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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 69.53%16.1亿 | 69.53%16.1亿 | 105.72%15.08亿 | 53.28%9.5亿 | 53.28%9.5亿 | -13.02%7.33亿 | -6.73%6.2亿 | --6.2亿 | 38.40%8.43亿 | 19.42%6.64亿 |
| -现金和现金等价物 | 41.00%12.92亿 | 41.00%12.92亿 | 61.42%11.12亿 | 99.75%9.16亿 | 99.75%9.16亿 | 51.25%6.89亿 | -1.60%4.59亿 | --4.59亿 | -25.23%4.55亿 | -16.20%4.66亿 |
| -短期投资 | 850.92%3.18亿 | 850.92%3.18亿 | 792.51%3.97亿 | -79.20%3,345.9万 | -79.20%3,345.9万 | -88.54%4,442.6万 | -18.82%1.61亿 | --1.61亿 | --3.88亿 | --1.98亿 |
| -应收账款 | -5.38%1.1亿 | -5.38%1.1亿 | 107.27%8,953.7万 | -34.19%1.17亿 | -34.19%1.17亿 | 1.60%4,319.9万 | 30.37%1.77亿 | --1.77亿 | -11.96%4,251.8万 | 151.88%1.36亿 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.11%724.8万 | ---- | ---- | -46.09%885.1万 | ---- |
| -其他应收款 | -55.36%25.8万 | -55.36%25.8万 | -99.27%43万 | -27.48%57.8万 | -27.48%57.8万 | -5.83%5,864.2万 | 1.92%79.7万 | --79.7万 | -20.65%6,227万 | -99.20%78.2万 |
| 存货 | 2.49%30.78亿 | 2.49%30.78亿 | -4.80%29.87亿 | -1.86%30.03亿 | -1.86%30.03亿 | 14.58%31.37亿 | 13.20%30.6亿 | --30.6亿 | 4.26%27.38亿 | -0.27%27.03亿 |
| 受限制现金 | --1.96亿 | --1.96亿 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 435.07%689.7万 | 435.07%689.7万 | 18.69%128.9万 | 18.69%128.9万 | 18.69%128.9万 | -15.55%108.6万 | -15.55%108.6万 | --108.6万 | -17.19%128.6万 | -17.19%128.6万 |
| 流动资产合计 | 22.83%50.02亿 | 22.83%50.02亿 | 15.21%45.86亿 | 5.51%40.72亿 | 5.51%40.72亿 | 7.70%39.81亿 | 10.08%38.59亿 | --38.59亿 | 9.35%36.96亿 | 2.05%35.06亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 2.64%18.15亿 | 2.64%18.15亿 | -6.49%17.49亿 | 0.60%17.68亿 | 0.60%17.68亿 | 7.94%18.71亿 | -2.20%17.58亿 | --17.58亿 | -6.41%17.33亿 | -1.46%17.97亿 |
| -固定资产 | 4.58%27.74亿 | 4.58%27.74亿 | -6.49%17.49亿 | 3.24%26.52亿 | 3.24%26.52亿 | 7.94%18.71亿 | 3.40%25.69亿 | --25.69亿 | -6.41%17.33亿 | 0.60%24.84亿 |
| -累计折旧 | -8.47%-9.59亿 | -8.47%-9.59亿 | ---- | -8.95%-8.84亿 | -8.95%-8.84亿 | ---- | -18.07%-8.11亿 | ---8.11亿 | ---- | -6.42%-6.87亿 |
| 长期预付费用 | -1.99%9,544.7万 | -1.99%9,544.7万 | 4.27%9,427万 | 6.27%9,738.2万 | 6.27%9,738.2万 | 14.25%9,040.8万 | 16.35%9,163.6万 | --9,163.6万 | -12.11%7,913.3万 | -8.17%7,875.8万 |
| 非流动资产合计 | 2.51%19.17亿 | 2.51%19.17亿 | -5.74%18.49亿 | 1.15%18.71亿 | 1.15%18.71亿 | 8.22%19.61亿 | -1.42%18.49亿 | --18.49亿 | -6.92%18.12亿 | -2.02%18.76亿 |
| 总资产 | 16.44%69.19亿 | 16.44%69.19亿 | 8.30%64.35亿 | 4.10%59.42亿 | 4.10%59.42亿 | 7.87%59.42亿 | 6.07%57.08亿 | --57.08亿 | 3.40%55.08亿 | 0.59%53.82亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 31.22%3.02亿 | 31.22%3.02亿 | 12.11%3.1亿 | -32.08%2.3亿 | -32.08%2.3亿 | 15.28%2.76亿 | 56.02%3.39亿 | --3.39亿 | 29.78%2.4亿 | 15.10%2.17亿 |
| -应付账款 | 43.52%9,269.1万 | 43.52%9,269.1万 | 22.54%7,307万 | -47.09%6,458.2万 | -47.09%6,458.2万 | -16.87%5,962.9万 | 137.65%1.22亿 | --1.22亿 | 50.58%7,172.9万 | -0.06%5,136.2万 |
| -应付税费 | 44.24%9,835.6万 | 44.24%9,835.6万 | 13.03%9,991.5万 | 1.32%6,818.8万 | 1.32%6,818.8万 | 30.14%8,839.9万 | 30.00%6,730.1万 | --6,730.1万 | 44.80%6,792.7万 | 34.74%5,177万 |
| -其他应付款 | 13.95%1.11亿 | 13.95%1.11亿 | 6.64%1.37亿 | -34.86%9,739.1万 | -34.86%9,739.1万 | 28.26%1.28亿 | 31.08%1.5亿 | --1.5亿 | 10.96%9,997万 | 15.34%1.14亿 |
| 现行拨备 | 347.20%1,013.8万 | 347.20%1,013.8万 | 32.42%226.7万 | 32.42%226.7万 | 32.42%226.7万 | -16.61%171.2万 | -16.61%171.2万 | --171.2万 | -6.85%205.3万 | -6.85%205.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | 93.30%4.18亿 | 93.30%4.18亿 | -3.99%2.18亿 | 21.96%2.16亿 | 21.96%2.16亿 | 18.37%2.27亿 | -11.62%1.78亿 | --1.78亿 | -15.66%1.92亿 | -38.35%2.01亿 |
| -短期借款 | --2.08亿 | --2.08亿 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -2.66%2.11亿 | -2.66%2.11亿 | -3.99%2.18亿 | 21.96%2.16亿 | 21.96%2.16亿 | 18.37%2.27亿 | -11.62%1.78亿 | --1.78亿 | 0.46%1.92亿 | 25.26%2.01亿 |
| 流动负债总额 | 57.65%8.37亿 | 57.65%8.37亿 | 8.33%5.69亿 | 0.02%5.31亿 | 0.02%5.31亿 | 18.14%5.26亿 | 22.52%5.31亿 | --5.31亿 | 3.67%4.45亿 | -19.03%4.33亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -0.43%1.95亿 | -0.43%1.95亿 | -12.13%1.98亿 | 54.06%1.96亿 | 54.06%1.96亿 | 212.93%2.26亿 | 28.07%1.27亿 | --1.27亿 | -44.48%7,217.6万 | 8.95%9,926.2万 |
| -长期租赁负债 | -0.43%1.95亿 | -0.43%1.95亿 | -12.13%1.98亿 | 54.06%1.96亿 | 54.06%1.96亿 | 212.93%2.26亿 | 28.07%1.27亿 | --1.27亿 | -44.48%7,217.6万 | 8.95%9,926.2万 |
| 非流动负债总额 | -0.64%1.96亿 | -0.64%1.96亿 | -12.92%2亿 | 50.92%1.97亿 | 50.92%1.97亿 | 200.77%2.29亿 | 26.41%1.31亿 | --1.31亿 | -42.66%7,627万 | 9.78%1.03亿 |
| 总负债 | 41.87%10.33亿 | 41.87%10.33亿 | 1.87%7.69亿 | 10.06%7.28亿 | 10.06%7.28亿 | 44.87%7.55亿 | 23.27%6.62亿 | --6.62亿 | -7.29%5.21亿 | -14.73%5.37亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 2.28%35.63亿 | 2.28%35.63亿 | 2.28%35.63亿 | 0.00%34.84亿 | 0.00%34.84亿 | 0.00%34.84亿 | 0.00%34.84亿 | --34.84亿 | 0.00%34.84亿 | 0.00%34.84亿 |
| -普通股股本 | 2.28%35.63亿 | 2.28%35.63亿 | 2.28%35.63亿 | 0.00%34.84亿 | 0.00%34.84亿 | 0.00%34.84亿 | 0.00%34.84亿 | --34.84亿 | 0.00%34.84亿 | 0.00%34.84亿 |
| 留存收益 | ---- | ---- | 8.96%23.32亿 | ---- | ---- | --21.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 7.73%56.17亿 | 7.73%56.17亿 | 3.90%53.89亿 | 3.32%52.14亿 | 3.32%52.14亿 | 4.00%51.87亿 | 4.16%50.47亿 | --50.47亿 | 4.66%49.87亿 | 2.63%48.45亿 |
| 非控制性权益 | --2.68亿 | --2.68亿 | --2.76亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 总权益 | 12.88%58.86亿 | 12.88%58.86亿 | 9.23%56.66亿 | 3.32%52.14亿 | 3.32%52.14亿 | 4.00%51.87亿 | 4.16%50.47亿 | --50.47亿 | 4.66%49.87亿 | 2.63%48.45亿 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |