69.9万 | -71.25%134.1万 | ---- |
| -短期租赁负债 | 457.21%231.8万 | 376.12%201.4万 | 376.12%201.4万 | 261.85%152.7万 | 2.38%43.1万 | 5.85%41.6万 | --42.3万 | --42.3万 | --42.2万 | --42.1万 |
| 其他流动负债 | -59.07%22.8万 | 156.44%57.7万 | 156.44%57.7万 | 51.36%61万 | 86.76%50.8万 | 877.19%55.7万 | 99.12%22.5万 | 99.12%22.5万 | --40.3万 | --27.2万 |
| 流动负债总额 | 89.96%2,460.9万 | 118.12%3,197.9万 | 118.12%3,197.9万 | 51.88%2,044万 | 185.78%1,800.1万 | 87.62%1,295.5万 | 178.89%1,466.1万 | 178.89%1,466.1万 | 47.84%1,345.8万 | -61.83%629.9万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 34.44%3,095.8万 | -8.87%2,177.9万 | -8.87%2,177.9万 | 5.83%2,443.8万 | -11.97%2,135.9万 | -4.58%2,302.7万 | 159.33%2,390万 | 159.33%2,390万 | -66.38%2,309.2万 | -18.42%2,426.3万 |
| -长期借款 | 14.01%2,473.6万 | -31.81%1,532.4万 | -31.81%1,532.4万 | -18.07%1,770.6万 | -11.91%2,002.3万 | -3.70%2,169.6万 | 143.85%2,247.3万 | 143.85%2,247.3万 | -68.53%2,161.2万 | -23.57%2,273万 |
| -长期租赁负债 | 367.47%622.2万 | 352.35%645.5万 | 352.35%645.5万 | 354.86%673.2万 | -12.85%133.6万 | -16.92%133.1万 | --142.7万 | --142.7万 | --148万 | --153.3万 |
| 非流动负债总额 | 34.44%3,095.8万 | -8.87%2,177.9万 | -8.87%2,177.9万 | 5.83%2,443.8万 | -11.97%2,135.9万 | -4.58%2,302.7万 | 159.33%2,390万 | 159.33%2,390万 | -70.39%2,309.2万 | -43.24%2,426.3万 |
| 总负债 | 54.43%5,556.7万 | 39.41%5,375.8万 | 39.41%5,375.8万 | 22.79%4,487.8万 | 28.79%3,936万 | 15.94%3,598.2万 | 166.43%3,856.1万 | 166.43%3,856.1万 | -58.03%3,655万 | -48.42%3,056.2万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 23.97%6.32亿 | 0.68%5.13亿 | 0.68%5.13亿 | 12.50%5.1亿 | 12.51%5.1亿 | 96.56%5.1亿 | 96.56%5.1亿 | 96.56%5.1亿 | 552.00%4.53亿 | 551.89%4.53亿 |
| -普通股股本 | 23.97%6.32亿 | 0.68%5.13亿 | 0.68%5.13亿 | 12.50%5.1亿 | 12.51%5.1亿 | 96.56%5.1亿 | 96.56%5.1亿 | 96.56%5.1亿 | 2,659.40%4.53亿 | 2,658.94%4.53亿 |
| -优先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 留存收益 | -43.83%-4.02亿 | -46.05%-3.72亿 | -46.05%-3.72亿 | -39.56%-3.34亿 | -35.46%-3.05亿 | -32.83%-2.79亿 | -27.63%-2.55亿 | -27.63%-2.55亿 | -104.48%-2.39亿 | -100.48%-2.25亿 |
| 资本公积 | 151.36%5,218万 | 44.32%2,734.9万 | 44.32%2,734.9万 | 49.56%2,586.9万 | 46.91%2,330万 | 44.89%2,075.9万 | 38.15%1,895万 | 38.15%1,895万 | 123.13%1,729.7万 | 105.57%1,586万 |
| 不影响留存收益的损益 | 33.96%-84.2万 | 37.42%-88.8万 | 37.42%-88.8万 | -19.00%-120.9万 | 4.63%-96.9万 | -25.49%-127.5万 | -39.67%-141.9万 | -39.67%-141.9万 | 0.00%-101.6万 | 0.00%-101.6万 |
| 股东权益总额 | 12.64%2.82亿 | -38.48%1.68亿 | -38.48%1.68亿 | -12.88%2.01亿 | -6.45%2.27亿 | 300.66%2.5亿 | 276.09%2.73亿 | 276.09%2.73亿 | 664.49%2.3亿 | 772.66%2.43亿 |
| 总权益 | 12.64%2.82亿 | -38.48%1.68亿 | -38.48%1.68亿 | -12.88%2.01亿 | -6.45%2.27亿 | 300.66%2.5亿 | 276.09%2.73亿 | 276.09%2.73亿 | 664.49%2.3亿 | 772.66%2.43亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |