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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -24.86%1,276.53万 | -24.86%1,276.53万 | -66.00%705.95万 | -24.16%1,698.83万 | -24.16%1,698.83万 | -36.56%2,076.4万 | -67.60%2,239.99万 | --2,239.99万 | 297.57%3,272.93万 | -4.90%6,913.53万 |
| -现金和现金等价物 | -34.45%816.84万 | -34.45%816.84万 | -80.98%249.4万 | -31.44%1,246.14万 | -31.44%1,246.14万 | -54.18%1,311.53万 | -72.06%1,817.6万 | --1,817.6万 | 589.42%2,862.65万 | 6.18%6,505.53万 |
| -短期投资 | 1.55%459.7万 | 1.55%459.7万 | -40.31%456.54万 | 7.17%452.7万 | 7.17%452.7万 | 86.43%764.87万 | 3.53%422.39万 | --422.39万 | 0.56%410.27万 | -64.30%408万 |
| 应收款项 | -30.46%3,471.52万 | -30.46%3,471.52万 | -78.66%1,839.41万 | 148.44%4,992.3万 | 148.44%4,992.3万 | 217.66%8,619.71万 | -6.08%2,009.5万 | --2,009.5万 | -54.33%2,713.52万 | -80.08%2,139.58万 |
| -应收账款 | -38.46%2,248.47万 | -38.46%2,248.47万 | -95.18%367.27万 | 643.77%3,653.39万 | 643.77%3,653.39万 | 191.23%7,624.02万 | -71.40%491.2万 | --491.2万 | -51.14%2,617.85万 | -83.61%1,717.3万 |
| -应收贷款 | 39.85%139.85万 | 39.85%139.85万 | --189.27万 | -75.00%100万 | -75.00%100万 | --0 | 28.95%400万 | --400万 | ---- | --310.19万 |
| -应收税费 | -8.11%878.03万 | -8.11%878.03万 | -3.96%841.44万 | 7.26%955.57万 | 7.26%955.57万 | --876.1万 | --890.91万 | --890.91万 | ---- | --0 |
| -应收关联方款项 | -48.07%99.89万 | -48.07%99.89万 | 58.55%176.87万 | -11.47%192.35万 | -11.47%192.35万 | 16.61%111.56万 | 106.54%217.26万 | --217.26万 | 13.49%95.67万 | -57.48%105.19万 |
| -其他应收款 | 15.70%105.28万 | 15.70%105.28万 | 3,192.74%264.56万 | 798.74%91万 | 798.74%91万 | --8.03万 | 46.74%10.12万 | --10.12万 | ---- | -52.14%6.9万 |
| 存货 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -79.54%39.94万 | -79.62%39.94万 |
| 预付费用 | 545.84%3,788.66万 | 545.84%3,788.66万 | 100.90%732.23万 | -92.65%586.62万 | -92.65%586.62万 | -96.97%364.47万 | -69.39%7,985.41万 | --7,985.41万 | -40.67%1.2亿 | -11.00%2.61亿 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%1.4万 | ---- | ---- | 188.04%2,255.73万 | ---- |
| 流动资产合计 | 17.30%8,536.71万 | 17.30%8,536.71万 | -70.37%3,277.59万 | -40.52%7,277.76万 | -40.52%7,277.76万 | -45.53%1.11亿 | -65.22%1.22亿 | --1.22亿 | -30.07%2.03亿 | -27.26%3.52亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -44.84%99.96万 | -44.84%99.96万 | -78.36%131.72万 | -76.82%181.21万 | -76.82%181.21万 | 190.03%608.68万 | 4,980.78%781.83万 | --781.83万 | 567.45%209.86万 | -70.11%15.39万 |
| -固定资产 | -44.84%99.96万 | -44.84%99.96万 | -78.36%131.72万 | -76.82%181.21万 | -76.82%181.21万 | 190.03%608.68万 | 4,980.78%781.83万 | --781.83万 | 567.45%209.86万 | -70.11%15.39万 |
| 商誉及其他无形资产 | 1,842.98%1,857.44万 | 1,842.98%1,857.44万 | 110.37%232.86万 | -24.00%95.6万 | -24.00%95.6万 | -99.46%110.69万 | -99.41%125.79万 | --125.79万 | -42.19%2.06亿 | -7.41%2.14亿 |
| -其他无形资产 | 1,842.98%1,857.44万 | 1,842.98%1,857.44万 | 110.37%232.86万 | -24.00%95.6万 | -24.00%95.6万 | -99.46%110.69万 | -99.41%125.79万 | --125.79万 | -42.19%2.06亿 | -4.22%2.14亿 |
| 关联方资产 | -48.07%99.89万 | -48.07%99.89万 | 58.55%176.87万 | -11.47%192.35万 | -11.47%192.35万 | 16.61%111.56万 | 106.54%217.26万 | --217.26万 | 13.49%95.67万 | -57.48%105.19万 |
| 非流动递延资产 | -67.49%15.95万 | -67.49%15.95万 | -96.37%49.05万 | -95.63%49.05万 | -95.63%49.05万 | 43.32%1,351.82万 | 22.33%1,122.62万 | --1,122.62万 | 827.26%943.23万 | 2,263.22%917.69万 |
| 长期预付费用 | --0 | --0 | 12.27%2,027.52万 | 188.92%2,547.1万 | 188.92%2,547.1万 | -67.25%1,805.97万 | -94.19%881.59万 | --881.59万 | 15.46%5,514.54万 | 5.77%1.52亿 |
| 其他非流动资产 | -11.10%17.83万 | -11.10%17.83万 | 58.21%27.99万 | -8.60%20.05万 | -8.60%20.05万 | --17.69万 | 21,941,700.00%21.94万 | --21.94万 | ---- | ---1 |
| 非流动资产合计 | -31.17%1,991.18万 | -31.17%1,991.18万 | -36.60%2,469.15万 | -1.39%2,893.02万 | -1.39%2,893.02万 | -85.73%3,894.85万 | -92.19%2,933.77万 | --2,933.77万 | -32.75%2.73亿 | -0.12%3.76亿 |
| 总资产 | 3.51%1.05亿 | 3.51%1.05亿 | -61.58%5,746.74万 | -32.95%1.02亿 | -32.95%1.02亿 | -68.58%1.5亿 | -79.14%1.52亿 | --1.52亿 | -31.63%4.76亿 | -15.39%7.27亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -33.19%3,813.11万 | -33.19%3,813.11万 | -68.22%2,468.98万 | 12.99%5,707.22万 | 12.99%5,707.22万 | 6.46%7,769.16万 | -28.80%5,051.25万 | --5,051.25万 | 12.28%7,297.62万 | 10.70%7,094.35万 |
| -应付账款 | -41.00%2,211.27万 | -41.00%2,211.27万 | -90.89%605.62万 | 225.20%3,747.87万 | 225.20%3,747.87万 | 812.54%6,645.61万 | 43.40%1,152.49万 | --1,152.49万 | -59.38%728.26万 | -66.91%803.7万 |
| -应付税费 | -0.48%1,288.14万 | -0.48%1,288.14万 | 85.40%1,282.73万 | 93.97%1,294.34万 | 93.97%1,294.34万 | 10.88%691.89万 | 27.48%667.28万 | --667.28万 | -23.23%623.98万 | -18.38%523.42万 |
| -应付关联方款项 | -94.55%10.46万 | -94.55%10.46万 | 242.32%164.62万 | -92.52%191.75万 | -92.52%191.75万 | -99.12%48.09万 | -51.36%2,563.82万 | --2,563.82万 | 72.34%5,486.17万 | 113.39%5,271.15万 |
| -其他应付款 | -35.93%303.24万 | -35.93%303.24万 | 8.46%416.01万 | -29.11%473.27万 | -29.11%473.27万 | -16.47%383.57万 | 34.58%667.65万 | --667.65万 | -35.37%459.2万 | -42.90%496.09万 |
| 短期借款与租赁负债 | -1.48%778.6万 | -1.48%778.6万 | 160.16%787.5万 | -68.83%790.26万 | -68.83%790.26万 | 384.54%302.7万 | --2,535.03万 | --2,535.03万 | 157.34%62.47万 | ---- |
| -短期借款 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | --700万 | -67.99%700万 | -67.99%700万 | ---- | --2,186.74万 | --2,186.74万 | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -12.92%78.6万 | -12.92%78.6万 | -71.09%87.5万 | -74.08%90.26万 | -74.08%90.26万 | 384.54%302.7万 | --348.29万 | --348.29万 | 157.34%62.47万 | --0 |
| 递延负债 | -14.75%517.46万 | -14.75%517.46万 | -70.51%386.61万 | -93.00%607.02万 | -93.00%607.02万 | -89.73%1,310.86万 | -70.10%8,673.2万 | --8,673.2万 | -40.38%1.28亿 | -11.39%2.9亿 |
| 流动负债总额 | -28.09%5,109.16万 | -28.09%5,109.16万 | -61.17%3,643.1万 | -56.31%7,104.5万 | -56.31%7,104.5万 | -53.38%9,382.72万 | -54.96%1.63亿 | --1.63亿 | -27.96%2.01亿 | -17.72%3.61亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -93.02%4.8万 | -93.02%4.8万 | -91.71%23.12万 | -82.94%68.83万 | -82.94%68.83万 | 145.06%279.05万 | --403.56万 | --403.56万 | --113.87万 | --0 |
| -长期租赁负债 | -93.02%4.8万 | -93.02%4.8万 | -91.71%23.12万 | -82.94%68.83万 | -82.94%68.83万 | 145.06%279.05万 | --403.56万 | --403.56万 | --113.87万 | --0 |
| 递延负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 30,791.72%233.63万 | --227.43万 | --227.43万 | --7,563 | --0 |
| 非流动负债总额 | -93.02%4.8万 | -93.02%4.8万 | -95.49%23.12万 | -89.09%68.83万 | -89.09%68.83万 | 347.26%512.69万 | --630.99万 | --630.99万 | --114.63万 | --0 |
| 总负债 | -28.71%5,113.97万 | -28.71%5,113.97万 | -62.95%3,666.22万 | -57.53%7,173.34万 | -57.53%7,173.34万 | -51.11%9,895.41万 | -53.21%1.69亿 | --1.69亿 | -27.55%2.02亿 | -18.12%3.61亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 221.77%36.29万 | 221.77%36.29万 | 45.07%11.28万 | 45.07%11.28万 | 45.07%11.28万 | 0.00%7.77万 | 0.00%7.77万 | --7.77万 | -99.83%7.77万 | -99.83%7.77万 |
| -普通股股本 | 221.77%36.29万 | 221.77%36.29万 | 45.07%11.28万 | 45.07%11.28万 | 45.07%11.28万 | 0.00%7.77万 | 0.00%7.77万 | --7.77万 | -99.83%7.77万 | -99.83%7.77万 |
| 留存收益 | -4.84%-3.41亿 | -4.84%-3.41亿 | -26.10%-3.34亿 | -11.48%-3.25亿 | -11.48%-3.25亿 | -2,884.75%-2.65亿 | -456.63%-2.92亿 | ---2.92亿 | -103.21%-886.98万 | -70.88%8,182.2万 |
| 资本公积 | 13.01%3.6亿 | 13.01%3.6亿 | 14.43%3.19亿 | 33.71%3.19亿 | 33.71%3.19亿 | 15.14%2.79亿 | -1.46%2.39亿 | --2.39亿 | 347.94%2.42亿 | 347.94%2.42亿 |
| 减:库存股 | -84.41%1,195 | -84.41%1,195 | --7,664 | --7,664 | --7,664 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | -4.27%2,854.42万 | -4.27%2,854.42万 | -0.45%2,954.97万 | 0.56%2,981.89万 | 0.56%2,981.89万 | 10.14%2,968.21万 | 13.53%2,965.42万 | --2,965.42万 | 7.60%2,695.01万 | 8.84%2,611.99万 |
| 股东权益总额 | 104.84%4,831.07万 | 104.84%4,831.07万 | -66.23%1,478.18万 | 200.34%2,358.45万 | 200.34%2,358.45万 | -83.18%4,376.65万 | -106.71%-2,350.53万 | ---2,350.53万 | -35.15%2.6亿 | -13.57%3.5亿 |
| 非控制性权益 | -8.79%582.85万 | -8.79%582.85万 | -12.04%602.34万 | 1.63%638.99万 | 1.63%638.99万 | -48.72%684.77万 | -61.28%628.74万 | --628.74万 | -14.39%1,335.26万 | 18.88%1,623.78万 |
| 总权益 | 80.62%5,413.92万 | 80.62%5,413.92万 | -58.89%2,080.52万 | 274.09%2,997.44万 | 274.09%2,997.44万 | -81.50%5,061.42万 | -104.70%-1,721.79万 | ---1,721.79万 | -34.37%2.74亿 | -12.51%3.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |