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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q3)2026/01/31 | (Q2)2025/10/31 | (Q1)2025/07/31 | (FY)2025/04/30 | (Q4)2025/04/30 | (Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 42.33%13.34万 | 78.93%38.4万 | -96.58%2.01万 | -96.88%3.69万 | -96.88%3.69万 | 136.53%9.37万 | 128.11%21.46万 | 219.48%58.72万 | 363.73%118.23万 | 363.73%118.23万 |
| -现金和现金等价物 | 42.33%13.34万 | 78.93%38.4万 | -96.58%2.01万 | -96.88%3.69万 | -96.88%3.69万 | 136.53%9.37万 | 128.11%21.46万 | 219.48%58.72万 | 363.73%118.23万 | 363.73%118.23万 |
| 预付费用 | -96.87%8,601 | -94.80%1.43万 | -94.97%2万 | -65.50%2.38万 | -65.50%2.38万 | 2,073.44%27.51万 | 800.75%27.51万 | 2,669.26%39.8万 | 380.11%6.9万 | 380.11%6.9万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3万 | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -61.50%14.2万 | -18.66%39.83万 | -96.06%4.01万 | -95.15%6.07万 | -95.15%6.07万 | 605.47%36.88万 | 292.93%48.97万 | 413.78%101.82万 | 364.60%125.13万 | 364.60%125.13万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -20.73%241.47万 | -20.51%241.28万 | -15.32%239.72万 | 235.55%238.53万 | 235.55%238.53万 | 371.91%304.62万 | 387.24%303.55万 | 732.61%283.09万 | 109.08%71.09万 | 109.08%71.09万 |
| 非流动资产合计 | -20.73%241.47万 | -20.51%241.28万 | -15.32%239.72万 | 235.55%238.53万 | 235.55%238.53万 | 371.91%304.62万 | 387.24%303.55万 | 732.61%283.09万 | 109.08%71.09万 | 109.08%71.09万 |
| 总资产 | -25.13%255.67万 | -20.26%281.12万 | -36.68%243.73万 | 24.66%244.6万 | 24.66%244.6万 | 389.41%341.5万 | 371.52%352.52万 | 615.20%384.9万 | 222.02%196.22万 | 222.02%196.22万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款与租赁负债 | --1万 | --1万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --1万 | --1万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --2.5万 | --2.5万 |
| 流动负债总额 | 102.00%8.98万 | 8.24%9.71万 | -60.81%7.89万 | -26.56%7.25万 | -26.56%7.25万 | 1,668.36%4.44万 | --8.97万 | 541.42%20.14万 | 61.14%9.87万 | 61.14%9.87万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 其他非流动负债 | ---- | 0.00%2.5万 | --2.5万 | --2.5万 | --2.5万 | --2.5万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --0 | 0.00%2.5万 | 149.98%2.5万 | --2.5万 | --2.5万 | --2.5万 | --2.5万 | --1万 | --0 | --0 |
| 总负债 | 29.27%8.98万 | 6.44%12.21万 | -50.84%10.39万 | -1.23%9.75万 | -1.23%9.75万 | 2,663.15%6.94万 | --11.47万 | 573.26%21.14万 | 61.14%9.87万 | 61.14%9.87万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 6.60%544.42万 | 9.27%532.92万 | -4.48%465.87万 | 77.80%465.87万 | 77.80%465.87万 | 306.12%510.7万 | 287.83%487.7万 | 398.92%487.7万 | 168.05%262.02万 | 168.05%262.02万 |
| -普通股股本 | 6.60%544.42万 | 9.27%532.92万 | -4.48%465.87万 | 77.80%465.87万 | 77.80%465.87万 | 306.12%510.7万 | 287.83%487.7万 | 398.92%487.7万 | 168.05%262.02万 | 168.05%262.02万 |
| 留存收益 | -74.35%-342.03万 | -65.72%-314.33万 | -58.95%-265.39万 | -122.31%-263.87万 | -122.31%-263.87万 | -208.86%-196.17万 | -245.00%-189.68万 | -226.97%-166.96万 | -152.91%-118.7万 | -152.91%-118.7万 |
| 不影响留存收益的损益 | 121.21%44.3万 | 93.80%38.81万 | 6.64%21.36万 | 6.64%21.36万 | 6.64%21.36万 | 174.72%20.03万 | 401.93%20.03万 | 401.93%20.03万 | 401.93%20.03万 | 401.93%20.03万 |
| 其他权益 | ---- | -50.00%11.5万 | -50.00%11.5万 | -50.00%11.5万 | -50.00%11.5万 | ---- | --23万 | --23万 | --23万 | --23万 |
| 股东权益总额 | -26.26%246.69万 | -21.15%268.91万 | -35.86%233.33万 | 26.03%234.85万 | 26.03%234.85万 | 381.19%334.55万 | 356.18%341.05万 | 617.80%363.76万 | 240.00%186.35万 | 240.00%186.35万 |
| 总权益 | -26.26%246.69万 | -21.15%268.91万 | -35.86%233.33万 | 26.03%234.85万 | 26.03%234.85万 | 381.19%334.55万 | 356.18%341.05万 | 617.80%363.76万 | 240.00%186.35万 | 240.00%186.35万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |