Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Amazon
AMZN
5
Salesforce
CRM
| (Q3)2025/09/27 | (Q2)2025/06/28 | (Q1)2025/03/29 | (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 7.01%4,710万 | 75.69%3,853.1万 | 8.07%3,189.2万 | -47.74%1.41亿 | -36.89%4,542.1万 | -46.43%4,401.3万 | -68.93%2,193.1万 | -34.22%2,951.1万 | 12.89%2.7亿 | -12.21%7,197万 |
| 持续经营净收入 | -61.14%279.4万 | -87.13%291.3万 | -66.06%502.2万 | -76.40%6,113.1万 | -83.27%1,651.4万 | -86.63%719万 | -55.31%2,263.1万 | -73.54%1,479.6万 | 44.82%2.59亿 | 90.14%9,870.6万 |
| 折旧和摊销 | -12.36%1,042.8万 | -5.47%1,059万 | -1.86%1,078.9万 | 12.31%4,626.7万 | 11.72%1,217.2万 | 14.34%1,189.8万 | 10.40%1,120.3万 | 12.79%1,099.4万 | 14.96%4,119.6万 | 16.62%1,089.5万 |
| 递延税费 | -369.96%-286.7万 | 121.23%31.4万 | 61.18%82.2万 | 46.09%-3,143.9万 | 44.53%-3,153.2万 | 281.85%106.2万 | -199.39%-147.9万 | 231.44%51万 | -3,998.03%-5,831.5万 | ---5,684.9万 |
| 其他非现金项目 | 397.62%41.8万 | -50.89%22.1万 | 53.73%10.3万 | 2,786.17%730.2万 | 8,717.11%670.1万 | 25.37%8.4万 | 592.31%45万 | 48.89%6.7万 | -96.26%25.3万 | -98.73%7.6万 |
| 营运资金变化 | -92.30%55.3万 | 102.89%40.7万 | 66.01%-521.7万 | 72.65%-1,170.6万 | 680.19%1,055.6万 | 294.78%718.1万 | -25.18%-1,409.3万 | 55.79%-1,535万 | -12.87%-4,280.4万 | -27.30%135.3万 |
| -应收款项(增)减 | -182.10%-983.3万 | 75.26%-111.4万 | -164.15%-348.5万 | 325.14%2,331.3万 | 575.65%1,040.5万 | 228.43%1,197.7万 | 21.91%-450.2万 | 69.99%543.3万 | 26.87%-1,035.5万 | -76.04%154万 |
| -存货(增)减 | 205.23%311.6万 | 117.14%105.8万 | 147.53%852万 | -139.69%-458.4万 | -78.68%110.7万 | -139.63%-296.1万 | -210.43%-617.2万 | 151.34%344.2万 | 127.00%1,154.9万 | 131.64%519.3万 |
| -预付费用(增)减 | 78.86%-462.1万 | 121.99%68.6万 | 466.76%1,319.6万 | -84.39%-1,106.5万 | 2,615.66%1,750.9万 | -1,226.27%-2,185.7万 | 22.51%-311.9万 | -1,077.72%-359.8万 | 4.38%-600.1万 | 83.60%-69.6万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | -36.56%1,371.6万 | -39.38%110.2万 | -15.59%-2,138万 | 64.34%-1,088.3万 | -438.30%-1,582.6万 | 195.46%2,162.2万 | 136.45%181.8万 | 38.15%-1,849.7万 | -196.11%-3,051.7万 | -117.32%-294万 |
| -其他流动负债变化 | -14.06%-182.5万 | 37.44%-132.5万 | 2.91%-206.8万 | -13.46%-848.7万 | -51.32%-263.9万 | 19.84%-160万 | -2.37%-211.8万 | -27.47%-213万 | -15.81%-748万 | -96.40%-174.4万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 7.01%4,710万 | 75.69%3,853.1万 | 8.07%3,189.2万 | -47.74%1.41亿 | -36.89%4,542.1万 | -46.43%4,401.3万 | -68.93%2,193.1万 | -34.22%2,951.1万 | 12.89%2.7亿 | -12.21%7,197万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -83.59%-1,750.5万 | -10.62%-1,155万 | -55.91%-1,207.8万 | -13.36%-3,769.3万 | -25.20%-997万 | -26.38%-953.5万 | -55.53%-1,044.1万 | 29.76%-774.7万 | 4.82%-3,325万 | 41.15%-796.3万 |
| 资本性支出 | -181.16%-1,307.4万 | -1.05%-723万 | -151.49%-861.6万 | -4.41%-2,098.5万 | -54.35%-575.4万 | -5.04%-465万 | -102.75%-715.5万 | 59.28%-342.6万 | 13.88%-2,009.8万 | 63.66%-372.8万 |
| 无形资产交易净现金流 | 9.29%-443.1万 | -31.47%-432万 | 19.88%-346.2万 | ---- | ---- | -56.67%-488.5万 | -3.20%-328.6万 | -65.24%-432.1万 | ---- | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -27.04%-1,670.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.44%-1,315.2万 | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -83.59%-1,750.5万 | -10.62%-1,155万 | -55.91%-1,207.8万 | -13.36%-3,769.3万 | -25.20%-997万 | -26.38%-953.5万 | -55.53%-1,044.1万 | 29.76%-774.7万 | 4.82%-3,325万 | 41.15%-796.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 5.81%-1,870.2万 | -400.10%-4,780.5万 | 31.76%-2,877.9万 | 62.77%-9,446万 | 54.80%-2,287.2万 | 68.82%-1,985.5万 | 86.70%-955.9万 | 37.57%-4,217.4万 | -34.90%-2.54亿 | -20.30%-5,059.8万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -331.13%-1.3亿 | --0 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 25.54%-1,208.3万 | -765.52%-4,585.5万 | -17.03%-2,276.8万 | 15.11%-6,081.4万 | 57.94%-1,983.3万 | -75.82%-1,622.8万 | 18.33%-529.8万 | -121.86%-1,945.5万 | 30.43%-7,163.9万 | -174.90%-4,715.3万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -82.49%-661.9万 | 54.24%-195万 | 73.54%-601.1万 | 35.39%-3,364.6万 | 11.79%-303.9万 | 61.59%-362.7万 | 21.12%-426.1万 | 32.76%-2,271.9万 | 5.22%-5,207.8万 | 29.74%-344.5万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 5.81%-1,870.2万 | -400.10%-4,780.5万 | 31.76%-2,877.9万 | 62.77%-9,446万 | 54.80%-2,287.2万 | 68.82%-1,985.5万 | 86.70%-955.9万 | 37.57%-4,217.4万 | -34.90%-2.54亿 | -20.30%-5,059.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -1.89%1.07亿 | 18.70%1.28亿 | 6.21%1.36亿 | -11.94%1.28亿 | 8.64%1.24亿 | 5.25%1.09亿 | -4.16%1.07亿 | -11.94%1.28亿 | 10.76%1.46亿 | -3.68%1.14亿 |
| 当期现金流变化 | -25.51%1,089.3万 | -1,178.40%-2,082.4万 | 56.08%-896.5万 | 150.19%872.3万 | -6.19%1,257.9万 | 33.65%1,462.3万 | 124.11%193.1万 | 39.47%-2,041万 | -209.98%-1,737.9万 | -49.19%1,340.9万 |
| 利率变动影响 | -131.31%-13.9万 | 329.83%41.6万 | 153.97%23.8万 | -2,780.77%-74.9万 | -211.74%-57.1万 | 240.06%44.4万 | 49.01%-18.1万 | -426.67%-44.1万 | 98.42%-2.6万 | -9.56%51.1万 |
| 期末现金流 | -5.13%1.18亿 | -1.89%1.07亿 | 18.70%1.28亿 | 6.21%1.36亿 | 6.21%1.36亿 | 8.64%1.24亿 | 5.25%1.09亿 | -4.16%1.07亿 | -11.94%1.28亿 | -11.94%1.28亿 |
| 自由现金流 | -14.16%2,959.5万 | 134.82%2,698.1万 | -8.96%1,981.4万 | -51.95%1.2亿 | -32.40%5,215.9万 | -53.79%3,447.8万 | -82.01%1,149万 | -35.68%2,176.4万 | 15.79%2.49亿 | -3.61%7,715.9万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |