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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2022/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 36.47%1.7亿 | -19.75%1.17亿 | -19.75%1.17亿 | --1.24亿 | -25.51%1.46亿 | --1.46亿 | --1.96亿 | --6,461.57万 |
| -现金和现金等价物 | 36.47%1.7亿 | -19.75%1.17亿 | -19.75%1.17亿 | --1.24亿 | -25.51%1.46亿 | --1.46亿 | --1.96亿 | --6,461.57万 |
| 应收款项 | -41.93%1,914.84万 | 126.52%2,070.56万 | 126.52%2,070.56万 | --3,297.73万 | 116.45%914.09万 | --914.09万 | --422.31万 | --507.94万 |
| -应收账款 | 0.36%532.67万 | -63.22%331.98万 | -63.22%331.98万 | --530.76万 | 120.49%902.52万 | --902.52万 | --409.33万 | --451.77万 |
| -应收关联方款项 | 37.84%1,381.46万 | 24,345.37%1,737.87万 | 24,345.37%1,737.87万 | --1,002.21万 | 25.84%7.11万 | --7.11万 | --5.65万 | --2.9万 |
| -其他应收款 | -99.96%7,017 | -84.25%7,017 | -84.25%7,017 | --1,764.75万 | -39.19%4.46万 | --4.46万 | --7.33万 | --53.26万 |
| 存货 | 19.45%1,692.2万 | -21.09%2,035.11万 | -21.09%2,035.11万 | --1,416.67万 | -17.43%2,579.07万 | --2,579.07万 | --3,123.5万 | --3,337.92万 |
| 预付费用 | --1,612.81万 | 15.86%1,799.31万 | 15.86%1,799.31万 | ---- | 21.69%1,553.02万 | --1,553.02万 | --1,276.26万 | --1,340.63万 |
| 流动资产合计 | 29.39%2.22亿 | -22.69%1.76亿 | -22.69%1.76亿 | --1.72亿 | -6.69%2.28亿 | --2.28亿 | --2.45亿 | --1.16亿 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 固定资产净额 | -35.81%8,493.44万 | -25.23%1.12亿 | -25.23%1.12亿 | --1.32亿 | -21.72%1.5亿 | --1.5亿 | --1.91亿 | --1.81亿 |
| -固定资产 | -8.91%3.41亿 | 8.77%3.84亿 | 8.77%3.84亿 | --3.74亿 | 6.00%3.53亿 | --3.53亿 | --3.33亿 | --2.54亿 |
| -累计折旧 | -5.82%-2.56亿 | -33.91%-2.71亿 | -33.91%-2.71亿 | ---2.42亿 | -43.60%-2.03亿 | ---2.03亿 | ---1.41亿 | ---7,261.37万 |
| 关联方资产 | 37.84%1,381.46万 | 24,345.37%1,737.87万 | 24,345.37%1,737.87万 | --1,002.21万 | 25.84%7.11万 | --7.11万 | --5.65万 | --2.9万 |
| 非流动递延资产 | 76.91%1,057.96万 | 115.40%896.89万 | 115.40%896.89万 | --598.01万 | -23.11%416.38万 | --416.38万 | --541.54万 | --360.43万 |
| 长期预付费用 | 4.05%1,154.53万 | 0.05%1,089.86万 | 0.05%1,089.86万 | --1,109.58万 | -24.81%1,089.35万 | --1,089.35万 | --1,448.73万 | --1,411.8万 |
| 非流动资产合计 | -28.33%1.07亿 | -20.01%1.32亿 | -20.01%1.32亿 | --1.49亿 | -21.96%1.65亿 | --1.65亿 | --2.11亿 | --1.99亿 |
| 总资产 | 2.53%3.29亿 | -21.56%3.08亿 | -21.56%3.08亿 | --3.21亿 | -13.77%3.93亿 | --3.93亿 | --4.56亿 | --3.16亿 |
| 负债 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付款项 | -66.21%2,262.12万 | -50.15%6,685.13万 | -50.15%6,685.13万 | --6,695.42万 | -3.05%1.34亿 | --1.34亿 | --1.38亿 | --1.17亿 |
| -应付账款 | 33.99%1,386.26万 | 2.83%1,665.69万 | 2.83%1,665.69万 | --1,034.57万 | -8.90%1,619.82万 | --1,619.82万 | --1,778.09万 | --1,304.96万 |
| -应付税费 | -56.62%289.98万 | -60.16%171.49万 | -60.16%171.49万 | --668.48万 | -21.68%430.47万 | --430.47万 | --549.65万 | --302.12万 |
| -应付关联方款项 | -98.94%53.03万 | -60.52%4,273.93万 | -60.52%4,273.93万 | --4,992.38万 | -1.57%1.08亿 | --1.08亿 | --1.1亿 | --9,175.24万 |
| -其他应付款 | --532.85万 | 7.45%574.02万 | 7.45%574.02万 | ---- | 5.75%534.21万 | --534.21万 | --505.14万 | --914.19万 |
| 应计费用 | -21.64%1,548.49万 | 7.94%1,933.55万 | 7.94%1,933.55万 | --1,976.2万 | 3.07%1,791.34万 | --1,791.34万 | --1,737.91万 | --872.09万 |
| 现行拨备 | 41.88%227万 | 245.21%252万 | 245.21%252万 | --160万 | 4.29%73万 | --73万 | --70万 | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | -21.35%9,887.22万 | -5.26%1.24亿 | -5.26%1.24亿 | --1.26亿 | -11.97%1.31亿 | --1.31亿 | --1.49亿 | --5,804.53万 |
| -短期借款 | -25.93%6,620.63万 | -7.59%8,586.28万 | -7.59%8,586.28万 | --8,938.48万 | -11.70%9,291.6万 | --9,291.6万 | --1.05亿 | --2,215.22万 |
| -短期租赁负债 | -10.09%3,266.59万 | 0.43%3,814.87万 | 0.43%3,814.87万 | --3,632.98万 | -12.61%3,798.36万 | --3,798.36万 | --4,346.49万 | --3,589.32万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,147.82万 | --3,147.82万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -34.94%1.39亿 | -32.50%2.13亿 | -32.50%2.13亿 | --2.14亿 | 3.29%3.15亿 | --3.15亿 | --3.05亿 | --1.84亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期拨备 | -19.63%303万 | -40.09%278万 | -40.09%278万 | --377万 | 13.17%464万 | --464万 | --410万 | --380万 |
| 长期借款与租赁负债 | 76.46%1.19亿 | -17.29%6,427.32万 | -17.29%6,427.32万 | --6,726.45万 | -31.52%7,771.13万 | --7,771.13万 | --1.13亿 | --1.28亿 |
| -长期借款 | 159.47%8,682.93万 | -27.66%2,800.49万 | -27.66%2,800.49万 | --3,346.46万 | -20.74%3,871.16万 | --3,871.16万 | --4,884.2万 | --6,285.27万 |
| -长期租赁负债 | -5.72%3,186.52万 | -7.00%3,626.83万 | -7.00%3,626.83万 | --3,379.99万 | -39.67%3,899.98万 | --3,899.98万 | --6,464.11万 | --6,543.25万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | --11.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 71.09%1.22亿 | -18.58%6,705.32万 | -18.58%6,705.32万 | --7,114.6万 | -29.96%8,235.13万 | --8,235.13万 | --1.18亿 | --1.32亿 |
| 总负债 | -8.49%2.61亿 | -29.61%2.8亿 | -29.61%2.8亿 | --2.85亿 | -5.96%3.97亿 | --3.97亿 | --4.23亿 | --3.16亿 |
| 所有者权益 | ||||||||
| 股本 | 14.39%6.69万 | 584,900.00%5.85万 | 584,900.00%5.85万 | --5.85万 | 0.00%10 | --10 | --10 | --10 |
| -普通股股本 | 14.39%6.69万 | 584,900.00%5.85万 | 584,900.00%5.85万 | --5.85万 | 0.00%10 | --10 | --10 | --10 |
| 留存收益 | -109.35%-334.51万 | 750.65%2,851.75万 | 750.65%2,851.75万 | --3,578.81万 | ---438.29万 | ---438.29万 | ---- | ---34.61万 |
| 资本公积 | --7,137.25万 | ---- | ---- | ---- | 31.92%4,361.61万 | --4,361.61万 | --3,306.32万 | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 284.14%4.82万 | -615.39%-3.26万 | -615.39%-3.26万 | ---2.62万 | -103.35%-4,554 | ---4,554 | --13.6万 | --18.23万 |
| 股东权益总额 | 90.23%6,814.26万 | 750.57%2,854.35万 | 750.57%2,854.35万 | --3,582.04万 | -113.22%-438.74万 | ---438.74万 | --3,319.93万 | ---16.39万 |
| 总权益 | 90.23%6,814.26万 | 750.57%2,854.35万 | 750.57%2,854.35万 | --3,582.04万 | -113.22%-438.74万 | ---438.74万 | --3,319.93万 | ---16.39万 |
| 货币单位 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |