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4
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 142.60%3.43亿 | 35.19%1.8亿 | 35.19%1.8亿 | -72.28%1.61亿 | -14.94%1.6亿 | -54.45%1.41亿 | -9.24%1.33亿 | -9.24%1.33亿 | 72.76%5.82亿 | -58.05%1.88亿 |
| -现金和现金等价物 | 142.60%3.43亿 | 35.19%1.8亿 | 35.19%1.8亿 | -72.28%1.61亿 | -14.94%1.6亿 | -54.45%1.41亿 | -9.24%1.33亿 | -9.24%1.33亿 | 72.76%5.82亿 | -58.05%1.88亿 |
| 贷款净额 | 3.57%93.36亿 | 8.26%96.54亿 | 8.26%96.54亿 | 8.27%96.21亿 | 6.26%94.81亿 | 1.15%90.15亿 | 0.41%89.17亿 | 0.41%89.17亿 | 0.97%88.86亿 | 2.76%89.22亿 |
| -贷款总额 | 3.62%94.65亿 | 8.23%97.79亿 | 8.23%97.79亿 | 8.20%97.51亿 | 6.28%96.14亿 | 1.14%91.35亿 | 0.41%90.36亿 | 0.41%90.36亿 | 0.87%90.12亿 | 2.60%90.46亿 |
| -贷款损失准备金 | 7.71%1.29亿 | 5.77%1.26亿 | 5.77%1.26亿 | 2.77%1.3亿 | 7.53%1.33亿 | 0.70%1.2亿 | 1.01%1.19亿 | 1.01%1.19亿 | -6.12%1.26亿 | -7.41%1.24亿 |
| 证券投资 | -3.33%16.49亿 | -0.78%15.72亿 | -0.78%15.72亿 | -0.97%15.8亿 | 6.20%16.51亿 | 12.66%17.05亿 | 6.26%15.84亿 | 6.26%15.84亿 | 23.12%15.96亿 | 27.00%15.55亿 |
| -可供出售证券 | -19.10%7,743.7万 | 196.56%9,179.7万 | 196.56%9,179.7万 | 305.39%9,969.4万 | 250.45%1.05亿 | 276.88%9,571.7万 | -39.15%3,095.4万 | -39.15%3,095.4万 | -49.79%2,459.2万 | -35.35%2,999.3万 |
| -持有至到期证券 | 10.99%5.75亿 | 27.61%5.18亿 | 27.61%5.18亿 | 11.25%4.79亿 | 9.48%4.97亿 | 11.54%5.18亿 | -3.19%4.06亿 | -3.19%4.06亿 | 0.20%4.3亿 | 3.16%4.54亿 |
| -短期投资 | -8.75%9.96亿 | -16.13%9.62亿 | -16.13%9.62亿 | -12.18%10.02亿 | -2.03%10.49亿 | 6.61%10.91亿 | 12.40%11.48亿 | 12.40%11.48亿 | 39.53%11.41亿 | 45.12%10.71亿 |
| 银行自有人寿保险 | 2.00%2.35亿 | 1.56%2.33亿 | 1.56%2.33亿 | 1.27%2.32亿 | 1.25%2.3亿 | 0.37%2.3亿 | 0.48%2.3亿 | 0.48%2.3亿 | 0.03%2.29亿 | 0.16%2.28亿 |
| 固定资产净额 | -0.62%1.14亿 | -1.57%1.14亿 | -1.57%1.14亿 | -0.19%1.17亿 | -1.54%1.17亿 | -3.52%1.15亿 | -4.05%1.16亿 | -4.05%1.16亿 | -5.19%1.17亿 | -4.22%1.19亿 |
| -固定资产 | ---- | 1.30%3.06亿 | 1.30%3.06亿 | ---- | ---- | ---- | -3.33%3.02亿 | -3.33%3.02亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -3.09%-1.92亿 | -3.09%-1.92亿 | ---- | ---- | ---- | 2.87%-1.86亿 | 2.87%-1.86亿 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | -82.60%22.1万 | 10.61%99万 | 10.61%99万 | 27.50%85.3万 | 116.74%104.9万 | 245.11%127万 | 112.09%89.5万 | 112.09%89.5万 | -12.55%66.9万 | 49.38%48.4万 |
| 商誉和其他无形资产 | 4.37%3.99亿 | 4.40%4亿 | 4.40%4亿 | 4.34%4.01亿 | 4.60%4.03亿 | -0.84%3.83亿 | -0.82%3.83亿 | -0.82%3.83亿 | -0.81%3.84亿 | -0.93%3.85亿 |
| -商誉 | 3.99%3.78亿 | 3.99%3.78亿 | 3.99%3.78亿 | 3.99%3.78亿 | 4.11%3.79亿 | 0.00%3.64亿 | 0.00%3.64亿 | 0.00%3.64亿 | 0.00%3.64亿 | 0.00%3.64亿 |
| -其他无形资产 | 11.81%2,101.9万 | 12.11%2,201.5万 | 12.11%2,201.5万 | 10.66%2,263.7万 | 13.08%2,390.4万 | -14.67%1,879.9万 | -13.95%1,963.7万 | -13.95%1,963.7万 | -13.37%2,045.7万 | -14.54%2,113.9万 |
| 其他资产 | -4.90%1.87亿 | -14.58%1.88亿 | -14.58%1.88亿 | 4.73%1.98亿 | -15.72%1.93亿 | -12.15%1.96亿 | 7.94%2.21亿 | 7.94%2.21亿 | -24.06%1.89亿 | 3.24%2.3亿 |
| 总资产 | 4.04%122.63亿 | 6.54%123.43亿 | 6.54%123.43亿 | 2.73%123.1亿 | 5.25%122.37亿 | 0.79%117.86亿 | 1.09%115.85亿 | 1.09%115.85亿 | 4.91%119.83亿 | 2.72%116.27亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 5.56%104.1亿 | 5.92%102.51亿 | 5.92%102.51亿 | 4.98%102.31亿 | 7.39%101.05亿 | 4.40%98.62亿 | 5.28%96.78亿 | 5.28%96.78亿 | 5.46%97.46亿 | 2.87%94.09亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | ---- | -8.64%2,296.6万 | -8.64%2,296.6万 | ---- | ---- | ---- | -27.83%2,513.9万 | -27.83%2,513.9万 | ---- | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | -70.51%2,285.8万 | 127.27%1.25亿 | 127.27%1.25亿 | -72.24%1.5亿 | -57.99%2.26亿 | -85.82%7,751.5万 | -90.23%5,500万 | -90.23%5,500万 | -0.96%5.39亿 | -0.96%5.38亿 |
| -短期借款 | -70.51%2,285.8万 | 127.27%1.25亿 | 127.27%1.25亿 | -72.24%1.5亿 | -57.99%2.26亿 | -85.82%7,751.5万 | -90.23%5,500万 | -90.23%5,500万 | -0.96%5.39亿 | -0.96%5.38亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -49.72%1.32亿 | -0.47%2.62亿 | -0.47%2.62亿 | 92.29%2.62亿 | 92.10%2.62亿 | 40.85%2.63亿 | 40.82%2.63亿 | 40.82%2.63亿 | -27.13%1.36亿 | -27.07%1.37亿 |
| -长期借款 | -50.29%1.29亿 | -0.25%2.58亿 | -0.25%2.58亿 | 95.87%2.58亿 | 95.76%2.58亿 | 42.24%2.59亿 | 42.23%2.59亿 | 42.23%2.59亿 | -27.57%1.32亿 | -27.54%1.32亿 |
| -长期租赁负债 | -14.74%356.2万 | -14.01%372.1万 | -14.01%372.1万 | -13.33%387.5万 | -12.70%402.7万 | -12.13%417.8万 | -11.59%432.7万 | -11.59%432.7万 | -11.08%447.1万 | -10.64%461.3万 |
| 其他负债 | 5.50%1.45亿 | -19.32%1.28亿 | -19.32%1.28亿 | -17.87%1.26亿 | -30.18%1.27亿 | -24.56%1.37亿 | -5.75%1.59亿 | -5.75%1.59亿 | -26.94%1.53亿 | -13.60%1.81亿 |
| 总负债 | 3.58%107.1亿 | 5.98%107.89亿 | 5.98%107.89亿 | 1.84%107.69亿 | 4.43%107.19亿 | -0.22%103.39亿 | 0.34%101.8亿 | 0.34%101.8亿 | 3.85%105.74亿 | 1.77%102.64亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 2.42%1.27亿 | 2.42%1.27亿 | 2.42%1.27亿 | 2.42%1.27亿 | 2.42%1.27亿 | 0.00%1.24亿 | 0.00%1.24亿 | 0.00%1.24亿 | 0.00%1.24亿 | 0.00%1.24亿 |
| -普通股股本 | 2.42%1.27亿 | 2.42%1.27亿 | 2.42%1.27亿 | 2.42%1.27亿 | 2.42%1.27亿 | 0.00%1.24亿 | 0.00%1.24亿 | 0.00%1.24亿 | 0.00%1.24亿 | 0.00%1.24亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 6.86%6.76亿 | 7.03%6.76亿 | 7.03%6.76亿 | 7.07%6.76亿 | 7.16%6.76亿 | 0.34%6.33亿 | 0.19%6.31亿 | 0.19%6.31亿 | 0.18%6.31亿 | 0.11%6.31亿 |
| 留存收益 | 10.20%10.92亿 | 9.97%10.68亿 | 9.97%10.68亿 | 9.34%10.37亿 | 8.62%10.1亿 | 9.34%9.91亿 | 10.21%9.71亿 | 10.21%9.71亿 | 11.71%9.48亿 | 13.02%9.3亿 |
| 减:库存股 | 25.12%2.74亿 | 15.06%2.51亿 | 15.06%2.51亿 | 8.48%2.29亿 | 4.93%2.19亿 | 4.97%2.19亿 | 4.57%2.18亿 | 4.57%2.18亿 | 1.18%2.11亿 | 1.35%2.08亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 16.23%-6,800.3万 | 36.98%-6,460万 | 36.98%-6,460万 | 16.69%-6,921.7万 | 32.86%-7,615万 | 31.84%-8,117.4万 | 8.27%-1.03亿 | 8.27%-1.03亿 | 46.07%-8,308.6万 | 18.14%-1.13亿 |
| 股东权益总额 | 7.30%15.53亿 | 10.62%15.54亿 | 10.62%15.54亿 | 9.38%15.42亿 | 11.40%15.18亿 | 8.58%14.47亿 | 6.92%14.05亿 | 6.92%14.05亿 | 13.63%14.1亿 | 10.56%13.63亿 |
| 总权益 | 7.30%15.53亿 | 10.62%15.54亿 | 10.62%15.54亿 | 9.38%15.42亿 | 11.40%15.18亿 | 8.58%14.47亿 | 6.92%14.05亿 | 6.92%14.05亿 | 13.63%14.1亿 | 10.56%13.63亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |