Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 7,098.41%1.18亿 | 7,098.41%1.18亿 | 3,925.04%7,699.9万 | --8,842.6万 | --1.01亿 | -48.28%163.9万 | -48.28%163.9万 | --191.3万 | 3.60%316.9万 | --316.9万 |
| -现金和现金等价物 | 5,882.55%9,805.4万 | 5,882.55%9,805.4万 | 2,115.73%4,238.7万 | --8,842.6万 | --1.01亿 | -48.28%163.9万 | -48.28%163.9万 | --191.3万 | 3.60%316.9万 | --316.9万 |
| -短期投资 | --1,992.8万 | --1,992.8万 | --3,461.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -22.54%74.9万 | -22.54%74.9万 | 815.09%97万 | --299.7万 | --52.2万 | 557.82%96.7万 | 557.82%96.7万 | --10.6万 | -82.44%14.7万 | --14.7万 |
| 其他流动资产 | --7.8万 | --7.8万 | 67.19%21.4万 | --22.8万 | --69.5万 | ---- | ---- | --12.8万 | 466.67%1.7万 | --1.7万 |
| 流动资产合计 | 4,459.06%1.19亿 | 4,459.06%1.19亿 | 3,541.50%7,818.3万 | --9,165.1万 | --1.02亿 | -21.81%260.6万 | -21.81%260.6万 | --214.7万 | -14.52%333.3万 | --333.3万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --147.5万 | --147.5万 | --151.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -固定资产 | --147.5万 | --147.5万 | --151.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --314.6万 | --314.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 254.15%145.2万 | 254.15%145.2万 | 370.06%147.6万 | --119.1万 | --91万 | --41万 | --41万 | --31.4万 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -17.69%292.7万 | -17.69%292.7万 | 852.87%299.2万 | --119.1万 | --91万 | --355.6万 | --355.6万 | --31.4万 | --0 | --0 |
| 总资产 | 1,875.59%1.22亿 | 1,875.59%1.22亿 | 3,198.46%8,117.5万 | --9,284.2万 | --1.03亿 | 84.88%616.2万 | 84.88%616.2万 | --246.1万 | -14.52%333.3万 | --333.3万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -17.88%128.1万 | -17.88%128.1万 | -78.30%49.4万 | --368万 | --237.4万 | -34.32%156万 | -34.32%156万 | --227.6万 | -14.57%237.5万 | --237.5万 |
| -应付账款 | -17.88%128.1万 | -17.88%128.1万 | -77.83%49.4万 | --368万 | --237.4万 | -33.95%156万 | -33.95%156万 | --222.8万 | -14.39%236.2万 | --236.2万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.8万 | -38.10%1.3万 | --1.3万 |
| 应计费用 | 306.23%651.6万 | 306.23%651.6万 | 706.58%417万 | --328.5万 | --416.6万 | 56.18%160.4万 | 56.18%160.4万 | --51.7万 | -60.73%102.7万 | --102.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | -98.38%31.6万 | -98.38%31.6万 | -95.94%37.6万 | ---- | ---- | --1,954.1万 | --1,954.1万 | --925.3万 | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,954.1万 | --1,954.1万 | --925.3万 | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | --31.6万 | --31.6万 | --37.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23万 | 1,801.35%140.7万 | 1,801.35%140.7万 | --130.2万 | 94.74%7.4万 | --7.4万 |
| 流动负债总额 | -60.68%971.4万 | -60.68%971.4万 | -55.94%606.5万 | --765.1万 | --714.2万 | 526.66%2,470.3万 | 526.66%2,470.3万 | --1,376.6万 | -30.73%394.2万 | --394.2万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --113.2万 | --113.2万 | --116.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --113.2万 | --113.2万 | --116.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 可转换优先证券 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3.58%4,599.9万 | 3.58%4,599.9万 | --4,599.9万 | 77.88%4,440.8万 | --4,440.8万 |
| 其他非流动负债 | 0.00%3,207.6万 | 0.00%3,207.6万 | 0.00%3,207.6万 | --3,207.6万 | --3,207.6万 | --3,207.6万 | --3,207.6万 | --3,207.6万 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -57.47%3,320.8万 | -57.47%3,320.8万 | -57.42%3,324.5万 | --3,207.6万 | --3,207.6万 | 75.81%7,807.5万 | 75.81%7,807.5万 | --7,807.5万 | 55.93%4,440.8万 | --4,440.8万 |
| 总负债 | -58.24%4,292.2万 | -58.24%4,292.2万 | -57.20%3,931万 | --3,972.7万 | --3,921.8万 | 112.57%1.03亿 | 112.57%1.03亿 | --9,184.1万 | 41.49%4,835万 | --4,835万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | -37.27%-1.6亿 | -37.27%-1.6亿 | -58.67%-1.5亿 | ---1.38亿 | ---1.27亿 | -145.94%-1.17亿 | -145.94%-1.17亿 | ---9,453.5万 | -44.96%-4,739.4万 | ---4,739.4万 |
| 资本公积 | 1,097.32%2.39亿 | 1,097.32%2.39亿 | 3,621.78%1.92亿 | --1.91亿 | --1.91亿 | 739.08%1,994.5万 | 739.08%1,994.5万 | --515.5万 | -1.90%237.7万 | --237.7万 |
| 不影响留存收益的损益 | --6,000 | --6,000 | --6,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 181.57%7,881.4万 | 181.57%7,881.4万 | 146.84%4,186.5万 | --5,311.5万 | --6,387.4万 | -114.62%-9,661.6万 | -114.62%-9,661.6万 | ---8,938万 | -48.71%-4,501.7万 | ---4,501.7万 |
| 总权益 | 181.57%7,881.4万 | 181.57%7,881.4万 | 146.84%4,186.5万 | --5,311.5万 | --6,387.4万 | -114.62%-9,661.6万 | -114.62%-9,661.6万 | ---8,938万 | -48.71%-4,501.7万 | ---4,501.7万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |