Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 8.38%1,940万 | 8.38%1,940万 | 173.91%1,890万 | 30.66%1,790万 | 30.66%1,790万 | -52.74%690万 | -34.13%1,370万 | --1,370万 | -59.87%1,460万 | 12.99%2,080万 |
| -现金和现金等价物 | 8.38%1,940万 | 8.38%1,940万 | 173.91%1,890万 | 30.66%1,790万 | 30.66%1,790万 | -52.74%690万 | -34.13%1,370万 | --1,370万 | -59.87%1,460万 | 12.99%2,080万 |
| -应收账款 | 19.91%2,650万 | 19.91%2,650万 | -0.36%2,740万 | 18.18%2,210万 | 18.18%2,210万 | 7.00%2,750万 | -1.58%1,870万 | --1,870万 | 27.76%2,570万 | 33.74%1,900万 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | -53.85%60万 | -53.85%60万 | ---- | --130万 | --130万 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 65.38%430万 | 65.38%430万 | ---- | -40.91%260万 | --260万 | ---- | 308.16%440万 |
| 存货 | -11.74%2,480万 | -11.74%2,480万 | 7.17%2,990万 | 6.04%2,810万 | 6.04%2,810万 | -1.76%2,790万 | 18.83%2,650万 | --2,650万 | 29.47%2,840万 | 57.79%2,230万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | 28.00%320万 | 28.00%320万 | ---- | 13.64%250万 | --250万 | ---- | 34.06%220万 |
| 流动资产合计 | -7.22%7,070万 | -7.22%7,070万 | 22.31%7,620万 | 16.69%7,620万 | 16.69%7,620万 | -9.32%6,230万 | -4.95%6,530万 | --6,530万 | -12.41%6,870万 | 38.27%6,870万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 5.35%3,350万 | 5.35%3,350万 | 13.78%3,220万 | 20.45%3,180万 | 20.45%3,180万 | 21.98%2,830万 | 31.34%2,640万 | --2,640万 | 18.28%2,320万 | 61.58%2,010万 |
| -固定资产 | -23.34%3,350万 | -23.34%3,350万 | 13.78%3,220万 | 20.39%4,370万 | 20.39%4,370万 | 21.98%2,830万 | 28.72%3,630万 | --3,630万 | 18.28%2,320万 | 40.65%2,820万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -20.20%-1,190万 | -20.20%-1,190万 | ---- | -22.22%-990万 | ---990万 | ---- | -6.44%-810万 |
| 商誉及其他无形资产 | -13.70%8,380万 | -13.70%8,380万 | -1.18%9,190万 | 7.41%9,710万 | 7.41%9,710万 | -0.64%9,300万 | -7.76%9,040万 | --9,040万 | -6.50%9,360万 | 312.30%9,800万 |
| -商誉 | -5.30%5,720万 | -5.30%5,720万 | 3.81%5,990万 | 10.22%6,040万 | 10.22%6,040万 | 9.70%5,770万 | 2.24%5,480万 | --5,480万 | 4.26%5,260万 | 186.43%5,360万 |
| -其他无形资产 | -27.52%2,660万 | -27.52%2,660万 | -9.35%3,200万 | 3.09%3,670万 | 3.09%3,670万 | -13.90%3,530万 | -19.82%3,560万 | --3,560万 | -17.43%4,100万 | 778.16%4,440万 |
| 确认的养老福利金 | --10万 | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 16.67%140万 | --140万 | --150万 | --120万 |
| 非流动资产合计 | -8.92%1.17亿 | -8.92%1.17亿 | 2.31%1.24亿 | 9.05%1.29亿 | 9.05%1.29亿 | 2.54%1.21亿 | -0.92%1.18亿 | --1.18亿 | -4.48%1.18亿 | 203.64%1.19亿 |
| 总资产 | -8.29%1.88亿 | -8.29%1.88亿 | 9.10%2亿 | 11.77%2.05亿 | 11.77%2.05亿 | -1.82%1.84亿 | -2.39%1.84亿 | --1.84亿 | -7.56%1.87亿 | 111.29%1.88亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 137.72%2,710万 | 137.72%2,710万 | 16.18%2,800万 | -21.38%1,140万 | -21.38%1,140万 | -23.25%2,410万 | -70.59%1,450万 | --1,450万 | -60.08%3,140万 | 393.39%4,930万 |
| -应付账款 | 235.62%2,450万 | 235.62%2,450万 | 19.05%2,500万 | 1.39%730万 | 1.39%730万 | -20.75%2,100万 | -10.00%720万 | --720万 | -6.82%2,650万 | 24.26%800万 |
| -应付税费 | 20.00%240万 | 20.00%240万 | 5.26%200万 | -60.78%200万 | -60.78%200万 | -42.42%190万 | 45.71%510万 | --510万 | 63.69%330万 | 27.32%350万 |
| -其他应付款 | -90.48%20万 | -90.48%20万 | -16.67%100万 | -4.55%210万 | -4.55%210万 | -25.00%120万 | -94.18%220万 | --220万 | -96.68%160万 | 4,595.65%3,780万 |
| 现行拨备 | -26.67%110万 | -26.67%110万 | --150万 | --150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 16.67%140万 | 16.67%140万 | -84.00%120万 | -83.78%120万 | -83.78%120万 | 1.35%750万 | 2.78%740万 | --740万 | -4.10%740万 | 29.87%720万 |
| -短期借款 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.61%630万 | 0.00%620万 | --620万 | -7.17%620万 | 33.13%620万 |
| -短期租赁负债 | 16.67%140万 | 16.67%140万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 0.00%120万 | 20.00%120万 | --120万 | 15.72%120万 | 12.74%100万 |
| 流动负债总额 | -11.64%2,960万 | -11.64%2,960万 | -2.85%3,070万 | -4.29%3,350万 | -4.29%3,350万 | -18.56%3,160万 | -51.25%3,500万 | --3,500万 | -55.08%3,880万 | 169.49%7,180万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与租赁负债 | -11.88%6,380万 | -11.88%6,380万 | 25.41%6,810万 | 25.04%7,240万 | 25.04%7,240万 | -12.84%5,430万 | 9.87%5,790万 | --5,790万 | 11.42%6,230万 | 234.16%5,270万 |
| -长期借款 | -11.83%5,960万 | -11.83%5,960万 | 29.80%6,360万 | 29.50%6,760万 | 29.50%6,760万 | -13.73%4,900万 | 5.67%5,220万 | --5,220万 | 8.15%5,680万 | 299.97%4,940万 |
| -长期租赁负债 | -12.50%420万 | -12.50%420万 | -15.09%450万 | -15.79%480万 | -15.79%480万 | -3.64%530万 | 72.73%570万 | --570万 | 62.00%550万 | -3.51%330万 |
| 非流动负债总额 | -11.37%7,480万 | -11.37%7,480万 | 19.04%7,690万 | 28.07%8,440万 | 28.07%8,440万 | -8.89%6,460万 | 6.81%6,590万 | --6,590万 | 3.84%7,090万 | 225.77%6,170万 |
| 总负债 | -11.45%1.04亿 | -11.45%1.04亿 | 11.85%1.08亿 | 16.85%1.18亿 | 16.85%1.18亿 | -12.31%9,620万 | -24.42%1.01亿 | --1.01亿 | -29.07%1.1亿 | 192.87%1.34亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | --30万 | -5.66%30万 | -5.06%30万 |
| -普通股股本 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | --30万 | -5.66%30万 | -5.06%30万 |
| 留存收益 | -8.31%3,750万 | -8.31%3,750万 | 13.17%4,640万 | 9.07%4,090万 | 9.07%4,090万 | 27.73%4,100万 | 14.68%3,750万 | --3,750万 | 22.93%3,210万 | 37.43%3,270万 |
| 资本公积 | 1.04%1,940万 | 1.04%1,940万 | 1.05%1,930万 | 8.47%1,920万 | 8.47%1,920万 | 8.52%1,910万 | 2.91%1,770万 | --1,770万 | -7.14%1,760万 | 3.20%1,720万 |
| 股东权益总额 | -3.68%8,370万 | -3.68%8,370万 | 5.96%9,250万 | 5.46%8,690万 | 5.46%8,690万 | 13.52%8,730万 | 51.75%8,240万 | --8,240万 | 61.57%7,690万 | 26.94%5,430万 |
| 非控制性权益 | --0 | --0 | 100.00%20万 | 50.00%30万 | 50.00%30万 | -75.00%10万 | 0.00%20万 | --20万 | 809.09%40万 | -67.64%20万 |
| 总权益 | -4.01%8,370万 | -4.01%8,370万 | 6.06%9,270万 | 5.57%8,720万 | 5.57%8,720万 | 13.07%8,740万 | 51.56%8,260万 | --8,260万 | 62.27%7,730万 | 25.59%5,450万 |
| 货币单位 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |