Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
2倍做空彭博原油ETF-Proshares
SCO
5
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -45.34%315.9万 | -45.34%315.9万 | -40.11%212.6万 | -21.49%577.9万 | --577.9万 | 6.80%355万 | 8.52%736.1万 | -82.66%332.4万 | -47.15%1,149.8万 | -71.44%678.3万 |
| -现金和现金等价物 | -38.19%315.9万 | -38.19%315.9万 | -40.11%212.6万 | 1.39%511.1万 | --511.1万 | 6.80%355万 | -25.68%504.1万 | -76.52%332.4万 | -70.76%636.2万 | -71.44%678.3万 |
| -短期投资 | --0 | --0 | --0 | -71.21%66.8万 | --66.8万 | ---- | --232万 | ---- | --513.6万 | ---- |
| 应收款项 | ---- | ---- | --41.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.32%37.1万 | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | --41.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.32%37.1万 | ---- |
| 存货 | 65.54%73.5万 | 65.54%73.5万 | 89.10%71.1万 | --44.4万 | --44.4万 | --37.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -10.00%21.6万 | -10.00%21.6万 | ---- | 36.36%24万 | --24万 | -34.29%370.8万 | -97.61%17.6万 | --564.3万 | ---- | 1,630.99%737.4万 |
| 受限制现金 | 8.89%9.8万 | 8.89%9.8万 | ---- | 1.12%9万 | --9万 | ---- | 58.93%8.9万 | ---- | ---- | -53.33%5.6万 |
| 其他流动资产 | -21.01%20.3万 | -21.01%20.3万 | ---- | 53.89%25.7万 | --25.7万 | 26.40%45万 | -40.14%16.7万 | --35.6万 | ---- | 30.99%27.9万 |
| 流动资产合计 | -35.23%441.1万 | -35.23%441.1万 | -59.74%325.5万 | -12.61%681万 | --681万 | -13.29%808.4万 | -46.23%779.3万 | -52.03%932.3万 | -46.70%1,186.9万 | -40.87%1,449.2万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -26.19%93万 | -26.19%93万 | -10.54%119.7万 | -16.94%126万 | --126万 | -11.80%133.8万 | -9.38%151.7万 | 15.89%151.7万 | 10.24%153.9万 | 22.91%167.4万 |
| -固定资产 | -11.04%145万 | -11.04%145万 | -10.54%119.7万 | -5.01%163万 | --163万 | -11.80%133.8万 | -2.61%171.6万 | 15.89%151.7万 | 10.24%153.9万 | 26.22%176.2万 |
| -累计折旧 | -40.54%-52万 | -40.54%-52万 | ---- | -85.93%-37万 | ---37万 | ---- | -126.14%-19.9万 | ---- | ---- | -158.82%-8.8万 |
| 非流动资产合计 | -26.19%93万 | -26.19%93万 | -10.54%119.7万 | -16.94%126万 | --126万 | -11.80%133.8万 | -9.38%151.7万 | 15.89%151.7万 | 10.24%153.9万 | 22.91%167.4万 |
| 总资产 | -33.82%534.1万 | -33.82%534.1万 | -52.75%445.2万 | -13.32%807万 | --807万 | -13.08%942.2万 | -42.41%931万 | -47.75%1,084万 | -43.34%1,340.8万 | -37.51%1,616.6万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -12.58%52.1万 | -12.58%52.1万 | 25.13%164.8万 | 4.75%59.6万 | --59.6万 | 146.63%131.7万 | 13.35%56.9万 | 631.51%53.4万 | 65.52%154.1万 | 26.45%50.2万 |
| -应付账款 | -30.52%10.7万 | -30.52%10.7万 | -5.03%17万 | -22.22%15.4万 | --15.4万 | 20.13%17.9万 | 30.26%19.8万 | 198.00%14.9万 | 39.42%19.1万 | 63.44%15.2万 |
| -应付关联方款项 | -8.79%38.4万 | -8.79%38.4万 | ---- | 18.93%42.1万 | --42.1万 | ---- | 6.63%35.4万 | --36.5万 | ---- | 20.73%33.2万 |
| -其他应付款 | 42.86%3万 | 42.86%3万 | 29.88%147.8万 | 23.53%2.1万 | --2.1万 | 5,590.00%113.8万 | -5.56%1.7万 | -13.04%2万 | 70.03%135万 | -37.93%1.8万 |
| 应计费用 | 1.41%93.5万 | 1.41%93.5万 | ---- | 40.76%92.2万 | --92.2万 | ---- | -24.36%65.5万 | -9.53%98.7万 | ---- | 105.70%86.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | 3.25%28.6万 | 3.25%28.6万 | -2.01%29.2万 | -4.48%27.7万 | --27.7万 | -3.56%29.8万 | 8.21%29万 | 0.00%30.9万 | -4.95%30.7万 | -4.63%26.8万 |
| -短期租赁负债 | 3.25%28.6万 | 3.25%28.6万 | -2.01%29.2万 | -4.48%27.7万 | --27.7万 | -3.56%29.8万 | 8.21%29万 | 0.00%30.9万 | -4.95%30.7万 | -4.63%26.8万 |
| 其他流动负债 | -31.30%108.2万 | -31.30%108.2万 | -55.90%88.6万 | 7.14%157.5万 | --157.5万 | 358.68%200.9万 | 5,553.85%147万 | -0.23%43.8万 | -69.78%43.1万 | -99.19%2.6万 |
| 流动负债总额 | -16.20%282.4万 | -16.20%282.4万 | -22.02%282.6万 | 12.94%337万 | --337万 | 59.79%362.4万 | 79.54%298.4万 | 18.62%226.8万 | -14.96%227.9万 | -61.47%166.2万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -48.68%19.4万 | -48.68%19.4万 | -23.52%34.8万 | -35.71%37.8万 | --37.8万 | -55.39%45.5万 | -32.65%58.8万 | -5.56%102万 | -11.10%104.9万 | -27.37%87.3万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.44%43.2万 | 33.33%41.2万 | ---- |
| -长期租赁负债 | -48.68%19.4万 | -48.68%19.4万 | -23.52%34.8万 | -35.71%37.8万 | --37.8万 | -22.62%45.5万 | -32.65%58.8万 | -25.29%58.8万 | -26.87%63.7万 | -3.00%87.3万 |
| 非流动负债总额 | -48.68%19.4万 | -48.68%19.4万 | -23.52%34.8万 | -35.71%37.8万 | --37.8万 | -55.39%45.5万 | -32.65%58.8万 | -5.56%102万 | -11.10%104.9万 | -27.37%87.3万 |
| 总负债 | -19.48%301.8万 | -19.48%301.8万 | -22.19%317.4万 | 4.93%374.8万 | --374.8万 | 24.06%407.9万 | 40.91%357.2万 | 9.89%328.8万 | -13.78%332.8万 | -54.04%253.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 15.83%8,211.7万 | 15.83%8,211.7万 | 10.65%7,425万 | 15.73%7,089.6万 | --7,089.6万 | 22.38%6,710.4万 | 5.86%6,125.9万 | 5.36%5,483.1万 | 8.38%5,439.7万 | 18.25%5,786.6万 |
| -普通股股本 | 15.83%8,211.7万 | 15.83%8,211.7万 | 10.65%7,425万 | 15.73%7,089.6万 | --7,089.6万 | 22.38%6,710.4万 | 5.86%6,125.9万 | 5.36%5,483.1万 | 8.38%5,439.7万 | 18.25%5,786.6万 |
| 留存收益 | -19.86%-7,979.4万 | -19.86%-7,979.4万 | -18.15%-7,297.2万 | -19.91%-6,657.4万 | ---6,657.4万 | -37.49%-6,176.1万 | -25.51%-5,552.1万 | -39.22%-4,491.9万 | -39.52%-4,209.5万 | -53.64%-4,423.5万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.54%-236万 | -933.49%-222.2万 | ---- |
| 股东权益总额 | -46.25%232.3万 | -46.25%232.3万 | -76.08%127.8万 | -24.68%432.2万 | --432.2万 | -29.25%534.3万 | -57.90%573.8万 | -57.46%755.2万 | -49.10%1,008万 | -33.03%1,363.1万 |
| 总权益 | -46.25%232.3万 | -46.25%232.3万 | -76.08%127.8万 | -24.68%432.2万 | --432.2万 | -29.25%534.3万 | -57.90%573.8万 | -57.46%755.2万 | -49.10%1,008万 | -33.03%1,363.1万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |