Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -14.14%11.18亿 | -26.66%6.7亿 | -26.66%6.7亿 | -21.44%8.05亿 | 4.25%11.04亿 | 10.30%13.02亿 | -9.08%9.14亿 | -9.08%9.14亿 | 108.15%10.24亿 | 72.78%10.59亿 |
| -现金和现金等价物 | -14.19%11.12亿 | -26.69%6.67亿 | -26.69%6.67亿 | -21.30%8.01亿 | 4.00%11.01亿 | 10.25%12.96亿 | -8.98%9.1亿 | -8.98%9.1亿 | 108.51%10.18亿 | 73.22%10.59亿 |
| -货币投资 | -3.98%602.5万 | -19.46%300万 | -19.46%300万 | -43.58%362.5万 | --260万 | 20.67%627.5万 | -26.96%372.5万 | -26.96%372.5万 | 63.69%642.5万 | ---- |
| 应收款项 | -8.07%1.07亿 | -9.31%1.09亿 | -9.31%1.09亿 | -6.87%1.11亿 | -10.95%1.08亿 | -2.56%1.16亿 | 0.98%1.2亿 | 0.98%1.2亿 | 7.14%1.19亿 | 19.71%1.21亿 |
| -应收账款 | -8.07%1.07亿 | -9.31%1.09亿 | -9.31%1.09亿 | -6.87%1.11亿 | -10.95%1.08亿 | -2.56%1.16亿 | 0.98%1.2亿 | 0.98%1.2亿 | 7.14%1.19亿 | 19.71%1.21亿 |
| 贷款净额 | 4.52%153.36亿 | 6.21%153.89亿 | 6.21%153.89亿 | 3.37%150亿 | 2.85%148.99亿 | 3.16%146.72亿 | 2.49%144.89亿 | 2.49%144.89亿 | 3.75%145.11亿 | 4.25%144.86亿 |
| -贷款总额 | 4.56%156.34亿 | 6.24%156.86亿 | 6.24%156.86亿 | 3.12%152.86亿 | 2.70%151.81亿 | 3.02%149.52亿 | 2.36%147.65亿 | 2.36%147.65亿 | 3.87%148.24亿 | 4.23%147.81亿 |
| -贷款损失准备金 | 6.32%2.98亿 | 7.87%2.98亿 | 7.87%2.98亿 | -8.61%2.86亿 | -4.73%2.82亿 | -3.57%2.8亿 | -4.29%2.76亿 | -4.29%2.76亿 | 9.46%3.13亿 | 3.56%2.96亿 |
| 证券投资 | -4.98%40.6亿 | -4.98%41.31亿 | -4.98%41.31亿 | -7.89%41.89亿 | -9.91%41.65亿 | -8.72%42.73亿 | -9.23%43.48亿 | -9.23%43.48亿 | -4.37%45.48亿 | -6.22%46.23亿 |
| -可供出售证券 | --6.81亿 | -2.48%13亿 | -2.48%13亿 | --13.32亿 | --12.9亿 | ---- | --13.33亿 | --13.33亿 | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -1.04%12.57亿 | -1.25%12.59亿 | -1.25%12.59亿 | -1.01%12.64亿 | -1.06%12.65亿 | -0.83%12.7亿 | -0.53%12.75亿 | -0.53%12.75亿 | -0.50%12.77亿 | -0.49%12.79亿 |
| -短期投资 | -29.33%21.22亿 | -48.85%15.72亿 | -48.85%15.72亿 | -51.31%15.92亿 | -51.86%16.1亿 | -11.69%30.03亿 | -12.41%30.73亿 | -12.41%30.73亿 | -5.80%32.71亿 | -8.24%33.45亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -5.79%1.25亿 | ---- | ---- | --1.31亿 | --1.3亿 | --1.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 银行自有人寿保险 | 0.09%2.22亿 | 0.31%2.2亿 | 0.31%2.2亿 | -0.13%2.19亿 | -0.04%2.18亿 | 2.88%2.22亿 | 2.46%2.2亿 | 2.46%2.2亿 | 2.81%2.19亿 | 2.40%2.18亿 |
| 固定资产净额 | -2.81%3.74亿 | -4.40%3.69亿 | -4.40%3.69亿 | -3.67%3.75亿 | -1.03%3.8亿 | -1.23%3.85亿 | -1.77%3.86亿 | -1.77%3.86亿 | -2.09%3.89亿 | -3.43%3.84亿 |
| 止赎资产 | 3.01%4,087.4万 | -8.24%3,983.1万 | -8.24%3,983.1万 | -4.13%4,126.3万 | 0.44%4,152.9万 | 29.46%3,968万 | 42.38%4,340.7万 | 42.38%4,340.7万 | 6,128.65%4,304万 | 5,603.03%4,134.7万 |
| 商誉和其他无形资产 | -0.55%14.29亿 | -0.56%14.31亿 | -0.56%14.31亿 | -0.57%14.32亿 | -0.57%14.35亿 | -0.58%14.37亿 | -0.58%14.39亿 | -0.58%14.39亿 | -0.60%14.41亿 | -0.62%14.43亿 |
| -商誉 | 0.00%13.98亿 | 0.00%13.98亿 | 0.00%13.98亿 | 0.00%13.98亿 | 0.00%13.98亿 | 0.00%13.98亿 | 0.00%13.98亿 | 0.00%13.98亿 | 0.00%13.98亿 | 0.00%13.98亿 |
| -其他无形资产 | -20.70%3,035.5万 | -19.92%3,229.3万 | -19.92%3,229.3万 | -19.26%3,423.1万 | -18.51%3,625.5万 | -17.91%3,828万 | -17.31%4,032.7万 | -17.31%4,032.7万 | -16.91%4,239.5万 | -16.84%4,449万 |
| 其他资产 | 1.23%2.46亿 | 8.49%3.75亿 | 8.49%3.75亿 | -29.28%2.49亿 | -27.75%2.53亿 | -30.12%2.43亿 | 6.71%3.45亿 | 6.71%3.45亿 | 9.29%3.53亿 | 10.17%3.5亿 |
| 总资产 | 0.91%232.02亿 | 1.74%228.82亿 | 1.74%228.82亿 | -0.51%227.08亿 | -0.06%229.07亿 | 0.69%229.92亿 | -0.73%224.91亿 | -0.73%224.91亿 | 3.97%228.23亿 | 3.59%229.2亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 1.12%177.38亿 | 1.95%174.8亿 | 1.95%174.8亿 | 3.72%173.28亿 | 3.14%174.88亿 | 4.00%175.41亿 | 2.14%171.46亿 | 2.14%171.46亿 | 1.13%167.06亿 | -0.24%169.56亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -2.47%1.57亿 | -4.03%1.56亿 | -4.03%1.56亿 | -18.63%1.46亿 | 2.04%1.41亿 | -8.35%1.61亿 | 14.26%1.62亿 | 14.26%1.62亿 | 12.05%1.79亿 | -13.94%1.38亿 |
| 短期借款和租赁负债 | --1亿 | ---- | ---- | --1.01亿 | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --1亿 | ---- | ---- | --1.01亿 | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | -34.64%6.79亿 | -25.05%7.8亿 | -25.05%7.8亿 | -58.10%7.29亿 | -48.93%8.89亿 | -40.28%10.4亿 | -40.27%10.4亿 | -40.27%10.4亿 | 20.71%17.4亿 | 52.46%17.41亿 |
| -长期借款 | -34.64%6.79亿 | -25.05%7.8亿 | -25.05%7.8亿 | -58.10%7.29亿 | -48.93%8.89亿 | -40.28%10.4亿 | -40.27%10.4亿 | -40.27%10.4亿 | 20.71%17.4亿 | 52.46%17.41亿 |
| 其他负债 | -14.69%1.77亿 | -6.27%1.7亿 | -6.27%1.7亿 | -20.38%1.9亿 | -11.74%2.03亿 | -14.17%2.07亿 | -6.97%1.81亿 | -6.97%1.81亿 | 35.75%2.38亿 | 32.63%2.3亿 |
| 总负债 | -0.51%188.52亿 | 0.30%185.85亿 | 0.30%185.85亿 | -1.96%184.93亿 | -1.27%188.22亿 | -0.39%189.5亿 | -1.78%185.3亿 | -1.78%185.3亿 | 3.10%188.63亿 | 3.21%190.64亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.91%196.4万 | -1.26%196.4万 | -1.26%196.4万 | -1.01%196.9万 | -1.25%197.2万 | -1.29%198.2万 | -1.29%198.9万 | -1.29%198.9万 | -1.68%198.9万 | -1.43%199.7万 |
| -普通股股本 | -0.91%196.4万 | -1.26%196.4万 | -1.26%196.4万 | -1.01%196.9万 | -1.25%197.2万 | -1.29%198.2万 | -1.29%198.9万 | -1.29%198.9万 | -1.68%198.9万 | -1.43%199.7万 |
| 资本公积 | -2.45%21.91亿 | -3.12%22.02亿 | -3.12%22.02亿 | -2.55%22.14亿 | -3.24%22.22亿 | -3.46%22.46亿 | -3.20%22.73亿 | -3.20%22.73亿 | -3.86%22.72亿 | -2.99%22.96亿 |
| 留存收益 | 15.70%23.36亿 | 16.30%22.59亿 | 16.30%22.59亿 | 16.02%21.82亿 | 15.30%20.98亿 | 15.10%20.19亿 | 14.92%19.42亿 | 14.92%19.42亿 | 14.66%18.81亿 | 15.29%18.19亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 20.10%-1.79亿 | 35.23%-1.66亿 | 35.23%-1.66亿 | 6.02%-1.83亿 | 9.88%-2.36亿 | 17.27%-2.25亿 | -2.82%-2.56亿 | -2.82%-2.56亿 | 44.41%-1.95亿 | 10.55%-2.62亿 |
| 股东权益总额 | 7.59%43.5亿 | 8.48%42.97亿 | 8.48%42.97亿 | 6.44%42.15亿 | 5.96%40.85亿 | 6.06%40.43亿 | 4.48%39.61亿 | 4.48%39.61亿 | 8.34%39.6亿 | 5.51%38.56亿 |
| 总权益 | 7.59%43.5亿 | 8.48%42.97亿 | 8.48%42.97亿 | 6.44%42.15亿 | 5.96%40.85亿 | 6.06%40.43亿 | 4.48%39.61亿 | 4.48%39.61亿 | 8.34%39.6亿 | 5.51%38.56亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |