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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -82.90%127.18万 | -43.97%308.57万 | -43.97%308.57万 | -41.71%500.9万 | 98.11%309.39万 | 867.51%743.88万 | -14.66%550.69万 | -14.66%550.69万 | -32.27%859.25万 | -91.22%156.17万 |
| -现金和现金等价物 | -82.90%127.18万 | -43.97%308.57万 | -43.97%308.57万 | -41.71%500.9万 | 98.11%309.39万 | 867.51%743.88万 | -14.66%550.69万 | -14.66%550.69万 | -32.27%859.25万 | -91.22%156.17万 |
| 应收款项 | ---- | --0 | --0 | --0 | 77.19%53.28万 | --149.75万 | --65.94万 | --65.94万 | --54.76万 | --30.07万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.76万 | --30.07万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.28万 | --149.75万 | --65.94万 | --65.94万 | ---- | ---- |
| 预付费用 | -30.82%115.96万 | 22.95%216.21万 | 22.95%216.21万 | -12.78%150.83万 | -23.84%150.89万 | -19.94%167.61万 | 22.70%175.85万 | 22.70%175.85万 | -18.17%172.93万 | -2.80%198.11万 |
| 其他流动资产 | ---- | 568.43%6.68万 | 568.43%6.68万 | ---- | ---- | ---- | --1万 | --1万 | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -77.09%243.13万 | -33.02%531.47万 | -33.02%531.47万 | -40.04%651.72万 | 33.62%513.55万 | 270.75%1,061.24万 | 0.62%793.49万 | 0.62%793.49万 | -26.56%1,086.94万 | -80.61%384.35万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 220.88%48.11万 | 526.96%94.03万 | 526.96%94.03万 | -25.96%12.71万 | -15.64%14.39万 | -21.13%14.99万 | -28.48%15万 | -28.48%15万 | -19.41%17.16万 | -23.89%17.05万 |
| -固定资产 | -3.35%89.68万 | 47.51%134.39万 | 47.51%134.39万 | 3.03%93.86万 | 5.42%93.86万 | 4.22%92.79万 | 2.32%91.1万 | 2.32%91.1万 | 4.54%91.1万 | 2.91%89.04万 |
| -累计折旧 | 46.57%-41.57万 | 46.97%-40.36万 | 46.97%-40.36万 | -9.76%-81.16万 | -10.41%-79.48万 | -11.10%-77.8万 | -11.81%-76.1万 | -11.81%-76.1万 | -12.29%-73.94万 | -12.27%-71.98万 |
| 商誉及其他无形资产 | -16.67%5万 | -16.67%5万 | -16.67%5万 | -16.67%5万 | -14.29%6万 | -14.29%6万 | -14.29%6万 | -14.29%6万 | -14.29%6万 | -12.50%7万 |
| -其他无形资产 | -16.67%5万 | -16.67%5万 | -16.67%5万 | -16.67%5万 | -14.29%6万 | -14.29%6万 | -14.29%6万 | -14.29%6万 | -14.29%6万 | -12.50%7万 |
| 长期预付费用 | 81.17%1.99万 | 235.58%3.69万 | 235.58%3.69万 | 235.58%3.69万 | 0.00%1.1万 | -95.33%1.1万 | -99.02%1.1万 | -99.02%1.1万 | -99.02%1.1万 | -99.02%1.1万 |
| 非流动资产合计 | 149.41%55.11万 | 364.84%102.72万 | 364.84%102.72万 | -11.80%21.4万 | -14.58%21.49万 | -55.43%22.1万 | -84.19%22.1万 | -84.19%22.1万 | -82.68%24.26万 | -82.31%25.15万 |
| 总资产 | -72.47%298.24万 | -22.24%634.19万 | -22.24%634.19万 | -39.42%673.13万 | 30.66%535.04万 | 222.60%1,083.34万 | -12.14%815.59万 | -12.14%815.59万 | -31.41%1,111.2万 | -80.73%409.51万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -40.46%143.09万 | -57.25%79.08万 | -57.25%79.08万 | -54.54%97.64万 | -54.06%183.01万 | 27.56%240.3万 | -34.01%184.98万 | -34.01%184.98万 | -49.02%214.8万 | 357.30%398.37万 |
| -应付账款 | -40.46%143.09万 | -57.25%79.08万 | -57.25%79.08万 | -54.54%97.64万 | -54.06%183.01万 | 27.56%240.3万 | -34.01%184.98万 | -34.01%184.98万 | -49.02%214.8万 | 357.30%398.37万 |
| 应计费用 | 24.59%66.32万 | -29.80%88.28万 | -29.80%88.28万 | 84.21%84.78万 | -69.33%69.88万 | -62.52%53.23万 | 75.41%125.76万 | 75.41%125.76万 | -83.96%46.02万 | -29.12%227.83万 |
| 短期借款与租赁负债 | --19.75万 | --26.31万 | --26.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.23万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.23万 |
| -短期租赁负债 | --19.75万 | --26.31万 | --26.31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -21.93%229.16万 | -37.67%193.67万 | -37.67%193.67万 | -30.06%182.42万 | -60.51%252.92万 | -11.16%293.53万 | -11.72%310.73万 | -11.72%310.73万 | -63.17%260.82万 | 56.76%640.43万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --19.71万 | --58万 | --58万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --19.71万 | --58万 | --58万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --19.71万 | --58万 | --58万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -15.22%248.87万 | -19.01%251.67万 | -19.01%251.67万 | -30.06%182.42万 | -60.51%252.92万 | -11.16%293.53万 | -11.72%310.73万 | -11.72%310.73万 | -63.17%260.82万 | 56.76%640.43万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -79.63%2,819 | 311.40%1,732 | 311.40%1,732 | 245.05%2.97万 | 281.07%1.59万 | 499.61%1.38万 | -78.71%421 | -78.71%421 | -67.75%8,609 | -84.20%4,179 |
| -普通股股本 | -79.63%2,819 | 311.40%1,732 | 311.40%1,732 | 245.05%2.97万 | 281.07%1.59万 | 499.61%1.38万 | -78.71%421 | -78.71%421 | -67.75%8,609 | -84.20%4,179 |
| 留存收益 | -15.86%-1.56亿 | -16.59%-1.51亿 | -16.59%-1.51亿 | -20.90%-1.46亿 | -21.52%-1.4亿 | -22.23%-1.35亿 | -23.95%-1.29亿 | -23.95%-1.29亿 | -25.13%-1.21亿 | -30.46%-1.15亿 |
| 资本公积 | 9.80%1.57亿 | 15.06%1.55亿 | 15.06%1.55亿 | 16.74%1.51亿 | 26.49%1.43亿 | 29.32%1.43亿 | 22.05%1.34亿 | 22.05%1.34亿 | 22.41%1.3亿 | 7.08%1.13亿 |
| 股东权益总额 | -93.75%49.38万 | -24.23%382.51万 | -24.23%382.51万 | -42.30%490.71万 | 222.17%282.12万 | 14,451.87%789.8万 | -12.40%504.85万 | -12.40%504.85万 | -6.75%850.39万 | -113.45%-230.92万 |
| 总权益 | -93.75%49.38万 | -24.23%382.51万 | -24.23%382.51万 | -42.30%490.71万 | 222.17%282.12万 | 14,451.87%789.8万 | -12.40%504.85万 | -12.40%504.85万 | -6.75%850.39万 | -113.45%-230.92万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |