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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/08/31 | (Q4)2025/08/31 | (Q2)2025/02/28 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 25.56%368.63万 | 25.56%368.63万 | --136.55万 | 1,489.26%293.6万 | --293.6万 | --18.47万 |
| -现金和现金等价物 | 14.77%336.96万 | 14.77%336.96万 | --136.55万 | 1,489.26%293.6万 | --293.6万 | --18.47万 |
| -短期投资 | --31.67万 | --31.67万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 应收款项 | 10.75%4.79万 | 10.75%4.79万 | --4.45万 | 25.02%4.33万 | --4.33万 | --3.46万 |
| -应收账款 | -10.35%3.17万 | -10.35%3.17万 | --2.84万 | 30.17%3.54万 | --3.54万 | --2.72万 |
| -其他应收款 | 105.38%1.62万 | 105.38%1.62万 | --1.6万 | 6.19%7,893 | --7,893 | --7,433 |
| 存货 | -7.75%3.52万 | -7.75%3.52万 | --4.12万 | 9.20%3.81万 | --3.81万 | --3.49万 |
| 预付费用 | 227.51%38.53万 | 227.51%38.53万 | --79.59万 | 453.07%11.76万 | --11.76万 | --2.13万 |
| 流动资产合计 | 32.53%415.47万 | 32.53%415.47万 | --224.71万 | 1,037.72%313.5万 | --313.5万 | --27.56万 |
| 非流动资产 | ||||||
| 固定资产净额 | 0.65%310.48万 | 0.65%310.48万 | --311.53万 | 6.57%308.46万 | --308.46万 | --289.45万 |
| -固定资产 | -4.64%450.39万 | -4.64%450.39万 | --505.08万 | -21.16%472.29万 | --472.29万 | --599.06万 |
| -累计折旧 | 14.60%-139.91万 | 14.60%-139.91万 | ---193.54万 | 47.08%-163.83万 | ---163.83万 | ---309.6万 |
| 非流动递延资产 | 27.29%29.63万 | 27.29%29.63万 | --77.77万 | -5.84%23.28万 | --23.28万 | --24.72万 |
| 长期预付费用 | -11.00%46.29万 | -11.00%46.29万 | --82.81万 | -16.73%52万 | --52万 | --62.45万 |
| 非流动资产合计 | 0.69%386.39万 | 0.69%386.39万 | --472.11万 | 1.89%383.75万 | --383.75万 | --376.62万 |
| 总资产 | 15.00%801.87万 | 15.00%801.87万 | --696.81万 | 72.51%697.25万 | --697.25万 | --404.18万 |
| 负债 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 应付款项 | -47.31%32.92万 | -47.31%32.92万 | --31.53万 | 104.77%62.47万 | --62.47万 | --30.51万 |
| -应付账款 | 2.07%27.22万 | 2.07%27.22万 | --26.01万 | 20.69%26.67万 | --26.67万 | --22.09万 |
| -应付税费 | 3,553.08%1.84万 | 3,553.08%1.84万 | --5.41万 | --503 | --503 | --0 |
| -应付关联方款项 | -89.20%3.86万 | -89.20%3.86万 | --1,196 | 324.90%35.76万 | --35.76万 | --8.42万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | --8.82万 | 49.79%8.11万 | --8.11万 | --5.41万 |
| 应计费用 | 22.25%55.71万 | 22.25%55.71万 | --37.26万 | -51.23%45.57万 | --45.57万 | --93.45万 |
| 短期借款与租赁负债 | -7.59%399.06万 | -7.59%399.06万 | --249.39万 | 206.66%431.86万 | --431.86万 | --140.83万 |
| -短期借款 | -9.16%315.93万 | -9.16%315.93万 | --194.96万 | 540.54%347.79万 | --347.79万 | --54.3万 |
| -短期租赁负债 | -1.12%83.13万 | -1.12%83.13万 | --54.44万 | -2.85%84.07万 | --84.07万 | --86.53万 |
| 流动负债总额 | -9.77%499.22万 | -9.77%499.22万 | --334.38万 | 101.11%553.27万 | --553.27万 | --275.11万 |
| 非流动负债 | ||||||
| 长期借款与租赁负债 | -7.40%56.4万 | -7.40%56.4万 | --255.92万 | -75.53%60.91万 | --60.91万 | --248.92万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | --144.36万 | -12.37%147.94万 | --147.94万 | --168.83万 |
| -长期租赁负债 | -7.40%56.4万 | -7.40%56.4万 | --111.56万 | -23.94%60.91万 | --60.91万 | --80.09万 |
| 递延负债 | 11.90%25.59万 | 11.90%25.59万 | --17.58万 | -13.50%22.87万 | --22.87万 | --26.44万 |
| 非流动负债总额 | -2.14%81.99万 | -2.14%81.99万 | --273.5万 | -69.57%83.78万 | --83.78万 | --275.35万 |
| 总负债 | -8.76%581.22万 | -8.76%581.22万 | --607.88万 | 15.73%637.05万 | --637.05万 | --550.47万 |
| 所有者权益 | ||||||
| 股本 | 0.00%75万 | 0.00%75万 | --75万 | 75,000,000.00%75万 | --75万 | --1 |
| -普通股股本 | 0.00%75万 | 0.00%75万 | --75万 | 75,000,000.00%75万 | --75万 | --1 |
| 留存收益 | -1,674.43%-257.45万 | -1,674.43%-257.45万 | --13.99万 | 90.09%-14.51万 | ---14.51万 | ---146.48万 |
| 资本公积 | --401.1万 | --401.1万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 780.47%2万 | 780.47%2万 | ---567 | -253.71%-2,939 | ---2,939 | --1,912 |
| 股东权益总额 | 266.54%220.65万 | 266.54%220.65万 | --88.93万 | 141.15%60.2万 | --60.2万 | ---146.29万 |
| 总权益 | 266.54%220.65万 | 266.54%220.65万 | --88.93万 | 141.15%60.2万 | --60.2万 | ---146.29万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- |