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Itafos Inc (IFOS)

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延时15分钟行情交易中 04/06 15:00 (美东)
7.40亿总市值4.70市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Itafos Inc (IFOS) 资产负债表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2025/12/31
(Q4)2025/12/31
(Q3)2025/09/30
(Q2)2025/06/30
(Q1)2025/03/31
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资
-5.22%7,048.9万
-5.22%7,048.9万
60.71%1.05亿
65.89%9,805.5万
166.11%1亿
141.84%7,437.2万
141.84%7,437.2万
79.62%6,529.4万
-13.86%5,910.7万
-25.70%3,770.4万
-现金和现金等价物
-5.22%7,048.9万
-5.22%7,048.9万
32.75%8,668.1万
65.89%9,805.5万
166.11%1亿
141.84%7,437.2万
141.84%7,437.2万
79.62%6,529.4万
-13.86%5,910.7万
-25.70%3,770.4万
-短期投资
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--1,825.4万
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应收款项
13.33%4,924.7万
13.33%4,924.7万
5.79%4,269.6万
152.48%3,077.2万
-4.88%4,203.7万
3.73%4,345.5万
3.73%4,345.5万
13.34%4,036万
-8.42%1,218.8万
54.44%4,419.5万
-应收账款
11.05%4,583.1万
11.05%4,583.1万
5.79%4,269.6万
152.48%3,077.2万
-4.88%4,203.7万
10.20%4,127万
10.20%4,127万
13.34%4,036万
-8.42%1,218.8万
54.44%4,419.5万
-应收税费
56.34%341.6万
56.34%341.6万
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-50.81%218.5万
-50.81%218.5万
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存货
48.09%1.95亿
48.09%1.95亿
31.03%1.77亿
24.97%1.56亿
15.55%1.34亿
10.02%1.32亿
10.02%1.32亿
13.24%1.35亿
-2.43%1.25亿
-6.01%1.16亿
预付费用
-14.31%571.8万
-14.31%571.8万
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----
10.74%667.3万
10.74%667.3万
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套期保值资产
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--339.4万
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其他流动资产
16.24%45.1万
16.24%45.1万
132.08%1,869.2万
144.31%2,499万
53.90%1,305.7万
-23.92%38.8万
-23.92%38.8万
3.34%805.4万
2.76%1,022.9万
6.44%848.4万
流动资产合计
25.09%3.21亿
25.09%3.21亿
39.36%3.47亿
50.12%3.1亿
40.26%2.89亿
29.00%2.57亿
29.00%2.57亿
24.98%2.49亿
-6.13%2.06亿
-2.07%2.06亿
非流动资产
固定资产净额
16.74%5.01亿
16.74%5.01亿
13.35%4.65亿
17.49%4.56亿
18.16%4.32亿
15.54%4.29亿
15.54%4.29亿
-1.25%4.1亿
-7.80%3.88亿
-11.30%3.65亿
-固定资产
16.82%8.47亿
16.82%8.47亿
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10.35%7.25亿
10.35%7.25亿
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-累计折旧
-16.95%-3.46亿
-16.95%-3.46亿
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-3.60%-2.96亿
-3.60%-2.96亿
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金融资产
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--798.7万
--370.4万
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长期应收款
--195.3万
--195.3万
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长期预付费用
--0
--0
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-22.09%52.2万
-22.09%52.2万
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非流动递延资产
58.17%1,241.6万
58.17%1,241.6万
-2.01%604.1万
-33.25%552.9万
-43.35%650.8万
-29.16%785万
-29.16%785万
-40.38%616.5万
8.86%828.3万
29.06%1,148.8万
其他非流动资产
-6.20%134.6万
-6.20%134.6万
-10.20%135.6万
325.23%694.4万
308.81%700.7万
-2.78%143.5万
-2.78%143.5万
-67.51%151万
-66.60%163.3万
-64.60%171.4万
非流动资产合计
17.71%5.17亿
17.71%5.17亿
13.04%4.72亿
19.70%4.76亿
18.58%4.49亿
13.12%4.39亿
13.12%4.39亿
-2.91%4.18亿
-8.17%3.98亿
-11.06%3.79亿
总资产
20.43%8.38亿
20.43%8.38亿
22.87%8.19亿
30.10%7.86亿
26.23%7.38亿
18.50%6.96亿
18.50%6.96亿
5.92%6.66亿
-7.48%6.04亿
-8.08%5.85亿
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债
2.05%1,430.9万
2.05%1,430.9万
-4.96%1,104.8万
-62.17%1,101.1万
-61.18%1,131万
-56.61%1,402.1万
-56.61%1,402.1万
-60.09%1,162.5万
-0.15%2,910.9万
-0.28%2,913.3万
-短期借款
-1.16%1,103.3万
-1.16%1,103.3万
-4.96%1,104.8万
-62.17%1,101.1万
-61.18%1,131万
-61.67%1,116.3万
-61.67%1,116.3万
-60.09%1,162.5万
-0.15%2,910.9万
-0.28%2,913.3万
-短期资本租赁负债
14.63%327.6万
14.63%327.6万
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----
-10.30%285.8万
-10.30%285.8万
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----
应付款项
36.00%6,385.7万
36.00%6,385.7万
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----
-8.34%4,695.4万
-8.34%4,695.4万
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----
-应付账款
47.64%4,118.4万
47.64%4,118.4万
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----
-11.89%2,789.5万
-11.89%2,789.5万
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----
-应付税费
20.24%1,419.1万
20.24%1,419.1万
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----
3.37%1,180.2万
3.37%1,180.2万
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----
-其他应付款
16.88%848.2万
16.88%848.2万
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----
-10.97%725.7万
-10.97%725.7万
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----
应计费用
2.94%1,343.5万
2.94%1,343.5万
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----
-13.52%1,305.1万
-13.52%1,305.1万
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----
现行拨备
359.69%2,874万
359.69%2,874万
284.73%3,080.5万
6.18%817.7万
-1.19%714.5万
-9.42%625.2万
-9.42%625.2万
487.89%800.7万
663.99%770.1万
633.37%723.1万
养老金及其他退休福利计划
--389.3万
--389.3万
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--0
--0
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递延负债
3.04%64.5万
3.04%64.5万
87.99%95.5万
1,307.06%478.4万
1,334.41%133.4万
62.18%62.6万
62.18%62.6万
-3.79%50.8万
-61.14%34万
-95.14%9.3万
其他流动负债
----
----
-19.88%274.4万
-32.81%286.7万
138.83%953.9万
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----
11.27%342.5万
42.85%426.7万
33.85%399.4万
流动负债总额
54.35%1.25亿
54.35%1.25亿
36.38%1.28亿
-4.21%1.06亿
-0.82%9,053.6万
-24.12%8,090.4万
-24.12%8,090.4万
-4.31%9,359.7万
6.63%1.11亿
1.73%9,128.8万
非流动负债
长期借款与租赁负债
0.34%9,447.1万
0.34%9,447.1万
-10.70%7,971.5万
119.40%8,214.2万
55.44%8,447.4万
31.64%9,415.3万
31.64%9,415.3万
30.06%8,926.4万
-50.49%3,743.9万
-41.09%5,434.5万
-长期借款
-10.80%7,742.8万
-10.80%7,742.8万
-10.70%7,971.5万
119.40%8,214.2万
55.44%8,447.4万
41.28%8,680.4万
41.28%8,680.4万
30.06%8,926.4万
-50.49%3,743.9万
-41.09%5,434.5万
-长期租赁负债
131.91%1,704.3万
131.91%1,704.3万
----
----
----
-27.09%734.9万
-27.09%734.9万
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----
长期应付账款及其他应付款项
-6.15%303.8万
-6.15%303.8万
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----
-28.02%323.7万
-28.02%323.7万
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----
衍生品负债
----
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----
--0
--0
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----
长期拨备
4.66%1.74亿
4.66%1.74亿
-2.20%1.48亿
19.18%1.68亿
22.06%1.71亿
16.53%1.66亿
16.53%1.66亿
8.31%1.51亿
-7.31%1.41亿
-8.45%1.4亿
员工福利
110.23%595.8万
110.23%595.8万
----
----
----
11.36%283.4万
11.36%283.4万
----
----
----
其他非流动负债
0.00%60.2万
0.00%60.2万
73.01%2,507.6万
83.37%2,634.7万
-6.30%1,434.3万
-0.17%60.2万
-0.17%60.2万
-10.16%1,449.4万
-12.93%1,436.8万
-14.12%1,530.7万
非流动负债总额
4.12%2.78亿
4.12%2.78亿
-0.90%2.52亿
43.39%2.77亿
28.63%2.7亿
20.39%2.67亿
20.39%2.67亿
13.64%2.55亿
-21.04%1.93亿
-20.26%2.1亿
负债总额
15.79%4.03亿
15.79%4.03亿
9.12%3.8亿
26.00%3.83亿
19.70%3.61亿
5.95%3.48亿
5.95%3.48亿
8.19%3.48亿
-12.77%3.04亿
-14.67%3.01亿
所有者权益
股本
0.36%5.42亿
0.36%5.42亿
0.36%5.42亿
0.36%5.42亿
0.35%5.42亿
0.24%5.4亿
0.24%5.4亿
0.24%5.4亿
0.24%5.4亿
0.33%5.4亿
-普通股股本
0.36%5.42亿
0.36%5.42亿
0.36%5.42亿
0.36%5.42亿
0.35%5.42亿
0.24%5.4亿
0.24%5.4亿
0.24%5.4亿
0.24%5.4亿
0.33%5.4亿
资本公积
0.00%2.47亿
0.00%2.47亿
0.00%2.47亿
0.00%2.47亿
0.00%2.47亿
0.00%2.47亿
0.00%2.47亿
0.00%2.47亿
0.00%2.47亿
0.00%2.47亿
留存收益
19.42%-3.57亿
19.42%-3.57亿
25.28%-3.53亿
20.69%-3.9亿
18.33%-4.15亿
16.52%-4.43亿
16.52%-4.43亿
2.14%-4.73亿
-1.00%-4.91亿
-0.12%-5.08亿
不影响留存收益的损益
-18.52%379.7万
-18.52%379.7万
-18.52%379.7万
-18.52%379.7万
-18.52%379.7万
0.00%466万
0.00%466万
0.00%466万
0.00%466万
0.00%466万
股东权益总额
25.07%4.35亿
25.07%4.35亿
37.92%4.39亿
34.25%4.03亿
33.16%3.78亿
34.43%3.48亿
34.43%3.48亿
3.80%3.18亿
-1.17%3亿
0.40%2.84亿
非控制性权益
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
总权益
25.07%4.35亿
25.07%4.35亿
37.92%4.39亿
34.25%4.03亿
33.16%3.78亿
34.43%3.48亿
34.43%3.48亿
3.54%3.18亿
-1.42%3亿
0.13%2.84亿
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
无保留意见
--
--
--
--
--
--
--
--
--
(FY)2025/12/31(Q4)2025/12/31(Q3)2025/09/30(Q2)2025/06/30(Q1)2025/03/31(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资 -5.22%7,048.9万-5.22%7,048.9万60.71%1.05亿65.89%9,805.5万166.11%1亿141.84%7,437.2万141.84%7,437.2万79.62%6,529.4万-13.86%5,910.7万-25.70%3,770.4万
-现金和现金等价物 -5.22%7,048.9万-5.22%7,048.9万32.75%8,668.1万65.89%9,805.5万166.11%1亿141.84%7,437.2万141.84%7,437.2万79.62%6,529.4万-13.86%5,910.7万-25.70%3,770.4万
-短期投资 ----------1,825.4万----------------------------
应收款项 13.33%4,924.7万13.33%4,924.7万5.79%4,269.6万152.48%3,077.2万-4.88%4,203.7万3.73%4,345.5万3.73%4,345.5万13.34%4,036万-8.42%1,218.8万54.44%4,419.5万
-应收账款 11.05%4,583.1万11.05%4,583.1万5.79%4,269.6万152.48%3,077.2万-4.88%4,203.7万10.20%4,127万10.20%4,127万13.34%4,036万-8.42%1,218.8万54.44%4,419.5万
-应收税费 56.34%341.6万56.34%341.6万-------------50.81%218.5万-50.81%218.5万------------
存货 48.09%1.95亿48.09%1.95亿31.03%1.77亿24.97%1.56亿15.55%1.34亿10.02%1.32亿10.02%1.32亿13.24%1.35亿-2.43%1.25亿-6.01%1.16亿
预付费用 -14.31%571.8万-14.31%571.8万------------10.74%667.3万10.74%667.3万------------
套期保值资产 ----------339.4万----------------------------
其他流动资产 16.24%45.1万16.24%45.1万132.08%1,869.2万144.31%2,499万53.90%1,305.7万-23.92%38.8万-23.92%38.8万3.34%805.4万2.76%1,022.9万6.44%848.4万
流动资产合计 25.09%3.21亿25.09%3.21亿39.36%3.47亿50.12%3.1亿40.26%2.89亿29.00%2.57亿29.00%2.57亿24.98%2.49亿-6.13%2.06亿-2.07%2.06亿
非流动资产
固定资产净额 16.74%5.01亿16.74%5.01亿13.35%4.65亿17.49%4.56亿18.16%4.32亿15.54%4.29亿15.54%4.29亿-1.25%4.1亿-7.80%3.88亿-11.30%3.65亿
-固定资产 16.82%8.47亿16.82%8.47亿------------10.35%7.25亿10.35%7.25亿------------
-累计折旧 -16.95%-3.46亿-16.95%-3.46亿-------------3.60%-2.96亿-3.60%-2.96亿------------
金融资产 --------------798.7万--370.4万--------------------
长期应收款 --195.3万--195.3万--------------------------------
长期预付费用 --0--0-------------22.09%52.2万-22.09%52.2万------------
非流动递延资产 58.17%1,241.6万58.17%1,241.6万-2.01%604.1万-33.25%552.9万-43.35%650.8万-29.16%785万-29.16%785万-40.38%616.5万8.86%828.3万29.06%1,148.8万
其他非流动资产 -6.20%134.6万-6.20%134.6万-10.20%135.6万325.23%694.4万308.81%700.7万-2.78%143.5万-2.78%143.5万-67.51%151万-66.60%163.3万-64.60%171.4万
非流动资产合计 17.71%5.17亿17.71%5.17亿13.04%4.72亿19.70%4.76亿18.58%4.49亿13.12%4.39亿13.12%4.39亿-2.91%4.18亿-8.17%3.98亿-11.06%3.79亿
总资产 20.43%8.38亿20.43%8.38亿22.87%8.19亿30.10%7.86亿26.23%7.38亿18.50%6.96亿18.50%6.96亿5.92%6.66亿-7.48%6.04亿-8.08%5.85亿
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债 2.05%1,430.9万2.05%1,430.9万-4.96%1,104.8万-62.17%1,101.1万-61.18%1,131万-56.61%1,402.1万-56.61%1,402.1万-60.09%1,162.5万-0.15%2,910.9万-0.28%2,913.3万
-短期借款 -1.16%1,103.3万-1.16%1,103.3万-4.96%1,104.8万-62.17%1,101.1万-61.18%1,131万-61.67%1,116.3万-61.67%1,116.3万-60.09%1,162.5万-0.15%2,910.9万-0.28%2,913.3万
-短期资本租赁负债 14.63%327.6万14.63%327.6万-------------10.30%285.8万-10.30%285.8万------------
应付款项 36.00%6,385.7万36.00%6,385.7万-------------8.34%4,695.4万-8.34%4,695.4万------------
-应付账款 47.64%4,118.4万47.64%4,118.4万-------------11.89%2,789.5万-11.89%2,789.5万------------
-应付税费 20.24%1,419.1万20.24%1,419.1万------------3.37%1,180.2万3.37%1,180.2万------------
-其他应付款 16.88%848.2万16.88%848.2万-------------10.97%725.7万-10.97%725.7万------------
应计费用 2.94%1,343.5万2.94%1,343.5万-------------13.52%1,305.1万-13.52%1,305.1万------------
现行拨备 359.69%2,874万359.69%2,874万284.73%3,080.5万6.18%817.7万-1.19%714.5万-9.42%625.2万-9.42%625.2万487.89%800.7万663.99%770.1万633.37%723.1万
养老金及其他退休福利计划 --389.3万--389.3万--------------0--0------------
递延负债 3.04%64.5万3.04%64.5万87.99%95.5万1,307.06%478.4万1,334.41%133.4万62.18%62.6万62.18%62.6万-3.79%50.8万-61.14%34万-95.14%9.3万
其他流动负债 ---------19.88%274.4万-32.81%286.7万138.83%953.9万--------11.27%342.5万42.85%426.7万33.85%399.4万
流动负债总额 54.35%1.25亿54.35%1.25亿36.38%1.28亿-4.21%1.06亿-0.82%9,053.6万-24.12%8,090.4万-24.12%8,090.4万-4.31%9,359.7万6.63%1.11亿1.73%9,128.8万
非流动负债
长期借款与租赁负债 0.34%9,447.1万0.34%9,447.1万-10.70%7,971.5万119.40%8,214.2万55.44%8,447.4万31.64%9,415.3万31.64%9,415.3万30.06%8,926.4万-50.49%3,743.9万-41.09%5,434.5万
-长期借款 -10.80%7,742.8万-10.80%7,742.8万-10.70%7,971.5万119.40%8,214.2万55.44%8,447.4万41.28%8,680.4万41.28%8,680.4万30.06%8,926.4万-50.49%3,743.9万-41.09%5,434.5万
-长期租赁负债 131.91%1,704.3万131.91%1,704.3万-------------27.09%734.9万-27.09%734.9万------------
长期应付账款及其他应付款项 -6.15%303.8万-6.15%303.8万-------------28.02%323.7万-28.02%323.7万------------
衍生品负债 ----------------------0--0------------
长期拨备 4.66%1.74亿4.66%1.74亿-2.20%1.48亿19.18%1.68亿22.06%1.71亿16.53%1.66亿16.53%1.66亿8.31%1.51亿-7.31%1.41亿-8.45%1.4亿
员工福利 110.23%595.8万110.23%595.8万------------11.36%283.4万11.36%283.4万------------
其他非流动负债 0.00%60.2万0.00%60.2万73.01%2,507.6万83.37%2,634.7万-6.30%1,434.3万-0.17%60.2万-0.17%60.2万-10.16%1,449.4万-12.93%1,436.8万-14.12%1,530.7万
非流动负债总额 4.12%2.78亿4.12%2.78亿-0.90%2.52亿43.39%2.77亿28.63%2.7亿20.39%2.67亿20.39%2.67亿13.64%2.55亿-21.04%1.93亿-20.26%2.1亿
负债总额 15.79%4.03亿15.79%4.03亿9.12%3.8亿26.00%3.83亿19.70%3.61亿5.95%3.48亿5.95%3.48亿8.19%3.48亿-12.77%3.04亿-14.67%3.01亿
所有者权益
股本 0.36%5.42亿0.36%5.42亿0.36%5.42亿0.36%5.42亿0.35%5.42亿0.24%5.4亿0.24%5.4亿0.24%5.4亿0.24%5.4亿0.33%5.4亿
-普通股股本 0.36%5.42亿0.36%5.42亿0.36%5.42亿0.36%5.42亿0.35%5.42亿0.24%5.4亿0.24%5.4亿0.24%5.4亿0.24%5.4亿0.33%5.4亿
资本公积 0.00%2.47亿0.00%2.47亿0.00%2.47亿0.00%2.47亿0.00%2.47亿0.00%2.47亿0.00%2.47亿0.00%2.47亿0.00%2.47亿0.00%2.47亿
留存收益 19.42%-3.57亿19.42%-3.57亿25.28%-3.53亿20.69%-3.9亿18.33%-4.15亿16.52%-4.43亿16.52%-4.43亿2.14%-4.73亿-1.00%-4.91亿-0.12%-5.08亿
不影响留存收益的损益 -18.52%379.7万-18.52%379.7万-18.52%379.7万-18.52%379.7万-18.52%379.7万0.00%466万0.00%466万0.00%466万0.00%466万0.00%466万
股东权益总额 25.07%4.35亿25.07%4.35亿37.92%4.39亿34.25%4.03亿33.16%3.78亿34.43%3.48亿34.43%3.48亿3.80%3.18亿-1.17%3亿0.40%2.84亿
非控制性权益 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
总权益 25.07%4.35亿25.07%4.35亿37.92%4.39亿34.25%4.03亿33.16%3.78亿34.43%3.48亿34.43%3.48亿3.54%3.18亿-1.42%3亿0.13%2.84亿
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 无保留意见------------------

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

热门市场机会
石油股
序号 代码 20日涨跌幅
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中国石油化工股份
00386
-11.73%
5
中国油气控股
00702
-12.82%
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优刻得-W
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顺网科技
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