Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/12/31 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q2)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -14.65%6,582.68万 | 65.32%5,481.41万 | 65.32%5,481.41万 | 345.04%7,712.59万 | 177.75%3,315.74万 | 177.75%3,315.74万 | 51.51%1,733万 | 110.45%1,193.79万 | 110.45%1,193.79万 | --1,143.85万 |
| -现金和现金等价物 | -14.65%6,582.68万 | 65.32%5,481.41万 | 65.32%5,481.41万 | 345.04%7,712.59万 | 177.75%3,315.74万 | 177.75%3,315.74万 | 51.51%1,733万 | 110.45%1,193.79万 | 110.45%1,193.79万 | --1,143.85万 |
| 应收款项 | 18.12%115.43万 | -64.24%82.33万 | -64.24%82.33万 | -63.87%97.73万 | 907.91%230.2万 | 907.91%230.2万 | 3,101.83%270.48万 | 913.29%22.84万 | 913.29%22.84万 | --8.45万 |
| -应收账款 | 65.89%115.43万 | -64.24%82.33万 | -64.24%82.33万 | -74.27%69.58万 | 907.91%230.2万 | 907.91%230.2万 | 3,101.83%270.48万 | 913.29%22.84万 | 913.29%22.84万 | --8.45万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | --28.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | --42.57万 | --0 | --0 | --0 | --1.69万 | --1.69万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 预付费用 | 221.11%216.53万 | -46.66%323.89万 | -46.66%323.89万 | -80.88%67.43万 | 931.91%607.17万 | 931.91%607.17万 | 1,282.52%352.75万 | 308.09%58.84万 | 308.09%58.84万 | --25.51万 |
| 流动资产合计 | -11.69%6,957.22万 | 41.71%5,887.63万 | 41.71%5,887.63万 | 234.34%7,877.75万 | 225.75%4,154.8万 | 225.75%4,154.8万 | 100.05%2,356.23万 | 118.43%1,275.47万 | 118.43%1,275.47万 | --1,177.82万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 93.47%4,345.13万 | 128.33%3,171万 | 128.33%3,171万 | 114.28%2,245.94万 | 97.02%1,388.79万 | 97.02%1,388.79万 | 68.55%1,048.12万 | 84.56%704.88万 | 84.56%704.88万 | --621.85万 |
| -固定资产 | 93.31%4,691.71万 | 127.12%3,430.74万 | 127.12%3,430.74万 | 113.61%2,427.08万 | 97.78%1,510.56万 | 97.78%1,510.56万 | 74.01%1,136.23万 | 91.83%763.75万 | 91.83%763.75万 | --652.98万 |
| -累计折旧 | -91.33%-346.58万 | -113.31%-259.75万 | -113.31%-259.75万 | -105.59%-181.14万 | -106.85%-121.77万 | -106.85%-121.77万 | -183.05%-88.11万 | -263.04%-58.87万 | -263.04%-58.87万 | ---31.13万 |
| 商誉及其他无形资产 | -8.74%1,291.16万 | --1,355.1万 | --1,355.1万 | --1,414.85万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | -8.74%1,291.16万 | --1,355.1万 | --1,355.1万 | --1,414.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | --44.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 长期预付费用 | --322.1万 | --89.77万 | --89.77万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --300万 | --300万 | ---- |
| 非流动资产合计 | 60.81%5,958.39万 | 232.37%4,615.87万 | 232.37%4,615.87万 | 253.52%3,705.29万 | 38.20%1,388.79万 | 38.20%1,388.79万 | 68.55%1,048.12万 | 146.95%1,004.88万 | 146.95%1,004.88万 | --621.85万 |
| 总资产 | 11.50%1.29亿 | 89.47%1.05亿 | 89.47%1.05亿 | 240.24%1.16亿 | 143.10%5,543.59万 | 143.10%5,543.59万 | 89.17%3,404.35万 | 130.14%2,280.35万 | 130.14%2,280.35万 | --1,799.67万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 459.35%817.41万 | 200.33%618.23万 | 200.33%618.23万 | 36.71%146.13万 | 183.64%205.85万 | 183.64%205.85万 | 198.63%106.89万 | -56.74%72.57万 | -56.74%72.57万 | --35.79万 |
| -应付账款 | 255.92%520.13万 | 358.65%600.41万 | 358.65%600.41万 | 36.71%146.13万 | 84.11%130.91万 | 84.11%130.91万 | 198.63%106.89万 | -57.62%71.1万 | -57.62%71.1万 | --35.79万 |
| -其他应付款 | --297.28万 | -76.22%17.82万 | -76.22%17.82万 | ---- | 4,987.14%74.94万 | 4,987.14%74.94万 | ---- | --1.47万 | --1.47万 | ---- |
| 应计费用 | -42.91%219.31万 | 404.03%130.71万 | 404.03%130.71万 | 249.07%384.17万 | -43.04%25.93万 | -43.04%25.93万 | -0.88%110.06万 | 105.44%45.52万 | 105.44%45.52万 | --111.03万 |
| 现行拨备 | --579.53万 | 62.27%46.7万 | 62.27%46.7万 | ---- | 242.58%28.78万 | 242.58%28.78万 | ---- | 81.09%8.4万 | 81.09%8.4万 | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 91.69%110.64万 | 5.89%47.2万 | 5.89%47.2万 | 31.03%57.72万 | 16.50%44.58万 | 16.50%44.58万 | 21.06%44.05万 | 185.02%38.26万 | 185.02%38.26万 | --36.39万 |
| -短期借款 | 10,825.98%71.54万 | 6.14%6,764 | 6.14%6,764 | 6.16%6,548 | 6.73%6,373 | 6.73%6,373 | 7.31%6,168 | 6.74%5,971 | 6.74%5,971 | --5,748 |
| -短期租赁负债 | -31.49%39.1万 | 5.89%46.53万 | 5.89%46.53万 | 31.38%57.06万 | 16.65%43.94万 | 16.65%43.94万 | 21.28%43.43万 | 192.77%37.67万 | 192.77%37.67万 | --35.81万 |
| 流动负债总额 | 158.75%1,726.89万 | 176.22%842.84万 | 176.22%842.84万 | 154.14%667.41万 | 85.20%305.14万 | 85.20%305.14万 | 43.34%262.61万 | -20.79%164.76万 | -20.79%164.76万 | --183.21万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -7.24%335.24万 | 231.37%346.26万 | 231.37%346.26万 | 191.06%361.39万 | 76.30%104.49万 | 76.30%104.49万 | 57.45%124.16万 | 44.99%59.27万 | 44.99%59.27万 | --78.86万 |
| -长期借款 | -40.35%9,388 | -33.57%1.23万 | -33.57%1.23万 | -27.69%1.57万 | -25.60%1.85万 | -25.60%1.85万 | -22.15%2.18万 | -19.35%2.49万 | -19.35%2.49万 | --2.8万 |
| -长期租赁负债 | -7.09%334.3万 | 236.15%345.03万 | 236.15%345.03万 | 194.96%359.81万 | 80.77%102.64万 | 80.77%102.64万 | 60.37%121.99万 | 50.24%56.78万 | 50.24%56.78万 | --76.06万 |
| 其他非流动负债 | --33.3万 | --70万 | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 1.98%368.54万 | 298.36%416.26万 | 298.36%416.26万 | 191.06%361.39万 | 76.30%104.49万 | 76.30%104.49万 | 57.45%124.16万 | 44.99%59.27万 | 44.99%59.27万 | --78.86万 |
| 总负债 | 103.68%2,095.42万 | 207.37%1,259.1万 | 207.37%1,259.1万 | 165.99%1,028.79万 | 82.85%409.63万 | 82.85%409.63万 | 47.58%386.77万 | -9.98%224.03万 | -9.98%224.03万 | --262.07万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 24.92%2.43亿 | 75.27%1.98亿 | 75.27%1.98亿 | 146.89%1.95亿 | 92.23%1.13亿 | 92.23%1.13亿 | 75.66%7,889.71万 | 97.31%5,876.42万 | 97.31%5,876.42万 | --4,491.46万 |
| -普通股股本 | 24.92%2.43亿 | 75.27%1.98亿 | 75.27%1.98亿 | 146.89%1.95亿 | 92.23%1.13亿 | 92.23%1.13亿 | 75.66%7,889.71万 | 97.31%5,876.42万 | 97.31%5,876.42万 | --4,491.46万 |
| 留存收益 | -59.79%-1.44亿 | -47.84%-1.09亿 | -47.84%-1.09亿 | -43.75%-9,011.89万 | -41.55%-7,388.21万 | -41.55%-7,388.21万 | -44.10%-6,269.18万 | -50.20%-5,219.68万 | -50.20%-5,219.68万 | ---4,350.62万 |
| 不影响留存收益的损益 | 75.73%-147.36万 | -135.98%-278.04万 | -135.98%-278.04万 | -143.45%-607.05万 | -16.86%-117.83万 | -16.86%-117.83万 | 0.02%1,397.05万 | -69.07%-100.82万 | -69.07%-100.82万 | --1,396.75万 |
| 其他权益 | 49.06%1,034.5万 | -51.87%646.92万 | -51.87%646.92万 | --694.04万 | -10.42%1,344.03万 | -10.42%1,344.03万 | ---- | 15.54%1,500.41万 | 15.54%1,500.41万 | ---- |
| 股东权益总额 | 2.52%1.08亿 | 80.06%9,244.4万 | 80.06%9,244.4万 | 249.76%1.06亿 | 149.67%5,133.96万 | 149.67%5,133.96万 | 96.25%3,017.58万 | 177.14%2,056.32万 | 177.14%2,056.32万 | --1,537.6万 |
| 总权益 | 2.52%1.08亿 | 80.06%9,244.4万 | 80.06%9,244.4万 | 249.76%1.06亿 | 149.67%5,133.96万 | 149.67%5,133.96万 | 96.25%3,017.58万 | 177.14%2,056.32万 | 177.14%2,056.32万 | --1,537.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |