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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 17.49%8,511.7万 | 17.49%8,511.7万 | -4.29%7,917万 | 5.63%8,786.3万 | -9.08%7,032.3万 | -41.18%7,244.8万 | -41.18%7,244.8万 | -1.39%8,272.2万 | 6.23%8,317.9万 | -45.00%7,734.6万 |
| -现金和现金等价物 | 17.49%8,511.7万 | 17.49%8,511.7万 | -4.29%7,917万 | 5.63%8,786.3万 | -9.08%7,032.3万 | -41.18%7,244.8万 | -41.18%7,244.8万 | -1.39%8,272.2万 | 6.23%8,317.9万 | -45.00%7,734.6万 |
| 应收款项 | -20.36%649.8万 | -20.36%649.8万 | -8.71%816万 | -12.26%830.5万 | -6.62%831.9万 | 3.36%815.9万 | 3.36%815.9万 | 10.45%893.9万 | 26.55%946.6万 | 23.65%890.9万 |
| -应收账款 | -20.36%649.8万 | -20.36%649.8万 | -8.71%816万 | -12.26%830.5万 | -6.62%831.9万 | 3.36%815.9万 | 3.36%815.9万 | 10.45%893.9万 | 26.55%946.6万 | 23.65%890.9万 |
| 贷款净额 | -3.80%16.12亿 | -3.80%16.12亿 | -6.08%16.09亿 | -2.17%16.48亿 | -3.18%16.4亿 | 1.98%16.76亿 | 1.98%16.76亿 | 5.84%17.13亿 | 3.79%16.84亿 | 8.43%16.94亿 |
| -贷款总额 | -3.96%16.29亿 | -3.96%16.29亿 | -6.33%16.25亿 | -2.32%16.66亿 | -3.03%16.61亿 | 2.14%16.96亿 | 2.14%16.96亿 | 6.08%17.35亿 | 4.00%17.06亿 | 8.42%17.12亿 |
| -贷款损失准备金 | -16.93%1,698.7万 | -16.93%1,698.7万 | -26.25%1,620.3万 | -14.52%1,834.5万 | 10.18%2,056.9万 | 16.78%2,044.9万 | 16.78%2,044.9万 | 29.65%2,197万 | 24.08%2,146.2万 | 7.31%1,866.8万 |
| 证券投资 | -20.58%2.7亿 | -20.58%2.7亿 | -9.09%2.83亿 | -1.04%3.04亿 | -3.23%3.15亿 | 15.13%3.4亿 | 15.13%3.4亿 | 0.50%3.11亿 | -4.74%3.07亿 | -0.95%3.26亿 |
| -可供出售证券 | -15.64%2.65亿 | -15.64%2.65亿 | --2.81亿 | --2.98亿 | --3.04亿 | --3.14亿 | --3.14亿 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投资 | -79.02%556.2万 | -79.02%556.2万 | -99.37%196.2万 | -98.09%585.1万 | -96.57%1,118.2万 | -91.03%2,650.9万 | -91.03%2,650.9万 | 0.50%3.11亿 | -4.74%3.07亿 | -0.95%3.26亿 |
| 长期股权投资 | 17.08%1,548.9万 | 17.08%1,548.9万 | 0.91%1,504.8万 | -1.82%1,481.1万 | -0.63%1,502.6万 | -10.58%1,322.9万 | -10.58%1,322.9万 | 1.98%1,491.2万 | 3.54%1,508.5万 | 5.07%1,512.1万 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -9.21%1,310.5万 | -9.21%1,310.5万 | -24.79%1,085.6万 | 13.91%1,490.6万 | -17.45%1,310.6万 | 5.64%1,443.5万 | 5.64%1,443.5万 | 14.37%1,443.5万 | 3.68%1,308.6万 | 1.76%1,587.6万 |
| 衍生资产 | 580.32%90.3万 | 580.32%90.3万 | -43.26%89.6万 | 184.56%86万 | --56.6万 | ---18.8万 | ---18.8万 | --157.9万 | ---101.7万 | ---- |
| 银行自有人寿保险 | 2.99%4,238.2万 | 2.99%4,238.2万 | 1.11%4,188.9万 | 0.65%4,138万 | -8.35%3,178.6万 | 1.41%4,115万 | 1.41%4,115万 | 2.76%4,142.9万 | 2.61%4,111.3万 | -13.03%3,468.1万 |
| 固定资产净额 | -11.32%2,406万 | -11.32%2,406万 | -12.50%2,428.2万 | 131.20%2,477.1万 | 140.81%2,655.7万 | 12.59%2,713万 | 12.59%2,713万 | 54.57%2,775.1万 | -40.94%1,071.4万 | -39.58%1,102.8万 |
| -固定资产 | -7.21%3,777.4万 | -7.21%3,777.4万 | -40.94%2,428.2万 | 4.04%2,477.1万 | --2,655.7万 | -2.29%4,071.1万 | -2.29%4,071.1万 | --4,111.1万 | --2,380.9万 | ---- |
| -累计折旧 | -0.98%-1,371.4万 | -0.98%-1,371.4万 | ---- | ---- | ---- | 22.70%-1,358.1万 | 22.70%-1,358.1万 | ---1,336万 | ---1,309.5万 | ---- |
| 待售资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --675.1万 |
| 商誉和其他无形资产 | -6.58%407.6万 | -6.58%407.6万 | -10.58%417.3万 | -10.84%430.1万 | -10.64%438.3万 | -10.58%436.3万 | -10.58%436.3万 | -3.09%466.7万 | -1.79%482.4万 | -7.66%490.5万 |
| -商誉 | -1.85%106.2万 | -1.85%106.2万 | -0.28%108万 | -0.28%108.1万 | -0.28%108.2万 | -0.37%108.2万 | -0.37%108.2万 | -0.37%108.3万 | -0.28%108.4万 | -0.28%108.5万 |
| -其他无形资产 | -8.14%301.4万 | -8.14%301.4万 | -13.70%309.3万 | -13.90%322万 | -13.59%330.1万 | -13.50%328.1万 | -13.50%328.1万 | -3.89%358.4万 | -2.22%374万 | -9.56%382万 |
| 其他资产 | -5.73%2,012.9万 | -5.73%2,012.9万 | -12.97%2,104万 | -18.56%3,247.1万 | -3.95%3,168万 | 2.52%2,135.2万 | 2.52%2,135.2万 | -9.04%2,417.5万 | 48.33%3,987.3万 | 29.49%3,298.2万 |
| 总资产 | -5.56%21.08亿 | -5.56%21.08亿 | -6.39%21.11亿 | -1.09%21.95亿 | -3.06%21.71亿 | 1.37%22.32亿 | 1.37%22.32亿 | 4.73%22.55亿 | 2.62%22.2亿 | 3.13%22.4亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -5.27%15.99亿 | -5.27%15.99亿 | -3.41%16.53亿 | -3.14%16.55亿 | -0.03%16.66亿 | 0.66%16.88亿 | 0.66%16.88亿 | 3.25%17.12亿 | 3.34%17.08亿 | 4.54%16.67亿 |
| 应付款项 | -62.88%122.3万 | -62.88%122.3万 | -46.82%114.5万 | -51.83%151.4万 | -23.57%216.3万 | -2.97%329.5万 | -2.97%329.5万 | -5.40%215.3万 | 129.92%314.3万 | 457.09%283万 |
| -应付账款 | -62.88%122.3万 | -62.88%122.3万 | -46.82%114.5万 | -51.83%151.4万 | -23.57%216.3万 | -2.97%329.5万 | -2.97%329.5万 | -5.40%215.3万 | 129.92%314.3万 | 457.09%283万 |
| 短期借款和租赁负债 | -16.85%1.14亿 | -16.85%1.14亿 | -57.88%5,707.8万 | --1.42亿 | --1.44亿 | -32.26%1.37亿 | -32.26%1.37亿 | --1.36亿 | ---- | ---- |
| -短期借款 | -16.85%1.14亿 | -16.85%1.14亿 | -59.41%5,500万 | --1.4亿 | --1.43亿 | -32.26%1.37亿 | -32.26%1.37亿 | --1.36亿 | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | --207.8万 | --201.8万 | --111.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | -2.75%2.11亿 | -2.75%2.11亿 | 0.61%2.19亿 | -27.67%2.19亿 | -51.34%1.81亿 | 72.45%2.17亿 | 72.45%2.17亿 | -27.67%2.17亿 | -0.27%3.03亿 | -2.09%3.71亿 |
| -长期借款 | -2.44%1.95亿 | -2.44%1.95亿 | 2.57%2.05亿 | -32.38%2.05亿 | -55.69%1.65亿 | 67.05%2亿 | 67.05%2亿 | -33.59%1.99亿 | -0.27%3.03亿 | -2.09%3.71亿 |
| -长期租赁负债 | -6.25%1,643.9万 | -6.25%1,643.9万 | -21.38%1,399.3万 | --1,423.9万 | --1,615.3万 | 172.79%1,753.5万 | 172.79%1,753.5万 | --1,779.9万 | ---- | ---- |
| 其他负债 | -22.64%2,572.5万 | -22.64%2,572.5万 | -5.10%2,667.7万 | -32.47%2,911.5万 | -16.20%3,235万 | 7.95%3,325.4万 | 7.95%3,325.4万 | -24.08%2,811万 | -5.11%4,311.4万 | 2.50%3,860.5万 |
| 总负债 | -6.14%19.51亿 | -6.14%19.51亿 | -6.58%19.57亿 | -0.56%20.46亿 | -2.62%20.25亿 | 1.95%20.78亿 | 1.95%20.78亿 | 4.87%20.95亿 | 2.69%20.57亿 | 3.37%20.8亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 2.15%9.5万 | 2.15%9.5万 | 0.00%9.4万 | 0.00%9.4万 | 0.00%9.4万 | -3.13%9.3万 | -3.13%9.3万 | -2.08%9.4万 | -2.08%9.4万 | -3.09%9.4万 |
| -普通股股本 | 2.15%9.5万 | 2.15%9.5万 | 0.00%9.4万 | 0.00%9.4万 | 0.00%9.4万 | -3.13%9.3万 | -3.13%9.3万 | -2.08%9.4万 | -2.08%9.4万 | -3.09%9.4万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 0.48%9,380.3万 | 0.48%9,380.3万 | 0.46%9,364.6万 | -0.41%9,359.5万 | -0.33%9,345万 | -2.53%9,335.7万 | -2.53%9,335.7万 | -2.55%9,321.8万 | -1.44%9,398.5万 | -1.65%9,376.3万 |
| 留存收益 | -5.66%9,169.9万 | -5.66%9,169.9万 | -9.28%9,131.7万 | -15.38%9,050.6万 | -17.60%8,750.6万 | -9.46%9,719.8万 | -9.46%9,719.8万 | -11.37%1.01亿 | -4.29%1.07亿 | -6.95%1.06亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 25.77%-2,239.8万 | 25.77%-2,239.8万 | 7.55%-2,442.9万 | 10.76%-2,819.8万 | 13.36%-2,812.9万 | 7.55%-3,017.2万 | 7.55%-3,017.2万 | 42.37%-2,642.4万 | 21.14%-3,159.7万 | 14.81%-3,246.5万 |
| 其他权益 | 9.99%-593.5万 | 9.99%-593.5万 | 9.75%-610万 | 9.52%-626.4万 | 9.30%-642.9万 | 9.09%-659.4万 | 9.09%-659.4万 | 8.88%-675.9万 | 8.70%-692.3万 | 8.53%-708.8万 |
| 股东权益总额 | 2.20%1.57亿 | 2.20%1.57亿 | -3.89%1.55亿 | -7.87%1.5亿 | -8.73%1.46亿 | -5.79%1.54亿 | -5.79%1.54亿 | 3.03%1.61亿 | 1.86%1.63亿 | -1.96%1.61亿 |
| 总权益 | 2.20%1.57亿 | 2.20%1.57亿 | -3.89%1.55亿 | -7.87%1.5亿 | -8.73%1.46亿 | -5.79%1.54亿 | -5.79%1.54亿 | 3.03%1.61亿 | 1.86%1.63亿 | 0.11%1.61亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |