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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
加拿大市场个股详情
Tidewater Renewables Ltd (LCFS)
- 11.670
- +0.510+4.57%
延时15分钟行情已收盘 05/15 16:00 (美东)
4.26亿总市值53.05市盈率TTM
11.690最高价10.920最低价4.72万股成交量11.080今开11.160昨收54.27万成交额11.95052周最高0.38%换手率3652.40万总股本2.14052周最低0.22每股收益TTM1.46亿流通值15.480历史最高129.67市盈率(静)1254.30万流通股0.580历史最低0.09每股收益(静)6.90%振幅--股息TTM2.57市净率1股每手--股息率TTM
Tidewater Renewables Ltd (LCFS) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -48.00%130万 | -38.28%3,370万 | 97.78%-47.7万 | 335.48%1,364.8万 | -43.72%1,828.6万 | -93.82%250万 | 139.64%5,460万 | -225.20%-2,148.6万 | 105.91%313.4万 | 542.22%3,249.4万 |
| 持续经营净收入 | 88.68%1,000万 | 100.98%350万 | -301.48%-1,380.7万 | 99.73%-97.4万 | 164.11%1,303.4万 | -31.35%530万 | -772.52%-3.58亿 | 73.02%-343.9万 | -3,785.24%-3.67亿 | 85.95%493.5万 |
| 持续经营损益 | 102.82%40万 | -105.86%-2,730万 | 142.08%349.9万 | -100.37%-174.2万 | -424.96%-1,485.7万 | -111.22%-1,420万 | 982.86%4.66亿 | -159.09%-831.6万 | 3,836.77%4.76亿 | 137.67%457.2万 |
| 折旧摊销及损耗 | 2.56%400万 | -44.44%1,750万 | -42.38%402.9万 | 0.78%565.4万 | -58.46%387.7万 | -59.22%390万 | 23.11%3,150万 | -26.04%699.2万 | -5.63%561万 | 77.32%933.4万 |
| 资产减值支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --80万 | ---1,000 | --80.1万 | ---- |
| 投资证券未实现损益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --210万 | --6,000 | --444.2万 | --0 |
| 以股票支付的报酬 | --40万 | 145.45%50万 | 99.78%-4,000 | -84.57%7.1万 | 172.19%43.1万 | --0 | -127.36%-110万 | -371.95%-178.4万 | -1.08%46万 | -147.95%-59.7万 |
| 递延税费 | --340万 | 97.40%-300万 | -331.03%-300万 | --0 | --0 | --0 | -406.26%-1.16亿 | 94.55%-69.6万 | -3,297.57%-1.19亿 | 40.90%155.7万 |
| 其他非现金项目 | 7.41%580万 | -38.92%2,260万 | -15.34%588.3万 | -40.62%562.4万 | -41.78%568.4万 | -50.08%540万 | 69.50%3,700万 | 26.02%694.9万 | 57.06%947.1万 | 75.66%976.3万 |
| 营运资金变化 | -1,180.95%-2,270万 | 342.68%1,990万 | 113.79%292.3万 | 160.74%501.5万 | 245.29%1,011.7万 | -88.54%210万 | -4.67%-820万 | -263.15%-2,119.7万 | 18.07%-825.6万 | 126.55%293万 |
| -应收款项（增）减 | ---- | 138.54%370万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.08%-960万 | ---- | ---- | ---- |
| -存货（增）减 | ---- | -450.00%-910万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.13%260万 | ---- | ---- | ---- |
| -预付费用（增）减 | ---- | -38.78%300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.01%490万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付款项及应计费用（减）增 | ---- | 281.97%1,110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.37%-610万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他营运资本变动 | ---- | --1,120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -48.00%130万 | -38.28%3,370万 | 97.78%-47.7万 | 335.48%1,364.8万 | -43.72%1,828.6万 | -93.82%250万 | 139.64%5,460万 | -225.20%-2,148.6万 | 105.91%313.4万 | 542.22%3,249.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 110万 | -110.07%-1,300万 | -130.34%-561.4万 | -103.15%-429.5万 | 91.01%-321万 | 0 | 194.90%1.29亿 | 175.78%1,850.2万 | 471.79%1.36亿 | -4,368.84%-3,570.6万 |
| 资本性支出 | 61.90%-80万 | ---- | ---- | -289.40%-561.9万 | 71.46%-244.2万 | 63.62%-210万 | ---- | ---- | 95.72%-144.3万 | ---855.6万 |
| 固定资产交易净额 | ---- | 45.42%-1,310万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.17%-2,400万 | ---- | ---- | 84.68%-855.6万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---210万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他投资活动净额 | -9.52%190万 | -99.94%10万 | -109.83%-262.8万 | -99.04%132.4万 | 97.17%-76.8万 | -88.15%210万 | 132.44%1.55亿 | 268.99%2,673.7万 | 4,691.61%1.38亿 | -149.33%-2,715万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | --110万 | -110.07%-1,300万 | -130.34%-561.4万 | -103.15%-429.5万 | 91.01%-321万 | --0 | 194.90%1.29亿 | 175.78%1,850.2万 | 471.79%1.36亿 | -4,368.84%-3,570.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 0.00%-240万 | 88.74%-2,070万 | 37.16%409.3万 | 94.69%-751.3万 | -116.00%-1,499.7万 | 93.73%-240万 | -280.23%-1.84亿 | -57.76%298.4万 | -1,143.75%-1.42亿 | -123.84%-694.3万 |
| 债务发行/偿还的净额 | 5.56%-170万 | 96.45%-560万 | -2.18%1,054.2万 | 95.06%-675.4万 | -262.84%-873万 | 93.90%-180万 | -234.47%-1.58亿 | 1.84%1,077.7万 | -873.97%-1.37亿 | -107.10%-240.6万 |
| 已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | -2.56%-400万 | 46.04%-1,500万 | 26.47%-388.1万 | 39.00%-358.5万 | 53.18%-366.8万 | 55.73%-390万 | -79.95%-2,780万 | -50.03%-527.8万 | -42.92%-587.7万 | -63.71%-783.5万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 0.00%330万 | -105.26%-10万 | -2.11%-256.8万 | 153.00%282.6万 | -178.81%-259.9万 | --330万 | --190万 | ---251.5万 | --111.7万 | --329.8万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 0.00%-240万 | 88.74%-2,070万 | 37.16%409.3万 | 94.69%-751.3万 | -116.00%-1,499.7万 | 93.73%-240万 | -280.23%-1.84亿 | -57.76%298.4万 | -1,143.75%-1.42亿 | -123.84%-694.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --0 | --0 | 40,740.00%204.2万 | -89.75%20.2万 | -98.99%12.3万 | --0 | -99.12%10万 | -98.31%5,000 | -91.00%197.1万 | 1,191.37%1,212.6万 |
| 当期现金流变化 | ---- | ---- | ---- | 193.59%184万 | 100.78%7.9万 | -99.17%10万 | 99.11%-10万 | --0 | 90.90%-196.6万 | -148.42%-1,015.5万 |
| 期末现金流 | --0 | --0 | --0 | 40,740.00%204.2万 | -89.75%20.2万 | -99.18%10万 | --0 | --0 | -98.31%5,000 | -91.00%197.1万 |
| 自由现金流 | 25.00%50万 | -32.68%2,060万 | 88.35%-346.3万 | 374.81%802.9万 | -33.81%1,584.4万 | -98.85%40万 | 117.00%3,060万 | -104.92%-2,971.5万 | 105.26%169.1万 | 137.89%2,393.8万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
