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ILC CRITICAL MINERALS LTD (ILHMF)

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-0.0036-25.28%

延时15分钟行情交易中 08/25 09:30 (美东)

291.47万总市值1.53市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

ILC CRITICAL MINERALS LTD (ILHMF) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CAD

2025/Q3

2025/Q2

2025/Q1

2024/Q4

2024/Q3

2024/Q2

2024/Q1

2023/Q4

2023/Q3

2023/Q2

2023/Q1

2022/Q4

2022/Q3

2022/Q2

2022/Q1

2021/Q4

2021/Q3

2021/Q2

2021/Q1

2020/Q4

经营活动现金流量净额

+43.62%-24.89万

+147.22%36.58万

+69.72%-20.48万

+84.16%-11.24万

+36.64%-44.15万

+2.48%-77.48万

-135.91%-67.65万

-107.15%-70.97万

-451.45%-69.68万

+0.41%-79.44万

+59.30%-28.67万

+69.67%-34.26万

+67.99%-12.64万

-139.10%-79.77万

-11.26%-70.46万

-4895.49%-112.97万

-671.34%-39.47万

-2197.31%-33.36万

-339.76%-63.33万

+51.42%-2.26万

持续经营活动现金流量净额

+43.62%-24.89万

+147.22%36.58万

+69.72%-20.48万

+84.16%-11.24万

+36.64%-44.15万

+2.48%-77.48万

-135.91%-67.65万

-107.15%-70.97万

-451.45%-69.68万

+0.41%-79.44万

+59.30%-28.67万

+69.67%-34.26万

+67.99%-12.64万

-139.10%-79.77万

-11.26%-70.46万

-4895.49%-112.97万

-671.34%-39.47万

-2197.31%-33.36万

-339.76%-63.33万

+51.42%-2.26万

持续经营净收入

+10.42%-43.63万

+61.00%-49.76万

+44.57%-41.81万

+347.36%259.41万

+2.81%-48.70万

-703.05%-127.59万

+2.92%-75.44万

+2.14%-104.87万

-20.77%-50.11万

+63.40%-15.89万

-231.86%-77.71万

+57.32%-107.16万

+58.50%-41.49万

+14.25%-43.41万

+227.76%58.93万

-579.78%-251.10万

-307.82%-99.99万

-36.56%-50.62万

+44.95%-46.13万

+24.34%-36.94万

持续经营损益

-105.14%-1.25万

-51.86%3.30万

-98.14%1785.00

-1643.12%-331.24万

+1896.93%24.31万

+91.90%6.85万

+656.51%9.60万

+235.41%21.47万

+29.86%1.22万

+105.97%3.57万

+100.70%1.27万

+151.78%6.40万

-91.82%9374.00

-1094.14%-59.78万

-2469.88%-180.52万

+29.48%-12.36万

+173.66%11.46万

+62.59%-5.01万

-127.11%-7.02万

+29.69%-17.53万

折旧摊销及损耗

+27.27%308.00

+0.00%241.00

-0.41%241.00

-54.93%242.00

-55.12%241.00

-54.93%242.00

+45.14%537.00

-51.67%537.00

--537.00

--370.00

--1111.00

--0.00

----

-100.00%0.00

其他非现金项目

+52.71%-3051.00

+97.26%-197.00

+82.56%-1178.00

-8.80%-7254.00

+5.33%-6452.00

+98.92%-7178.00

-1.23%-6756.00

-52.25%-6667.00

-101.83%-6815.00

-773.95%-66.77万

-100.84%-6674.00

-100.29%-4379.00

-23.37%37.34万

-71.28%9.91万

+164.96%79.42万

+566.08%152.85万

+68.59%48.73万

+23.51%34.50万

+0.44%29.98万

-52.88%22.95万

营运资金变化

+247.05%20.26万

+1473.74%83.04万

+1947.91%21.25万

+20.16%39.11万

+126.37%5.84万

-7.09%-6.05万

-104.78%-1.15万

-35.24%32.55万

-228.87%-22.14万

+91.05%-5.64万

+91.40%24.04万

+496.22%50.26万

-2121.65%-6.73万

-415.45%-63.07万

+131.28%12.56万

-143.66%-12.68万

-97.29%3330.00

-171.84%-12.24万

-578.52%-40.15万

+66.50%29.06万

-应收款项（增）减

+100.82%555.00

+7227.81%110.28万

+144.51%17.17万

+106.44%907.00

-41.42%-6.78万

+157.81%1.51万

-52.99%7.02万

-106.23%-1.41万

+29.69%-4.79万

+91.24%-2.60万

+3423.39%14.93万

+1792.77%22.61万

-479.14%-6.82万

-2551.22%-29.72万

+66.30%-4493.00

-798.12%-1.34万

+572.72%1.80万

-539.17%-1.12万

-1106.11%-1.33万

-81.56%-1487.00

-预付款项（增）减

-116.74%-2455.00

+4.49%-2.60万

-84.01%4307.00

-94.63%8762.00

+109.61%1.47万

-21.09%-2.72万

-84.93%2.69万

-9.63%16.32万

-696.64%-15.25万

+93.17%-2.25万

+631.77%17.87万

+459.14%18.06万

+150.44%2.56万

-2962.66%-32.91万

+7390.18%2.44万

-15200.00%-5.03万

-4681.51%-5.07万

-4201.15%-1.07万

-88.90%326.00

-90.19%333.00

-应付款项及应计费用（减）增

+83.44%20.45万

-410.43%-24.64万

+133.61%3.65万

+116.27%38.14万

+631.77%11.15万

-508.83%-4.83万

-24.00%-10.86万

+83.86%17.64万

+15.25%-2.10万

-81.98%-7929.00

-182.91%-8.76万

+251.76%9.59万

-168.63%-2.47万

+95.66%-4357.00

+127.20%10.57万

-121.67%-6.32万

-70.33%3.60万

-158.43%-10.04万

-587.80%-38.85万

+69.67%29.17万

投资活动现金流量净额

+307.44%43.24万

-9.47%-43.24万

-52.53%-21.57万

+116.71%11.59万

-9.75%-20.84万

-421.00%-39.50万

-461.15%-14.14万

+59.35%-69.32万

+82.85%-18.99万

+85.59%-7.58万

-97.85%3.92万

-113.92%-170.53万

-1277.82%-110.72万

-98.66%-52.61万

+1560.18%182.52万

+48952.56%1225.14万

-314.29%-8.04万

---26.48万

---12.50万

+108.46%2.50万

持续投资活动现金流量净额

+307.44%43.24万

-9.47%-43.24万

-52.53%-21.57万

+116.71%11.59万

-9.75%-20.84万

-421.00%-39.50万

-461.15%-14.14万

+59.35%-69.32万

+82.85%-18.99万

+85.59%-7.58万

-97.85%3.92万

-113.92%-170.53万

-1277.82%-110.72万

-98.66%-52.61万

+1560.18%182.52万

+48952.56%1225.14万

-314.29%-8.04万

---26.48万

---12.50万

+108.46%2.50万

固定资产交易净额

----

---20.50万

----

--0.00

+100.00%0.00

-142.26%-5.92万

-94.31%3.92万

--0.00

---5386.00

--14.00万

--68.80万

--0.00

----

投资产品交易净额

----

--0.00

----

--0.00

+100.00%0.00

----

-100.00%0.00

---10.00

--89.47万

--135.89万

--1235.90万

--0.00

----

其他投资活动净额

+143.89%13.24万

-9.47%-43.24万

-52.53%-21.57万

+146.29%32.09万

-58.79%-30.16万

---39.50万

---14.14万

+59.35%-69.32万

+82.76%-18.99万

----

-1484.42%-170.53万

-1271.11%-110.18万

-489.37%-156.09万

-77.38%-22.17万

---10.76万

---8.04万

---26.48万

---12.50万

----

融资活动现金流量净额

---10.10万

---1775.00

--47.80万

----

-100.00%0.00

--0.00

---5.30万

+106.42%5.30万

----

+100.00%0.00

-207.85%-82.60万

+131.61%7.85万

-139.94%-65.01万

-65809.71%-47.52万

+6297.98%76.59万

-1680.10%-24.83万

+1231.74%162.78万

-101.43%-721.00

持续融资活动现金流量净额

---10.10万

---1775.00

--47.80万

----

-100.00%0.00

--0.00

---5.30万

+106.42%5.30万

----

+100.00%0.00

-207.85%-82.60万

+131.61%7.85万

-139.94%-65.01万

-65809.71%-47.52万

+6297.98%76.59万

-1680.10%-24.83万

+1231.74%162.78万

-101.43%-721.00

债务发行/偿还的净额

---28.50万

--0.00

--31.61万

----

--0.00

----

+100.00%0.00

---80.00万

--0.00

-26769.55%-70.86万

-77569.90%-56.00万

-100.00%0.00

-102.16%-2637.00

+99.42%-721.00

普通股发行/回购的净额

--18.40万

---1775.00

--16.20万

----

--0.00

----

---2.44万

--101.91万

--0.00

--176.48万

-100.00%0.00

现金股利支付

----

--0.00

职工行使股票期权收到的现金

----

-100.00%0.00

--0.00

--12.84万

--9.00万

--14.45万

--0.00

----

其他融资活动的净现金流额

----

---3.68万

--6.13万

----

现金及现金等价物期末余额

+217.54%10.94万

-96.05%2.70万

-94.86%9.54万

-98.58%3.79万

-99.17%3.45万

-86.21%68.44万

-68.21%185.42万

-56.05%267.21万

-49.21%412.80万

-51.29%496.17万

-48.99%583.20万

-44.54%607.96万

+2476.43%812.75万

+41269.02%1018.71万

+1211.91%1143.25万

+575027.81%1096.19万

+118940.38%31.55万

+1152.54%2.46万

+112780.96%87.14万

-91.55%1906.00

现金及现金等价物净增加额

+112.68%8.24万

+94.16%-6.84万

+107.03%5.75万

+100.24%3467.00

+22.05%-64.99万

-34.42%-116.98万

-230.36%-81.79万

+28.91%-145.59万

+59.52%-83.37万

+30.12%-87.03万

-152.62%-24.76万

-119.24%-204.79万

-808.18%-205.96万

-47.06%-124.54万

-45.89%47.05万

+648679.95%1064.65万

+17197.71%29.08万

-71022.61%-84.68万

+4094.01%86.95万

-89.61%1641.00

现金及现金等价物期初余额

-96.05%2.70万

-94.86%9.54万

-98.58%3.79万

-99.17%3.45万

-86.21%68.44万

-68.21%185.42万

-56.05%267.21万

-49.21%412.80万

-51.29%496.17万

-48.99%583.20万

-44.54%607.96万

+2476.43%812.75万

+41269.02%1018.71万

+1211.91%1143.25万

+575027.81%1096.19万

+118940.38%31.55万

+1152.54%2.46万

+112780.96%87.14万

-91.55%1906.00

-96.08%265.00

自由现金流

+43.62%-24.89万

+147.22%36.58万

+69.72%-20.48万

+55.28%-31.74万

+36.64%-44.15万

+4.87%-77.48万

-135.91%-67.65万

-107.15%-70.97万

-428.90%-69.68万

-0.83%-81.44万

+59.30%-28.67万

+69.67%-34.26万

+66.62%-13.17万

-142.10%-80.77万

-11.26%-70.46万

-4895.49%-112.97万

-671.34%-39.47万

-2197.31%-33.36万

-339.76%-63.33万

+53.14%-2.26万

截止日期

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

2021/06/30

2021/03/31

2020/12/31

会计准则

	2025/Q3	2025/Q2	2025/Q1	2024/Q4	2024/Q3	2024/Q2	2024/Q1	2023/Q4	2023/Q3	2023/Q2	2023/Q1	2022/Q4	2022/Q3	2022/Q2	2022/Q1	2021/Q4	2021/Q3	2021/Q2	2021/Q1	2020/Q4

序号代码 5日涨跌幅

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