Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 67.75%194.09亿 | 96.48%205.05亿 | --138.92亿 | 166.68%163.18亿 | 166.68%163.18亿 | 141.49%115.7亿 | 44.54%104.36亿 | -37.81%61.19亿 | -37.81%61.19亿 | 39.36%47.91亿 |
| -现金和现金等价物 | 67.75%194.09亿 | 96.48%205.05亿 | --138.92亿 | 166.68%163.18亿 | 166.68%163.18亿 | 141.49%115.7亿 | 44.54%104.36亿 | -37.81%61.19亿 | -37.81%61.19亿 | 39.36%47.91亿 |
| -应收账款 | 14.07%227.18亿 | -2.70%189.4亿 | --224.75亿 | 4.11%235.59亿 | 4.11%235.59亿 | -3.62%199.15亿 | 10.30%194.65亿 | 30.48%226.3亿 | 30.48%226.3亿 | -5.33%206.64亿 |
| 存货 | -4.02%77.59亿 | 1.62%76.35亿 | --68.44亿 | -16.27%64.76亿 | -16.27%64.76亿 | -9.39%80.84亿 | -9.20%75.13亿 | -0.46%77.34亿 | -0.46%77.34亿 | 8.83%89.22亿 |
| 其他流动资产 | -59.74%3.74亿 | -71.02%5.22亿 | --5.51亿 | -74.01%3.8亿 | -74.01%3.8亿 | -59.18%9.29亿 | -43.58%18.01亿 | -44.33%14.62亿 | -44.33%14.62亿 | -47.10%22.76亿 |
| 流动资产合计 | 24.10%502.6亿 | 21.39%476.02亿 | --437.62亿 | 22.34%469.9亿 | 22.34%469.9亿 | 10.49%404.98亿 | 7.93%392.15亿 | -0.06%384.09亿 | -0.06%384.09亿 | -2.95%366.53亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -0.31%150.86亿 | -1.60%147.9亿 | --148.88亿 | 6.62%150.38亿 | 6.62%150.38亿 | 8.60%151.33亿 | 13.65%150.31亿 | 25.77%141.04亿 | 25.77%141.04亿 | 34.38%139.34亿 |
| -固定资产 | -0.32%150.85亿 | -1.60%147.9亿 | --148.88亿 | 9.78%215.96亿 | 9.78%215.96亿 | 8.61%151.33亿 | 13.65%150.31亿 | 23.99%196.72亿 | 23.99%196.72亿 | 34.37%139.33亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -17.78%-65.58亿 | -17.78%-65.58亿 | ---- | ---- | -19.66%-55.68亿 | -19.66%-55.68亿 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -10.85%15.36亿 | -22.26%15.47亿 | --16.67亿 | -2.61%18.31亿 | -2.61%18.31亿 | -7.71%17.23亿 | 10.31%19.9亿 | 4,272.09%18.8亿 | 4,272.09%18.8亿 | 4,347.36%18.67亿 |
| -商誉 | -13.62%6.66亿 | -25.00%6.81亿 | --7.38亿 | -5.32%8.18亿 | -5.32%8.18亿 | -57.33%7.71亿 | -47.97%9.08亿 | --8.64亿 | --8.64亿 | --18.07亿 |
| -其他无形资产 | -8.61%8.7亿 | -19.96%8.66亿 | --9.29亿 | -0.30%10.13亿 | -0.30%10.13亿 | 1,486.67%9.52亿 | 1,733.90%10.82亿 | 2,262.79%10.16亿 | 2,262.79%10.16亿 | --6,000万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | 2.59%1.19亿 | 2.59%1.19亿 | ---- | ---- | 9.43%1.16亿 | 9.43%1.16亿 | ---- |
| 其他非流动资产 | 114.74%26.07亿 | 104.98%26.77亿 | --26.15亿 | -49.87%1.87亿 | -49.87%1.87亿 | -16.10%12.14亿 | -20.17%13.06亿 | -45.94%3.73亿 | -45.94%3.73亿 | -7.51%14.47亿 |
| 非流动资产合计 | 4.79%193.03亿 | 2.59%192.22亿 | --194.18亿 | 3.86%187.1亿 | 3.86%187.1亿 | 3.04%184.2亿 | 7.90%187.37亿 | 28.72%180.15亿 | 28.72%180.15亿 | 35.25%178.76亿 |
| 总资产 | 18.07%695.65亿 | 15.30%668.25亿 | --631.82亿 | 16.44%657.02亿 | 16.44%657.02亿 | 8.05%589.18亿 | 7.93%579.55亿 | 7.62%564.27亿 | 7.62%564.27亿 | 6.96%545.29亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 30.95%62.7亿 | 24.59%58.87亿 | --50.91亿 | 52.97%74.45亿 | 52.97%74.45亿 | 0.91%47.88亿 | -16.49%47.25亿 | -13.86%48.67亿 | -13.86%48.67亿 | -10.78%47.45亿 |
| -应付账款 | 36.88%41.2亿 | 26.67%32.53亿 | --31.71亿 | 40.43%37.72亿 | 40.43%37.72亿 | -10.79%30.1亿 | -33.04%25.68亿 | 3.79%26.86亿 | 3.79%26.86亿 | 16.60%33.74亿 |
| -应付税费 | 46.96%12.83亿 | 41.37%19.41亿 | --11.06亿 | 72.51%24.98亿 | 72.51%24.98亿 | 32.88%8.73亿 | 33.43%13.73亿 | -29.23%14.48亿 | -29.23%14.48亿 | -51.79%6.57亿 |
| -其他应付款 | -4.20%8.67亿 | -11.61%6.93亿 | --8.14亿 | 60.30%11.75亿 | 60.30%11.75亿 | 26.75%9.05亿 | -1.26%7.84亿 | -27.85%7.33亿 | -27.85%7.33亿 | -32.79%7.14亿 |
| 其他流动负债 | 77.21%13.45亿 | 123.00%18.91亿 | --9.59亿 | -11.93%6.2亿 | -11.93%6.2亿 | -14.33%7.59亿 | 22.19%8.48亿 | 61.84%7.04亿 | 61.84%7.04亿 | 42.79%8.86亿 |
| 流动负债总额 | 32.96%87.58亿 | 33.34%91.31亿 | --79.21亿 | 42.37%96.94亿 | 42.37%96.94亿 | 1.01%65.87亿 | -8.46%68.48亿 | -4.53%68.09亿 | -4.53%68.09亿 | -3.36%65.21亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 7.14%3,000万 | -9.38%2,900万 | --3,000万 | 10.71%3,100万 | 10.71%3,100万 | -17.65%2,800万 | -3.03%3,200万 | -6.67%2,800万 | -6.67%2,800万 | 2.10%3,400万 |
| 长期借款与租赁负债 | 33.33%1.76亿 | -66.47%5,600万 | --8,000万 | -58.50%1.05亿 | -58.50%1.05亿 | -56.00%1.32亿 | -51.03%1.67亿 | -38.59%2.53亿 | -38.59%2.53亿 | -35.31%3亿 |
| -长期租赁负债 | 33.33%1.76亿 | -66.47%5,600万 | --8,000万 | -58.50%1.05亿 | -58.50%1.05亿 | -56.00%1.32亿 | -51.03%1.67亿 | -38.59%2.53亿 | -38.59%2.53亿 | -35.31%3亿 |
| 其他非流动负债 | -0.55%1.8亿 | -6.28%1.79亿 | --1.8亿 | -58.86%1.88亿 | -58.86%1.88亿 | -60.91%1.81亿 | -58.30%1.91亿 | -25.08%4.57亿 | -25.08%4.57亿 | -23.92%4.63亿 |
| 非流动负债总额 | 14.46%15.91亿 | 1.85%14.32亿 | --14.37亿 | -16.01%14.27亿 | -16.01%14.27亿 | -12.80%13.9亿 | -12.18%14.06亿 | -3.47%16.99亿 | -3.47%16.99亿 | -9.67%15.94亿 |
| 总负债 | 29.74%103.49亿 | 27.97%105.63亿 | --93.58亿 | 30.71%111.21亿 | 30.71%111.21亿 | -1.70%79.77亿 | -9.12%82.54亿 | -4.32%85.08亿 | -4.32%85.08亿 | -4.67%81.15亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%13.17亿 | 0.00%13.17亿 | --13.17亿 | 0.00%13.17亿 | 0.00%13.17亿 | 0.00%13.17亿 | 0.00%13.17亿 | 0.00%13.17亿 | 0.00%13.17亿 | -0.06%13.17亿 |
| -普通股股本 | 0.00%13.17亿 | 0.00%13.17亿 | --13.17亿 | 0.00%13.17亿 | 0.00%13.17亿 | 0.00%13.17亿 | 0.00%13.17亿 | 0.00%13.17亿 | 0.00%13.17亿 | -0.06%13.17亿 |
| 留存收益 | 15.98%553.28亿 | 14.81%525.26亿 | --503.67亿 | 13.23%506.98亿 | 13.23%506.98亿 | 11.01%477.04亿 | 10.54%457.51亿 | 8.82%447.76亿 | 8.82%447.76亿 | 8.03%429.73亿 |
| 资本公积 | 1.08%18.69亿 | 1.08%18.69亿 | --18.49亿 | 1.54%18.49亿 | 1.54%18.49亿 | 1.54%18.49亿 | 1.54%18.49亿 | 10.83%18.21亿 | 10.83%18.21亿 | 10.82%18.21亿 |
| 减:库存股 | -0.79%10.02亿 | -0.79%10.02亿 | --10.1亿 | -0.69%10.1亿 | -0.69%10.1亿 | -0.69%10.1亿 | -0.69%10.1亿 | -3.42%10.17亿 | -3.42%10.17亿 | -3.49%10.17亿 |
| 股东权益总额 | 16.19%587.3亿 | 13.25%558.18亿 | --533.9亿 | 13.70%541.28亿 | 13.70%541.28亿 | 9.66%505.47亿 | 11.18%492.87亿 | 9.33%476.04亿 | 9.33%476.04亿 | 8.54%460.96亿 |
| 非控制性权益 | 23.35%4.86亿 | 7.25%4.44亿 | --4.34亿 | 43.81%4.53亿 | 43.81%4.53亿 | 23.90%3.94亿 | 44.25%4.14亿 | --3.15亿 | --3.15亿 | --3.18亿 |
| 总权益 | 16.24%592.16亿 | 13.20%562.62亿 | --538.24亿 | 13.90%545.81亿 | 13.90%545.81亿 | 9.75%509.41亿 | 11.39%497.01亿 | 10.05%479.19亿 | 10.05%479.19亿 | 9.28%464.14亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |