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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q2)2026/03/31 | (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -7.06%1.89亿 | 13.51%1.65亿 | -24.06%1.7亿 | -24.06%1.7亿 | -37.71%1.51亿 | -6.08%2.04亿 | -31.05%1.45亿 | 11.35%2.24亿 | 11.35%2.24亿 | 7.20%2.42亿 |
| -现金和现金等价物 | -7.06%1.89亿 | 13.51%1.65亿 | -24.06%1.7亿 | -24.06%1.7亿 | -37.71%1.51亿 | -6.08%2.04亿 | -31.05%1.45亿 | 11.35%2.24亿 | 11.35%2.24亿 | 7.20%2.42亿 |
| 应收款项 | -15.36%1.01亿 | 3.13%8,587.6万 | 1.77%1.08亿 | 1.77%1.08亿 | 1.51%1.07亿 | -1.77%1.19亿 | -11.98%8,327.2万 | 24.05%1.06亿 | 24.05%1.06亿 | 10.78%1.05亿 |
| -应收账款 | -15.36%1.01亿 | 3.13%8,587.6万 | -2.67%8,187.3万 | -2.67%8,187.3万 | 1.51%1.07亿 | -1.77%1.19亿 | -11.98%8,327.2万 | 18.89%8,412万 | 18.89%8,412万 | 10.78%1.05亿 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | 18.51%2,641.5万 | 18.51%2,641.5万 | ---- | ---- | ---- | 48.32%2,228.9万 | 48.32%2,228.9万 | ---- |
| 存货 | -13.15%8.45亿 | -16.16%8.68亿 | -4.34%8.67亿 | -4.34%8.67亿 | 2.93%9.06亿 | 4.38%9.73亿 | 18.14%10.35亿 | 11.54%9.07亿 | 11.54%9.07亿 | 19.12%8.8亿 |
| 其他流动资产 | -6.48%2,545.4万 | -25.27%2,612.3万 | -2.58%3,491.2万 | -2.58%3,491.2万 | 2.09%3,379.3万 | 23.75%2,721.9万 | 40.60%3,495.8万 | 55.06%3,583.5万 | 55.06%3,583.5万 | 33.04%3,310.1万 |
| 流动资产合计 | -12.28%11.61亿 | -11.85%11.44亿 | -7.25%11.81亿 | -7.25%11.81亿 | -5.02%11.98亿 | 2.37%13.24亿 | 7.66%12.98亿 | 13.36%12.73亿 | 13.36%12.73亿 | 16.22%12.61亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -0.19%6.86亿 | 1.09%6.86亿 | 3.15%6.9亿 | 3.15%6.9亿 | 2.60%6.9亿 | 1.50%6.87亿 | 0.80%6.79亿 | 0.45%6.69亿 | 0.45%6.69亿 | 2.35%6.73亿 |
| -固定资产 | 3.93%9.01亿 | 4.66%8.91亿 | 6.03%8.87亿 | 6.03%8.87亿 | 5.01%8.8亿 | 3.95%8.67亿 | 3.64%8.51亿 | 3.21%8.37亿 | 3.21%8.37亿 | 5.70%8.38亿 |
| -累计折旧 | -19.71%-2.15亿 | -18.70%-2.05亿 | -17.53%-1.97亿 | -17.53%-1.97亿 | -14.79%-1.9亿 | -14.54%-1.8亿 | -16.55%-1.73亿 | -15.94%-1.67亿 | -15.94%-1.67亿 | -21.94%-1.65亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -10.87%5.6亿 | -10.30%5.62亿 | -10.70%5.62亿 | -10.70%5.62亿 | -10.27%5.64亿 | -0.13%6.29亿 | 1.90%6.26亿 | 5.04%6.3亿 | 5.04%6.3亿 | 4.16%6.28亿 |
| -商誉 | -11.07%5.26亿 | -10.37%5.27亿 | -11.04%5.27亿 | -11.04%5.27亿 | -10.65%5.27亿 | 0.13%5.91亿 | 2.10%5.88亿 | 5.80%5.92亿 | 5.80%5.92亿 | 4.92%5.9亿 |
| -其他无形资产 | -7.69%3,470万 | -9.22%3,494.5万 | -5.45%3,541.6万 | -5.45%3,541.6万 | -4.48%3,666.1万 | -4.04%3,759.2万 | -1.19%3,849.3万 | -5.68%3,745.8万 | -5.68%3,745.8万 | -6.32%3,838万 |
| 其他非流动资产 | 1.94%3,424.7万 | 16.44%3,588.6万 | 12.25%3,675.1万 | 12.25%3,675.1万 | 13.95%3,599.9万 | 6.69%3,359.6万 | -4.89%3,081.8万 | 1.49%3,274.1万 | 1.49%3,274.1万 | -9.26%3,159.1万 |
| 非流动资产合计 | -5.11%12.8亿 | -3.90%12.84亿 | -3.18%12.9亿 | -3.18%12.9亿 | -3.20%12.9亿 | 0.85%13.49亿 | 1.17%13.36亿 | 2.60%13.32亿 | 2.60%13.32亿 | 2.88%13.32亿 |
| 总资产 | -8.66%24.42亿 | -7.82%24.28亿 | -5.17%24.7亿 | -5.17%24.7亿 | -4.08%24.88亿 | 1.60%26.73亿 | 4.27%26.34亿 | 7.59%26.05亿 | 7.59%26.05亿 | 8.96%25.94亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 40.26%6,251.1万 | 47.97%5,257.7万 | 1.73%6,386.6万 | 1.73%6,386.6万 | -2.36%4,450.4万 | -27.34%4,456.7万 | -19.17%3,553.2万 | -22.86%6,277.8万 | -22.86%6,277.8万 | -3.44%4,557.8万 |
| -应付账款 | 40.26%6,251.1万 | 47.97%5,257.7万 | 3.48%5,637.8万 | 3.48%5,637.8万 | -2.36%4,450.4万 | -27.34%4,456.7万 | -19.17%3,553.2万 | -24.02%5,448.1万 | -24.02%5,448.1万 | -3.44%4,557.8万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | -9.75%748.8万 | -9.75%748.8万 | ---- | ---- | ---- | -14.23%829.7万 | -14.23%829.7万 | ---- |
| 应计费用 | -28.88%1.22亿 | -34.78%1.07亿 | -39.92%1.14亿 | -39.92%1.14亿 | -40.66%1.17亿 | 38.46%1.72亿 | 46.01%1.64亿 | 83.36%1.89亿 | 83.36%1.89亿 | 66.13%1.97亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -14.89%7.37亿 | -10.75%7.49亿 | 1.23%7.62亿 | 1.23%7.62亿 | 4.80%7.81亿 | 10.86%8.66亿 | 18.37%8.39亿 | 29.54%7.53亿 | 29.54%7.53亿 | 33.91%7.45亿 |
| -短期借款 | -15.20%7.25亿 | -10.93%7.38亿 | 1.15%7.51亿 | 1.15%7.51亿 | 4.88%7.71亿 | 11.03%8.55亿 | 18.65%8.29亿 | 30.12%7.43亿 | 30.12%7.43亿 | 34.50%7.35亿 |
| -短期租赁负债 | 10.71%1,128.8万 | 4.16%1,076万 | 7.45%1,048.9万 | 7.45%1,048.9万 | -0.89%1,004.5万 | -1.57%1,019.6万 | -0.40%1,033万 | -3.06%976.2万 | -3.06%976.2万 | 1.69%1,013.5万 |
| 递延负债 | 8.44%6,174.2万 | 0.26%5,264.3万 | -29.53%4,569.9万 | -29.53%4,569.9万 | -26.79%4,890万 | -28.02%5,693.6万 | -29.65%5,250.4万 | -20.63%6,484.5万 | -20.63%6,484.5万 | -31.70%6,679.1万 |
| 流动负债总额 | -13.68%9.83亿 | -11.92%9.61亿 | -7.88%9.85亿 | -7.88%9.85亿 | -6.00%9.91亿 | 8.96%11.39亿 | 16.11%10.91亿 | 26.22%10.69亿 | 26.22%10.69亿 | 28.60%10.54亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 0.17%4.69亿 | -0.52%4.75亿 | 0.79%4.84亿 | 0.79%4.84亿 | 0.70%4.93亿 | -6.20%4.68亿 | -5.67%4.78亿 | -6.35%4.8亿 | -6.35%4.8亿 | -5.69%4.89亿 |
| -长期借款 | -0.10%3.39亿 | 0.06%3.47亿 | 0.09%3.56亿 | 0.09%3.56亿 | 0.26%3.65亿 | -9.01%3.39亿 | -8.84%3.47亿 | -8.56%3.56亿 | -8.56%3.56亿 | -8.79%3.64亿 |
| -长期租赁负债 | 0.86%1.3亿 | -2.05%1.28亿 | 2.77%1.28亿 | 2.77%1.28亿 | 2.01%1.28亿 | 2.10%1.29亿 | 3.93%1.3亿 | 0.59%1.25亿 | 0.59%1.25亿 | 4.66%1.25亿 |
| 递延负债 | -25.57%4,121.1万 | -21.65%4,259.2万 | -21.34%4,744.7万 | -21.34%4,744.7万 | -23.09%4,553.9万 | -4.79%5,537.2万 | -6.17%5,436.4万 | 5.95%6,031.7万 | 5.95%6,031.7万 | 8.74%5,921万 |
| 其他非流动负债 | -32.70%478万 | -36.98%475.8万 | -42.27%515.4万 | -42.27%515.4万 | -50.02%679.6万 | -91.92%710.2万 | -91.37%755万 | -89.61%892.8万 | -89.61%892.8万 | -83.92%1,359.8万 |
| 非流动负债总额 | -2.96%5.15亿 | -3.16%5.23亿 | -2.34%5.37亿 | -2.34%5.37亿 | -3.03%5.45亿 | -17.76%5.3亿 | -17.22%5.4亿 | -16.19%5.5亿 | -16.19%5.5亿 | -14.54%5.62亿 |
| 总负债 | -10.28%14.98亿 | -9.02%14.84亿 | -6.00%15.22亿 | -6.00%15.22亿 | -4.97%15.36亿 | -1.23%16.7亿 | 2.46%16.31亿 | 7.71%16.19亿 | 7.71%16.19亿 | 9.39%16.17亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | 0.00%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 |
| -普通股股本 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | 3.33%3.1万 | 0.00%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 | 3.45%3万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -7.95%7.36亿 | -7.24%7.38亿 | -4.07%7.46亿 | -4.07%7.46亿 | -3.46%7.47亿 | 7.67%7.99亿 | 7.45%7.96亿 | 5.14%7.78亿 | 5.14%7.78亿 | 6.79%7.74亿 |
| 资本公积 | 3.69%3.69亿 | 4.08%3.64亿 | 4.92%3.61亿 | 4.92%3.61亿 | 5.84%3.62亿 | 6.13%3.55亿 | 6.44%3.5亿 | 6.40%3.44亿 | 6.40%3.44亿 | 6.82%3.42亿 |
| 减:库存股 | 9.22%1.78亿 | 18.22%1.78亿 | 18.22%1.78亿 | 18.22%1.78亿 | 18.22%1.78亿 | 9.80%1.63亿 | 1.44%1.51亿 | 1.44%1.51亿 | 1.44%1.51亿 | 1.44%1.51亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 233.78%601.8万 | 509.98%817.1万 | 77.61%823.4万 | 77.61%823.4万 | 347.31%932.2万 | -28.76%180.3万 | -151.22%-199.3万 | 255.79%463.6万 | 255.79%463.6万 | -35.78%208.4万 |
| 股东权益总额 | -6.16%9.32亿 | -6.10%9.33亿 | -3.96%9.37亿 | -3.96%9.37亿 | -2.79%9.41亿 | 6.67%9.93亿 | 7.39%9.93亿 | 6.55%9.76亿 | 6.55%9.76亿 | 7.53%9.68亿 |
| 非控制性权益 | 12.86%1,120.7万 | 18.10%1,150.5万 | 10.61%1,156.3万 | 10.61%1,156.3万 | 15.03%1,079.3万 | 8.54%993万 | 2.84%974.2万 | 306.14%1,045.4万 | 306.14%1,045.4万 | 268.25%938.3万 |
| 总权益 | -5.98%9.43亿 | -5.87%9.44亿 | -3.80%9.49亿 | -3.80%9.49亿 | -2.62%9.51亿 | 6.69%10.03亿 | 7.34%10.03亿 | 7.39%9.86亿 | 7.39%9.86亿 | 8.26%9.77亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |