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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -44.72%212.27亿 | -44.72%212.27亿 | -12.85%426.32亿 | -25.10%384.01亿 | -25.10%384.01亿 | -31.39%489.16亿 | -20.66%512.73亿 | --512.73亿 | -18.15%712.96亿 | -23.78%646.29亿 |
| -现金和现金等价物 | -44.72%212.27亿 | -44.72%212.27亿 | -12.85%426.32亿 | -25.10%384.01亿 | -25.10%384.01亿 | -31.39%489.16亿 | -20.62%512.71亿 | --512.71亿 | -18.05%712.94亿 | -23.76%645.94亿 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.27%200万 | --200万 | -98.15%200万 | -54.04%3,493.3万 |
| -应收账款 | 48.46%1.4亿 | 48.46%1.4亿 | 36.07%1.04亿 | -3.79%9,433万 | -3.79%9,433万 | -38.57%7,655.8万 | -65.19%9,804.1万 | --9,804.1万 | -61.90%1.25亿 | 138.92%2.82亿 |
| -应收税费 | -7.82%134.84亿 | -7.82%134.84亿 | -0.78%145.1亿 | 12.18%146.28亿 | 12.18%146.28亿 | 7.89%146.24亿 | 5.32%130.4亿 | --130.4亿 | 6.94%135.55亿 | 28.12%123.81亿 |
| -其他应收款 | -11.43%819.75亿 | -11.43%819.75亿 | -3.09%874.72亿 | 2.66%925.5亿 | 2.66%925.5亿 | -4.25%902.57亿 | -13.77%901.53亿 | --901.53亿 | -21.50%942.6亿 | -0.28%1,045.56亿 |
| 存货 | -19.96%1,769.19亿 | -19.96%1,769.19亿 | -22.04%1,962.87亿 | -13.26%2,210.45亿 | -13.26%2,210.45亿 | -20.04%2,517.89亿 | -21.70%2,548.41亿 | --2,548.41亿 | -19.79%3,148.93亿 | -19.73%3,254.69亿 |
| 预付费用 | -13.32%129.26亿 | -13.32%129.26亿 | -43.59%126.71亿 | -31.77%149.12亿 | -31.77%149.12亿 | -10.41%224.64亿 | -6.83%218.55亿 | --218.55亿 | -27.27%250.73亿 | -33.22%234.56亿 |
| 受限制现金 | -27.61%79.74亿 | -27.61%79.74亿 | 77.39%20.33亿 | 20.36%110.15亿 | 20.36%110.15亿 | 1.02%11.46亿 | 13.96%91.51亿 | --91.51亿 | 102.56%11.35亿 | 110.58%80.31亿 |
| 递延资产 | 1.75%18.38亿 | 1.75%18.38亿 | -2.85%17.85亿 | 7.47%18.06亿 | 7.47%18.06亿 | 8.46%18.37亿 | 32.25%16.8亿 | --16.8亿 | 76.67%16.94亿 | 142.65%12.71亿 |
| 流动资产合计 | -19.88%3,164.82亿 | -19.88%3,164.82亿 | -17.06%3,578.2亿 | -10.67%3,950.07亿 | -10.67%3,950.07亿 | -17.46%4,314.06亿 | -18.15%4,421.91亿 | --4,421.91亿 | -19.46%5,226.64亿 | -16.16%5,402.38亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -18.76%23.43亿 | -18.76%23.43亿 | -24.40%22.81亿 | 3.73%28.84亿 | 3.73%28.84亿 | -18.08%30.17亿 | -32.53%27.8亿 | --27.8亿 | -27.86%36.83亿 | -22.92%41.2亿 |
| -固定资产 | -12.34%35.89亿 | -12.34%35.89亿 | -24.40%22.81亿 | 3.86%40.95亿 | 3.86%40.95亿 | -18.08%30.17亿 | -27.22%39.42亿 | --39.42亿 | -27.86%36.83亿 | -15.16%54.17亿 |
| -累计折旧 | -2.93%-12.47亿 | -2.93%-12.47亿 | ---- | -4.17%-12.11亿 | -4.17%-12.11亿 | ---- | 10.34%-11.63亿 | ---11.63亿 | ---- | -24.73%-12.97亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -3.64%54.34亿 | -3.64%54.34亿 | -3.57%55.36亿 | -3.50%56.39亿 | -3.50%56.39亿 | -3.43%57.42亿 | -3.10%58.44亿 | --58.44亿 | -2.84%59.45亿 | -3.38%60.31亿 |
| -商誉 | 0.00%38.35亿 | 0.00%38.35亿 | 0.00%38.35亿 | 0.00%38.35亿 | 0.00%38.35亿 | 0.00%38.35亿 | 0.00%38.35亿 | --38.35亿 | 0.00%38.35亿 | -0.11%38.35亿 |
| -其他无形资产 | -11.38%15.99亿 | -11.38%15.99亿 | -10.76%17.02亿 | -10.19%18.05亿 | -10.19%18.05亿 | -9.66%19.07亿 | -8.52%20.09亿 | --20.09亿 | -7.61%21.11亿 | -8.61%21.96亿 |
| 金融资产 | -27.83%3.13亿 | -27.83%3.13亿 | -35.51%3.88亿 | 21.08%4.34亿 | 21.08%4.34亿 | 73.03%6.02亿 | 77.66%3.59亿 | --3.59亿 | 280.36%3.48亿 | 95.22%2.02亿 |
| 非流动资产合计 | 3.23%2,793.8亿 | 3.23%2,793.8亿 | 4.14%2,737.83亿 | 4.81%2,706.35亿 | 4.81%2,706.35亿 | 4.36%2,629.1亿 | 4.74%2,582.16亿 | --2,582.16亿 | 4.92%2,519.22亿 | 6.60%2,465.36亿 |
| 总资产 | -10.48%5,958.62亿 | -10.48%5,958.62亿 | -9.03%6,316.03亿 | -4.96%6,656.42亿 | -4.96%6,656.42亿 | -10.36%6,943.17亿 | -10.98%7,004.07亿 | --7,004.07亿 | -12.87%7,745.86亿 | -10.15%7,867.74亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -17.63%964亿 | -17.63%964亿 | -13.10%1,064.09亿 | -13.57%1,170.36亿 | -13.57%1,170.36亿 | -15.59%1,224.48亿 | -28.08%1,354.08亿 | --1,354.08亿 | -38.70%1,450.69亿 | -20.12%1,882.65亿 |
| -应付账款 | -8.36%371.69亿 | -8.36%371.69亿 | -0.49%393.96亿 | -4.52%405.61亿 | -4.52%405.61亿 | -4.49%395.89亿 | -34.06%424.82亿 | --424.82亿 | -56.94%414.5亿 | -36.44%644.29亿 |
| -应付税费 | -23.88%217.23亿 | -23.88%217.23亿 | -14.52%248.36亿 | -18.52%285.38亿 | -18.52%285.38亿 | -23.69%290.55亿 | -20.68%350.26亿 | --350.26亿 | -17.18%380.76亿 | -7.24%441.55亿 |
| -应付股利 | -64.54%5.37亿 | -64.54%5.37亿 | -50.07%7.79亿 | -28.18%15.15亿 | -28.18%15.15亿 | -69.26%15.6亿 | 1.77%21.09亿 | --21.09亿 | -32.13%50.73亿 | -27.40%20.73亿 |
| -其他应付款 | -20.36%369.71亿 | -20.36%369.71亿 | -20.76%413.99亿 | -16.79%464.22亿 | -16.79%464.22亿 | -13.60%522.45亿 | -28.11%557.91亿 | --557.91亿 | -30.45%604.7亿 | -7.45%776.09亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -46.16%171.14亿 | -46.16%171.14亿 | -12.70%270.11亿 | 11.50%317.85亿 | 11.50%317.85亿 | -19.75%309.4亿 | 28.89%285.08亿 | --285.08亿 | 67.96%385.54亿 | 39.24%221.18亿 |
| -短期借款 | -47.78%157.95亿 | -47.78%157.95亿 | -12.90%256.11亿 | 12.68%302.44亿 | 12.68%302.44亿 | -20.61%294.05亿 | 29.94%268.41亿 | --268.41亿 | 72.14%370.37亿 | 42.45%206.57亿 |
| -短期租赁负债 | -14.39%13.19亿 | -14.39%13.19亿 | -8.80%13.99亿 | -7.55%15.41亿 | -7.55%15.41亿 | 1.17%15.35亿 | 14.12%16.67亿 | --16.67亿 | 5.43%15.17亿 | 5.59%14.61亿 |
| 流动负债总额 | -22.49%1,867.09亿 | -22.49%1,867.09亿 | -20.53%2,088.59亿 | -9.78%2,408.77亿 | -9.78%2,408.77亿 | -22.66%2,628.13亿 | -20.51%2,669.89亿 | --2,669.89亿 | -23.15%3,398.22亿 | -24.78%3,358.75亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -6.09%1,488.27亿 | -6.09%1,488.27亿 | -8.55%1,560.11亿 | -11.45%1,584.78亿 | -11.45%1,584.78亿 | -6.90%1,705.93亿 | -10.85%1,789.7亿 | --1,789.7亿 | -10.82%1,832.38亿 | 4.42%2,007.54亿 |
| -长期借款 | -6.20%1,370.15亿 | -6.20%1,370.15亿 | -8.75%1,441.85亿 | -11.90%1,460.78亿 | -11.90%1,460.78亿 | -7.08%1,580.15亿 | -11.50%1,658.05亿 | --1,658.05亿 | -10.90%1,700.57亿 | 5.51%1,873.51亿 |
| -长期租赁负债 | -4.74%118.12亿 | -4.74%118.12亿 | -5.97%118.26亿 | -5.81%124亿 | -5.81%124亿 | -4.58%125.77亿 | -1.77%131.65亿 | --131.65亿 | -9.77%131.81亿 | -8.73%134.03亿 |
| 衍生品负债 | -2.20%2.19亿 | -2.20%2.19亿 | -30.46%2.06亿 | -74.78%2.24亿 | -74.78%2.24亿 | -68.45%2.96亿 | -45.78%8.89亿 | --8.89亿 | -20.91%9.38亿 | 0.62%16.39亿 |
| 非流动负债总额 | -3.98%1,721.51亿 | -3.98%1,721.51亿 | -5.82%1,783.01亿 | -8.97%1,792.88亿 | -8.97%1,792.88亿 | -5.05%1,893.21亿 | -9.54%1,969.59亿 | --1,969.59亿 | -9.81%1,993.89亿 | 5.06%2,177.2亿 |
| 总负债 | -14.59%3,588.6亿 | -14.59%3,588.6亿 | -14.37%3,871.6亿 | -9.44%4,201.65亿 | -9.44%4,201.65亿 | -16.15%4,521.35亿 | -16.19%4,639.49亿 | --4,639.49亿 | -18.71%5,392.1亿 | -15.32%5,535.95亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 2.35%6.16亿 | 2.35%6.16亿 | 3.42%6.11亿 | 4.69%6.01亿 | 4.69%6.01亿 | 7.01%5.9亿 | 5.16%5.74亿 | --5.74亿 | 4.34%5.52亿 | 3.36%5.46亿 |
| -普通股股本 | 2.35%6.16亿 | 2.35%6.16亿 | 3.42%6.11亿 | 4.69%6.01亿 | 4.69%6.01亿 | 7.01%5.9亿 | 5.16%5.74亿 | --5.74亿 | 4.34%5.52亿 | 3.36%5.46亿 |
| 留存收益 | 0.93%1,608.07亿 | 0.93%1,608.07亿 | 4.89%1,628.36亿 | 6.30%1,593.34亿 | 6.30%1,593.34亿 | 8.18%1,552.52亿 | --1,498.91亿 | --1,498.91亿 | --1,435.16亿 | ---- |
| 资本公积 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 其他权益 | 30.57%-14.71亿 | 30.57%-14.71亿 | 32.00%-15.75亿 | 32.05%-21.19亿 | 32.05%-21.19亿 | 23.82%-23.15亿 | ---31.18亿 | ---31.18亿 | ---30.39亿 | ---- |
| 股东权益总额 | 0.85%1,628.1亿 | 0.85%1,628.1亿 | 4.78%1,650.71亿 | 6.23%1,614.31亿 | 6.23%1,614.31亿 | 7.35%1,575.46亿 | 6.94%1,519.67亿 | --1,519.67亿 | 18.59%1,467.65亿 | 13.73%1,421亿 |
| 非控制性权益 | -11.72%741.93亿 | -11.72%741.93亿 | -6.22%793.72亿 | -0.53%840.46亿 | -0.53%840.46亿 | -4.49%846.36亿 | -7.23%844.92亿 | --844.92亿 | -13.12%886.1亿 | -6.04%910.79亿 |
| 总权益 | -3.45%2,370.03亿 | -3.45%2,370.03亿 | 0.93%2,444.43亿 | 3.81%2,454.77亿 | 3.81%2,454.77亿 | 2.89%2,421.82亿 | 1.41%2,364.58亿 | --2,364.58亿 | 4.27%2,353.75亿 | 5.09%2,331.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |