Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2026/03/31 | (Q4)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 34.23%682.2亿 | 34.23%682.2亿 | 18.69%692.55亿 | -6.87%526.67亿 | -14.08%511.85亿 | -19.05%508.25亿 | -19.05%508.25亿 | --583.5亿 | -0.10%565.51亿 | 15.20%595.76亿 |
| -现金和现金等价物 | 35.23%657.16亿 | 35.23%657.16亿 | 20.60%660.89亿 | -8.57%496.23亿 | -9.20%493.18亿 | -16.03%485.97亿 | -16.03%485.97亿 | --547.98亿 | 7.01%542.76亿 | 17.45%543.14亿 |
| -短期投资 | 12.39%25.04亿 | 12.39%25.04亿 | -10.87%31.66亿 | 33.80%30.44亿 | -64.52%18.67亿 | -54.66%22.28亿 | -54.66%22.28亿 | --35.52亿 | -61.34%22.75亿 | -3.82%52.62亿 |
| -应收账款 | 3.04%739.19亿 | 3.04%739.19亿 | 2.64%658.73亿 | 0.75%618.75亿 | -10.73%596.39亿 | 5.71%717.38亿 | 5.71%717.38亿 | --641.78亿 | -6.17%614.13亿 | 6.81%668.11亿 |
| -应收税费 | -1.07%9.24亿 | -1.07%9.24亿 | 8.33%7.67亿 | 39.60%8.32亿 | -5.80%9.42亿 | 1.08%9.34亿 | 1.08%9.34亿 | --7.08亿 | -43.98%5.96亿 | 12.61%10亿 |
| -其他应收款 | -19.95%53.49亿 | -19.95%53.49亿 | -13.06%63.44亿 | 16.83%72.06亿 | -7.97%56亿 | 40.73%66.82亿 | 40.73%66.82亿 | --72.97亿 | 41.99%61.68亿 | 76.89%60.85亿 |
| 存货 | 4.35%610.44亿 | 4.35%610.44亿 | -4.61%647.25亿 | -6.14%613.33亿 | -9.39%615.38亿 | -7.01%584.98亿 | -7.01%584.98亿 | --678.52亿 | -9.04%653.42亿 | -6.81%679.12亿 |
| 其他流动资产 | 13.21%81.91亿 | 13.21%81.91亿 | 16.29%78.38亿 | -0.20%76.12亿 | 4.19%87.26亿 | 6.33%72.35亿 | 6.33%72.35亿 | --67.4亿 | 25.51%76.27亿 | 4.98%83.75亿 |
| 流动资产合计 | 10.58%2,176.47亿 | 10.58%2,176.47亿 | 4.72%2,148.02亿 | -3.12%1,915.25亿 | -11.75%1,876.3亿 | -4.48%1,968.25亿 | -4.48%1,968.25亿 | --2,051.25亿 | -4.16%1,976.97亿 | 6.00%2,126.02亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 4.57%649.01亿 | 4.57%649.01亿 | -0.11%645.89亿 | 0.85%619.56亿 | -0.54%614.39亿 | 0.18%620.67亿 | 0.18%620.67亿 | --646.6亿 | 7.69%614.36亿 | 9.23%617.7亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 22.49%291.59亿 | 22.49%291.59亿 | 16.03%280.2亿 | 20.39%267.92亿 | 12.57%253.14亿 | 15.37%238.06亿 | 15.37%238.06亿 | --241.49亿 | 4.42%222.54亿 | 6.43%224.88亿 |
| -商誉 | 13.09%10.02亿 | 13.09%10.02亿 | -62.59%10.07亿 | -63.37%9.53亿 | -67.05%9.27亿 | -66.75%8.86亿 | -66.75%8.86亿 | --26.92亿 | 0.89%26.02亿 | 9.37%28.13亿 |
| -其他无形资产 | 22.85%281.57亿 | 22.85%281.57亿 | 25.89%270.13亿 | 31.48%258.39亿 | 23.95%243.87亿 | 27.55%229.2亿 | 27.55%229.2亿 | --214.57亿 | 4.90%196.52亿 | 6.02%196.75亿 |
| 确认的养老福利金 | -81.89%1.15亿 | -81.89%1.15亿 | -39.21%5.38亿 | -39.34%5.72亿 | -39.54%6.04亿 | -39.64%6.35亿 | -39.64%6.35亿 | --8.85亿 | -47.35%9.43亿 | -46.38%9.99亿 |
| 其他非流动资产 | 338.23%32.21亿 | 338.23%32.21亿 | 302.60%24.8亿 | 153.74%14.92亿 | 49.08%8.87亿 | 26.72%7.35亿 | 26.72%7.35亿 | --6.16亿 | 57.64%5.88亿 | 56.99%5.95亿 |
| 非流动资产合计 | 11.54%1,299.58亿 | 11.54%1,299.58亿 | 9.89%1,291.46亿 | 10.06%1,220.62亿 | 3.81%1,186.83亿 | 5.18%1,165.1亿 | 5.18%1,165.1亿 | --1,175.27亿 | 3.24%1,109亿 | 7.36%1,143.31亿 |
| 总资产 | 10.94%3,476.05亿 | 10.94%3,476.05亿 | 6.60%3,439.48亿 | 1.62%3,135.88亿 | -6.31%3,063.13亿 | -1.10%3,133.36亿 | -1.10%3,133.36亿 | 5.17%3,226.53亿 | -1.63%3,085.98亿 | 6.47%3,269.33亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 1.90%535.57亿 | 1.90%535.57亿 | -11.90%549.4亿 | -7.47%507.11亿 | -17.29%505.76亿 | -4.66%525.59亿 | -4.66%525.59亿 | --623.58亿 | 0.22%548.07亿 | 7.68%611.46亿 |
| -应付账款 | 3.23%522.12亿 | 3.23%522.12亿 | -11.59%534.56亿 | -7.30%488.32亿 | -16.83%491.27亿 | -5.34%505.78亿 | -5.34%505.78亿 | --604.67亿 | -0.10%526.75亿 | 7.56%590.65亿 |
| -应付税费 | -32.10%13.45亿 | -32.10%13.45亿 | -21.52%14.84亿 | -11.87%18.79亿 | -30.37%14.49亿 | 16.53%19.81亿 | 16.53%19.81亿 | --18.91亿 | 8.83%21.32亿 | 11.28%20.81亿 |
| 现行拨备 | 15.54%24.46亿 | 15.54%24.46亿 | -8.29%21.57亿 | -4.23%21.07亿 | -19.59%20.69亿 | -8.08%21.17亿 | -8.08%21.17亿 | --23.52亿 | 13.93%22亿 | 41.69%25.73亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -28.84%185.89亿 | -28.84%185.89亿 | -7.59%207.33亿 | 42.41%290.64亿 | 81.84%304.64亿 | 36.09%261.21亿 | 36.09%261.21亿 | --224.37亿 | -28.23%204.09亿 | -41.33%167.53亿 |
| -短期借款 | -28.84%185.89亿 | -28.84%185.89亿 | -7.59%207.33亿 | 42.41%290.64亿 | 81.84%304.64亿 | 36.09%261.21亿 | 36.09%261.21亿 | --224.37亿 | -28.23%204.09亿 | -41.33%167.53亿 |
| 其他流动负债 | -5.95%336.29亿 | -5.95%336.29亿 | -2.75%305.72亿 | 3.90%313.79亿 | -0.76%299.76亿 | 5.12%357.55亿 | 5.12%357.55亿 | --314.35亿 | -7.15%302.01亿 | 2.55%302.07亿 |
| 流动负债总额 | -7.12%1,171.65亿 | -7.12%1,171.65亿 | -8.39%1,181.38亿 | 2.27%1,219.08亿 | -1.10%1,223.96亿 | 3.64%1,261.48亿 | 3.64%1,261.48亿 | --1,289.53亿 | -6.64%1,192.01亿 | -1.99%1,237.54亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -5.85%12.39亿 | -5.85%12.39亿 | -2.07%13.22亿 | -2.89%13.12亿 | -3.77%13.28亿 | -6.13%13.16亿 | -6.13%13.16亿 | --13.5亿 | 6.71%13.51亿 | 9.18%13.8亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 106.20%500.09亿 | 106.20%500.09亿 | 72.65%484.02亿 | -24.50%235.17亿 | -33.65%229.69亿 | -36.35%242.53亿 | -36.35%242.53亿 | --280.34亿 | -4.99%311.48亿 | 2.23%346.17亿 |
| -长期借款 | 106.20%500.09亿 | 106.20%500.09亿 | 72.65%484.02亿 | -24.50%235.17亿 | -33.65%229.69亿 | -36.35%242.53亿 | -36.35%242.53亿 | --280.34亿 | -4.99%311.48亿 | 2.23%346.17亿 |
| 其他非流动负债 | 74.63%18.79亿 | 74.63%18.79亿 | 16.73%12.56亿 | 0.77%10.43亿 | -7.35%10.46亿 | 19.69%10.76亿 | 19.69%10.76亿 | --10.76亿 | 11.05%10.35亿 | 14.50%11.29亿 |
| 非流动负债总额 | 44.72%807.42亿 | 44.72%807.42亿 | 29.53%792.5亿 | -16.00%540.34亿 | -23.96%539.25亿 | -24.49%557.9亿 | -24.49%557.9亿 | --611.81亿 | -7.40%643.23亿 | 0.18%709.21亿 |
| 总负债 | 8.78%1,979.07亿 | 8.78%1,979.07亿 | 3.82%1,973.88亿 | -4.13%1,759.42亿 | -9.43%1,763.21亿 | -6.98%1,819.38亿 | -6.98%1,819.38亿 | -1.74%1,901.34亿 | -6.91%1,835.24亿 | -1.21%1,946.75亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%136.45亿 | 0.00%136.45亿 | 0.00%136.45亿 | 0.00%136.45亿 | 0.00%136.45亿 | 0.00%136.45亿 | 0.00%136.45亿 | --136.45亿 | 0.00%136.45亿 | 0.00%136.45亿 |
| -普通股股本 | 0.00%136.45亿 | 0.00%136.45亿 | 0.00%136.45亿 | 0.00%136.45亿 | 0.00%136.45亿 | 0.00%136.45亿 | 0.00%136.45亿 | --136.45亿 | 0.00%136.45亿 | 0.00%136.45亿 |
| 留存收益 | 25.30%727.82亿 | 25.30%727.82亿 | 32.38%681.91亿 | 30.06%641.06亿 | 37.43%600.52亿 | 45.20%580.86亿 | 45.20%580.86亿 | --515.1亿 | 46.64%492.88亿 | 44.09%436.98亿 |
| 资本公积 | -3.03%410.74亿 | -3.03%410.74亿 | 4.32%441.37亿 | -1.27%417.25亿 | 0.30%423.24亿 | 0.35%423.57亿 | 0.35%423.57亿 | --423.1亿 | 0.35%422.63亿 | 0.29%421.96亿 |
| 减:库存股 | 62.79%188.66亿 | 62.79%188.66亿 | 78.70%181.79亿 | 85.52%131.79亿 | 90.44%135.46亿 | 62.65%115.89亿 | 62.65%115.89亿 | --101.73亿 | 53.10%71.04亿 | 53.30%71.13亿 |
| 其他权益 | 55.72%351.99亿 | 55.72%351.99亿 | 14.19%325.74亿 | 24.90%254.33亿 | -33.44%217.2亿 | -13.29%226.04亿 | -13.29%226.04亿 | --285.27亿 | -20.66%203.62亿 | 42.47%326.31亿 |
| 股东权益总额 | 14.97%1,438.34亿 | 14.97%1,438.34亿 | 11.56%1,403.68亿 | 11.21%1,317.3亿 | -0.69%1,241.95亿 | 8.97%1,251.03亿 | 8.97%1,251.03亿 | 17.43%1,258.19亿 | 7.30%1,184.54亿 | 19.89%1,250.57亿 |
| 非控制性权益 | -6.85%58.64亿 | -6.85%58.64亿 | -7.58%61.92亿 | -10.63%59.16亿 | -19.50%57.97亿 | -1.92%62.95亿 | -1.92%62.95亿 | --67亿 | 7.47%66.2亿 | 26.36%72.01亿 |
| 总权益 | 13.93%1,496.98亿 | 13.93%1,496.98亿 | 10.60%1,465.6亿 | 10.05%1,376.46亿 | -1.71%1,299.92亿 | 8.40%1,313.98亿 | 8.40%1,313.98亿 | 16.96%1,325.19亿 | 7.31%1,250.74亿 | 20.22%1,322.58亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |