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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2026/03/31 | (Q4)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 41.25%4.25亿 | 162.14%1.03亿 | 15.09%7,411.4万 | 1.27%1.19亿 | 61.68%1.29亿 | 148.92%3.01亿 | 80.92%3,928.1万 | 276.77%6,439.4万 | 51.30%1.17亿 | 37.55%7,974.3万 |
| 持续经营净收入 | 23.57%3.88亿 | 55.85%1.14亿 | 19.81%9,279.8万 | 36.46%1.04亿 | -11.50%7,707万 | 38.10%3.14亿 | -4.58%7,330.5万 | 124.30%7,745.5万 | 17.70%7,592.1万 | 69.61%8,708.7万 |
| 持续经营损益 | -70.80%-5,343.2万 | -256.36%-1,076.2万 | 2.15%-1,174.1万 | -159.46%-2,061.9万 | -23.96%-1,031万 | 13.59%-3,128.3万 | 80.84%-302万 | -6,053.33%-1,199.9万 | 6.92%-794.7万 | 28.98%-831.7万 |
| 折旧和摊销 | 6.39%987.8万 | 8.24%240.3万 | 1.80%242.8万 | 6.42%251.9万 | 9.30%252.8万 | 13.43%928.5万 | -7.96%222万 | 17.03%238.5万 | 27.05%236.7万 | 23.49%231.3万 |
| 递延税费 | 135.28%2,842.4万 | -55.15%233万 | 403.20%1,100万 | 303.93%853.9万 | 153.48%655.5万 | -27.65%1,208.1万 | -40.34%519.5万 | -43.50%218.6万 | 496.62%211.4万 | -44.43%258.6万 |
| 其他非现金项目 | -7.13%4,403.5万 | -74.02%450.9万 | -37.96%1,145.8万 | 253.85%1,424.6万 | 82.64%1,382.2万 | 174.39%4,741.7万 | 76.49%1,735.4万 | 120.64%1,846.9万 | -66.11%402.6万 | 87.70%756.8万 |
| 营运资金变化 | 169.53%4,231.5万 | 127.48%1,728.7万 | 19.24%-2,593.1万 | -60.49%1,550.4万 | 798.35%3,545.5万 | -43.68%-6,086万 | 0.91%-6,291.9万 | -422.82%-3,210.8万 | 612.88%3,924.4万 | -189.21%-507.7万 |
| -应收款项(增)减 | 127.06%2,197.3万 | 177.39%3,147.4万 | 2.97%-4,364.7万 | -66.13%1,467.2万 | 150.12%1,947.4万 | -31.63%-8,118.7万 | -5.02%-4,066.7万 | -487.19%-4,498.5万 | 930.00%4,332.2万 | -99.25%-3,885.7万 |
| -预付费用(增)减 | -1,264.86%-252.5万 | 25.95%-134.1万 | -31.17%502.7万 | 25.73%-687.4万 | -81.48%66.3万 | 85.27%-18.5万 | -9.43%-181.1万 | 353.22%730.3万 | -727.95%-925.6万 | 97.84%357.9万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | 164.29%3,578.8万 | 42.92%-1,655.2万 | 210.62%1,602.8万 | 297.03%1,962.1万 | -48.54%1,669.1万 | 15.39%1,354.1万 | -38.89%-2,899.6万 | -51.63%516万 | -60.76%494.2万 | 246.86%3,243.5万 |
| -其他流动资产变化 | -1,658.97%-60.8万 | -6.65%-83.4万 | -153.20%-63.2万 | 868.01%228.1万 | -1,932.86%-142.3万 | -99.75%3.9万 | 55.82%-78.2万 | -91.12%118.8万 | 97.83%-29.7万 | -100.40%-7万 |
| -其他流动负债变化 | -267.65%-1,677.2万 | -99.35%8.1万 | -249.74%-270.7万 | -2,763.41%-1,419.6万 | 102.31%5万 | 264.67%1,000.4万 | 25,424.49%1,240.9万 | 78.25%-77.4万 | -40.04%53.3万 | 35.52%-216.4万 |
| -其他营运资本变化 | 245.15%445.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -621.13%-307.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 41.25%4.25亿 | 162.14%1.03亿 | 15.09%7,411.4万 | 1.27%1.19亿 | 61.68%1.29亿 | 148.92%3.01亿 | 80.92%3,928.1万 | 276.77%6,439.4万 | 51.30%1.17亿 | 37.55%7,974.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -320.85%-4.95亿 | -201.86%-1.5亿 | -172.89%-1.17亿 | -393.61%-1.34亿 | -4,499.95%-9,380.7万 | 3.77%-1.18亿 | -76.06%-4,962.7万 | -377.44%-4,291.2万 | 40.01%-2,716.9万 | 105.37%213.2万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 51.92%-584.4万 | 49.29%-174.6万 | 70.39%-166.8万 | 31.00%-108.6万 | 10.76%-134.4万 | -9.78%-1,215.6万 | -113.85%-344.3万 | -76.75%-563.3万 | 45.56%-157.4万 | 55.51%-150.6万 |
| 无形资产交易净现金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -37.13%207.8万 | -60.70%29.2万 | -37.91%51.1万 | 47.74%127.5万 | --0 |
| 业务交易的净现金流 | -61.10%-7,460.4万 | -520.81%-2,852.7万 | 66.55%-1,380万 | -41.11%-1,907.5万 | -881.18%-1,320.2万 | 19.77%-4,630.8万 | 129.81%677.9万 | -263.42%-4,125.9万 | -1,328.96%-1,351.8万 | 107.45%169万 |
| 投资产品交易的净现金流 | -436.25%-4.5亿 | -138.45%-1.42亿 | -32,890.12%-1.1亿 | -591.85%-1.16亿 | -1,020.64%-8,161.6万 | -18.41%-8,388.6万 | -643.38%-5,947万 | ---33.4万 | 63.98%-1,679.9万 | 55.05%-728.3万 |
| 其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.50%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -320.85%-4.95亿 | -201.86%-1.5亿 | -172.89%-1.17亿 | -393.61%-1.34亿 | -4,499.95%-9,380.7万 | 3.77%-1.18亿 | -76.06%-4,962.7万 | -377.44%-4,291.2万 | 40.01%-2,716.9万 | 105.37%213.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 913.16%1.56亿 | 308.48%6,934.4万 | -22.32%5,671万 | 192.91%2,646.2万 | 110.72%326.1万 | -535.49%-1,915.7万 | 23.26%-3,326.1万 | 466.43%7,300.4万 | -139.29%-2,848.2万 | -529.25%-3,041.8万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -113.31%-1,250万 | 33.33%-125万 | -106.44%-625万 | -400.00%-312.5万 | -200.00%-187.5万 | 636.62%9,390.8万 | -200.00%-187.5万 | 15,625.28%9,703.3万 | 0.00%-62.5万 | 96.00%-62.5万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -87.29%3,088.5万 | -109.50%-2,316.2万 | -726.39%-59.5万 | 14,076.73%5,464.9万 | 98.67%-7,000 | 22.59%2.43亿 | 22.93%2.44亿 | 55.28%-7.2万 | ---39.1万 | -387.96%-52.7万 |
| 现金股利支付 | -18.39%-1.42亿 | -23.07%-3,317.7万 | -32.92%-3,288.9万 | -17.30%-3,951.4万 | -5.35%-3,625.6万 | -9.63%-1.2亿 | 6.56%-2,695.7万 | -23.70%-2,474.3万 | -24.96%-3,368.5万 | -2.82%-3,441.5万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 11.69%312.4万 | -4.96%72.8万 | 8.14%82.4万 | 21.94%75.6万 | 25.73%81.6万 | 24.15%279.7万 | 30.49%76.6万 | 30.48%76.2万 | 16.76%62万 | 17.79%64.9万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 215.53%2.76亿 | 150.66%1.26亿 | 398,316.67%9,562万 | 144.62%1,369.6万 | 801.84%4,058.3万 | -245.18%-2.39亿 | -17.02%-2.49亿 | -91.46%2.4万 | -94.38%559.9万 | -89.73%450万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 913.16%1.56亿 | 308.48%6,934.4万 | -22.32%5,671万 | 192.91%2,646.2万 | 110.72%326.1万 | -535.49%-1,915.7万 | 23.26%-3,326.1万 | 466.43%7,300.4万 | -139.29%-2,848.2万 | -529.25%-3,041.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 137.09%2.84亿 | 6.32%3.48亿 | 43.61%3.34亿 | 88.30%3.22亿 | 137.09%2.84亿 | 2.63%1.2亿 | 93.18%3.27亿 | -0.83%2.33亿 | 31.63%1.71亿 | 2.63%1.2亿 |
| 当期现金流变化 | -47.67%8,587.2万 | 151.63%2,251.5万 | -85.48%1,372万 | -81.78%1,125.1万 | -25.40%3,838.6万 | 5,250.08%1.64亿 | 12.46%-4,360.7万 | 244.61%9,448.6万 | -41.08%6,175.1万 | 283.52%5,145.7万 |
| 利率变动影响 | 2,480.39%242.8万 | 1,478.43%140.6万 | ---8.9万 | --96.4万 | --14.7万 | ---10.2万 | ---10.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 期末现金流 | 31.13%3.72亿 | 31.13%3.72亿 | 6.32%3.48亿 | 43.61%3.34亿 | 88.30%3.22亿 | 137.09%2.84亿 | 137.09%2.84亿 | 93.18%3.27亿 | -0.83%2.33亿 | 31.63%1.71亿 |
| 自由现金流 | 45.18%4.19亿 | 182.46%1.01亿 | 23.29%7,244.6万 | 1.71%1.18亿 | 63.08%1.28亿 | 162.95%2.89亿 | 78.28%3,583.8万 | 248.33%5,876.1万 | 55.05%1.16亿 | 43.32%7,823.7万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |