Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 6.92%1,389.08亿 | 6.92%1,389.08亿 | 3.25%1,361.02亿 | 3.59%1,311.44亿 | 2.79%1,292.15亿 | 4.49%1,299.18亿 | 4.49%1,299.18亿 | -0.52%1,318.12亿 | -5.86%1,265.95亿 | -6.35%1,257.02亿 |
| -股权投资 | 23,305.44%688.12亿 | 23,305.44%688.12亿 | -1.91%679.83亿 | 0.69%667.91亿 | -2.38%662.98亿 | -3.92%2.94亿 | -3.92%2.94亿 | -11.42%693.09亿 | -19.40%663.31亿 | -19.01%679.17亿 |
| -交易资产 | -17.23%16.76亿 | -17.23%16.76亿 | -16.00%18.53亿 | -13.27%19.09亿 | -10.91%19.84亿 | -14.16%20.25亿 | -14.16%20.25亿 | -20.88%22.06亿 | -25.21%22.01亿 | -31.81%22.27亿 |
| -净贷款 | 6.53%250.98亿 | 6.53%250.98亿 | 6.20%248.14亿 | 8.31%245.48亿 | 10.79%240.87亿 | 9.89%235.59亿 | 9.89%235.59亿 | 10.33%233.66亿 | 8.53%226.65亿 | 4.98%217.42亿 |
| -衍生资产 | 2.77%99.45亿 | 2.77%99.45亿 | 9.50%104.27亿 | -3.01%83.49亿 | -6.49%78.49亿 | 49.47%96.77亿 | 49.47%96.77亿 | 64.46%95.22亿 | 66.98%86.08亿 | 109.59%83.94亿 |
| -短期投资 | -70.99%252.72亿 | -70.99%252.72亿 | 7.26%232.39亿 | 8.51%229.36亿 | 10.80%223.44亿 | -1.83%871.11亿 | -1.83%871.11亿 | 8.66%216.66亿 | 11.29%211.38亿 | 9.08%201.66亿 |
| -其他投资资产 | 11.76%81.05亿 | 11.76%81.05亿 | 35.57%77.86亿 | 16.97%66.11亿 | 26.58%66.53亿 | 44.61%72.52亿 | 44.61%72.52亿 | 26.19%57.43亿 | 34.73%56.52亿 | 35.05%52.56亿 |
| 现金和现金等价物 | 63.80%95.02亿 | 63.80%95.02亿 | 77.42%106.68亿 | 30.47%71.43亿 | 3.93%42.84亿 | 72.39%58.01亿 | 72.39%58.01亿 | 137.76%60.13亿 | 45.30%54.75亿 | 9.45%41.22亿 |
| 应收款项 | -2.57%280.12亿 | -2.57%280.12亿 | -1.94%286.65亿 | -2.36%284.4亿 | -2.99%285.8亿 | -3.66%287.5亿 | -3.66%287.5亿 | 58.97%292.33亿 | 53.05%291.26亿 | 52.58%294.61亿 |
| -应收账款 | -2.57%280.12亿 | -2.57%280.12亿 | -1.94%286.65亿 | -2.36%284.4亿 | -2.99%285.8亿 | -3.66%287.5亿 | -3.66%287.5亿 | 58.97%292.33亿 | 53.05%291.26亿 | 52.58%294.61亿 |
| 应计投资收入 | 1.26%11.22亿 | 1.26%11.22亿 | 1.03%11.72亿 | 0.09%11.36亿 | 0.62%11.34亿 | 2.40%11.08亿 | 2.40%11.08亿 | -15.45%11.6亿 | -11.12%11.35亿 | -11.75%11.27亿 |
| 递延保单获取成本 | 2.31%128.27亿 | 2.31%128.27亿 | 1.65%126.81亿 | 1.36%126.04亿 | 1.27%125.63亿 | 1.13%125.37亿 | 1.13%125.37亿 | 1.09%124.75亿 | 0.97%124.35亿 | 1.04%124.05亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 |
| -商誉 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 | 0.00%11.44亿 |
| 独立帐户资产 | 6.92%1,800.92亿 | 6.92%1,800.92亿 | 4.89%1,798.6亿 | 4.69%1,729.42亿 | -2.24%1,625.06亿 | 6.43%1,684.38亿 | 6.43%1,684.38亿 | 17.61%1,714.83亿 | 7.80%1,651.99亿 | 12.00%1,662.25亿 |
| 其他资产 | 5.71%455.97亿 | 5.71%455.97亿 | 3.36%449.83亿 | 2.51%445.12亿 | 0.64%434.72亿 | 2.72%431.35亿 | 2.72%431.35亿 | 78.87%435.2亿 | 85.87%434.24亿 | 90.08%431.95亿 |
| 总资产 | 6.75%4,172.04亿 | 6.75%4,172.04亿 | 4.65%4,152.75亿 | 3.78%3,990.65亿 | -0.13%3,828.98亿 | 4.95%3,908.31亿 | 4.95%3,908.31亿 | 17.27%3,968.4亿 | 10.30%3,845.33亿 | 11.73%3,833.81亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 7.42%1,783.22亿 | 7.42%1,783.22亿 | 4.75%1,750.75亿 | 4.67%1,702.62亿 | 2.97%1,659.27亿 | 3.36%1,660.04亿 | 3.36%1,660.04亿 | 6.75%1,671.37亿 | 3.41%1,626.73亿 | 3.35%1,611.48亿 |
| 应付款项 | -20.62%79.54亿 | -20.62%79.54亿 | 5.52%111.53亿 | -23.83%84.66亿 | -18.14%82.82亿 | 23.63%100.2亿 | 23.63%100.2亿 | 31.37%105.7亿 | 57.38%111.14亿 | 48.71%101.17亿 |
| -其他应收款 | -20.62%79.54亿 | -20.62%79.54亿 | 5.52%111.53亿 | -23.83%84.66亿 | -18.14%82.82亿 | 23.63%100.2亿 | 23.63%100.2亿 | 31.37%105.7亿 | 57.38%111.14亿 | 48.71%101.17亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | 33.33%4亿 | 33.33%4亿 | --0 | --0 | --0 | 20.00%3亿 | 20.00%3亿 | --3亿 | -40.00%4.5亿 | -32.93%5.03亿 |
| -短期借款 | 33.33%4亿 | 33.33%4亿 | --0 | --0 | --0 | 20.00%3亿 | 20.00%3亿 | --3亿 | -40.00%4.5亿 | -32.93%5.03亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | -0.40%60.31亿 | -0.40%60.31亿 | 1.55%57.72亿 | 0.89%57.67亿 | 2.48%58.68亿 | 3.13%60.55亿 | 3.13%60.55亿 | -3.74%56.84亿 | 0.21%57.16亿 | 0.03%57.26亿 |
| -长期借款 | -0.40%60.31亿 | -0.40%60.31亿 | 1.55%57.72亿 | 0.89%57.67亿 | 2.48%58.68亿 | 3.13%60.55亿 | 3.13%60.55亿 | -3.74%56.84亿 | 0.21%57.16亿 | 0.03%57.26亿 |
| 非流动递延负债 | 12.72%75.86亿 | 12.72%75.86亿 | 12.77%73.49亿 | 12.89%71.19亿 | 13.30%69.1亿 | 14.05%67.3亿 | 14.05%67.3亿 | 15.28%65.17亿 | 15.71%63.06亿 | 16.17%60.99亿 |
| 独立账户负债 | 6.92%1,800.92亿 | 6.92%1,800.92亿 | 4.89%1,798.6亿 | 4.69%1,729.42亿 | -2.24%1,625.06亿 | 6.43%1,684.38亿 | 6.43%1,684.38亿 | 17.61%1,714.83亿 | 7.80%1,651.99亿 | 12.00%1,662.25亿 |
| 客户存款 | 6.00%179.22亿 | 6.00%179.22亿 | -0.20%175.59亿 | -2.02%167亿 | -3.71%168.38亿 | -4.16%169.07亿 | -4.16%169.07亿 | --175.95亿 | --170.44亿 | --174.86亿 |
| 衍生品负债 | 17.09%-1.65亿 | 17.09%-1.65亿 | ---- | ---- | ---- | -15.70%-1.99亿 | -15.70%-1.99亿 | 0.00%2.13亿 | ---- | ---- |
| 其他负债 | -1.82%81.56亿 | -1.82%81.56亿 | -3.28%80.55亿 | 2.21%82.61亿 | -1.84%83.74亿 | -8.37%83.07亿 | -8.37%83.07亿 | -37.03%83.28亿 | -39.10%80.82亿 | -36.98%85.31亿 |
| 总负债 | 6.20%4,062.98亿 | 6.20%4,062.98亿 | 4.38%4,048.23亿 | 3.43%3,895.17亿 | -0.30%3,747.05亿 | 4.66%3,825.62亿 | 4.66%3,825.62亿 | 15.70%3,878.27亿 | 9.86%3,765.84亿 | 11.72%3,758.35亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 16.22%65.78亿 | 16.22%65.78亿 | 16.19%65.6亿 | 16.07%65.31亿 | 1.41%56.89亿 | 1.23%56.6亿 | 1.23%56.6亿 | 1.24%56.46亿 | 1.19%56.27亿 | 1.15%56.1亿 |
| -普通股股本 | 19.64%55.92亿 | 19.64%55.92亿 | 19.61%55.74亿 | 19.48%55.45亿 | 1.71%47.03亿 | 1.50%46.74亿 | 1.50%46.74亿 | 1.50%46.6亿 | 1.44%46.41亿 | 1.40%46.24亿 |
| -优先股股本 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 | 0.00%9.86亿 |
| 留存收益 | 9.69%83.86亿 | 9.69%83.86亿 | 27.81%77.31亿 | 10.73%74.09亿 | 15.68%68.1亿 | 60.00%76.45亿 | 60.00%76.45亿 | -0.87%60.49亿 | 24.79%66.91亿 | 19.17%58.87亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 19.42%-40.58亿 | 19.42%-40.58亿 | -43.14%-38.39亿 | -0.53%-43.92亿 | -8.99%-43.06亿 | -44.88%-50.36亿 | -44.88%-50.36亿 | 68.37%-26.82亿 | 14.40%-43.69亿 | -5.25%-39.51亿 |
| 股东权益总额 | 31.89%109.06亿 | 31.89%109.06亿 | 15.97%104.52亿 | 20.12%95.48亿 | 8.57%81.93亿 | 19.96%82.69亿 | 19.96%82.69亿 | 181.74%90.13亿 | 36.60%79.49亿 | 12.09%75.46亿 |
| 总权益 | 31.89%109.06亿 | 31.89%109.06亿 | 15.97%104.52亿 | 20.12%95.48亿 | 8.57%81.93亿 | 19.96%82.69亿 | 19.96%82.69亿 | 181.74%90.13亿 | 36.60%79.49亿 | 12.09%75.46亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |