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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 34.98%315.66亿 | 34.98%315.66亿 | 15.42%271.21亿 | -5.92%233.86亿 | -5.92%233.86亿 | -0.16%234.98亿 | 14.95%248.57亿 | --248.57亿 | 12.37%235.36亿 | 14.21%216.23亿 |
| -现金和现金等价物 | 39.46%315.49亿 | 39.46%315.49亿 | 24.64%271.04亿 | 0.83%226.22亿 | 0.83%226.22亿 | 28.54%217.45亿 | 27.36%224.35亿 | --224.35亿 | -0.36%169.17亿 | 19.82%176.15亿 |
| -短期投资 | -97.70%1,761.2万 | -97.70%1,761.2万 | -99.00%1,755.1万 | -68.43%7.65亿 | -68.43%7.65亿 | -73.53%17.52亿 | -39.56%24.22亿 | --24.22亿 | 66.82%66.19亿 | -5.27%40.08亿 |
| -应收账款 | -2.84%30.39亿 | -2.84%30.39亿 | -5.85%27.34亿 | -2.56%31.27亿 | -2.56%31.27亿 | -12.22%29.04亿 | -9.18%32.1亿 | --32.1亿 | 10.32%33.08亿 | 8.83%35.34亿 |
| -应收税费 | 136.49%1.69亿 | 136.49%1.69亿 | ---- | 6.09%7,134.9万 | 6.09%7,134.9万 | ---- | 418.16%6,725.2万 | --6,725.2万 | ---- | -75.39%1,297.9万 |
| -其他应收款 | -40.05%3,909.2万 | -40.05%3,909.2万 | -23.46%3.1亿 | 257.23%6,520.8万 | 257.23%6,520.8万 | 32.39%4.05亿 | -76.85%1,825.4万 | --1,825.4万 | 19.76%3.06亿 | -81.60%7,886.5万 |
| 存货 | -6.50%6.09亿 | -6.50%6.09亿 | 9.00%6.53亿 | 13.10%6.51亿 | 13.10%6.51亿 | -0.15%6亿 | 28.55%5.76亿 | --5.76亿 | 20.77%6亿 | 9.21%4.48亿 |
| 预付费用 | -4.60%1.34亿 | -4.60%1.34亿 | ---- | -9.69%1.4亿 | -9.69%1.4亿 | ---- | 15.51%1.55亿 | --1.55亿 | ---- | 25.12%1.34亿 |
| 流动资产合计 | 29.57%355.55亿 | 29.57%355.55亿 | 12.45%308.19亿 | -4.99%274.42亿 | -4.99%274.42亿 | -1.24%274.06亿 | 11.81%288.83亿 | --288.83亿 | 12.37%277.51亿 | 11.44%258.32亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -1.79%32.1亿 | -1.79%32.1亿 | -2.88%32.3亿 | -0.76%32.68亿 | -0.76%32.68亿 | -1.67%33.26亿 | -5.44%32.94亿 | --32.94亿 | -5.81%33.82亿 | -2.40%34.83亿 |
| -固定资产 | 4.70%57.78亿 | 4.70%57.78亿 | 3.75%56.49亿 | 5.00%55.19亿 | 5.00%55.19亿 | 5.02%54.45亿 | 2.51%52.56亿 | --52.56亿 | 2.03%51.85亿 | 4.04%51.28亿 |
| -累计折旧 | -14.13%-25.69亿 | -14.13%-25.69亿 | -14.14%-24.19亿 | -14.67%-22.51亿 | -14.67%-22.51亿 | -17.57%-21.19亿 | -19.34%-19.63亿 | ---19.63亿 | -20.90%-18.03亿 | -20.95%-16.45亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 47.85%3.63亿 | 47.85%3.63亿 | 47.19%2.89亿 | 38.25%2.45亿 | 38.25%2.45亿 | 49.01%1.97亿 | 430.84%1.77亿 | --1.77亿 | 315.25%1.32亿 | 96.17%3,342.2万 |
| -其他无形资产 | 47.85%3.63亿 | 47.85%3.63亿 | ---- | 38.25%2.45亿 | 38.25%2.45亿 | ---- | 430.84%1.77亿 | --1.77亿 | ---- | 96.17%3,342.2万 |
| 非流动资产合计 | 3.06%43.45亿 | 3.06%43.45亿 | -0.32%42.52亿 | 1.45%42.16亿 | 1.45%42.16亿 | 1.79%42.66亿 | -0.35%41.56亿 | --41.56亿 | 1.04%41.91亿 | 4.76%41.7亿 |
| 总资产 | 26.04%399亿 | 26.04%399亿 | 10.73%350.71亿 | -4.18%316.58亿 | -4.18%316.58亿 | -0.84%316.72亿 | 10.12%330.39亿 | --330.39亿 | 10.74%319.42亿 | 10.46%300.02亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 36.36%15.39亿 | 36.36%15.39亿 | 13.28%19.65亿 | 4.61%11.28亿 | 4.61%11.28亿 | 26.35%17.35亿 | 9.86%10.79亿 | --10.79亿 | -9.85%13.73亿 | -22.49%9.82亿 |
| -应付账款 | 53.46%3.34亿 | 53.46%3.34亿 | 53.90%2.69亿 | 33.03%2.18亿 | 33.03%2.18亿 | -41.50%1.75亿 | -26.33%1.64亿 | --1.64亿 | 24.54%2.98亿 | -10.48%2.22亿 |
| -应付税费 | 74.65%3.62亿 | 74.65%3.62亿 | 59.16%2.5亿 | -8.80%2.07亿 | -8.80%2.07亿 | -11.98%1.57亿 | 50.40%2.27亿 | --2.27亿 | -25.38%1.79亿 | -38.85%1.51亿 |
| -应付股利 | ---- | ---- | -4.55%7.34亿 | ---- | ---- | 185.94%7.69亿 | ---- | ---- | -41.02%2.69亿 | ---- |
| -其他应付款 | 19.78%8.42亿 | 19.78%8.42亿 | 12.35%7.13亿 | 2.28%7.03亿 | 2.28%7.03亿 | 1.14%6.35亿 | 13.03%6.88亿 | --6.88亿 | 6.59%6.27亿 | -21.11%6.08亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 1.04%5,746.9万 | 1.04%5,746.9万 | 4.63%5,810.6万 | -98.65%5,688万 | -98.65%5,688万 | -98.76%5,553.5万 | 26,917.21%41.99亿 | --41.99亿 | 30,956.97%44.8亿 | 55.93%1,554.3万 |
| -短期借款 | -0.91%4,050.1万 | -0.91%4,050.1万 | 1.79%4,097.6万 | -99.02%4,087.4万 | -99.02%4,087.4万 | -99.10%4,025.5万 | --41.83亿 | --41.83亿 | --44.64亿 | --0 |
| -短期租赁负债 | 6.01%1,696.8万 | 6.01%1,696.8万 | 12.11%1,713万 | -0.50%1,600.6万 | -0.50%1,600.6万 | -7.80%1,528万 | 3.50%1,608.7万 | --1,608.7万 | 14.88%1,657.2万 | 55.93%1,554.3万 |
| 流动负债总额 | 63.06%43.95亿 | 63.06%43.95亿 | 4.91%36.01亿 | -60.73%26.95亿 | -60.73%26.95亿 | -53.71%34.33亿 | 161.99%68.63亿 | --68.63亿 | 131.14%74.16亿 | -13.37%26.2亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -21.94%4,762.4万 | -21.94%4,762.4万 | -8.40%5,875万 | -41.59%6,101.3万 | -41.59%6,101.3万 | -13.43%6,413.7万 | -97.61%1.04亿 | --1.04亿 | -98.20%7,408.9万 | 14.26%43.62亿 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.07%3,974.2万 | --3,974.2万 | --0 | 14.42%42.83亿 |
| -长期租赁负债 | -21.94%4,762.4万 | -21.94%4,762.4万 | -8.40%5,875万 | -5.71%6,101.3万 | -5.71%6,101.3万 | -13.43%6,413.7万 | -18.68%6,470.8万 | --6,470.8万 | -14.04%7,408.9万 | 6.21%7,957.1万 |
| 其他非流动负债 | -2.19%2,104.3万 | -2.19%2,104.3万 | -2.17%2,127.9万 | -2.15%2,151.5万 | -2.15%2,151.5万 | -2.12%2,175.1万 | -2.10%2,198.7万 | --2,198.7万 | -2.08%2,222.3万 | -2.06%2,245.9万 |
| 非流动负债总额 | -50.14%1.41亿 | -50.14%1.41亿 | 11.04%3.74亿 | -25.88%2.83亿 | -25.88%2.83亿 | -4.03%3.37亿 | -91.94%3.81亿 | --3.81亿 | -92.22%3.51亿 | 15.28%47.35亿 |
| 总负债 | 52.32%45.36亿 | 52.32%45.36亿 | 5.46%39.75亿 | -58.89%29.78亿 | -58.89%29.78亿 | -51.47%37.69亿 | -1.50%72.44亿 | --72.44亿 | 0.62%77.67亿 | 3.14%73.55亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.92%5.3万 | 1.92%5.3万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | --5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 |
| -普通股股本 | 1.92%5.3万 | 1.92%5.3万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | --5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 |
| 留存收益 | 27.23%165.54亿 | 27.23%165.54亿 | 23.74%154.11亿 | 23.84%130.11亿 | 23.84%130.11亿 | 39.84%124.55亿 | 33.16%105.06亿 | --105.06亿 | --89.07亿 | --78.9亿 |
| 资本公积 | 27.71%178.8亿 | 27.71%178.8亿 | 2.30%143.22亿 | -0.68%140亿 | -0.68%140亿 | -0.68%140亿 | 1.18%140.96亿 | --140.96亿 | --140.96亿 | --139.32亿 |
| 减:库存股 | -78.17%288.5万 | -78.17%288.5万 | -75.85%328.4万 | -87.83%1,321.5万 | -87.83%1,321.5万 | -81.62%1,359.9万 | 287.59%1.09亿 | --1.09亿 | -14.12%7,397.9万 | -51.65%2,802.7万 |
| 其他权益 | -35.59%2.98亿 | -35.59%2.98亿 | -40.55%2.34亿 | 42.33%4.63亿 | 42.33%4.63亿 | 63.58%3.93亿 | 3.79%3.25亿 | --3.25亿 | --2.4亿 | --3.13亿 |
| 股东权益总额 | 23.31%353.64亿 | 23.31%353.64亿 | 11.44%310.97亿 | 11.18%286.8亿 | 11.18%286.8亿 | 15.42%279.03亿 | 13.90%257.95亿 | --257.95亿 | 14.43%241.76亿 | 13.07%226.47亿 |
| 非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总权益 | 23.31%353.64亿 | 23.31%353.64亿 | 11.44%310.97亿 | 11.18%286.8亿 | 11.18%286.8亿 | 15.42%279.03亿 | 13.90%257.95亿 | --257.95亿 | 14.43%241.76亿 | 13.07%226.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |