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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
ProShares UltraShort Energy
DUG
| (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 8,495.71%1,556.57万 | -30.03%4.78万 | -30.03%4.78万 | -44.93%18.11万 | 228.18%6.84万 | 228.18%6.84万 | --32.88万 | -99.39%2.08万 | --2.08万 | --340.11万 |
| -现金和现金等价物 | 8,495.71%1,556.57万 | -30.03%4.78万 | -30.03%4.78万 | -44.93%18.11万 | 228.18%6.84万 | 228.18%6.84万 | --32.88万 | -99.39%2.08万 | --2.08万 | --340.11万 |
| 应收款项 | 29.27%46.49万 | 47.11%36.98万 | 47.11%36.98万 | -14.02%35.96万 | -26.90%25.14万 | -26.90%25.14万 | --41.82万 | 88.16%34.39万 | --34.39万 | --18.28万 |
| -应收账款 | --3.08万 | --4.73万 | --4.73万 | ---- | --0 | --0 | --5,254 | ---- | ---- | --0 |
| -应收税费 | 59.35%32.14万 | 104.87%21.68万 | 104.87%21.68万 | -30.30%20.17万 | -58.92%10.58万 | -58.92%10.58万 | --28.94万 | 167.11%25.76万 | --25.76万 | --9.64万 |
| -其他应收款 | -28.66%11.27万 | -27.33%10.58万 | -27.33%10.58万 | 27.77%15.79万 | 68.59%14.56万 | 68.59%14.56万 | --12.36万 | 0.00%8.64万 | --8.64万 | --8.64万 |
| 预付费用 | -64.68%124.77万 | 44.32%393.14万 | 44.32%393.14万 | 626.48%353.27万 | 686.50%272.42万 | 686.50%272.42万 | --48.63万 | -39.45%34.64万 | --34.64万 | --57.2万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,254 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 324.17%1,727.83万 | 42.88%434.9万 | 42.88%434.9万 | 231.69%407.34万 | 328.06%304.39万 | 328.06%304.39万 | --122.81万 | -82.89%71.11万 | --71.11万 | --415.58万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 24.37%795.15万 | -2.47%545.51万 | -2.47%545.51万 | 7.61%639.34万 | -15.47%559.33万 | -15.47%559.33万 | --594.14万 | 43.74%661.67万 | --661.67万 | --460.33万 |
| -固定资产 | 34.71%1,455.53万 | 20.93%1,093.4万 | 20.93%1,093.4万 | 25.58%1,080.46万 | 6.46%904.15万 | 6.46%904.15万 | --860.39万 | 64.20%849.26万 | --849.26万 | --517.2万 |
| -累计折旧 | -49.70%-660.38万 | -58.89%-547.88万 | -58.89%-547.88万 | -65.68%-441.12万 | -83.81%-344.82万 | -83.81%-344.82万 | ---266.25万 | -229.82%-187.59万 | ---187.59万 | ---56.88万 |
| 商誉及其他无形资产 | 63.28%7.12万 | --3.76万 | --3.76万 | -75.19%4.36万 | --0 | --0 | --17.57万 | --0 | --0 | --294 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2 | ---- | ---- | --9.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 24.63%802.27万 | -1.80%549.27万 | -1.80%549.27万 | 3.70%643.7万 | -15.47%559.33万 | -15.47%559.33万 | --620.75万 | 43.73%661.67万 | --661.67万 | --460.36万 |
| 总资产 | 140.72%2,530.1万 | 13.95%984.18万 | 13.95%984.18万 | 41.35%1,051.04万 | 17.87%863.72万 | 17.87%863.72万 | --743.56万 | -16.34%732.78万 | --732.78万 | --875.94万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -33.30%149.19万 | 1,406.33%1,797.81万 | 1,406.33%1,797.81万 | -68.70%223.68万 | 3.67%119.35万 | 3.67%119.35万 | --714.72万 | -33.94%115.12万 | --115.12万 | --174.28万 |
| -应付账款 | -6.47%41.53万 | 933.45%75.53万 | 933.45%75.53万 | 448.99%44.4万 | -39.56%7.31万 | -39.56%7.31万 | --8.09万 | -81.08%12.09万 | --12.09万 | --63.93万 |
| -应付关联方款项 | --62.47万 | --1,484.84万 | --1,484.84万 | ---- | --0 | --0 | --411.48万 | -6.69%46.69万 | --46.69万 | --50.03万 |
| -其他应付款 | -74.80%45.19万 | 111.92%237.44万 | 111.92%237.44万 | -39.26%179.27万 | 98.85%112.04万 | 98.85%112.04万 | --295.15万 | -6.59%56.34万 | --56.34万 | --60.32万 |
| 应计费用 | 233.82%15.8万 | 160.06%8.46万 | 160.06%8.46万 | 34.40%4.73万 | -28.66%3.25万 | -28.66%3.25万 | --3.52万 | --4.56万 | --4.56万 | --0 |
| 短期借款与租赁负债 | -94.90%73.33万 | 14.29%726.98万 | 14.29%726.98万 | 1,703.13%1,438.54万 | 251.27%636.06万 | 251.27%636.06万 | --79.78万 | 132.70%181.07万 | --181.07万 | --77.81万 |
| -短期借款 | ---- | 17.59%639.3万 | 17.59%639.3万 | --1,344.88万 | 436.74%543.67万 | 436.74%543.67万 | ---- | --101.29万 | --101.29万 | ---- |
| -短期租赁负债 | -21.70%73.33万 | -5.09%87.68万 | -5.09%87.68万 | 17.39%93.65万 | 15.80%92.39万 | 15.80%92.39万 | --79.78万 | 2.53%79.78万 | --79.78万 | --77.81万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | --1,293.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -91.95%238.32万 | 233.91%2,533.25万 | 233.91%2,533.25万 | 270.95%2,960.26万 | 152.25%758.67万 | 152.25%758.67万 | --798.02万 | 19.30%300.76万 | --300.76万 | --252.09万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -80.87%15.82万 | -59.88%50.4万 | -59.88%50.4万 | -49.91%82.7万 | -38.64%125.63万 | -38.64%125.63万 | --165.09万 | -28.04%204.74万 | --204.74万 | --284.52万 |
| -长期租赁负债 | -80.87%15.82万 | -59.88%50.4万 | -59.88%50.4万 | -49.91%82.7万 | -38.64%125.63万 | -38.64%125.63万 | --165.09万 | -28.04%204.74万 | --204.74万 | --284.52万 |
| 递延负债 | --1,402.9万 | 51.35%1,402.9万 | 51.35%1,402.9万 | --0 | --926.91万 | --926.91万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 员工福利 | 29.69%64.92万 | 48.25%61.18万 | 48.25%61.18万 | 70.06%50.06万 | 50.29%41.27万 | 50.29%41.27万 | --29.44万 | 42.95%27.46万 | --27.46万 | --19.21万 |
| 非流动负债总额 | 946.28%1,493.64万 | 38.11%1,524.48万 | 38.11%1,524.48万 | -26.62%142.76万 | 355.75%1,103.81万 | 355.75%1,103.81万 | --194.53万 | -20.26%242.19万 | --242.19万 | --303.72万 |
| 总负债 | -44.18%1,731.95万 | 117.87%4,057.73万 | 117.87%4,057.73万 | 212.63%3,103.01万 | 243.03%1,862.47万 | 243.03%1,862.47万 | --992.55万 | -2.32%542.95万 | --542.95万 | --555.82万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 16.29%1.28万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | -89.37%1.1万 | 26.55%1.1万 | 26.55%1.1万 | --10.37万 | -91.30%8,705 | --8,705 | --10万 |
| -普通股股本 | 16.29%1.28万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | -89.37%1.1万 | 26.55%1.1万 | 26.55%1.1万 | --10.37万 | -91.30%8,705 | --8,705 | --10万 |
| 留存收益 | -58.59%-6,165.36万 | -81.64%-4,960.3万 | -81.64%-4,960.3万 | -95.32%-3,887.57万 | -77.09%-2,730.85万 | -77.09%-2,730.85万 | ---1,990.36万 | -275.66%-1,542.04万 | ---1,542.04万 | ---410.49万 |
| 资本公积 | 279.52%6,962.22万 | 8.93%1,885.64万 | 8.93%1,885.64万 | 5.98%1,834.5万 | 0.00%1,731万 | 0.00%1,731万 | --1,731万 | 149.20%1,731万 | --1,731万 | --694.61万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --26万 |
| 股东权益总额 | 138.90%798.14万 | -207.74%-3,073.55万 | -207.74%-3,073.55万 | -724.11%-2,051.97万 | -626.12%-998.75万 | -626.12%-998.75万 | ---248.99万 | -40.70%189.83万 | --189.83万 | --320.12万 |
| 总权益 | 138.90%798.14万 | -207.74%-3,073.55万 | -207.74%-3,073.55万 | -724.11%-2,051.97万 | -626.12%-998.75万 | -626.12%-998.75万 | ---248.99万 | -40.70%189.83万 | --189.83万 | --320.12万 |
| 货币单位 | AED | AED | AED | AED | AED | AED | AED | AED | AED | AED |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |