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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q2)2026/01/31 | (Q1)2025/10/31 | (FY)2025/07/31 | (Q4)2025/07/31 | (Q3)2025/04/30 | (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 360.56%27.42万 | 660.66%63.35万 | -62.73%12.89万 | -62.73%12.89万 | 78.70%38.9万 | -89.69%5.95万 | -73.72%8.33万 | -37.88%34.58万 | -37.88%34.58万 | -78.28%21.77万 |
| -现金和现金等价物 | 360.56%27.42万 | 660.66%63.35万 | -62.73%12.89万 | -62.73%12.89万 | 78.70%38.9万 | -89.69%5.95万 | -73.72%8.33万 | -37.88%34.58万 | -37.88%34.58万 | -78.28%21.77万 |
| 应收款项 | -85.48%1.93万 | -79.91%2.51万 | 44.53%16.75万 | 44.53%16.75万 | -16.54%8.99万 | 31.85%13.31万 | 34.71%12.48万 | 41.52%11.59万 | 41.52%11.59万 | 55.36%10.78万 |
| -应收税费 | -85.48%1.93万 | -79.91%2.51万 | -84.86%1.75万 | -84.86%1.75万 | -16.54%8.99万 | 31.85%13.31万 | 34.71%12.48万 | 41.52%11.59万 | 41.52%11.59万 | 55.36%10.78万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | --15万 | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -1.17%2.61万 | 19.09%2.44万 | 2.34%3.03万 | 2.34%3.03万 | -1.16%2.16万 | -18.76%2.64万 | -18.23%2.05万 | -12.51%2.96万 | -12.51%2.96万 | -85.33%2.18万 |
| 流动资产合计 | 45.89%31.96万 | 198.74%68.31万 | -33.50%32.67万 | -33.50%32.67万 | 44.13%50.05万 | -69.19%21.91万 | -47.41%22.86万 | -26.93%49.13万 | -26.93%49.13万 | -71.54%34.73万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总资产 | 45.89%31.96万 | 198.74%68.31万 | -33.50%32.67万 | -33.50%32.67万 | 44.13%50.05万 | -69.19%21.91万 | -47.41%22.86万 | -26.93%49.13万 | -26.93%49.13万 | -71.54%34.73万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -21.63%144.11万 | 13.26%160.78万 | 11.31%150.03万 | 11.31%150.03万 | -1.90%146.52万 | 15.72%183.89万 | -11.77%141.96万 | -0.75%134.79万 | -0.75%134.79万 | 68.58%149.35万 |
| -应付账款 | -17.43%144.11万 | 19.61%160.78万 | 11.31%150.03万 | 11.31%150.03万 | -0.95%139.23万 | 16.07%174.54万 | -11.91%134.42万 | 11.54%134.79万 | 11.54%134.79万 | 391.04%140.56万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.07%7.29万 | 9.55%9.35万 | -9.05%7.54万 | -24.56%11.29万 | -24.56%11.29万 | -85.35%8.79万 |
| 应计费用 | 96.98%42.73万 | 129.58%41.7万 | 101.62%52.26万 | 101.62%52.26万 | 126.05%25.11万 | 183.39%21.69万 | 232.83%18.16万 | 653.34%25.92万 | 653.34%25.92万 | 679.59%11.11万 |
| 短期借款与租赁负债 | --231万 | --231万 | 35.09%231万 | 35.09%231万 | --100万 | ---- | ---- | --171万 | --171万 | ---- |
| -短期借款 | --231万 | --231万 | 35.09%231万 | 35.09%231万 | --100万 | ---- | ---- | --171万 | --171万 | ---- |
| 流动负债总额 | 103.25%417.84万 | 170.72%433.48万 | 30.62%433.3万 | 30.62%433.3万 | 69.28%271.62万 | 23.43%205.58万 | -3.74%160.12万 | 138.22%331.71万 | 138.22%331.71万 | 78.25%160.45万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.67%71万 | 14.00%171万 | 71.00%171万 | 71.00%171万 | 71.00%171万 | 76.73%150万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.67%71万 | 14.00%171万 | 71.00%171万 | 71.00%171万 | 71.00%171万 | 76.73%150万 |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | -52.67%71万 | 14.00%171万 | 71.00%171万 | --0 | --0 | 76.73%150万 |
| 总负债 | 10.96%417.84万 | 30.91%433.48万 | 30.62%433.3万 | 30.62%433.3万 | 10.36%342.62万 | 18.96%376.58万 | 24.32%331.12万 | 38.65%331.71万 | 38.65%331.71万 | 77.51%310.45万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 21.67%922.54万 | 20.74%915.04万 | 11.69%846.46万 | 11.69%846.46万 | 18.31%843.15万 | 6.39%758.24万 | 6.34%757.86万 | 6.34%757.86万 | 6.34%757.86万 | 0.00%712.67万 |
| -普通股股本 | 21.67%922.54万 | 20.74%915.04万 | 11.69%846.46万 | 11.69%846.46万 | 18.31%843.15万 | 6.39%758.24万 | 6.34%757.86万 | 6.34%757.86万 | 6.34%757.86万 | 0.00%712.67万 |
| 留存收益 | -18.19%-1,354.83万 | -20.73%-1,325.28万 | -20.67%-1,291.05万 | -20.67%-1,291.05万 | -15.96%-1,172.03万 | -16.97%-1,146.29万 | -14.74%-1,097.73万 | -18.24%-1,069.9万 | -18.24%-1,069.9万 | -26.29%-1,010.74万 |
| 资本公积 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.75%29.46万 | 45.75%29.46万 | -35.76%22.34万 |
| 不影响留存收益的损益 | 39.08%46.42万 | 42.54%45.06万 | 49.24%43.97万 | 49.24%43.97万 | --36.3万 | --33.37万 | --31.61万 | --29.46万 | --29.46万 | ---- |
| 股东权益总额 | -8.80%-385.88万 | -18.47%-365.18万 | -41.77%-400.62万 | -41.77%-400.62万 | -6.11%-292.57万 | -44.50%-354.68万 | -38.31%-308.26万 | -64.28%-282.58万 | -64.28%-282.58万 | -421.60%-275.73万 |
| 总权益 | -8.80%-385.88万 | -18.47%-365.18万 | -41.77%-400.62万 | -41.77%-400.62万 | -6.11%-292.57万 | -44.50%-354.68万 | -38.31%-308.26万 | -64.28%-282.58万 | -64.28%-282.58万 | -421.60%-275.73万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |