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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 3.57%2,319.38亿 | 3.57%2,319.38亿 | -5.68%2,154.68亿 | 3.26%2,158.85亿 | -6.78%2,097.87亿 | 11.99%2,239.51亿 | 11.99%2,239.51亿 | 8.79%2,284.36亿 | 3.04%2,090.7亿 | -3.48%2,250.38亿 |
| -现金和现金等价物 | 7.35%813.1亿 | 7.35%813.1亿 | 19.02%734.73亿 | 27.88%781.56亿 | -12.86%608.35亿 | 29.12%757.43亿 | 29.12%757.43亿 | -22.61%617.32亿 | -15.36%611.16亿 | -10.53%698.13亿 |
| -货币投资 | 1.42%1,202.43亿 | 1.42%1,202.43亿 | -18.65%1,117.34亿 | -10.22%1,067.55亿 | -3.00%1,190.48亿 | 7.07%1,185.65亿 | 7.07%1,185.65亿 | 35.23%1,373.52亿 | 21.44%1,189.1亿 | 0.70%1,227.33亿 |
| -限制性现金及投资 | 2.50%303.85亿 | 2.50%303.85亿 | 3.10%302.61亿 | 6.65%309.74亿 | -7.97%299.04亿 | -3.04%296.43亿 | -3.04%296.43亿 | 2.49%293.52亿 | -11.41%290.44亿 | -2.22%324.92亿 |
| 应收款项 | 33.15%1,147.2亿 | 33.15%1,147.2亿 | 23.94%1,132.57亿 | 10.81%983.1亿 | 12.88%921.53亿 | 7.56%861.58亿 | 7.56%861.58亿 | 19.46%913.8亿 | 16.79%887.18亿 | 10.18%816.39亿 |
| -应收账款 | 33.15%1,147.2亿 | 33.15%1,147.2亿 | 23.94%1,132.57亿 | 10.81%983.1亿 | 12.88%921.53亿 | 7.56%861.58亿 | 7.56%861.58亿 | 19.46%913.8亿 | 16.79%887.18亿 | 10.18%816.39亿 |
| 贷款净额 | 16.77%2,780.94亿 | 16.77%2,780.94亿 | 15.78%2,673亿 | 13.03%2,579.86亿 | 14.59%2,489.03亿 | 8.92%2,381.53亿 | 8.92%2,381.53亿 | 6.41%2,308.74亿 | 5.76%2,282.47亿 | 1.18%2,172.2亿 |
| -贷款总额 | 16.72%2,792.26亿 | 16.72%2,792.26亿 | 15.75%2,685.13亿 | 13.00%2,592.57亿 | 14.51%2,500.36亿 | 8.83%2,392.19亿 | 8.83%2,392.19亿 | 6.35%2,319.78亿 | 5.78%2,294.22亿 | 1.25%2,183.61亿 |
| -贷款损失准备金 | 6.19%11.32亿 | 6.19%11.32亿 | 9.87%12.13亿 | 8.17%12.71亿 | -0.70%11.33亿 | -8.81%10.66亿 | -8.81%10.66亿 | -4.58%11.04亿 | 8.70%11.75亿 | 17.63%11.41亿 |
| 证券投资 | 10.49%3,786.27亿 | 10.49%3,786.27亿 | 4.20%3,879.26亿 | 5.32%3,693.22亿 | -4.51%3,554.01亿 | -4.60%3,426.76亿 | -4.60%3,426.76亿 | 4.53%3,722.8亿 | -1.64%3,506.77亿 | 6.02%3,721.75亿 |
| -交易证券 | 17.53%2,150.07亿 | 17.53%2,150.07亿 | 6.05%2,243.94亿 | 5.38%2,057.49亿 | -10.17%1,971.19亿 | -10.49%1,829.39亿 | -10.49%1,829.39亿 | 1.15%2,115.96亿 | -4.64%1,952.46亿 | 13.64%2,194.42亿 |
| -可供出售证券 | 139,403.45%809.12亿 | 139,403.45%809.12亿 | 8.49%857.25亿 | 10.49%831.49亿 | 11.91%791.81亿 | 1,350.00%5,800万 | 1,350.00%5,800万 | 28.41%790.17亿 | 16.41%752.57亿 | 3.99%707.54亿 |
| -持有至到期证券 | -22.52%473.15亿 | -22.52%473.15亿 | -16.57%482.31亿 | -16.46%492.76亿 | -12.51%523.71亿 | -8.43%610.71亿 | -8.43%610.71亿 | -6.65%578.1亿 | -7.69%589.84亿 | -10.46%598.61亿 |
| -短期投资 | -64.11%353.93亿 | -64.11%353.93亿 | 23.97%295.76亿 | 46.99%311.48亿 | 20.85%267.3亿 | 11.91%986.08亿 | 11.91%986.08亿 | 1.49%238.57亿 | -8.83%211.9亿 | -4.07%221.18亿 |
| 长期股权投资 | 2.07%2.46亿 | 2.07%2.46亿 | ---- | ---- | ---- | 94.35%2.41亿 | 94.35%2.41亿 | ---- | ---- | ---- |
| 出借证券 | 22.65%1,519.08亿 | 22.65%1,519.08亿 | -2.49%1,291.13亿 | 14.06%1,399.59亿 | 5.55%1,402.26亿 | 2.29%1,238.59亿 | 2.29%1,238.59亿 | 9.51%1,324.12亿 | -11.80%1,227.09亿 | -9.14%1,328.52亿 |
| 固定资产净额 | -13.04%2,000万 | -13.04%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | ---- | ---- | ---- |
| -固定资产 | -13.04%2,000万 | -13.04%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -1.83%227.36亿 | -1.83%227.36亿 | -2.28%228.22亿 | -2.40%229.19亿 | -2.61%230.19亿 | -2.54%231.59亿 | -2.54%231.59亿 | -2.29%233.55亿 | -2.05%234.82亿 | -2.04%236.36亿 |
| -商誉 | 0.12%167.26亿 | 0.12%167.26亿 | -0.06%167.25亿 | 0.09%167.34亿 | -0.05%167.14亿 | -0.01%167.06亿 | -0.01%167.06亿 | 0.22%167.35亿 | 0.40%167.19亿 | 0.39%167.22亿 |
| -其他无形资产 | -6.87%60.1亿 | -6.87%60.1亿 | -7.90%60.97亿 | -8.55%61.85亿 | -8.81%63.05亿 | -8.53%64.53亿 | -8.53%64.53亿 | -8.11%66.2亿 | -7.63%67.63亿 | -7.44%69.14亿 |
| 其他资产 | 36.83%2,419.81亿 | 36.83%2,419.81亿 | 27.68%2,289.2亿 | 31.63%2,494.89亿 | 31.18%2,308.07亿 | -7.31%1,768.51亿 | -7.31%1,768.51亿 | 8.92%1,792.9亿 | 25.87%1,895.44亿 | 12.36%1,759.43亿 |
| 总资产 | 16.89%1.42万亿 | 16.89%1.42万亿 | 8.49%1.36万亿 | 11.66%1.35万亿 | 5.84%1.3万亿 | 1.79%1.22万亿 | 1.79%1.22万亿 | 7.61%1.26万亿 | 4.08%1.21万亿 | 2.38%1.23万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 10.51%4,155.23亿 | 10.51%4,155.23亿 | 11.48%4,054.8亿 | 11.60%3,893.77亿 | 8.25%3,815.63亿 | 6.88%3,760.07亿 | 6.88%3,760.07亿 | 5.29%3,637.22亿 | 0.11%3,488.9亿 | 1.43%3,524.94亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 56.87%785.39亿 | 56.87%785.39亿 | 5.44%615.04亿 | 5.88%695.37亿 | -15.94%692.72亿 | -20.09%500.67亿 | -20.09%500.67亿 | -23.91%583.29亿 | 16.53%656.77亿 | 36.23%824.04亿 |
| 应付款项 | 28.75%2,265.19亿 | 28.75%2,265.19亿 | 4.55%2,264.45亿 | 4.59%2,153.45亿 | -5.90%2,017.31亿 | -15.47%1,759.38亿 | -15.47%1,759.38亿 | 8.04%2,165.91亿 | -5.04%2,058.97亿 | -2.87%2,143.7亿 |
| -应付账款 | 28.75%2,265.19亿 | 28.75%2,265.19亿 | 4.55%2,264.45亿 | 4.59%2,153.45亿 | -5.90%2,017.31亿 | -15.47%1,759.38亿 | -15.47%1,759.38亿 | 8.04%2,165.91亿 | -5.04%2,058.97亿 | -2.87%2,143.7亿 |
| 短期借款和租赁负债 | -2.31%211.46亿 | -2.31%211.46亿 | 0.53%209.24亿 | 55.65%245.67亿 | 67.70%237.25亿 | 142.66%216.45亿 | 142.66%216.45亿 | 208.77%208.14亿 | 192.93%157.83亿 | 154.12%141.47亿 |
| -短期借款 | -2.31%211.46亿 | -2.31%211.46亿 | 0.53%209.24亿 | 55.65%245.67亿 | 67.70%237.25亿 | 142.66%216.45亿 | 142.66%216.45亿 | 208.77%208.14亿 | 192.93%157.83亿 | 154.12%141.47亿 |
| 交易负债 | 10.11%1,275.44亿 | 10.11%1,275.44亿 | 5.29%1,259.48亿 | 8.62%1,332.25亿 | 11.07%1,342.07亿 | -0.35%1,158.34亿 | -0.35%1,158.34亿 | 1.64%1,196.19亿 | 5.48%1,226.54亿 | -14.75%1,208.33亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 20.99%3,493.92亿 | 20.99%3,493.92亿 | 12.41%3,321.96亿 | 18.52%3,277.71亿 | 11.61%3,039.32亿 | 7.97%2,887.76亿 | 7.97%2,887.76亿 | 18.15%2,955.09亿 | 10.23%2,765.54亿 | 7.52%2,723.27亿 |
| -长期借款 | 20.99%3,493.92亿 | 20.99%3,493.92亿 | 12.41%3,321.96亿 | 18.52%3,277.71亿 | 11.61%3,039.32亿 | 7.97%2,887.76亿 | 7.97%2,887.76亿 | 18.15%2,955.09亿 | 10.23%2,765.54亿 | 7.52%2,723.27亿 |
| 衍生品负债 | 10.80%420.25亿 | 10.80%420.25亿 | 11.78%364.6亿 | 17.81%381.26亿 | 11.85%358.03亿 | 7.53%379.3亿 | 7.53%379.3亿 | 0.02%326.19亿 | 5.20%323.63亿 | 10.27%320.1亿 |
| 其他负债 | 4.96%296.2亿 | 4.96%296.2亿 | 0.54%288.54亿 | 5.84%274.59亿 | 7.46%256.12亿 | 0.24%282.2亿 | 0.24%282.2亿 | 10.23%286.98亿 | 3.05%259.45亿 | -0.83%238.33亿 |
| 借入证券 | 13.69%173.1亿 | 13.69%173.1亿 | -8.66%159.44亿 | 12.38%191.93亿 | 4.13%166.04亿 | 1.12%152.26亿 | 1.12%152.26亿 | 33.61%174.55亿 | 27.74%170.78亿 | 2.29%159.45亿 |
| 总负债 | 17.84%1.31万亿 | 17.84%1.31万亿 | 8.70%1.25万亿 | 12.04%1.24万亿 | 5.68%1.19万亿 | 1.46%1.11万亿 | 1.46%1.11万亿 | 7.91%1.15万亿 | 4.45%1.11万亿 | 2.77%1.13万亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%97.7亿 | 0.00%97.7亿 | 0.00%97.7亿 | 11.40%97.7亿 | 11.40%97.7亿 | 11.40%97.7亿 | 11.40%97.7亿 | 11.40%97.7亿 | 0.00%87.7亿 | 0.00%87.7亿 |
| -普通股股本 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 |
| -优先股股本 | 0.00%97.5亿 | 0.00%97.5亿 | 0.00%97.5亿 | 11.43%97.5亿 | 11.43%97.5亿 | 11.43%97.5亿 | 11.43%97.5亿 | 11.43%97.5亿 | 0.00%87.5亿 | 0.00%87.5亿 |
| 资本公积 | 3.23%311.53亿 | 3.23%311.53亿 | 3.05%307.3亿 | 2.73%302.63亿 | 2.50%297.73亿 | 1.16%301.79亿 | 1.16%301.79亿 | 0.76%298.2亿 | 0.73%294.59亿 | 0.66%290.46亿 |
| 留存收益 | 9.62%1,150.91亿 | 9.62%1,150.91亿 | 9.25%1,124.26亿 | 8.08%1,095.67亿 | 7.86%1,076.53亿 | 7.14%1,049.89亿 | 7.14%1,049.89亿 | 5.00%1,029.11亿 | 4.35%1,013.74亿 | 3.55%998.11亿 |
| 减:库存股 | 13.34%380.97亿 | 13.34%380.97亿 | 11.41%366.18亿 | 10.50%355.03亿 | 9.73%344.23亿 | 7.95%336.13亿 | 7.95%336.13亿 | 9.71%328.68亿 | 12.81%321.29亿 | 14.16%313.72亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 7.76%-62.85亿 | 7.76%-62.85亿 | -6.01%-63.46亿 | 12.53%-59.13亿 | 15.53%-59.61亿 | -6.12%-68.14亿 | -6.12%-68.14亿 | 16.88%-59.86亿 | -7.30%-67.6亿 | -23.57%-70.57亿 |
| 股东权益总额 | 6.81%1,116.32亿 | 6.81%1,116.32亿 | 6.09%1,099.62亿 | 7.42%1,081.84亿 | 7.68%1,068.12亿 | 5.53%1,045.11亿 | 5.53%1,045.11亿 | 4.47%1,036.47亿 | 0.33%1,007.14亿 | -1.61%991.98亿 |
| 非控制性权益 | 11.23%10.2亿 | 11.23%10.2亿 | 6.35%10.89亿 | 21.75%10.86亿 | 9.87%10.35亿 | -2.86%9.17亿 | -2.86%9.17亿 | 8.13%10.24亿 | -8.51%8.92亿 | -16.49%9.42亿 |
| 总权益 | 6.85%1,126.52亿 | 6.85%1,126.52亿 | 6.10%1,110.51亿 | 7.54%1,092.7亿 | 7.70%1,078.47亿 | 5.45%1,054.28亿 | 5.45%1,054.28亿 | 4.51%1,046.71亿 | 0.24%1,016.06亿 | -1.78%1,001.4亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |