Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 90.48%8,000万 | -24.32%2,800万 | -48.28%1,500万 | 162.16%2,300万 | 7.69%1,400万 | 500.00%4,200万 | 219.35%3,700万 | 262.50%2,900万 | -232.14%-3,700万 | 550.00%1,300万 |
| 已赚保费总额 | -16.67%3,000万 | -20.00%800万 | -22.22%700万 | -12.50%700万 | -11.11%800万 | -2.70%3,600万 | 11.11%1,000万 | -10.00%900万 | 0.00%800万 | -10.00%900万 |
| -净保费 | -16.67%3,000万 | -20.00%800万 | -22.22%700万 | -12.50%700万 | -11.11%800万 | -2.70%3,600万 | 11.11%1,000万 | -10.00%900万 | 0.00%800万 | -10.00%900万 |
| 投资净收入 | -13.10%7,300万 | 0.00%1,900万 | -15.00%1,700万 | -13.64%1,900万 | -21.74%1,800万 | -27.59%8,400万 | -29.63%1,900万 | -23.08%2,000万 | -42.11%2,200万 | -11.54%2,300万 |
| 投资已实现净损益 | 69.14%-2,500万 | -87.50%100万 | -400.00%-1,000万 | 95.59%-300万 | 31.58%-1,300万 | 44.52%-8,100万 | 111.94%800万 | 92.86%-200万 | -277.78%-6,800万 | 44.12%-1,900万 |
| 佣金和其他收入 | -33.33%200万 | --0 | -50.00%100万 | ---- | --100万 | --300万 | --0 | --200万 | --100万 | ---- |
| -佣金净收入 | -33.33%200万 | --0 | -50.00%100万 | --0 | --100万 | --300万 | --0 | --200万 | --100万 | --0 |
| 费用总计 | -45.96%2.61亿 | -3.45%8,400万 | -72.50%2,200万 | -63.43%7,900万 | -24.00%7,600万 | -1.63%4.83亿 | -18.69%8,700万 | -58.55%8,000万 | 103.77%2.16亿 | 17.65%1亿 |
| 理赔费用 | -110.87%-2,000万 | 7.69%1,400万 | -554.55%-5,000万 | -94.37%800万 | -55.56%800万 | 3.95%1.84亿 | -31.58%1,300万 | -91.06%1,100万 | 407.14%1.42亿 | 200.00%1,800万 |
| 保单获取成本 | 0.00%400万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -20.00%400万 | -50.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 |
| 非经营净利息收入(费用) | 5.74%-1.97亿 | 4.00%-4,800万 | 5.66%-5,000万 | 7.55%-4,900万 | 3.85%-5,000万 | 0.95%-2.09亿 | 7.41%-5,000万 | 0.00%-5,300万 | 0.00%-5,300万 | -1.96%-5,200万 |
| -非经营利息费用 | -5.74%1.97亿 | -4.00%4,800万 | -5.66%5,000万 | -7.55%4,900万 | -3.85%5,000万 | -0.95%2.09亿 | -7.41%5,000万 | 0.00%5,300万 | 0.00%5,300万 | 1.96%5,200万 |
| 特殊收入(费用) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| -减:其他特殊费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 税前利润 | 58.96%-1.81亿 | -12.00%-5,600万 | 86.27%-700万 | 77.87%-5,600万 | 28.74%-6,200万 | 8.88%-4.41亿 | 63.77%-5,000万 | 72.43%-5,100万 | -224.36%-2.53亿 | -4.82%-8,700万 |
| 所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 除税后的权益收益 | ||||||||||
| 除税后利润 | 58.78%-1.83亿 | -11.76%-5,700万 | 84.62%-800万 | 78.04%-5,600万 | 27.91%-6,200万 | 8.83%-4.44亿 | 63.31%-5,100万 | 72.04%-5,200万 | -240.00%-2.55亿 | 0.00%-8,600万 |
| 持续经营利润 | 58.96%-1.81亿 | -12.00%-5,600万 | 86.27%-700万 | 77.87%-5,600万 | 28.74%-6,200万 | 8.88%-4.41亿 | 63.77%-5,000万 | 72.43%-5,100万 | -224.36%-2.53亿 | -4.82%-8,700万 |
| 停止经营利润 | 33.33%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | 0.00%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -166.67%-200万 | 133.33%100万 |
| 归属于少数股东的净利润 | -300.00%-600万 | -600万 | 0 | -25.00%300万 | 0 | 500.00%400万 | ||||
| 归属于母公司的净利润 | 60.40%-1.77亿 | 0.00%-5,100万 | 85.71%-800万 | 78.04%-5,600万 | 27.91%-6,200万 | 8.96%-4.47亿 | 63.04%-5,100万 | 69.73%-5,600万 | -240.00%-2.55亿 | 0.00%-8,600万 |
| 优先股派息 | ||||||||||
| 其他优先股派息 | ||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | 60.40%-1.77亿 | 0.00%-5,100万 | 85.71%-800万 | 78.04%-5,600万 | 27.91%-6,200万 | 8.96%-4.47亿 | 63.04%-5,100万 | 69.73%-5,600万 | -240.00%-2.55亿 | 0.00%-8,600万 |
| 基本每股收益 | 62.04%-3.58 | 4.72%-1.01 | 85.59%-0.17 | 79.03%-1.12 | 30.43%-1.28 | 7.37%-9.43 | 63.82%-1.06 | 70.05%-1.18 | -265.75%-5.34 | 1.08%-1.84 |
| 稀释每股收益 | 62.04%-3.58 | 4.72%-1.01 | 85.59%-0.17 | 79.03%-1.12 | 30.43%-1.28 | 7.37%-9.43 | 63.82%-1.06 | 70.05%-1.18 | -265.75%-5.34 | 1.08%-1.84 |
| 每股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |