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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 33.49%8.23亿 | 38.54%8.28亿 | 38.54%8.28亿 | 24.26%7.31亿 | 21.87%6.82亿 | 14.60%6.17亿 | 12.28%5.98亿 | 12.28%5.98亿 | 4.67%5.88亿 | 17.19%5.6亿 |
| -现金和现金等价物 | 62.36%5.01亿 | 43.91%4.96亿 | 43.91%4.96亿 | 4.98%3.93亿 | 2.33%3.54亿 | -13.99%3.09亿 | -3.76%3.45亿 | -3.76%3.45亿 | 0.19%3.74亿 | 25.34%3.46亿 |
| -短期投资 | 4.55%3.22亿 | 31.20%3.31亿 | 31.20%3.31亿 | 57.90%3.38亿 | 53.47%3.28亿 | 71.87%3.08亿 | 45.33%2.53亿 | 45.33%2.53亿 | 13.52%2.14亿 | 6.04%2.14亿 |
| 应收款项 | 23.01%1.27亿 | 21.65%1.27亿 | 21.65%1.27亿 | 33.23%1.3亿 | 7.95%1.11亿 | 122.22%1.03亿 | 149.16%1.05亿 | 149.16%1.05亿 | 944.42%9,729.8万 | --1.03亿 |
| -应收账款 | 23.01%1.27亿 | 21.65%1.27亿 | 21.65%1.27亿 | 33.23%1.3亿 | 7.95%1.11亿 | 122.22%1.03亿 | 149.16%1.05亿 | 149.16%1.05亿 | 944.42%9,729.8万 | --1.03亿 |
| 存货 | 42.43%4,264.6万 | 52.69%4,047.5万 | 52.69%4,047.5万 | 102.53%3,763.2万 | 154.87%3,104.1万 | 171.29%2,994.2万 | 279.50%2,650.8万 | 279.50%2,650.8万 | 252.05%1,858.1万 | --1,217.9万 |
| 预付费用 | --1,064.2万 | 766.17%1,400.6万 | 766.17%1,400.6万 | --1,010.3万 | ---- | ---- | --161.7万 | --161.7万 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -4.32%1,602.6万 | 27.86%1,490.5万 | 27.86%1,490.5万 | 92.09%1,721.3万 | 117.96%1,688.1万 | 158.29%1,675万 | 73.83%1,165.7万 | 73.83%1,165.7万 | 63.97%896.1万 | 19.39%774.5万 |
| 流动资产合计 | 32.99%10.2亿 | 38.08%10.25亿 | 38.08%10.25亿 | 29.79%9.26亿 | 23.23%8.41亿 | 27.32%7.67亿 | 26.22%7.42亿 | 26.22%7.42亿 | 22.51%7.13亿 | 41.07%6.83亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1.06%1.61亿 | -2.13%1.58亿 | -2.13%1.58亿 | -4.14%1.56亿 | -4.49%1.58亿 | -4.75%1.59亿 | -4.03%1.61亿 | -4.03%1.61亿 | -4.86%1.63亿 | -3.42%1.65亿 |
| -固定资产 | 6.11%1.94亿 | 3.23%1.89亿 | 3.23%1.89亿 | 1.44%1.85亿 | 0.99%1.85亿 | 0.67%1.83亿 | 1.28%1.83亿 | 1.28%1.83亿 | 0.40%1.83亿 | 1.34%1.83亿 |
| -累计折旧 | -39.13%-3,377.2万 | -42.71%-3,128.1万 | -42.71%-3,128.1万 | -47.40%-2,917.2万 | -52.94%-2,665.6万 | -60.53%-2,427.3万 | -70.88%-2,191.9万 | -70.88%-2,191.9万 | -84.29%-1,979.1万 | -90.61%-1,742.9万 |
| 投资和预付款 | 30.32%1.93亿 | -15.81%1.28亿 | -15.81%1.28亿 | 25.71%1.33亿 | 100.32%1.39亿 | 76.76%1.48亿 | 145.53%1.52亿 | 145.53%1.52亿 | 189.72%1.06亿 | 143.90%6,929.2万 |
| 非流动递延资产 | --2,282.4万 | --2,282.4万 | --2,282.4万 | --2,468万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 37.61%30万 | 24.24%28.7万 | 24.24%28.7万 | 64.04%33.3万 | 56.35%19.7万 | 11.22%21.8万 | -12.17%23.1万 | -12.17%23.1万 | -28.77%20.3万 | -55.79%12.6万 |
| 非流动资产合计 | 22.63%3.77亿 | -1.47%3.09亿 | -1.47%3.09亿 | 16.83%3.14亿 | 26.46%2.97亿 | 22.53%3.08亿 | 36.17%3.14亿 | 36.17%3.14亿 | 29.26%2.69亿 | 17.43%2.35亿 |
| 总资产 | 30.02%13.97亿 | 26.33%13.34亿 | 26.33%13.34亿 | 26.24%12.4亿 | 24.05%11.38亿 | 25.91%10.74亿 | 29.02%10.56亿 | 29.02%10.56亿 | 24.29%9.82亿 | 34.16%9.18亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 21.97%1,719.9万 | 52.67%1,415.7万 | 52.67%1,415.7万 | 89.11%1,163.6万 | 151.42%1,542.2万 | 81.01%1,410.1万 | 52.22%927.3万 | 52.22%927.3万 | 36.98%615.3万 | 37.29%613.4万 |
| -应付账款 | 53.03%408.9万 | -35.05%323.8万 | -35.05%323.8万 | -62.42%209.7万 | 31.32%712.4万 | -50.14%267.2万 | 20.64%498.5万 | 20.64%498.5万 | 28.57%558万 | 22.02%542.5万 |
| -应付税费 | 14.71%1,311万 | 154.64%1,091.9万 | 154.64%1,091.9万 | 1,564.75%953.9万 | 1,070.38%829.8万 | 370.14%1,142.9万 | 118.78%428.8万 | 118.78%428.8万 | 276.97%57.3万 | 3,122.73%70.9万 |
| 应计费用 | 41.21%8,562.7万 | -6.36%8,343.5万 | -6.36%8,343.5万 | -6.07%7,465万 | 9.42%6,768.4万 | 69.59%6,063.8万 | 281.94%8,910.2万 | 281.94%8,910.2万 | 312.34%7,947.8万 | 258.61%6,185.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | 32.16%180万 | 45.52%177.1万 | 45.52%177.1万 | 31.42%169.8万 | 18.81%161.7万 | -4.76%136.2万 | -17.44%121.7万 | -17.44%121.7万 | -13.92%129.2万 | -10.99%136.1万 |
| -短期租赁负债 | 32.16%180万 | 45.52%177.1万 | 45.52%177.1万 | 31.42%169.8万 | 18.81%161.7万 | -4.76%136.2万 | -17.44%121.7万 | -17.44%121.7万 | -13.92%129.2万 | -10.99%136.1万 |
| 其他流动负债 | -6.26%317.6万 | 48.94%357.9万 | 48.94%357.9万 | 26.11%328.4万 | -13.08%217.3万 | 29.66%338.8万 | 9.28%240.3万 | 9.28%240.3万 | 12.48%260.4万 | 283.44%250万 |
| 流动负债总额 | 35.62%1.08亿 | 0.93%1.03亿 | 0.93%1.03亿 | 1.94%9,126.8万 | 20.94%8,689.6万 | 67.03%7,948.9万 | 208.20%1.02亿 | 208.20%1.02亿 | 224.57%8,952.7万 | 200.66%7,185.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -11.90%731.2万 | 25.22%756.8万 | 25.22%756.8万 | 26.34%781.3万 | 27.47%806.4万 | 28.38%830万 | -8.70%604.4万 | -8.70%604.4万 | -9.31%618.4万 | -9.81%632.6万 |
| -长期租赁负债 | -11.90%731.2万 | 25.22%756.8万 | 25.22%756.8万 | 26.34%781.3万 | 27.47%806.4万 | 28.38%830万 | -8.70%604.4万 | -8.70%604.4万 | -9.31%618.4万 | -9.81%632.6万 |
| 长期应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.1万 | --58.8万 |
| 其他非流动负债 | 162.37%512.4万 | 162.44%372.4万 | 162.44%372.4万 | --313.7万 | --278.7万 | --195.3万 | --141.9万 | --141.9万 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 21.29%1,243.6万 | 51.31%1,129.2万 | 51.31%1,129.2万 | 57.67%1,095万 | 56.94%1,085.1万 | 58.59%1,025.3万 | 12.73%746.3万 | 12.73%746.3万 | 1.85%694.5万 | -1.43%691.4万 |
| 总负债 | 33.98%1.2亿 | 4.36%1.14亿 | 4.36%1.14亿 | 5.96%1.02亿 | 24.10%9,774.7万 | 66.02%8,974.2万 | 175.62%1.09亿 | 175.62%1.09亿 | 180.43%9,647.2万 | 154.80%7,876.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 155.26%8,009.5万 | 113.37%2,416.3万 | 113.37%2,416.3万 | 87.96%-2,723.7万 | 57.92%-1.07亿 | 46.10%-1.45亿 | 33.04%-1.81亿 | 33.04%-1.81亿 | 18.80%-2.26亿 | 29.49%-2.53亿 |
| 资本公积 | 6.11%11.98亿 | 5.95%11.94亿 | 5.95%11.94亿 | 4.82%11.64亿 | 4.87%11.46亿 | 5.69%11.29亿 | 7.58%11.27亿 | 7.58%11.27亿 | 7.31%11.1亿 | 7.92%10.93亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -516.15%-162.3万 | 697.89%113.6万 | 697.89%113.6万 | -27.25%110万 | 282.49%115.7万 | 230.43%39万 | -129.78%-19万 | -129.78%-19万 | 495.81%151.2万 | -168.64%-63.4万 |
| 股东权益总额 | 29.66%12.77亿 | 28.87%12.2亿 | 28.87%12.2亿 | 28.45%11.38亿 | 24.05%10.41亿 | 23.20%9.85亿 | 21.54%9.46亿 | 21.54%9.46亿 | 17.18%8.86亿 | 28.45%8.39亿 |
| 总权益 | 29.66%12.77亿 | 28.87%12.2亿 | 28.87%12.2亿 | 28.45%11.38亿 | 24.05%10.41亿 | 23.20%9.85亿 | 21.54%9.46亿 | 21.54%9.46亿 | 17.18%8.86亿 | 28.45%8.39亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |