Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q2)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||
| 流动资产 | |||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -94.11%15.21万 | -94.11%15.21万 | 1,571.92%85.25万 | 1,712.55%258.11万 | 1,712.55%258.11万 | --5.1万 | 1,595.25%14.24万 | --14.24万 | --8,400 |
| -现金和现金等价物 | -94.11%15.21万 | -94.11%15.21万 | 1,571.92%85.25万 | 1,712.55%258.11万 | 1,712.55%258.11万 | --5.1万 | 1,595.25%14.24万 | --14.24万 | --8,400 |
| 应收款项 | 10.16%2,348.08万 | 10.16%2,348.08万 | 17.29%2,387.45万 | 46.54%2,131.51万 | 46.54%2,131.51万 | --2,035.54万 | 490.39%1,454.59万 | --1,454.59万 | --246.38万 |
| -应收账款 | 10.10%2,346.63万 | 10.10%2,346.63万 | 8.16%2,201.69万 | 46.53%2,131.37万 | 46.53%2,131.37万 | --2,035.54万 | 490.39%1,454.59万 | --1,454.59万 | --246.38万 |
| -应收关联方款项 | --1.04万 | --1.04万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | 205.39%4,190 | 205.39%4,190 | --185.76万 | --1,372 | --1,372 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 228.81%13.35万 | 228.81%13.35万 | --16.96万 | --4.06万 | --4.06万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 递延资产 | --0 | --0 | --0 | --81.79万 | --81.79万 | --46.75万 | --0 | --0 | ---- |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -3.99%2,376.64万 | -3.99%2,376.64万 | 18.94%2,489.65万 | 68.53%2,475.47万 | 68.53%2,475.47万 | --2,093.17万 | 494.15%1,468.83万 | --1,468.83万 | --247.22万 |
| 非流动资产 | |||||||||
| 固定资产净额 | --70.55万 | --70.55万 | --76.26万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -固定资产 | --80.74万 | --80.74万 | --76.26万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---10.18万 | ---10.18万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 422.74%1,268万 | 422.74%1,268万 | 194.61%859.28万 | -40.60%242.57万 | -40.60%242.57万 | --291.67万 | -36.36%408.33万 | --408.33万 | --641.67万 |
| -其他无形资产 | 422.74%1,268万 | 422.74%1,268万 | 194.61%859.28万 | -40.60%242.57万 | -40.60%242.57万 | --291.67万 | -36.36%408.33万 | --408.33万 | --641.67万 |
| 投资和预付款 | --2.96万 | --2.96万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | --1.04万 | --1.04万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 453.04%1,341.52万 | 453.04%1,341.52万 | 220.76%935.55万 | -40.60%242.57万 | -40.60%242.57万 | --291.67万 | -36.36%408.33万 | --408.33万 | --641.67万 |
| 总资产 | 36.80%3,718.16万 | 36.80%3,718.16万 | 43.62%3,425.2万 | 44.79%2,718.04万 | 44.79%2,718.04万 | --2,384.84万 | 111.18%1,877.17万 | --1,877.17万 | --888.88万 |
| 负债 | |||||||||
| 流动负债 | |||||||||
| 应付款项 | 32.01%1,206.9万 | 32.01%1,206.9万 | -16.29%909.49万 | -30.14%914.28万 | -30.14%914.28万 | --1,086.41万 | 63.20%1,308.76万 | --1,308.76万 | --801.95万 |
| -应付账款 | 1,124.48%347.83万 | 1,124.48%347.83万 | -31.84%328.06万 | -97.20%28.41万 | -97.20%28.41万 | --481.3万 | 33.48%1,015.87万 | --1,015.87万 | --761.08万 |
| -应付税费 | -31.18%279.31万 | -31.18%279.31万 | 6.21%390.35万 | 99.65%405.85万 | 99.65%405.85万 | --367.52万 | 562.35%203.28万 | --203.28万 | --30.69万 |
| -应付关联方款项 | 175.38%265.96万 | 175.38%265.96万 | -10.34%53.65万 | 62.92%96.58万 | 62.92%96.58万 | --59.84万 | 868.40%59.28万 | --59.28万 | --6.12万 |
| -其他应付款 | -18.16%313.81万 | -18.16%313.81万 | -22.69%137.43万 | 1,164.35%383.44万 | 1,164.35%383.44万 | --177.76万 | 648.40%30.33万 | --30.33万 | --4.05万 |
| 应计费用 | --0 | --0 | --0 | --9.53万 | --9.53万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -64.02%175.93万 | -64.02%175.93万 | 186.38%302.58万 | --488.91万 | --488.91万 | --105.66万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | -66.76%162.5万 | -66.76%162.5万 | 175.89%291.5万 | --488.91万 | --488.91万 | --105.66万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | --13.43万 | --13.43万 | --11.08万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | --54.89万 | --54.89万 | --33.26万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | --471.38万 | --471.38万 | --478.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 35.14%1,909.11万 | 35.14%1,909.11万 | 44.59%1,723.63万 | 7.94%1,412.72万 | 7.94%1,412.72万 | --1,192.07万 | 63.20%1,308.76万 | --1,308.76万 | --801.95万 |
| 非流动负债 | |||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --62.51万 | --62.51万 | --68.71万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --62.51万 | --62.51万 | --68.71万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --62.51万 | --62.51万 | --68.71万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 39.56%1,971.62万 | 39.56%1,971.62万 | 50.35%1,792.34万 | 7.94%1,412.72万 | 7.94%1,412.72万 | --1,192.07万 | 63.20%1,308.76万 | --1,308.76万 | --801.95万 |
| 所有者权益 | |||||||||
| 股本 | 23.61%3,743 | 23.61%3,743 | 2,280.13%3,713 | 1,841.03%3,028 | 1,841.03%3,028 | --156 | 0.00%156 | --156 | --156 |
| -普通股股本 | 23.61%3,743 | 23.61%3,743 | 2,280.13%3,713 | 1,841.03%3,028 | 1,841.03%3,028 | --156 | 0.00%156 | --156 | --156 |
| 留存收益 | 14.25%1,490.42万 | 14.25%1,490.42万 | 18.39%1,411.25万 | 129.82%1,304.56万 | 129.82%1,304.56万 | --1,192.01万 | 558.67%567.65万 | --567.65万 | --86.18万 |
| 资本公积 | 56,493.37%256.25万 | 56,493.37%256.25万 | 29,179.53%221.24万 | -40.07%4,528 | -40.07%4,528 | --7,556 | 0.00%7,556 | --7,556 | --7,556 |
| 不影响留存收益的损益 | ---5,132 | ---5,132 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-156 | 0.00%-156 | ---156 | 0.00%-156 | ---156 | ---156 |
| 股东权益总额 | 33.80%1,746.54万 | 33.80%1,746.54万 | 36.90%1,632.86万 | 129.64%1,305.32万 | 129.64%1,305.32万 | --1,192.77万 | 553.81%568.41万 | --568.41万 | --86.94万 |
| 总权益 | 33.80%1,746.54万 | 33.80%1,746.54万 | 36.90%1,632.86万 | 129.64%1,305.32万 | 129.64%1,305.32万 | --1,192.77万 | 553.81%568.41万 | --568.41万 | --86.94万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- |