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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 2.36%2.88亿 | 27.45%2.86亿 | 27.45%2.86亿 | 34.74%2.78亿 | 31.11%3.33亿 | --2.81亿 | 8.82%2.25亿 | 8.82%2.25亿 | 32.87%2.06亿 | 15.62%2.54亿 |
| -现金和现金等价物 | -5.72%2.6亿 | 18.04%2.58亿 | 18.04%2.58亿 | 32.43%2.57亿 | 28.73%3.05亿 | --2.75亿 | 13.77%2.18亿 | 13.77%2.18亿 | 31.84%1.94亿 | 11.94%2.37亿 |
| -短期投资 | 404.01%2,791.7万 | 346.90%2,871.8万 | 346.90%2,871.8万 | 71.11%2,110.6万 | 63.97%2,807.3万 | --553.9万 | -56.07%642.6万 | -56.07%642.6万 | 51.55%1,233.5万 | 111.92%1,712.1万 |
| 应收款项 | -12.50%1.91亿 | -15.22%2.01亿 | -15.22%2.01亿 | -10.84%2.01亿 | -9.68%2.2亿 | --2.18亿 | 0.08%2.38亿 | 0.08%2.38亿 | -9.66%2.26亿 | 1.32%2.43亿 |
| -应收账款 | -12.23%1.91亿 | -15.18%2.01亿 | -15.18%2.01亿 | -10.63%2.01亿 | -9.63%2.19亿 | --2.18亿 | 0.42%2.37亿 | 0.42%2.37亿 | -9.62%2.25亿 | 1.40%2.42亿 |
| -应收税费 | -94.28%4.1万 | -32.23%49.2万 | -32.23%49.2万 | -57.61%41.8万 | -17.32%80.2万 | --71.7万 | -50.07%72.6万 | -50.07%72.6万 | 4,381.82%98.6万 | 3,364.29%97万 |
| -应收关联方款项 | 63.64%1.8万 | 69.23%2.2万 | 69.23%2.2万 | -27.27%1.6万 | -87.27%7,000 | --1.1万 | -81.16%1.3万 | -81.16%1.3万 | -98.15%2.2万 | -95.30%5.5万 |
| 存货 | 16.79%1.52亿 | -3.82%1.53亿 | -3.82%1.53亿 | -28.60%1.37亿 | -33.93%1.35亿 | --1.3亿 | -26.95%1.59亿 | -26.95%1.59亿 | -25.87%1.92亿 | -31.48%2.04亿 |
| 受限制现金 | 12.81%5.68亿 | 12.81%5.68亿 | 12.81%5.68亿 | 12.81%5.68亿 | 11.19%5.04亿 | --5.04亿 | 11.19%5.04亿 | 11.19%5.04亿 | 11.19%5.04亿 | 22.66%4.53亿 |
| 其他流动资产 | 50.80%5,694.1万 | 30.77%5,684.5万 | 30.77%5,684.5万 | 24.36%5,295.2万 | -26.25%4,016.5万 | --3,776万 | -49.77%4,347.1万 | -49.77%4,347.1万 | -58.52%4,258.1万 | -50.19%5,446.3万 |
| 流动资产合计 | 7.25%12.55亿 | 8.33%12.65亿 | 8.33%12.65亿 | 5.73%12.38亿 | 1.88%12.31亿 | --11.71亿 | -2.71%11.68亿 | -2.71%11.68亿 | -4.06%11.71亿 | -2.21%12.08亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -1.69%1.19亿 | -1.03%1.2亿 | -1.03%1.2亿 | -1.66%1.2亿 | -3.69%1.21亿 | --1.21亿 | -6.79%1.21亿 | -6.79%1.21亿 | 2.60%1.22亿 | 3.47%1.26亿 |
| -固定资产 | ---- | 3.21%3.42亿 | 3.21%3.42亿 | ---- | ---- | ---- | 0.33%3.32亿 | 0.33%3.32亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -5.66%-2.22亿 | -5.66%-2.22亿 | ---- | ---- | ---- | -4.96%-2.1亿 | -4.96%-2.1亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 5.31%3,028.4万 | 6.70%3,070.3万 | 6.70%3,070.3万 | 0.39%2,896.8万 | -0.79%2,870.1万 | --2,875.7万 | -0.62%2,877.4万 | -0.62%2,877.4万 | -0.46%2,885.5万 | -0.29%2,892.9万 |
| -商誉 | 0.00%2,813.8万 | 0.00%2,813.8万 | 0.00%2,813.8万 | 0.00%2,813.8万 | 0.00%2,813.8万 | --2,813.8万 | 0.00%2,813.8万 | 0.00%2,813.8万 | 0.00%2,813.8万 | 0.00%2,813.8万 |
| -其他无形资产 | 246.69%214.6万 | 303.30%256.5万 | 303.30%256.5万 | 15.76%83万 | -28.82%56.3万 | --61.9万 | -22.06%63.6万 | -22.06%63.6万 | -15.75%71.7万 | -9.70%79.1万 |
| 投资和预付款 | 82.06%1.12亿 | 55.03%9,356.4万 | 55.03%9,356.4万 | 57.50%8,156万 | 23.80%7,020.2万 | --6,157万 | 125.40%6,035.1万 | 125.40%6,035.1万 | 109.27%5,178.5万 | 122.08%5,670.5万 |
| 关联方资产 | 63.64%1.8万 | 69.23%2.2万 | 69.23%2.2万 | -27.27%1.6万 | -87.27%7,000 | --1.1万 | -81.16%1.3万 | -81.16%1.3万 | -98.15%2.2万 | -95.30%5.5万 |
| 非流动递延资产 | 4.76%2,186.5万 | 5.07%2,226.8万 | 5.07%2,226.8万 | 64.82%2,275.5万 | 75.36%2,364.2万 | --2,087.2万 | 49.29%2,119.3万 | 49.29%2,119.3万 | 22.79%1,380.6万 | 15.72%1,348.2万 |
| 长期预付费用 | -19.77%1.73亿 | -16.49%1.85亿 | -16.49%1.85亿 | -16.49%1.85亿 | -2.95%2.15亿 | --2.15亿 | -0.09%2.22亿 | -0.09%2.22亿 | 8.03%2.22亿 | 8.10%2.22亿 |
| 其他非流动资产 | 0.72%1,801.2万 | -1.00%1,787.5万 | -1.00%1,787.5万 | -3.99%1,777.6万 | -8.42%1,798.8万 | --1,788.4万 | -13.03%1,805.6万 | -13.03%1,805.6万 | 138.44%1,851.5万 | 108.89%1,964.2万 |
| 非流动资产合计 | 1.84%4.73亿 | -0.38%4.7亿 | -0.38%4.7亿 | -0.11%4.57亿 | 2.27%4.77亿 | --4.65亿 | 6.47%4.71亿 | 6.47%4.71亿 | 15.05%4.57亿 | 15.90%4.67亿 |
| 总资产 | 5.71%17.29亿 | 5.82%17.35亿 | 5.82%17.35亿 | 4.09%16.95亿 | 1.99%17.08亿 | --16.35亿 | -0.24%16.4亿 | -0.24%16.4亿 | 0.63%16.28亿 | 2.24%16.75亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 21.68%1.44亿 | 24.52%1.57亿 | 24.52%1.57亿 | 16.11%1.44亿 | 1.96%1.6亿 | --1.18亿 | 0.01%1.26亿 | 0.01%1.26亿 | -5.24%1.24亿 | 5.75%1.57亿 |
| -应付账款 | 21.49%1.28亿 | 22.51%1.39亿 | 22.51%1.39亿 | 5.74%1.28亿 | -3.74%1.43亿 | --1.06亿 | 5.46%1.13亿 | 5.46%1.13亿 | 10.80%1.21亿 | 16.41%1.49亿 |
| -应付税费 | 23.25%1,575.8万 | 50.90%1,435.7万 | 50.90%1,435.7万 | 557.62%1,528.3万 | 100.24%1,735.9万 | --1,278.5万 | -37.85%951.4万 | -37.85%951.4万 | -87.81%232.4万 | -54.12%866.9万 |
| -应付关联方款项 | --0 | --36.4万 | --36.4万 | --0 | -53.92%4.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.50%10.2万 |
| -其他应付款 | ---- | 5.57%333.6万 | 5.57%333.6万 | ---- | ---- | ---- | 1.87%316万 | 1.87%316万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | ---- | 22.89%6,021.7万 | 22.89%6,021.7万 | ---- | ---- | ---- | -16.60%4,899.9万 | -16.60%4,899.9万 | ---- | ---- |
| 现行拨备 | ---- | 809.57%313.8万 | 809.57%313.8万 | ---- | ---- | ---- | -70.03%34.5万 | -70.03%34.5万 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 12.52%5.74亿 | 12.21%5.76亿 | 12.21%5.76亿 | 12.85%5.75亿 | 11.27%5.11亿 | --5.1亿 | 10.74%5.13亿 | 10.74%5.13亿 | 10.98%5.1亿 | 22.21%4.59亿 |
| -短期借款 | 12.52%5.74亿 | 12.68%5.74亿 | 12.68%5.74亿 | 12.85%5.75亿 | 11.27%5.11亿 | --5.1亿 | 11.05%5.1亿 | 11.05%5.1亿 | 10.98%5.1亿 | 22.21%4.59亿 |
| -短期租赁负债 | ---- | -52.75%175.2万 | -52.75%175.2万 | ---- | ---- | ---- | -20.02%370.8万 | -20.02%370.8万 | ---- | ---- |
| 递延负债 | -42.31%298.6万 | -81.55%332.2万 | -81.55%332.2万 | -91.32%223.1万 | -86.68%456.3万 | --517.6万 | -28.36%1,800.5万 | -28.36%1,800.5万 | 53.18%2,569.4万 | 72.08%3,426.6万 |
| 其他流动负债 | 7.93%5,444.3万 | ---- | ---- | 0.17%5,476.8万 | 8.73%1.23亿 | --5,044.3万 | ---- | ---- | -38.80%5,467.3万 | -36.03%1.13亿 |
| 流动负债总额 | 13.35%7.76亿 | 13.14%8亿 | 13.14%8亿 | 8.69%7.76亿 | 4.58%7.98亿 | --6.84亿 | -0.31%7.07亿 | -0.31%7.07亿 | 2.56%7.14亿 | 5.94%7.63亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -22.22%2,100万 | -21.05%2,250万 | -21.05%2,250万 | -20.00%2,400万 | -19.05%2,550万 | --2,700万 | -17.39%2,850万 | -17.39%2,850万 | -16.67%3,000万 | -16.00%3,150万 |
| -长期借款 | -22.22%2,100万 | -21.05%2,250万 | -21.05%2,250万 | -20.00%2,400万 | -19.05%2,550万 | --2,700万 | -17.39%2,850万 | -17.39%2,850万 | -16.67%3,000万 | -16.00%3,150万 |
| 递延负债 | 27.29%70.9万 | 28.90%72.7万 | 28.90%72.7万 | 20.40%60.8万 | 27.99%63.1万 | --55.7万 | 8.46%56.4万 | 8.46%56.4万 | -23.25%50.5万 | -32.28%49.3万 |
| 其他非流动负债 | 14.05%854.1万 | 35.34%1,014.5万 | 35.34%1,014.5万 | 2.05%1,159.4万 | -18.35%1,229.7万 | --748.9万 | -79.11%749.6万 | -79.11%749.6万 | -76.06%1,136.1万 | -71.59%1,506万 |
| 非流动负债总额 | -13.68%3,025万 | -8.72%3,337.2万 | -8.72%3,337.2万 | -13.53%3,620.2万 | -18.33%3,842.8万 | --3,504.6万 | -48.43%3,656万 | -48.43%3,656万 | -50.23%4,186.6万 | -48.42%4,705.3万 |
| 总负债 | 12.04%8.06亿 | 12.07%8.33亿 | 12.07%8.33亿 | 7.46%8.12亿 | 3.25%8.37亿 | --7.19亿 | -4.68%7.43亿 | -4.68%7.43亿 | -3.13%7.56亿 | -0.17%8.11亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.07亿 | 0.00%1.07亿 | 0.00%1.07亿 | 0.00%1.07亿 | 0.00%1.07亿 | --1.07亿 | 0.00%1.07亿 | 0.00%1.07亿 | 0.00%1.07亿 | 0.00%1.07亿 |
| -普通股股本 | 0.00%1.07亿 | 0.00%1.07亿 | 0.00%1.07亿 | 0.00%1.07亿 | 0.00%1.07亿 | --1.07亿 | 0.00%1.07亿 | 0.00%1.07亿 | 0.00%1.07亿 | 0.00%1.07亿 |
| 留存收益 | -4.82%6.52亿 | -3.16%6.44亿 | -3.16%6.44亿 | -1.08%6.38亿 | 0.79%6.37亿 | --6.85亿 | 3.77%6.65亿 | 3.77%6.65亿 | 3.62%6.45亿 | 3.39%6.32亿 |
| 资本公积 | -0.51%1.15亿 | 0.41%1.16亿 | 0.41%1.16亿 | 0.81%1.16亿 | 0.45%1.16亿 | --1.16亿 | 0.63%1.15亿 | 0.63%1.15亿 | 1.04%1.15亿 | 1.38%1.15亿 |
| 减:库存股 | 75.98%976万 | 75.98%976万 | 75.98%976万 | 93.68%913万 | 82.88%943.1万 | --554.6万 | 7.54%554.6万 | 7.54%554.6万 | -8.59%471.4万 | -7.81%515.7万 |
| 不影响留存收益的损益 | 532.13%4,977.4万 | 325.75%3,670.4万 | 325.75%3,670.4万 | 577.42%2,375.7万 | 68.81%1,466.6万 | --787.4万 | 4,889.44%862.1万 | 4,889.44%862.1万 | 590.49%350.7万 | 1,508.10%868.8万 |
| 股东权益总额 | 0.45%9.14亿 | 0.37%8.93亿 | 0.37%8.93亿 | 1.13%8.75亿 | 0.84%8.65亿 | --9.1亿 | 3.89%8.9亿 | 3.89%8.9亿 | 3.39%8.66亿 | 3.88%8.57亿 |
| 非控制性权益 | 42.19%920.1万 | 39.59%874.7万 | 39.59%874.7万 | 6.59%709.7万 | -3.51%665.1万 | --647.1万 | -9.63%626.6万 | -9.63%626.6万 | 1,734.16%665.8万 | 726.50%689.3万 |
| 总权益 | 0.74%9.23亿 | 0.65%9.02亿 | 0.65%9.02亿 | 1.17%8.83亿 | 0.80%8.71亿 | --9.16亿 | 3.78%8.96亿 | 3.78%8.96亿 | 4.14%8.72亿 | 4.61%8.64亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |