Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -6.03%1.09亿 | -47.93%6,300万 | -26.58%1.16亿 | 4.50%1.16亿 | 4.50%1.16亿 | -8.66%1.16亿 | 101.67%1.21亿 | 39.82%1.58亿 | 0.91%1.11亿 | 0.91%1.11亿 |
| -现金和现金等价物 | -6.03%1.09亿 | -47.93%6,300万 | -26.58%1.16亿 | 4.50%1.16亿 | 4.50%1.16亿 | -8.66%1.16亿 | 101.67%1.21亿 | 39.82%1.58亿 | 0.91%1.11亿 | 0.91%1.11亿 |
| -应收账款 | -9.35%1.94亿 | 2.36%2.17亿 | -6.67%2.1亿 | 0.79%2.54亿 | 0.79%2.54亿 | -19.85%2.14亿 | -14.52%2.12亿 | -18.48%2.25亿 | -13.10%2.52亿 | -13.10%2.52亿 |
| -应收税费 | 10.00%1,100万 | -11.11%800万 | -10.00%900万 | -13.64%1,900万 | -13.64%1,900万 | 11.11%1,000万 | 12.50%900万 | -9.09%1,000万 | 214.29%2,200万 | 214.29%2,200万 |
| -其他应收款 | -1.96%1亿 | -7.55%9,800万 | -5.93%1.11亿 | -3.45%2,800万 | -3.45%2,800万 | -0.97%1.02亿 | 6.00%1.06亿 | 11.32%1.18亿 | -70.71%2,900万 | -70.71%2,900万 |
| 存货 | -7.18%6.98亿 | -3.46%6.97亿 | -1.01%6.84亿 | 2.58%5.97亿 | 2.58%5.97亿 | 2.59%7.52亿 | 0.14%7.22亿 | -0.43%6.91亿 | -7.91%5.82亿 | -7.91%5.82亿 |
| 预付费用 | ---- | -6.25%1,500万 | ---- | 16.67%2,100万 | 16.67%2,100万 | ---- | 33.33%1,600万 | ---- | 63.64%1,800万 | 63.64%1,800万 |
| 受限制现金 | ---- | --4,900万 | ---- | 30.95%5,500万 | 30.95%5,500万 | ---- | ---- | ---- | -2.33%4,200万 | -2.33%4,200万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | -8.33%4,400万 | -8.33%4,400万 | ---- | ---- | ---- | --4,800万 | --4,800万 |
| 流动资产合计 | -6.87%11.12亿 | -3.20%11.48亿 | -5.99%11.3亿 | 2.71%11.35亿 | 2.71%11.35亿 | -3.63%11.94亿 | -2.39%11.86亿 | 0.08%12.02亿 | -7.30%11.05亿 | -7.30%11.05亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.75%6.68亿 | 1.84%6.65亿 | 1.53%6.64亿 | 1.50%6.75亿 | 1.50%6.75亿 | 0.91%6.63亿 | -1.95%6.53亿 | -2.24%6.54亿 | -2.64%6.65亿 | -2.64%6.65亿 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | 1.47%20.74亿 | 1.47%20.74亿 | ---- | ---- | ---- | -0.29%20.44亿 | -0.29%20.44亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -1.45%-13.99亿 | -1.45%-13.99亿 | ---- | ---- | ---- | -0.73%-13.79亿 | -0.73%-13.79亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 5.99%2.3亿 | 5.53%2.29亿 | 1.38%2.2亿 | 0.46%2.18亿 | 0.46%2.18亿 | 0.93%2.17亿 | 1.40%2.17亿 | 1.88%2.17亿 | 3.33%2.17亿 | 3.33%2.17亿 |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.26亿 | 0.00%1.26亿 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.26亿 | 0.00%1.26亿 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | 1.10%9,200万 | 1.10%9,200万 | ---- | ---- | ---- | 8.33%9,100万 | 8.33%9,100万 |
| 其他非流动资产 | -10.00%1,800万 | 15.79%2,200万 | 10.53%2,100万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%2,000万 | -5.00%1,900万 | 11.76%1,900万 | -70.59%500万 | -70.59%500万 |
| 非流动资产合计 | 2.67%10.4亿 | 3.82%10.32亿 | 2.50%10.24亿 | 2.77%10.38亿 | 2.77%10.38亿 | 0.90%10.13亿 | -1.88%9.94亿 | -1.58%9.99亿 | -1.75%10.1亿 | -1.75%10.1亿 |
| 总资产 | -2.49%21.52亿 | -0.05%21.81亿 | -2.05%21.55亿 | 2.84%21.74亿 | 2.84%21.74亿 | -1.56%22.07亿 | -2.11%21.82亿 | -0.77%22亿 | -4.82%21.14亿 | -4.82%21.14亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -12.89%1.96亿 | -6.28%2.09亿 | -4.48%2.13亿 | 6.83%2.97亿 | 6.83%2.97亿 | -3.85%2.25亿 | -1.76%2.23亿 | -3.46%2.23亿 | -1.07%2.78亿 | -1.07%2.78亿 |
| -应付账款 | -14.15%1.82亿 | -7.51%1.97亿 | -4.29%2.01亿 | 7.05%2.43亿 | 7.05%2.43亿 | -3.64%2.12亿 | -1.39%2.13亿 | -2.78%2.1亿 | 0.89%2.27亿 | 0.89%2.27亿 |
| -应付税费 | 7.69%1,400万 | 20.00%1,200万 | -7.69%1,200万 | -2.38%4,100万 | -2.38%4,100万 | -7.14%1,300万 | -9.09%1,000万 | -13.33%1,300万 | -16.00%4,200万 | -16.00%4,200万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 44.44%1,300万 | 44.44%1,300万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%900万 | 50.00%900万 |
| 现行拨备 | -14.86%1.49亿 | -3.29%1.47亿 | 1.30%1.56亿 | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | -9.33%1.75亿 | -18.28%1.52亿 | -16.30%1.54亿 | -12.31%1.71亿 | -12.31%1.71亿 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | 39.13%3,200万 | ---- | 37.50%3,300万 | 37.50%3,300万 | ---- | -68.92%2,300万 | ---- | -54.72%2,400万 | -54.72%2,400万 |
| -短期借款 | ---- | 300.00%800万 | ---- | 133.33%700万 | 133.33%700万 | ---- | -96.23%200万 | ---- | -91.18%300万 | -91.18%300万 |
| -短期租赁负债 | ---- | 14.29%2,400万 | ---- | 23.81%2,600万 | 23.81%2,600万 | ---- | 0.00%2,100万 | ---- | 10.53%2,100万 | 10.53%2,100万 |
| 其他流动负债 | 67.68%1.66亿 | 63.72%1.85亿 | 30.71%1.83亿 | 74.07%4,700万 | 74.07%4,700万 | 3.13%9,900万 | 9.71%1.13亿 | 15.70%1.4亿 | 68.75%2,700万 | 68.75%2,700万 |
| 流动负债总额 | -3.19%7.88亿 | 8.15%8.63亿 | 5.36%8.45亿 | 12.95%8.55亿 | 12.95%8.55亿 | -7.71%8.14亿 | -6.34%7.98亿 | -6.42%8.02亿 | -11.15%7.57亿 | -11.15%7.57亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -48.48%1,700万 | -21.74%1,800万 | -37.50%1,500万 | -35.14%2,400万 | -35.14%2,400万 | -10.81%3,300万 | -46.51%2,300万 | -51.02%2,400万 | -32.73%3,700万 | -32.73%3,700万 |
| 长期借款与租赁负债 | ---- | -49.62%6,700万 | ---- | -12.24%4,300万 | -12.24%4,300万 | ---- | 291.18%1.33亿 | ---- | 13.95%4,900万 | 13.95%4,900万 |
| -长期借款 | ---- | -74.49%2,500万 | ---- | -92.86%100万 | -92.86%100万 | ---- | 4,800.00%9,800万 | ---- | 55.56%1,400万 | 55.56%1,400万 |
| -长期租赁负债 | ---- | 20.00%4,200万 | ---- | 20.00%4,200万 | 20.00%4,200万 | ---- | 9.38%3,500万 | ---- | 2.94%3,500万 | 2.94%3,500万 |
| 长期应计费用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他非流动负债 | 0.00%1,200万 | -7.69%1,200万 | 18.18%1,300万 | 33.33%1,200万 | 33.33%1,200万 | 9.09%1,200万 | 62.50%1,300万 | 83.33%1,100万 | -10.00%900万 | -10.00%900万 |
| 非流动负债总额 | -13.31%8.01亿 | -14.02%7.85亿 | -11.89%7.93亿 | -6.75%7.74亿 | -6.75%7.74亿 | 6.08%9.24亿 | 14.55%9.13亿 | 6.51%9亿 | -3.04%8.3亿 | -3.04%8.3亿 |
| 总负债 | -8.57%15.89亿 | -3.68%16.48亿 | -3.76%16.38亿 | 2.65%16.29亿 | 2.65%16.29亿 | -0.86%17.38亿 | 3.76%17.11亿 | 0.00%17.02亿 | -7.08%15.87亿 | -7.08%15.87亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 |
| -普通股股本 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 | 0.00%7.79亿 |
| 留存收益 | 140.48%1,700万 | --0 | 73.81%-1,100万 | -87.18%500万 | -87.18%500万 | -223.53%-4,200万 | -206.06%-3,500万 | -520.00%-4,200万 | -57.14%3,900万 | -57.14%3,900万 |
| 资本公积 | 13.06%-2.33亿 | 9.89%-2.46亿 | -5.02%-2.51亿 | 17.87%-2.39亿 | 17.87%-2.39亿 | 17.28%-2.68亿 | -17.67%-2.73亿 | 12.77%-2.39亿 | 18.49%-2.91亿 | 18.49%-2.91亿 |
| 股东权益总额 | 20.04%5.63亿 | 13.16%5.33亿 | 3.82%5.17亿 | 3.42%5.45亿 | 3.42%5.45亿 | -4.09%4.69亿 | -18.79%4.71亿 | -3.30%4.98亿 | 2.73%5.27亿 | 2.73%5.27亿 |
| 总权益 | 20.04%5.63亿 | 13.16%5.33亿 | 3.82%5.17亿 | 3.42%5.45亿 | 3.42%5.45亿 | -4.09%4.69亿 | -18.79%4.71亿 | -3.30%4.98亿 | 2.73%5.27亿 | 2.73%5.27亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |