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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/05/03 | (FY)2026/02/01 | (Q4)2026/02/01 | (Q3)2025/11/02 | (Q2)2025/08/03 | (Q1)2025/05/04 | (FY)2025/02/02 | (Q4)2025/02/02 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 16.95%16.01亿 | -16.27%13.89亿 | -16.27%13.89亿 | 9.99%16.84亿 | 73.84%28.04亿 | -67.89%13.69亿 | -55.88%16.59亿 | -55.88%16.59亿 | -25.61%15.31亿 | --16.13亿 |
| -现金和现金等价物 | 16.95%16.01亿 | -16.27%13.89亿 | -16.27%13.89亿 | 9.99%16.84亿 | 73.84%28.04亿 | -67.89%13.69亿 | -55.88%16.59亿 | -55.88%16.59亿 | -25.61%15.31亿 | --16.13亿 |
| 应收款项 | 12.54%66.24亿 | 14.15%55.97亿 | 14.15%55.97亿 | 17.00%67.65亿 | 6.81%58.78亿 | 43.39%58.86亿 | 47.33%49.03亿 | 47.33%49.03亿 | 47.05%57.82亿 | --55.03亿 |
| -应收账款 | 24.72%66.24亿 | 16.46%50.3亿 | 16.46%50.3亿 | 18.29%61.96亿 | 7.34%52.93亿 | 29.38%53.11亿 | 56.88%43.19亿 | 56.88%43.19亿 | 33.21%52.38亿 | --49.31亿 |
| -其他应收款 | ---- | -2.91%5.67亿 | -2.91%5.67亿 | 4.60%5.69亿 | 2.27%5.85亿 | --5.75亿 | 1.57%5.84亿 | 1.57%5.84亿 | --5.44亿 | --5.72亿 |
| 存货 | 5.89%272.8亿 | 10.09%258.17亿 | 10.09%258.17亿 | 9.65%262.03亿 | 7.73%248.43亿 | 14.93%257.63亿 | 11.80%234.51亿 | 11.80%234.51亿 | 4.79%238.97亿 | --230.6亿 |
| 其他流动资产 | 10.32%16.67亿 | -4.91%15.88亿 | -4.91%15.88亿 | -15.87%14.63亿 | -11.02%18.66亿 | -17.75%15.11亿 | -2.40%16.7亿 | -2.40%16.7亿 | -7.84%17.39亿 | --20.97亿 |
| 流动资产合计 | 7.65%371.72亿 | 8.55%343.91亿 | 8.55%343.91亿 | 9.61%361.15亿 | 9.66%353.91亿 | 5.85%345.29亿 | 6.41%316.83亿 | 6.41%316.83亿 | 7.39%329.49亿 | --322.73亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 4.86%372.05亿 | 5.47%372.25亿 | 5.47%372.25亿 | 4.64%367.24亿 | 0.87%355.58亿 | 4.63%354.79亿 | 3.69%352.94亿 | 3.69%352.94亿 | 6.97%350.94亿 | --352.53亿 |
| -固定资产 | -43.01%372.05亿 | 6.67%686.71亿 | 6.67%686.71亿 | 6.80%680.24亿 | 4.10%661.58亿 | 5.96%652.79亿 | 5.29%643.75亿 | 5.29%643.75亿 | 4.58%636.94亿 | --635.53亿 |
| -累计折旧 | ---- | -8.13%-314.46亿 | -8.13%-314.46亿 | -9.44%-313亿 | -8.13%-306亿 | -7.58%-298亿 | -7.30%-290.81亿 | -7.30%-290.81亿 | -1.78%-286亿 | ---283亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 15.00%327.23亿 | 14.81%326.73亿 | 14.81%326.73亿 | 14.52%326.83亿 | -0.83%283.89亿 | 236.20%284.56亿 | 135.95%284.58亿 | 135.95%284.58亿 | 259.58%285.4亿 | --286.28亿 |
| -商誉 | 14.88%224.79亿 | 14.73%223.44亿 | 14.73%223.44亿 | 14.61%222.67亿 | 1.06%196.19亿 | 131.19%195.68亿 | 130.34%194.75亿 | 130.34%194.75亿 | 144.78%194.28亿 | --194.14亿 |
| -其他无形资产 | 15.26%102.44亿 | 14.98%103.29亿 | 14.98%103.29亿 | 14.31%104.16亿 | -4.82%87.7亿 | --88.88亿 | 149.11%89.83亿 | 149.11%89.83亿 | --91.12亿 | --92.14亿 |
| 其他非流动资产 | 16.02%8.04亿 | 17.84%8.06亿 | 17.84%8.06亿 | 10.43%7.52亿 | 2.75%7.11亿 | -83.63%6.93亿 | 4.27%6.84亿 | 4.27%6.84亿 | -83.60%6.81亿 | --6.92亿 |
| 非流动资产合计 | 9.44%707.32亿 | 9.73%707.04亿 | 9.73%707.04亿 | 9.09%701.59亿 | 0.13%646.58亿 | 38.66%646.28亿 | 37.82%644.36亿 | 37.82%644.36亿 | 43.26%643.15亿 | --645.73亿 |
| 总资产 | 8.82%1,079.04亿 | 9.34%1,050.95亿 | 9.34%1,050.95亿 | 9.26%1,062.74亿 | 3.31%1,000.49亿 | 25.15%991.57亿 | 25.60%961.19亿 | 25.60%961.19亿 | 28.70%972.64亿 | --968.46亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -11.78%143.73亿 | -9.59%121.13亿 | -9.59%121.13亿 | -2.13%139.51亿 | -0.77%137.84亿 | 17.42%162.93亿 | 27.43%133.98亿 | 27.43%133.98亿 | 15.22%142.55亿 | --138.91亿 |
| -应付账款 | -2.20%143.73亿 | -3.74%114.91亿 | -3.74%114.91亿 | -1.99%132.37亿 | -0.91%130.86亿 | 16.98%146.96亿 | 18.94%119.38亿 | 18.94%119.38亿 | 17.67%135.06亿 | --132.06亿 |
| -应付税费 | ---- | -57.40%6.22亿 | -57.40%6.22亿 | -4.67%7.14亿 | 1.90%6.98亿 | 21.63%15.97亿 | 206.08%14.6亿 | 206.08%14.6亿 | -16.22%7.49亿 | --6.85亿 |
| 应计费用 | -64.40%22.37亿 | 6.26%68.87亿 | 6.26%68.87亿 | 5.03%67.85亿 | 5.51%67.21亿 | 8.36%62.83亿 | 2.53%64.81亿 | 2.53%64.81亿 | 7.17%64.6亿 | --63.7亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 63.06%101.65亿 | 75.78%108.49亿 | 75.78%108.49亿 | 91.77%110.88亿 | 51.45%77.36亿 | 238.07%62.34亿 | 155.25%61.72亿 | 155.25%61.72亿 | 142.13%57.82亿 | --51.08亿 |
| -短期借款 | 76.34%86.81亿 | 92.55%94.31亿 | 92.55%94.31亿 | 113.96%96.71亿 | 65.55%64亿 | 538.52%49.23亿 | 258.04%48.98亿 | 258.04%48.98亿 | 231.86%45.2亿 | --38.66亿 |
| -短期租赁负债 | 13.20%14.84亿 | 11.30%14.18亿 | 11.30%14.18亿 | 12.28%14.17亿 | 7.57%13.36亿 | 22.18%13.11亿 | 21.33%12.74亿 | 21.33%12.74亿 | 23.00%12.62亿 | --12.42亿 |
| 递延负债 | ---- | -1.34%25.75亿 | -1.34%25.75亿 | -2.00%25.43亿 | -5.41%26.05亿 | -2.18%27.79亿 | -5.50%26.1亿 | -5.50%26.1亿 | -6.79%25.95亿 | --27.54亿 |
| 其他流动负债 | --88.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 12.63%355.8亿 | 13.13%324.24亿 | 13.13%324.24亿 | 18.13%343.67亿 | 9.68%308.46亿 | 29.68%315.89亿 | 30.19%286.61亿 | 30.19%286.61亿 | 23.42%290.92亿 | --281.23亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -3.75%529.92亿 | -2.88%545.01亿 | -2.88%545.01亿 | -5.67%543.29亿 | -9.95%535.85亿 | 11.98%550.57亿 | 12.63%561.18亿 | 12.63%561.18亿 | 22.89%575.96亿 | --595.04亿 |
| -长期借款 | -5.31%448.28亿 | -4.42%463.41亿 | -4.42%463.41亿 | -7.42%463.43亿 | -11.48%459.17亿 | 12.56%473.43亿 | 13.43%484.85亿 | 13.43%484.85亿 | 23.40%500.58亿 | --518.69亿 |
| -长期租赁负债 | 5.83%81.64亿 | 6.90%81.6亿 | 6.90%81.6亿 | 5.94%79.86亿 | 0.43%76.68亿 | 8.54%77.14亿 | 7.78%76.33亿 | 7.78%76.33亿 | 19.65%75.38亿 | --76.35亿 |
| 递延负债 | ---- | 45.01%28.45亿 | 45.01%28.45亿 | 38.41%28.83亿 | 20.11%24.91亿 | 110.78%19.94亿 | 127.35%19.62亿 | 127.35%19.62亿 | 176.63%20.83亿 | --20.74亿 |
| 其他非流动负债 | 113.04%54.58亿 | -8.25%25.12亿 | -8.25%25.12亿 | -4.73%25.79亿 | -9.65%24.62亿 | -12.80%25.62亿 | -1.62%27.38亿 | -1.62%27.38亿 | -8.39%27.07亿 | --27.25亿 |
| 非流动负债总额 | -1.95%584.5亿 | -1.58%598.58亿 | -1.58%598.58亿 | -4.16%597.91亿 | -8.97%585.38亿 | 12.37%596.13亿 | 13.74%608.18亿 | 13.74%608.18亿 | 23.35%623.86亿 | --643.03亿 |
| 总负债 | 3.10%940.3亿 | 3.13%922.82亿 | 3.13%922.82亿 | 2.93%941.58亿 | -3.29%893.84亿 | 17.82%912.02亿 | 18.54%894.79亿 | 18.54%894.79亿 | 23.37%914.78亿 | --924.26亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | --9,000万 |
| -普通股股本 | ---- | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | 0.00%9,000万 | --9,000万 |
| 留存收益 | ---- | 5.59%945.37亿 | 5.59%945.37亿 | 6.18%942.55亿 | 6.39%929.43亿 | 6.65%906.8亿 | 7.03%895.33亿 | 7.03%895.33亿 | 7.04%887.71亿 | --873.57亿 |
| 资本公积 | ---- | 4.90%148.09亿 | 4.90%148.09亿 | 5.25%145.62亿 | 5.15%144.38亿 | 7.65%141.59亿 | 7.38%141.17亿 | 7.38%141.17亿 | 7.02%138.35亿 | --137.31亿 |
| 减:库存股 | ---- | 0.00%959.71亿 | 0.00%959.71亿 | 0.00%959.71亿 | 0.00%959.71亿 | -0.00%959.71亿 | 0.63%959.71亿 | 0.63%959.71亿 | 2.25%959.71亿 | --959.71亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | 42.25%-6.52亿 | 42.25%-6.52亿 | 12.67%-8.2亿 | -6.10%-8.35亿 | -109.83%-10.03亿 | -136.69%-11.29亿 | -136.69%-11.29亿 | -41.84%-9.39亿 | ---7.87亿 |
| 股东权益总额 | 74.41%138.74亿 | 92.97%128.13亿 | 92.97%128.13亿 | 109.40%121.16亿 | 141.29%106.65亿 | 337.09%79.55亿 | 536.02%66.4亿 | 536.02%66.4亿 | 304.62%57.86亿 | --44.2亿 |
| 总权益 | 74.41%138.74亿 | 92.97%128.13亿 | 92.97%128.13亿 | 109.40%121.16亿 | 141.29%106.65亿 | 337.09%79.55亿 | 536.02%66.4亿 | 536.02%66.4亿 | 304.62%57.86亿 | --44.2亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |