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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 4.59%204.7亿 | 4.59%204.7亿 | -1.94%203.27亿 | 1.10%199.25亿 | -0.43%200.1亿 | -0.77%195.72亿 | -0.77%195.72亿 | 14.92%207.29亿 | 5.12%197.08亿 | 6.18%200.96亿 |
| -净贷款 | 6.77%11.7亿 | 6.77%11.7亿 | 10.17%11.81亿 | 15.18%11.74亿 | 14.16%11.34亿 | 17.04%10.96亿 | 17.04%10.96亿 | 66.38%10.72亿 | 60.93%10.2亿 | 59.57%9.94亿 |
| -短期投资 | 3.85%179.04亿 | 3.85%179.04亿 | -3.12%178.6亿 | -1.31%174.82亿 | -3.10%176.39亿 | -3.97%172.4亿 | -3.97%172.4亿 | 12.79%184.35亿 | 3.56%177.14亿 | 5.33%182.03亿 |
| -其他投资资产 | 12.97%13.96亿 | 12.97%13.96亿 | 5.22%12.86亿 | 30.18%12.69亿 | 37.54%12.37亿 | 47.84%12.36亿 | 47.84%12.36亿 | 16.36%12.22亿 | -3.53%9.75亿 | -12.08%8.99亿 |
| 现金和现金等价物 | -12.47%1.45亿 | -12.47%1.45亿 | 124.99%3.03亿 | 172.00%2.39亿 | 178.01%2.32亿 | 60.27%1.65亿 | 60.27%1.65亿 | 57.28%1.35亿 | 17.20%8,791.4万 | -51.46%8,354.7万 |
| 应收款项 | 11.08%7.69亿 | 11.08%7.69亿 | 11.86%7.29亿 | 6.58%6.91亿 | 7.05%6.92亿 | 9.79%6.92亿 | 9.79%6.92亿 | 5.67%6.52亿 | 7.69%6.48亿 | 8.67%6.46亿 |
| -其他应收款 | 11.08%7.69亿 | 11.08%7.69亿 | 11.86%7.29亿 | 6.58%6.91亿 | 7.05%6.92亿 | 9.79%6.92亿 | 9.79%6.92亿 | 5.67%6.52亿 | 7.69%6.48亿 | 8.67%6.46亿 |
| 应计投资收入 | 1.12%2.73亿 | 1.12%2.73亿 | -0.02%2.85亿 | -1.09%2.72亿 | -3.95%2.88亿 | -0.22%2.7亿 | -0.22%2.7亿 | 0.11%2.85亿 | 2.58%2.75亿 | 7.14%2.99亿 |
| 递延保单获取成本 | 7.75%69.99亿 | 7.75%69.99亿 | 7.60%68.72亿 | 7.90%67.55亿 | 8.03%66.24亿 | 8.09%64.96亿 | 8.09%64.96亿 | 8.45%63.87亿 | 8.33%62.6亿 | 8.43%61.31亿 |
| 固定资产净额 | 29.82%3.7亿 | 29.82%3.7亿 | ---- | ---- | ---- | 18.75%2.85亿 | 18.75%2.85亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%4.9亿 | 0.00%4.9亿 | 0.00%4.9亿 | 1.80%4.9亿 | 1.80%4.9亿 | 1.80%4.9亿 | 1.80%4.9亿 | 1.80%4.9亿 | 0.00%4.82亿 | 0.00%4.82亿 |
| -商誉 | 0.00%4.9亿 | 0.00%4.9亿 | 0.00%4.9亿 | 1.80%4.9亿 | 1.80%4.9亿 | 1.80%4.9亿 | 1.80%4.9亿 | 1.80%4.9亿 | 0.00%4.82亿 | 0.00%4.82亿 |
| 其他资产 | 17.30%12.98亿 | 17.30%12.98亿 | 73.08%15.21亿 | 71.45%14.37亿 | 64.42%13.7亿 | 86.79%11.07亿 | 86.79%11.07亿 | 14.26%8.79亿 | 11.11%8.38亿 | 10.89%8.33亿 |
| 总资产 | 5.98%308.14亿 | 5.98%308.14亿 | 3.28%305.28亿 | 5.34%298.09亿 | 3.97%297.05亿 | 3.65%290.76亿 | 3.65%290.76亿 | 12.96%295.57亿 | 5.96%282.99亿 | 6.37%285.71亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 4.11%199.72亿 | 4.11%199.72亿 | -2.20%200.97亿 | 2.67%196.12亿 | -0.30%194.94亿 | -3.85%191.83亿 | -3.85%191.83亿 | 16.11%205.49亿 | -0.52%191.01亿 | 1.26%195.53亿 |
| 应付款项 | 10.79%14亿 | 10.79%14亿 | 14.52%13.17亿 | 11.37%13.48亿 | 17.74%13.54亿 | 25.22%12.64亿 | 25.22%12.64亿 | 8.74%11.5亿 | 32.25%12.11亿 | 25.46%11.5亿 |
| -应付账款 | 1.50%5.41亿 | 1.50%5.41亿 | -0.09%5.3亿 | 1.15%5.32亿 | 5.11%5.47亿 | 3.49%5.33亿 | 3.49%5.33亿 | 5.43%5.3亿 | 2.97%5.26亿 | 6.29%5.2亿 |
| -应付税费 | 17.56%8.6亿 | 17.56%8.6亿 | 27.03%7.88亿 | 19.22%8.16亿 | 28.16%8.08亿 | 47.84%7.31亿 | 47.84%7.31亿 | 11.74%6.2亿 | 69.24%6.85亿 | 47.39%6.3亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | -26.66%3.05亿 | -26.66%3.05亿 | -9.85%3.94亿 | -29.04%4.65亿 | -34.99%4.77亿 | -14.55%4.15亿 | -14.55%4.15亿 | -2.26%4.37亿 | 153.50%6.55亿 | 42.64%7.34亿 |
| -短期借款 | -26.66%3.05亿 | -26.66%3.05亿 | -9.85%3.94亿 | -29.04%4.65亿 | -34.99%4.77亿 | -14.55%4.15亿 | -14.55%4.15亿 | -2.26%4.37亿 | 153.50%6.55亿 | 42.64%7.34亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | -0.15%23.21亿 | -0.15%23.21亿 | -0.16%23.2亿 | 42.64%23.26亿 | 42.64%23.25亿 | 42.63%23.24亿 | 42.63%23.24亿 | 29.19%23.24亿 | -9.33%16.3亿 | 0.10%16.3亿 |
| -长期借款 | -0.15%23.21亿 | -0.15%23.21亿 | -0.16%23.2亿 | 42.64%23.26亿 | 42.64%23.25亿 | 42.63%23.24亿 | 42.63%23.24亿 | 29.19%23.24亿 | -9.33%16.3亿 | 0.10%16.3亿 |
| 其他负债 | 44.12%8.41亿 | 44.12%8.41亿 | 55.03%7.1亿 | 34.96%6.4亿 | 35.67%6.3亿 | 19.64%5.83亿 | 19.64%5.83亿 | -15.47%4.58亿 | -14.56%4.74亿 | -27.88%4.64亿 |
| 总负债 | 4.49%248.39亿 | 4.49%248.39亿 | -0.32%248.39亿 | 5.72%243.9亿 | 3.18%242.8亿 | 0.87%237.71亿 | 0.87%237.71亿 | 15.67%249.18亿 | 1.51%230.71亿 | 2.25%235.31亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -5.14%9,221.8万 | -5.14%9,221.8万 | -4.89%9,721.8万 | -4.89%9,721.8万 | -4.89%9,721.8万 | -4.89%9,721.8万 | -4.89%9,721.8万 | -2.85%1.02亿 | -2.85%1.02亿 | -2.85%1.02亿 |
| -普通股股本 | -5.14%9,221.8万 | -5.14%9,221.8万 | -4.89%9,721.8万 | -4.89%9,721.8万 | -4.89%9,721.8万 | -4.89%9,721.8万 | -4.89%9,721.8万 | -2.85%1.02亿 | -2.85%1.02亿 | -2.85%1.02亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 1.62%5.36亿 | 1.62%5.36亿 | 1.70%5.53亿 | 0.75%5.38亿 | -0.54%5.24亿 | -0.88%5.28亿 | -0.88%5.28亿 | -0.08%5.43亿 | -0.39%5.34亿 | -0.34%5.27亿 |
| 留存收益 | 6.80%85.47亿 | 6.80%85.47亿 | 7.15%88.13亿 | 6.43%84.54亿 | 6.73%82.25亿 | 7.00%80.03亿 | 7.00%80.03亿 | 9.38%82.25亿 | 9.03%79.43亿 | 8.66%77.07亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 12.72%-17.71亿 | 12.72%-17.71亿 | 20.60%-19.73亿 | 9.40%-19.84亿 | 20.12%-19.71亿 | 26.79%-20.3亿 | 26.79%-20.3亿 | -1.05%-24.85亿 | 25.62%-21.9亿 | 16.68%-24.67亿 |
| 减:库存股 | 10.61%14.29亿 | 10.61%14.29亿 | 3.06%18.01亿 | 45.08%16.86亿 | 74.83%14.5亿 | 51.27%12.92亿 | 51.27%12.92亿 | 60.77%17.47亿 | 15.89%11.62亿 | -9.76%8.29亿 |
| 股东权益总额 | 12.61%59.75亿 | 12.61%59.75亿 | 22.65%56.89亿 | 3.66%54.19亿 | 7.67%54.25亿 | 18.25%53.06亿 | 18.25%53.06亿 | 0.34%46.39亿 | 31.34%52.28亿 | 31.01%50.39亿 |
| 总权益 | 12.61%59.75亿 | 12.61%59.75亿 | 22.65%56.89亿 | 3.66%54.19亿 | 7.67%54.25亿 | 18.25%53.06亿 | 18.25%53.06亿 | 0.34%46.39亿 | 31.34%52.28亿 | 31.01%50.39亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |