Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 41.14%13.85亿 | 45.60%12.35亿 | 45.60%12.35亿 | -13.52%8.54亿 | 14.33%9.16亿 | 24.45%9.81亿 | -37.36%8.48亿 | -37.36%8.48亿 | -40.92%9.88亿 | -23.83%8.01亿 |
| -现金和现金等价物 | 41.14%13.85亿 | 45.60%12.35亿 | 45.60%12.35亿 | -13.52%8.54亿 | 14.33%9.16亿 | 24.45%9.81亿 | -37.36%8.48亿 | -37.36%8.48亿 | -40.92%9.88亿 | -23.83%8.01亿 |
| 应收款项 | 18.08%1.23亿 | 20.98%1.2亿 | 20.98%1.2亿 | 5.38%1.2亿 | 5.87%1.08亿 | -1.95%1.04亿 | 5.01%9,926.2万 | 5.01%9,926.2万 | 9.23%1.14亿 | 15.76%1.02亿 |
| -应收账款 | 18.08%1.23亿 | 20.98%1.2亿 | 20.98%1.2亿 | 5.38%1.2亿 | 5.87%1.08亿 | -1.95%1.04亿 | 5.01%9,926.2万 | 5.01%9,926.2万 | 9.23%1.14亿 | 15.76%1.02亿 |
| 贷款净额 | 22.12%208.2亿 | 21.20%207.12亿 | 21.20%207.12亿 | 9.30%186.05亿 | 9.96%183.54亿 | 2.95%170.49亿 | 6.67%170.89亿 | 6.67%170.89亿 | 6.58%170.22亿 | 5.63%166.91亿 |
| -贷款总额 | 22.11%210.75亿 | 21.23%209.67亿 | 21.23%209.67亿 | 9.32%188.34亿 | 10.00%185.8亿 | 2.98%172.59亿 | 6.67%172.95亿 | 6.67%172.95亿 | 6.58%172.27亿 | 5.64%168.92亿 |
| -贷款损失准备金 | 21.56%2.56亿 | 23.92%2.55亿 | 23.92%2.55亿 | 11.65%2.29亿 | 12.86%2.27亿 | 5.85%2.1亿 | 6.89%2.06亿 | 6.89%2.06亿 | 6.71%2.05亿 | 6.11%2.01亿 |
| 证券投资 | -11.38%66.66亿 | -6.27%71.6亿 | -6.27%71.6亿 | -9.51%71.33亿 | -8.90%73.08亿 | -8.18%75.22亿 | -7.96%76.4亿 | -7.96%76.4亿 | -5.10%78.84亿 | -6.92%80.22亿 |
| -可供出售证券 | -43.59%2.43亿 | 247.93%3.47亿 | 247.93%3.47亿 | 149.35%2.45亿 | 113.15%2.6亿 | 288.32%4.32亿 | 681.41%9,966.9万 | 681.41%9,966.9万 | 767.48%9,828.5万 | 1,116.40%1.22亿 |
| -持有至到期证券 | -17.56%26.73亿 | -14.64%28.12亿 | -14.64%28.12亿 | -10.21%30.07亿 | -6.00%31.96亿 | -6.08%32.42亿 | -5.93%32.95亿 | -5.93%32.95亿 | -5.77%33.49亿 | -5.76%34亿 |
| -短期投资 | -2.57%37.5亿 | -5.75%40.01亿 | -5.75%40.01亿 | -12.51%38.82亿 | -14.39%38.52亿 | -16.86%38.49亿 | -11.29%42.45亿 | -11.29%42.45亿 | -6.44%44.37亿 | -10.01%45亿 |
| 银行自有人寿保险 | 23.81%2.37亿 | 23.83%2.35亿 | 23.83%2.35亿 | 1.60%1.92亿 | 2.04%1.92亿 | 2.37%1.91亿 | 10.96%1.9亿 | 10.96%1.9亿 | 11.05%1.89亿 | 10.99%1.88亿 |
| 固定资产净额 | 22.09%5.68亿 | 19.98%5.62亿 | 19.98%5.62亿 | 3.17%4.82亿 | 7.05%4.83亿 | 5.02%4.66亿 | 11.01%4.68亿 | 11.01%4.68亿 | 12.43%4.67亿 | 11.37%4.52亿 |
| -固定资产 | 25.66%5.85亿 | 14.29%7.85亿 | 14.29%7.85亿 | --4.96亿 | --4.96亿 | --4.66亿 | 10.28%6.87亿 | 10.28%6.87亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---1,660.5万 | -2.13%-2.23亿 | -2.13%-2.23亿 | ---1,402.3万 | ---1,294.5万 | ---- | -8.77%-2.19亿 | -8.77%-2.19亿 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 39.64%161万 | -64.69%41.1万 | -64.69%41.1万 | 123.22%141.3万 | 198.25%187.9万 | 29.41%115.3万 | -22.55%116.4万 | -22.55%116.4万 | 1,218.75%63.3万 | 1,111.54%63万 |
| 商誉和其他无形资产 | 34.53%14.79亿 | 34.56%14.84亿 | 34.56%14.84亿 | 6.89%11.83亿 | 11.21%11.86亿 | 2.75%10.99亿 | 8.38%11.03亿 | 8.38%11.03亿 | 8.50%11.06亿 | 4.37%10.67亿 |
| -商誉 | 31.10%13.78亿 | 31.10%13.78亿 | 31.10%13.78亿 | 6.44%11.21亿 | 9.54%11.21亿 | 2.69%10.51亿 | 6.69%10.51亿 | 6.69%10.51亿 | 6.92%10.54亿 | 3.89%10.24亿 |
| -其他无形资产 | 109.70%1亿 | 105.68%1.05亿 | 105.68%1.05亿 | 15.83%6,113.5万 | 50.95%6,494.9万 | 4.05%4,791.1万 | 60.60%5,118.2万 | 60.60%5,118.2万 | 53.89%5,278万 | 17.16%4,302.8万 |
| 其他资产 | 8.92%3.52亿 | 12.99%3.68亿 | 12.99%3.68亿 | 11.59%3.46亿 | 4.44%3.42亿 | 3.15%3.23亿 | 62.10%3.26亿 | 62.10%3.26亿 | 55.41%3.1亿 | 69.78%3.27亿 |
| 总资产 | 13.91%317.34亿 | 14.60%319.78亿 | 14.60%319.78亿 | 2.87%290.16亿 | 4.31%290.05亿 | 0.13%278.59亿 | 0.58%279.03亿 | 0.58%279.03亿 | 0.51%282.06亿 | 1.01%278.05亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 19.91%247.42亿 | 19.68%245.91亿 | 19.68%245.91亿 | 5.58%218.71亿 | 7.60%216.29亿 | 1.01%206.34亿 | 3.10%205.47亿 | 3.10%205.47亿 | 1.57%207.15亿 | 0.47%201.02亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 12.79%20.86亿 | 17.25%20.84亿 | 17.25%20.84亿 | 9.43%20.04亿 | 21.28%19.76亿 | 20.07%18.49亿 | 19.55%17.77亿 | 19.55%17.77亿 | 22.12%18.32亿 | 20.09%16.3亿 |
| 应付款项 | 0.93%3,051.2万 | -2.50%3,278.6万 | -2.50%3,278.6万 | -21.62%2,773.3万 | -9.76%2,797.3万 | -7.22%3,023.1万 | -73.29%3,362.6万 | -73.29%3,362.6万 | -61.49%3,538.2万 | -35.07%3,100万 |
| -应付账款 | 0.93%3,051.2万 | -2.50%3,278.6万 | -2.50%3,278.6万 | -21.62%2,773.3万 | -9.76%2,797.3万 | -7.22%3,023.1万 | -73.29%3,362.6万 | -73.29%3,362.6万 | -61.49%3,538.2万 | -35.07%3,100万 |
| 短期借款和租赁负债 | 54.37%1,121.8万 | --1,052.2万 | --1,052.2万 | --828.8万 | --821.5万 | --726.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 54.37%1,121.8万 | --1,052.2万 | --1,052.2万 | --828.8万 | --821.5万 | --726.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | -82.40%3.11亿 | -63.52%7.5亿 | -63.52%7.5亿 | -42.31%11.64亿 | -40.57%15.28亿 | -25.17%17.68亿 | -30.40%20.56亿 | -30.40%20.56亿 | -31.54%20.17亿 | -12.80%25.71亿 |
| -长期借款 | -86.03%2.4亿 | -65.97%6.79亿 | -65.97%6.79亿 | -44.87%11.12亿 | -42.65%14.75亿 | -27.38%17.15亿 | -32.47%19.95亿 | -32.47%19.95亿 | -31.54%20.17亿 | -12.80%25.71亿 |
| -长期租赁负债 | 36.86%7,144.8万 | 16.30%7,115.5万 | 16.30%7,115.5万 | --5,148万 | --5,346.4万 | --5,220.4万 | --6,118.1万 | --6,118.1万 | ---- | ---- |
| 其他负债 | 7.85%3.05亿 | 11.68%2.96亿 | 11.68%2.96亿 | -8.13%3.32亿 | -9.18%3.04亿 | -18.98%2.83亿 | 17.23%2.65亿 | 17.23%2.65亿 | 41.58%3.62亿 | 39.57%3.34亿 |
| 总负债 | 11.86%274.86亿 | 12.50%277.64亿 | 12.50%277.64亿 | 1.79%254.07亿 | 3.26%254.73亿 | -0.57%245.71亿 | -0.17%246.79亿 | -0.17%246.79亿 | -0.91%249.61亿 | 0.27%246.68亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 14.63%130.1万 | 14.64%130万 | 14.64%130万 | 4.59%118.6万 | 4.59%118.6万 | 0.09%113.5万 | 2.25%113.4万 | 2.25%113.4万 | 2.25%113.4万 | 2.25%113.4万 |
| -普通股股本 | 14.63%130.1万 | 14.64%130万 | 14.64%130万 | 4.59%118.6万 | 4.59%118.6万 | 0.09%113.5万 | 2.25%113.4万 | 2.25%113.4万 | 2.25%113.4万 | 2.25%113.4万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 31.65%32.25亿 | 31.50%32.2亿 | 31.50%32.2亿 | 8.59%26.57亿 | 8.60%26.56亿 | 0.23%24.49亿 | 4.20%24.49亿 | 4.20%24.49亿 | 4.21%24.47亿 | 4.22%24.45亿 |
| 留存收益 | 8.94%11.99亿 | 7.04%11.6亿 | 7.04%11.6亿 | 7.88%11.43亿 | 6.54%11.14亿 | 5.97%11亿 | 3.84%10.83亿 | 3.84%10.83亿 | 3.26%10.59亿 | 3.54%10.45亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 33.09%-1.76亿 | 45.97%-1.67亿 | 45.97%-1.67亿 | 26.46%-1.93亿 | 32.71%-2.39亿 | 29.33%-2.63亿 | 17.33%-3.09亿 | 17.33%-3.09亿 | 47.58%-2.62亿 | 17.67%-3.55亿 |
| 股东权益总额 | 29.23%42.48亿 | 30.71%42.14亿 | 30.71%42.14亿 | 11.19%36.08亿 | 12.58%35.32亿 | 5.69%32.88亿 | 6.74%32.24亿 | 6.74%32.24亿 | 12.89%32.45亿 | 7.21%31.37亿 |
| 总权益 | 29.23%42.48亿 | 30.71%42.14亿 | 30.71%42.14亿 | 11.19%36.08亿 | 12.58%35.32亿 | 5.69%32.88亿 | 6.74%32.24亿 | 6.74%32.24亿 | 12.89%32.45亿 | 7.21%31.37亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |