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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 23.08%181.3万 | 23.08%181.3万 | 4.57%336.7万 | 207.70%379.4万 | -34.93%534.2万 | -23.64%147.3万 | -23.64%147.3万 | -61.32%322万 | -76.60%123.3万 | 137.25%820.9万 |
| -现金和现金等价物 | 23.08%181.3万 | 23.08%181.3万 | 4.57%336.7万 | 207.70%379.4万 | -34.93%534.2万 | -23.64%147.3万 | -23.64%147.3万 | -61.32%322万 | -76.60%123.3万 | 137.25%820.9万 |
| 应收款项 | 17.77%1.94亿 | 17.77%1.94亿 | 25.87%1.3亿 | 21.47%1.4亿 | 49.75%1.67亿 | 13.80%1.65亿 | 13.80%1.65亿 | -13.34%1.03亿 | 5.06%1.16亿 | -22.20%1.11亿 |
| -应收账款 | 17.77%1.94亿 | 17.77%1.94亿 | 25.87%1.3亿 | 21.47%1.4亿 | 49.75%1.67亿 | 13.80%1.65亿 | 13.80%1.65亿 | -13.34%1.03亿 | 5.06%1.16亿 | -22.20%1.11亿 |
| 其他流动资产 | 12.22%795.2万 | 12.22%795.2万 | 48.12%880.4万 | 53.49%957.6万 | 68.62%899.4万 | -58.20%708.6万 | -58.20%708.6万 | -27.27%594.4万 | -3.32%623.9万 | -16.50%533.4万 |
| 流动资产合计 | 7.58%2.49亿 | 7.58%2.49亿 | -16.48%1.87亿 | -26.77%1.98亿 | -41.93%2.05亿 | -41.71%2.31亿 | -41.71%2.31亿 | -17.94%2.23亿 | 3.00%2.7亿 | 21.52%3.54亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 12.66%22.81亿 | 12.66%22.81亿 | -7.09%22.14亿 | -8.13%21.91亿 | -8.38%21.23亿 | -10.69%20.24亿 | -10.69%20.24亿 | 6.36%23.83亿 | 8.08%23.85亿 | 7.57%23.17亿 |
| -固定资产 | 15.61%41.49亿 | 15.61%41.49亿 | 13.65%40.01亿 | 14.24%38.94亿 | 15.03%37.53亿 | 14.58%35.89亿 | 14.58%35.89亿 | 16.37%35.21亿 | 17.08%34.09亿 | 17.40%32.62亿 |
| -累计折旧 | -19.43%-18.68亿 | -19.43%-18.68亿 | -57.09%-17.87亿 | -66.35%-17.04亿 | -72.37%-16.3亿 | -80.74%-15.64亿 | -80.74%-15.64亿 | -44.97%-11.37亿 | -45.24%-10.24亿 | -51.30%-9.46亿 |
| 金融资产 | 154.92%1,530.3万 | 154.92%1,530.3万 | -29.02%1,637.8万 | -45.30%2,090.6万 | -62.08%1,729.6万 | -87.38%600.3万 | -87.38%600.3万 | -29.41%2,307.3万 | -29.62%3,822万 | -27.40%4,561.7万 |
| 非流动递延资产 | -19.87%4.66亿 | -19.87%4.66亿 | -4.48%4.98亿 | 2.31%5.3亿 | 13.90%5.81亿 | 10.68%5.81亿 | 10.68%5.81亿 | -5.95%5.22亿 | --5.18亿 | --5.1亿 |
| 其他非流动资产 | -16.31%1,906.2万 | -16.31%1,906.2万 | -27.30%1,953.1万 | -26.19%2,003.1万 | -24.43%2,115.9万 | -27.66%2,277.8万 | -27.66%2,277.8万 | -26.74%2,686.4万 | -16.72%2,714万 | 41.85%2,800万 |
| 非流动资产合计 | 5.55%27.81亿 | 5.55%27.81亿 | -6.98%27.48亿 | -6.96%27.62亿 | -5.46%27.42亿 | -8.24%26.34亿 | -8.24%26.34亿 | 3.14%29.55亿 | 29.42%29.68亿 | 29.71%29.01亿 |
| 总资产 | 5.72%30.3亿 | 5.72%30.3亿 | -7.65%29.35亿 | -8.61%29.59亿 | -9.42%29.48亿 | -12.30%28.66亿 | -12.30%28.66亿 | 1.31%31.78亿 | 26.71%32.38亿 | 28.77%32.54亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 20.80%2.11亿 | 20.80%2.11亿 | 13.41%1.99亿 | 14.01%1.98亿 | 13.76%1.99亿 | -9.24%1.74亿 | -9.24%1.74亿 | -12.00%1.76亿 | -16.95%1.73亿 | -30.26%1.75亿 |
| -应付账款 | 53.19%5,310.7万 | 53.19%5,310.7万 | 0.22%5,582.6万 | 10.29%5,899.8万 | 15.03%5,259.6万 | -20.33%3,466.8万 | -20.33%3,466.8万 | 22.36%5,570.5万 | -9.92%5,349.2万 | -17.49%4,572.2万 |
| -其他应付款 | 12.76%1.58亿 | 12.76%1.58亿 | 19.53%1.44亿 | 15.68%1.39亿 | 13.31%1.46亿 | -5.99%1.4亿 | -5.99%1.4亿 | -22.14%1.2亿 | -19.74%1.2亿 | -33.88%1.29亿 |
| 应计费用 | 6.49%1.32亿 | 6.49%1.32亿 | 7.42%1.15亿 | 17.31%1.38亿 | 17.47%1.35亿 | 5.36%1.24亿 | 5.36%1.24亿 | -3.79%1.07亿 | 18.78%1.18亿 | -9.44%1.15亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -90.07%55万 | -90.07%55万 | -90.55%74.7万 | -88.33%80.4万 | -92.04%79.2万 | -57.27%553.8万 | -57.27%553.8万 | -38.86%790.6万 | -46.00%688.8万 | -20.93%994.9万 |
| -短期租赁负债 | -90.07%55万 | -90.07%55万 | -90.55%74.7万 | -88.33%80.4万 | -92.04%79.2万 | -57.27%553.8万 | -57.27%553.8万 | -38.86%790.6万 | -46.00%688.8万 | -20.93%994.9万 |
| 其他流动负债 | -47.80%2,186.5万 | -47.80%2,186.5万 | -15.94%3,089.8万 | 21.32%5,318.4万 | 278.63%1.42亿 | 90.73%4,188.9万 | 90.73%4,188.9万 | -27.85%3,675.8万 | -26.16%4,383.8万 | -53.49%3,760.7万 |
| 流动负债总额 | 5.58%3.65亿 | 5.58%3.65亿 | 5.65%3.46亿 | 14.02%3.9亿 | 41.41%4.78亿 | 0.31%3.46亿 | 0.31%3.46亿 | -12.65%3.27亿 | -10.04%3.42亿 | -28.37%3.38亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -0.11%3,291.2万 | -0.11%3,291.2万 | 3.93%3,359.8万 | 4.02%3,270.3万 | 5.35%3,235.4万 | 10.05%3,294.9万 | 10.05%3,294.9万 | -5.67%3,232.7万 | -6.54%3,143.8万 | -6.52%3,071万 |
| 长期借款与租赁负债 | 12.05%7.88亿 | 12.05%7.88亿 | -0.50%6.92亿 | 2.18%6.95亿 | 9.90%7.01亿 | 5.19%7.03亿 | 5.19%7.03亿 | 7.13%6.95亿 | 3.71%6.8亿 | 13.79%6.38亿 |
| -长期借款 | 12.14%7.88亿 | 12.14%7.88亿 | -0.39%6.92亿 | 2.30%6.95亿 | 10.04%7亿 | 5.32%7.03亿 | 5.32%7.03亿 | 7.77%6.94亿 | 4.82%6.8亿 | 15.88%6.36亿 |
| -长期租赁负债 | -98.22%1万 | -98.22%1万 | -98.29%1.3万 | -84.00%15.3万 | -68.87%35.8万 | -58.13%56.1万 | -58.13%56.1万 | -83.24%76万 | -87.81%95.6万 | -89.64%115万 |
| 衍生品负债 | -74.58%891.6万 | -74.58%891.6万 | 26.45%2,986.4万 | 113.90%4,479.3万 | 193.68%4,859.5万 | 88.59%3,508.1万 | 88.59%3,508.1万 | -56.28%2,361.8万 | -65.98%2,094.1万 | -81.62%1,654.7万 |
| 非流动负债总额 | 7.59%8.3亿 | 7.59%8.3亿 | 0.54%7.55亿 | 5.45%7.73亿 | 14.14%7.82亿 | 7.55%7.71亿 | 7.55%7.71亿 | 1.89%7.51亿 | -2.46%7.33亿 | 0.24%6.85亿 |
| 总负债 | 6.97%11.95亿 | 6.97%11.95亿 | 2.09%11.01亿 | 8.18%11.62亿 | 23.14%12.59亿 | 5.20%11.17亿 | 5.20%11.17亿 | -3.01%10.78亿 | -5.00%10.75亿 | -11.44%10.23亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -99.99%2,000 | -99.99%2,000 | -100.00%2,000 | -28.39%3,135.8万 | -25.60%3,288.9万 | -15.53%3,735万 | -15.53%3,735万 | -3.49%4,374.7万 | -5.75%4,379万 | -15.47%4,420.5万 |
| -普通股股本 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | ---- | -28.39%3,135.6万 | -25.60%3,288.7万 | -15.53%3,734.8万 | -15.53%3,734.8万 | -3.49%4,374.5万 | -5.75%4,378.8万 | -15.47%4,420.3万 |
| 留存收益 | 15.95%18.35亿 | 15.95%18.35亿 | -1.26%18.33亿 | -5.71%17.65亿 | -16.74%15.81亿 | -14.37%15.82亿 | -14.37%15.82亿 | 15.79%18.57亿 | 87.90%18.72亿 | 110.14%18.99亿 |
| 资本公积 | --0 | --0 | -98.45%310.1万 | -99.39%150.9万 | -73.42%7,668.3万 | -59.12%1.29亿 | -59.12%1.29亿 | -47.19%2亿 | -35.16%2.49亿 | -31.16%2.88亿 |
| 减:库存股 | --0 | --0 | 313.43%193.9万 | -28.37%50万 | --219.2万 | --0 | --0 | 6.35%46.9万 | --69.8万 | --0 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 股东权益总额 | 4.92%18.35亿 | 4.92%18.35亿 | -12.65%18.34亿 | -16.95%17.97亿 | -24.34%16.88亿 | -20.72%17.49亿 | -20.72%17.49亿 | 3.69%21亿 | 51.88%21.64亿 | 62.59%22.32亿 |
| 总权益 | 4.92%18.35亿 | 4.92%18.35亿 | -12.65%18.34亿 | -16.95%17.97亿 | -24.34%16.88亿 | -20.72%17.49亿 | -20.72%17.49亿 | 3.69%21亿 | 51.88%21.64亿 | 62.59%22.32亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |