Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -44.52%9,921.6万 | -44.52%9,921.6万 | -52.25%1.19亿 | -54.04%9,022.3万 | -8.13%1.75亿 | 23.38%1.79亿 | 23.38%1.79亿 | 58.95%2.48亿 | 162.85%1.96亿 | 177.08%1.91亿 |
| -现金和现金等价物 | -44.32%9,874.7万 | -44.32%9,874.7万 | -52.31%1.18亿 | -54.06%8,958.8万 | -7.75%1.75亿 | 23.44%1.77亿 | 23.44%1.77亿 | 59.86%2.47亿 | 166.24%1.95亿 | 181.60%1.89亿 |
| -货币投资 | -68.65%46.9万 | -68.65%46.9万 | -37.55%58.2万 | -50.51%63.5万 | -65.75%42.5万 | 16.51%149.6万 | 16.51%149.6万 | -36.64%93.2万 | -10.47%128.3万 | -19.68%124.1万 |
| 贷款净额 | 5.94%26.9亿 | 5.94%26.9亿 | 4.82%26.36亿 | 2.77%26.06亿 | 1.54%25.58亿 | -0.73%25.39亿 | -0.73%25.39亿 | 0.37%25.15亿 | 1.76%25.36亿 | 3.97%25.19亿 |
| -贷款总额 | 5.92%27.17亿 | 5.92%27.17亿 | 4.89%26.63亿 | 2.75%26.33亿 | 1.55%25.84亿 | -0.65%25.66亿 | -0.65%25.66亿 | 0.24%25.39亿 | 1.72%25.62亿 | 3.91%25.45亿 |
| -贷款损失准备金 | 4.92%2,596.9万 | 4.92%2,596.9万 | 0.48%2,560.7万 | -0.95%2,503万 | -0.16%2,464万 | -1.09%2,475.2万 | -1.09%2,475.2万 | 0.82%2,548.4万 | 1.45%2,527万 | 0.19%2,468万 |
| -未赚利息 | 13.66%-151.1万 | 13.66%-151.1万 | -196.86%-145.2万 | -45.60%-148.8万 | -78.00%-174.8万 | -438.49%-175万 | -438.49%-175万 | 179.31%149.9万 | 46.44%-102.2万 | 34.66%-98.2万 |
| 证券投资 | -1.33%4.35亿 | -1.33%4.35亿 | -62.93%1.56亿 | -57.10%1.63亿 | 24.95%4.53亿 | 17.40%4.41亿 | 17.40%4.41亿 | 14.96%4.2亿 | -0.22%3.8亿 | -5.79%3.62亿 |
| -可供出售证券 | 1,458.28%2.24亿 | 1,458.28%2.24亿 | ---- | ---- | 1,674.34%2.62亿 | -15.98%1,440万 | -15.98%1,440万 | -11.57%1,502.8万 | -16.05%1,472.1万 | 27.73%1,474.4万 |
| -短期投资 | -50.60%2.11亿 | -50.60%2.11亿 | -61.55%1.56亿 | -55.37%1.63亿 | -45.03%1.91亿 | 18.99%4.27亿 | 18.99%4.27亿 | 16.26%4.05亿 | 0.55%3.65亿 | -6.83%3.48亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | ---- | ---- | --1,150.9万 | --1,399.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 银行自有人寿保险 | 35.95%4,741万 | 35.95%4,741万 | 2.82%3,560.2万 | 2.90%3,535.5万 | 2.91%3,511.6万 | 2.85%3,487.2万 | 2.85%3,487.2万 | 2.77%3,462.4万 | 2.66%3,435.9万 | 2.57%3,412.3万 |
| 固定资产净额 | -5.81%3,186.4万 | -5.81%3,186.4万 | -4.42%3,232.1万 | -4.81%3,288.5万 | -5.29%3,316.3万 | -5.50%3,382.8万 | -5.50%3,382.8万 | -2.74%3,381.4万 | 5.68%3,454.5万 | 15.78%3,501.6万 |
| -固定资产 | 0.30%7,972.8万 | 0.30%7,972.8万 | ---- | ---- | ---- | 1.77%7,948.7万 | 1.77%7,948.7万 | -2.74%3,381.4万 | 5.68%3,454.5万 | 15.78%3,501.6万 |
| -累计折旧 | -4.83%-4,786.4万 | -4.83%-4,786.4万 | ---- | ---- | ---- | -7.93%-4,565.9万 | -7.93%-4,565.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -0.52%9,153.3万 | -0.52%9,153.3万 | -0.12%9,189.5万 | 0.33%9,216.8万 | 0.27%9,216.3万 | 0.01%9,201.4万 | 0.01%9,201.4万 | -0.05%9,200.2万 | -0.14%9,186.2万 | 0.62%9,191.3万 |
| -商誉 | 0.00%8,635.8万 | 0.00%8,635.8万 | 0.00%8,635.8万 | 0.00%8,635.8万 | 0.00%8,635.8万 | 0.00%8,635.8万 | 0.00%8,635.8万 | 0.00%8,635.8万 | 0.00%8,635.8万 | 0.00%8,635.8万 |
| -其他无形资产 | -8.50%517.5万 | -8.50%517.5万 | -1.90%553.7万 | 5.56%581万 | 4.50%580.5万 | 0.14%565.6万 | 0.14%565.6万 | -0.76%564.4万 | -2.32%550.4万 | 11.43%555.5万 |
| 其他资产 | -12.95%3,933.1万 | -12.95%3,933.1万 | 572.25%3.1亿 | 529.36%3.12亿 | -21.65%4,280.2万 | 4.54%4,518.1万 | 4.54%4,518.1万 | -2.83%4,604.7万 | 19.37%4,955.2万 | 40.17%5,462.8万 |
| 总资产 | 2.07%34.34亿 | 2.07%34.34亿 | 0.05%33.91亿 | 0.70%33.46亿 | 3.08%33.89亿 | 2.48%33.65亿 | 2.48%33.65亿 | 4.78%33.89亿 | 5.57%33.23亿 | 7.08%32.88亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 1.64%27.31亿 | 1.64%27.31亿 | 2.50%27.52亿 | 2.62%27.1亿 | 3.01%27亿 | 3.04%26.87亿 | 3.04%26.87亿 | 4.25%26.85亿 | 6.98%26.41亿 | 4.31%26.21亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 38.58%3,771.8万 | 38.58%3,771.8万 | -16.76%2,271.8万 | 1.26%2,756.2万 | -3.40%2,725.8万 | -3.54%2,721.8万 | -3.54%2,721.8万 | -10.60%2,729.2万 | -47.22%2,721.8万 | -7.47%2,821.8万 |
| 应付款项 | 4.31%312.5万 | 4.31%312.5万 | 3.10%309.1万 | 0.84%300万 | 0.74%299.7万 | 0.74%299.6万 | 0.74%299.6万 | 5.64%299.8万 | 4.98%297.5万 | 5.09%297.5万 |
| -应付股利 | 4.31%312.5万 | 4.31%312.5万 | 3.10%309.1万 | 0.84%300万 | 0.74%299.7万 | 0.74%299.6万 | 0.74%299.6万 | 5.64%299.8万 | 4.98%297.5万 | 5.09%297.5万 |
| 长期借款和租赁负债 | -6.61%2.62亿 | -6.61%2.62亿 | -25.20%2.23亿 | -25.77%2.23亿 | -3.79%2.8亿 | -6.52%2.81亿 | -6.52%2.81亿 | -1.03%2.98亿 | -0.20%3.01亿 | 46.45%2.91亿 |
| -长期借款 | -6.61%2.62亿 | -6.61%2.62亿 | -25.20%2.23亿 | -25.77%2.23亿 | -3.79%2.8亿 | -6.52%2.81亿 | -6.52%2.81亿 | -1.03%2.98亿 | -0.20%3.01亿 | 46.45%2.91亿 |
| 其他负债 | -6.40%2,963.2万 | -6.40%2,963.2万 | -30.36%2,843.5万 | 10.55%3,076万 | 28.52%3,332.6万 | 14.79%3,165.9万 | 14.79%3,165.9万 | 86.52%4,083.2万 | 53.08%2,782.5万 | 37.33%2,593万 |
| 总负债 | 1.12%30.64亿 | 1.12%30.64亿 | -0.81%30.29亿 | -0.17%29.95亿 | 2.50%30.44亿 | 2.12%30.3亿 | 2.12%30.3亿 | 4.17%30.54亿 | 5.53%30亿 | 7.44%29.7亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.03%1.36亿 | -0.03%1.36亿 | -0.02%1.35亿 | -0.02%1.36亿 | -0.06%1.35亿 | 0.04%1.36亿 | 0.04%1.36亿 | 0.02%1.35亿 | 0.13%1.36亿 | 0.18%1.35亿 |
| -普通股股本 | -0.03%1.36亿 | -0.03%1.36亿 | -0.02%1.35亿 | -0.02%1.36亿 | -0.06%1.35亿 | 0.04%1.36亿 | 0.04%1.36亿 | 0.02%1.35亿 | 0.13%1.36亿 | 0.18%1.35亿 |
| 留存收益 | 9.33%2.58亿 | 9.33%2.58亿 | 8.99%2.51亿 | 8.14%2.45亿 | 7.35%2.4亿 | 6.68%2.36亿 | 6.68%2.36亿 | 5.47%2.3亿 | 4.71%2.26亿 | 4.99%2.24亿 |
| 减:库存股 | -3.18%1,063.6万 | -3.18%1,063.6万 | -2.93%1,058.4万 | -3.02%1,067.4万 | -0.76%1,076.8万 | -0.50%1,098.5万 | -0.50%1,098.5万 | -0.94%1,090.4万 | -2.58%1,100.6万 | -4.06%1,085.1万 |
| 不影响留存收益的损益 | 52.87%-1,188.8万 | 52.87%-1,188.8万 | 27.81%-1,398.7万 | 32.81%-1,920.9万 | 34.23%-2,011.7万 | 13.06%-2,522.3万 | 13.06%-2,522.3万 | 50.94%-1,937.4万 | 20.41%-2,858.9万 | 1.91%-3,058.9万 |
| 股东权益总额 | 10.64%3.71亿 | 10.64%3.71亿 | 7.87%3.62亿 | 8.72%3.51亿 | 8.47%3.45亿 | 5.90%3.35亿 | 5.90%3.35亿 | 10.62%3.35亿 | 5.91%3.23亿 | 3.90%3.18亿 |
| 总权益 | 10.64%3.71亿 | 10.64%3.71亿 | 7.87%3.62亿 | 8.72%3.51亿 | 8.47%3.45亿 | 5.90%3.35亿 | 5.90%3.35亿 | 10.62%3.35亿 | 5.91%3.23亿 | 3.90%3.18亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |