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美国力特保险丝 (LFUS)

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交易中 01/23 12:26 (美东)
72.86亿总市值61.60市盈率TTM

美国力特保险丝 (LFUS) 现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2025/09/27
(Q2)2025/06/28
(Q1)2025/03/29
(FY)2024/12/28
(Q4)2024/12/28
(Q3)2024/09/28
(Q2)2024/06/29
(Q1)2024/03/30
(FY)2023/12/30
(Q4)2023/12/30
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
82.62%1.47亿
18.79%8,246.7万
15.06%6,575.8万
-19.63%3.68亿
11.35%1.61亿
-50.20%8,042.5万
-29.32%6,942.4万
7.01%5,715万
8.97%4.57亿
35.72%1.44亿
持续经营净收入
19.75%6,952.2万
26.12%5,734.2万
-10.07%4,357.1万
-61.39%1亿
-220.77%-5,178.6万
0.47%5,805.8万
-35.11%4,546.6万
-45.40%4,845.2万
-30.49%2.59亿
-54.04%4,288.1万
持续经营损益
102.20%6.8万
-48.37%39.7万
330.08%163万
-138.49%-11.2万
390.81%183.5万
-293.20%-309.5万
-30.03%76.9万
121.30%37.9万
-97.92%29.1万
-322.18%-63.1万
折旧和摊销
1.33%3,361.1万
4.41%3,422.7万
0.82%3,276.1万
-5.08%1.3亿
-6.26%3,200.9万
-2.18%3,317万
-6.05%3,278万
-5.77%3,249.3万
13.85%1.37亿
5.07%3,414.5万
递延税费
133.10%129.7万
158.32%210.9万
66.91%-291.6万
-6,236.96%-282.3万
1,739.86%1,352.3万
-242.92%-391.9万
28.47%-361.6万
-642.55%-881.1万
100.21%4.6万
104.06%73.5万
其他非现金项目
166.40%160.7万
207.41%377.5万
910.17%119.2万
-236.38%-990.1万
-277.54%-882.7万
-120.66%-242万
-63.71%122.8万
102.15%11.8万
-85.00%726万
87.09%-233.8万
营运资金变化
649.72%3,248.3万
-17.10%-2,397.5万
22.76%-1,547.1万
25.54%3,028.8万
16.96%7,670.2万
-112.04%-590.9万
9.54%-2,047.4万
70.50%-2,003.1万
116.94%2,412.6万
715.04%6,557.8万
-应收款项(增)减
16.07%-1,191.7万
-59.53%-3,789万
-15.89%-1,474.5万
-162.60%-1,534.7万
-23.65%3,532.5万
-261.16%-1,419.8万
-36.61%-2,375.1万
3.44%-1,272.3万
226.81%2,451.7万
24.72%4,626.9万
-存货(增)减
182.86%1,025.1万
23,475.81%1,461.7万
-46.23%869.9万
-42.84%4,714.3万
70.33%2,727.8万
-90.90%362.4万
-99.78%6.2万
1,154.01%1,617.9万
192.42%8,247.1万
394.83%1,601.5万
-预付费用(增)减
80.87%-64.5万
258.09%390.8万
75.56%739.1万
16.31%1,679.2万
2,327.54%1,842.5万
-138.76%-337.1万
-49.01%-247.2万
-36.59%421万
824.75%1,443.7万
1,707.14%75.9万
-应付款项及应计费用(减)增
332.98%3,479.4万
-181.06%-461万
39.29%-1,681.6万
81.19%-1,830万
-270.65%-432.6万
197.43%803.6万
117.91%568.7万
53.70%-2,769.7万
-205.03%-9,729.9万
110.71%253.5万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
82.62%1.47亿
18.79%8,246.7万
15.06%6,575.8万
-19.63%3.68亿
11.35%1.61亿
-50.20%8,042.5万
-29.32%6,942.4万
7.01%5,715万
8.97%4.57亿
35.72%1.44亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
30.85%-999.7万
49.46%-919.6万
-849.05%-8,050.8万
76.86%-6,578.2万
-7.45%-2,464.8万
76.82%-1,445.7万
-14.92%-1,819.4万
95.37%-848.3万
55.32%-2.84亿
13.17%-2,293.8万
固定资产交易的净现金流
30.85%-999.7万
49.46%-919.6万
-172.20%-2,309.1万
23.80%-6,504.1万
-4.92%-2,390.7万
33.71%-1,445.7万
-14.92%-1,819.4万
65.97%-848.3万
17.66%-8,535.6万
13.87%-2,278.7万
业务交易的净现金流
--0
--0
---5,741.7万
--0
--0
--0
--0
--0
62.68%-1.99亿
--0
其他投资活动的净现金流
----
----
----
-390.73%-74.1万
----
----
----
----
-143.55%-15.1万
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
30.85%-999.7万
49.46%-919.6万
-849.05%-8,050.8万
76.86%-6,578.2万
-7.45%-2,464.8万
76.82%-1,445.7万
-14.92%-1,819.4万
95.37%-848.3万
55.32%-2.84亿
13.17%-2,293.8万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
52.28%-573.1万
48.64%-2,350.9万
-189.48%-9,703.4万
39.46%-1.12亿
84.75%-2,113.7万
16.94%-1,200.9万
-123.46%-4,577万
-174.66%-3,352万
-159.87%-1.86亿
-1,082.34%-1.39亿
债务发行/偿还的净现金流
-553.64%-448.4万
-74.96%-445.8万
-2,031.10%-5,440.7万
92.24%-1,020.7万
96.43%-442万
73.15%-68.6万
0.23%-254.8万
-0.39%-255.3万
-135.57%-1.31亿
-4,952.94%-1.24亿
普通股发行/偿还的净现金流
--0
99.28%-17.9万
-69.70%-2,737.4万
---4,086.2万
--0
--0
---2,473.1万
---1,613.1万
--0
--0
现金股利支付
-7.36%-1,863.4万
-7.51%-1,734.2万
-7.01%-1,733.5万
-7.88%-6,706.1万
-7.33%-1,737.4万
-7.25%-1,735.7万
-8.18%-1,613万
-8.87%-1,620万
-11.18%-6,216.1万
-8.97%-1,618.8万
职工行使股票期权收到的现金
188.15%1,738.7万
35.20%-153万
52.64%208.2万
-28.23%569.4万
-54.78%65.7万
40.98%603.4万
21.77%-236.1万
-73.86%136.4万
1,020.42%793.4万
105.81%145.3万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
52.28%-573.1万
48.64%-2,350.9万
-189.48%-9,703.4万
39.46%-1.12亿
84.75%-2,113.7万
16.94%-1,200.9万
-123.46%-4,577万
-174.66%-3,352万
-159.87%-1.86亿
-1,082.34%-1.39亿
现金净流量
期初现金流
21.94%6.87亿
10.03%6.2亿
30.39%7.26亿
-1.38%5.57亿
12.41%6.31亿
16.60%5.63亿
31.86%5.64亿
-1.38%5.57亿
17.00%5.65亿
17.92%5.62亿
当期现金流变化
143.05%1.31亿
811.39%4,976.2万
-837.99%-1.12亿
1,596.55%1.89亿
764.84%1.15亿
-36.29%5,395.9万
-91.18%546万
110.67%1,514.7万
-113.53%-1,265.6万
-125.35%-1,727.3万
利率变动影响
-111.40%-160万
386.62%1,686.5万
165.53%560.3万
-515.06%-2,008.9万
-253.79%-1,969.3万
326.68%1,403.8万
7.24%-588.4万
-287.05%-855万
142.38%484万
-37.67%1,280.5万
期末现金流
29.33%8.16亿
21.94%6.87亿
10.03%6.2亿
30.39%7.26亿
30.39%7.26亿
12.41%6.31亿
16.60%5.63亿
31.86%5.64亿
-1.38%5.57亿
-1.38%5.57亿
自由现金流
101.70%1.31亿
44.28%7,257万
2.53%4,265.6万
-21.40%2.92亿
11.21%1.35亿
-53.49%6,503.4万
-38.95%5,029.7万
49.96%4,160.3万
17.70%3.71亿
52.08%1.21亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2025/09/27(Q2)2025/06/28(Q1)2025/03/29(FY)2024/12/28(Q4)2024/12/28(Q3)2024/09/28(Q2)2024/06/29(Q1)2024/03/30(FY)2023/12/30(Q4)2023/12/30
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额 82.62%1.47亿18.79%8,246.7万15.06%6,575.8万-19.63%3.68亿11.35%1.61亿-50.20%8,042.5万-29.32%6,942.4万7.01%5,715万8.97%4.57亿35.72%1.44亿
持续经营净收入 19.75%6,952.2万26.12%5,734.2万-10.07%4,357.1万-61.39%1亿-220.77%-5,178.6万0.47%5,805.8万-35.11%4,546.6万-45.40%4,845.2万-30.49%2.59亿-54.04%4,288.1万
持续经营损益 102.20%6.8万-48.37%39.7万330.08%163万-138.49%-11.2万390.81%183.5万-293.20%-309.5万-30.03%76.9万121.30%37.9万-97.92%29.1万-322.18%-63.1万
折旧和摊销 1.33%3,361.1万4.41%3,422.7万0.82%3,276.1万-5.08%1.3亿-6.26%3,200.9万-2.18%3,317万-6.05%3,278万-5.77%3,249.3万13.85%1.37亿5.07%3,414.5万
递延税费 133.10%129.7万158.32%210.9万66.91%-291.6万-6,236.96%-282.3万1,739.86%1,352.3万-242.92%-391.9万28.47%-361.6万-642.55%-881.1万100.21%4.6万104.06%73.5万
其他非现金项目 166.40%160.7万207.41%377.5万910.17%119.2万-236.38%-990.1万-277.54%-882.7万-120.66%-242万-63.71%122.8万102.15%11.8万-85.00%726万87.09%-233.8万
营运资金变化 649.72%3,248.3万-17.10%-2,397.5万22.76%-1,547.1万25.54%3,028.8万16.96%7,670.2万-112.04%-590.9万9.54%-2,047.4万70.50%-2,003.1万116.94%2,412.6万715.04%6,557.8万
-应收款项(增)减 16.07%-1,191.7万-59.53%-3,789万-15.89%-1,474.5万-162.60%-1,534.7万-23.65%3,532.5万-261.16%-1,419.8万-36.61%-2,375.1万3.44%-1,272.3万226.81%2,451.7万24.72%4,626.9万
-存货(增)减 182.86%1,025.1万23,475.81%1,461.7万-46.23%869.9万-42.84%4,714.3万70.33%2,727.8万-90.90%362.4万-99.78%6.2万1,154.01%1,617.9万192.42%8,247.1万394.83%1,601.5万
-预付费用(增)减 80.87%-64.5万258.09%390.8万75.56%739.1万16.31%1,679.2万2,327.54%1,842.5万-138.76%-337.1万-49.01%-247.2万-36.59%421万824.75%1,443.7万1,707.14%75.9万
-应付款项及应计费用(减)增 332.98%3,479.4万-181.06%-461万39.29%-1,681.6万81.19%-1,830万-270.65%-432.6万197.43%803.6万117.91%568.7万53.70%-2,769.7万-205.03%-9,729.9万110.71%253.5万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 82.62%1.47亿18.79%8,246.7万15.06%6,575.8万-19.63%3.68亿11.35%1.61亿-50.20%8,042.5万-29.32%6,942.4万7.01%5,715万8.97%4.57亿35.72%1.44亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 30.85%-999.7万49.46%-919.6万-849.05%-8,050.8万76.86%-6,578.2万-7.45%-2,464.8万76.82%-1,445.7万-14.92%-1,819.4万95.37%-848.3万55.32%-2.84亿13.17%-2,293.8万
固定资产交易的净现金流 30.85%-999.7万49.46%-919.6万-172.20%-2,309.1万23.80%-6,504.1万-4.92%-2,390.7万33.71%-1,445.7万-14.92%-1,819.4万65.97%-848.3万17.66%-8,535.6万13.87%-2,278.7万
业务交易的净现金流 --0--0---5,741.7万--0--0--0--0--062.68%-1.99亿--0
其他投资活动的净现金流 -------------390.73%-74.1万-----------------143.55%-15.1万----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 30.85%-999.7万49.46%-919.6万-849.05%-8,050.8万76.86%-6,578.2万-7.45%-2,464.8万76.82%-1,445.7万-14.92%-1,819.4万95.37%-848.3万55.32%-2.84亿13.17%-2,293.8万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 52.28%-573.1万48.64%-2,350.9万-189.48%-9,703.4万39.46%-1.12亿84.75%-2,113.7万16.94%-1,200.9万-123.46%-4,577万-174.66%-3,352万-159.87%-1.86亿-1,082.34%-1.39亿
债务发行/偿还的净现金流 -553.64%-448.4万-74.96%-445.8万-2,031.10%-5,440.7万92.24%-1,020.7万96.43%-442万73.15%-68.6万0.23%-254.8万-0.39%-255.3万-135.57%-1.31亿-4,952.94%-1.24亿
普通股发行/偿还的净现金流 --099.28%-17.9万-69.70%-2,737.4万---4,086.2万--0--0---2,473.1万---1,613.1万--0--0
现金股利支付 -7.36%-1,863.4万-7.51%-1,734.2万-7.01%-1,733.5万-7.88%-6,706.1万-7.33%-1,737.4万-7.25%-1,735.7万-8.18%-1,613万-8.87%-1,620万-11.18%-6,216.1万-8.97%-1,618.8万
职工行使股票期权收到的现金 188.15%1,738.7万35.20%-153万52.64%208.2万-28.23%569.4万-54.78%65.7万40.98%603.4万21.77%-236.1万-73.86%136.4万1,020.42%793.4万105.81%145.3万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 52.28%-573.1万48.64%-2,350.9万-189.48%-9,703.4万39.46%-1.12亿84.75%-2,113.7万16.94%-1,200.9万-123.46%-4,577万-174.66%-3,352万-159.87%-1.86亿-1,082.34%-1.39亿
现金净流量
期初现金流 21.94%6.87亿10.03%6.2亿30.39%7.26亿-1.38%5.57亿12.41%6.31亿16.60%5.63亿31.86%5.64亿-1.38%5.57亿17.00%5.65亿17.92%5.62亿
当期现金流变化 143.05%1.31亿811.39%4,976.2万-837.99%-1.12亿1,596.55%1.89亿764.84%1.15亿-36.29%5,395.9万-91.18%546万110.67%1,514.7万-113.53%-1,265.6万-125.35%-1,727.3万
利率变动影响 -111.40%-160万386.62%1,686.5万165.53%560.3万-515.06%-2,008.9万-253.79%-1,969.3万326.68%1,403.8万7.24%-588.4万-287.05%-855万142.38%484万-37.67%1,280.5万
期末现金流 29.33%8.16亿21.94%6.87亿10.03%6.2亿30.39%7.26亿30.39%7.26亿12.41%6.31亿16.60%5.63亿31.86%5.64亿-1.38%5.57亿-1.38%5.57亿
自由现金流 101.70%1.31亿44.28%7,257万2.53%4,265.6万-21.40%2.92亿11.21%1.35亿-53.49%6,503.4万-38.95%5,029.7万49.96%4,160.3万17.70%3.71亿52.08%1.21亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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